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国信期货日评汇总20210817-博天堂备用网址

2021年8月17日 17:20

2021年8月17日 17:20

贵金属:白银弱于黄金 关注美联储会议纪要
周二,黄金白银期货震荡偏强。截至14:30,沪金主力合约au2112暂报375.14元/克,上涨1.03%;沪银主力合约ag2112暂报5146元/千克,上涨0.25%。
近期美国cpi通胀环比增速有所放缓、消费者信心指数大幅下滑, delta病毒变异、美国疫情反弹引发市场忧虑,taper预期有所降温,黄金持续反弹,白银相对偏弱。但受到欧美进入假期影响,外盘交易量较为有限。通胀预期未来上行乏力,白银或维持偏弱格局。而劳动力市场复苏势头强劲,美联储官员表态偏鹰,卡普兰称希望明年中结束qe,8-9月美联储释放taper预期仍为大概率事件,金银中期仍承压,建议关注本周美联储会议纪要指引。
操作上建议:单边上逢高布局金银空单,比值上金银比可考虑逢低做多。

生猪及鸡蛋:生猪近弱远强 鸡蛋期货下跌
周二,生猪期货延续近弱远强的格局,主力9月暂报16105元/吨,下跌逾2.3%,91价差走弱。现货方面,全国各省市猪价稳定为主,据汇易网,河南15.4-15.9元/公斤,持平;山东15.5-16.1元/公斤,持平。后市来看,近期国内新冠风险影响持续,各地减少群体性聚集,餐饮及旅游消费减弱,使得现货偏弱。而期货升水仍处于较高水平,随着交割临近,盘面挤升水风险仍较大。操作上,观望。
周二,鸡蛋期货下跌,主力jd2109暂报4372元,下跌近1.6%,91价差走弱。现货方面,根据卓创资讯信息,全国主产区鸡蛋均价为4.63元/斤,较昨日价格降0.07元/斤。货源正常,市场走货未见好转,下游环节采购谨慎,经销商随进随销,养殖单位顺势出货。后市来看,现货8月消费旺季暂未结束,加之行业低存栏偏低,鸡蛋现货短期难有大幅下跌空间。但目前9月合约对应于中秋节备货需求后的淡季现货价格,盘面向上驱动有限。操作上,震荡思路。

玉米:现货总体偏稳 期货偏弱震荡
周二玉米期货偏弱震荡,资金继续向远月移仓,主力c2201暂报2592元/吨,下跌近0.4%。现货方面,北方港口价格相对坚挺,锦州新粮集港报价2590-2620元/吨,日集港量1860吨,本周装船1艘,鲅鱼圈一等玉米装箱2690-2730元/吨;广东蛇口新粮散船2840-2860元,较昨日提价20元,集装箱一级玉米报价2940-2980元/吨,较昨日提价20元。目前下游需求缺乏亮点,生猪、肉鸡养殖利润仍偏弱,深加工终端需求亦有公共卫生事件的掣肘,需求拉动力度有限。但短期贸易商惜售及运输问题,企业收粮较难,现货偏强,行业博弈主导近期现货及近月合约表现,后期宜关注贸易商出货心态的变化情况。操作上,震荡思路。

甲醇:外盘重心上移,甲醇受支撑企稳
周二甲醇主力合约2201较前一交易日涨幅0.6%,减仓0.5万手,持仓88万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2670-2685元/吨(5/5)。山东南部甲醇市场震荡,出厂报价2540元/吨,企业整体库存压力不大,近期下游买盘刚需较为稳定,周边地区价格稳步上推形成支撑。外盘甲醇价格重心继续抬升,近日美国部分装置仍旧运行不稳定,美国甲醇市场联动上行,参考商谈在133-145美分/加仑。欧洲甲醇市场涨势不改,参考商谈在420-450欧元/吨。厂商意向去往高价区域套利,部分美国货物计划9月份抵达欧洲区域套利,关注后期欧洲当地库存实际累积情况。操作建议:单边谨慎操作。

苹果:产地走货加快 苹果偏强运行
周二,苹果期货小幅上涨。主力合约ap2110冲高回落,涨幅缩窄至1%左右,日内增仓1万手,持仓23万手。前期早熟行情提振苹果市场,产区走货速度加快。现货方面,主产区陕西、山东地区冷库苹果价格偏硬,但涨价暂不明显,当前陕西洛川纸袋80#以上红富士2.65元/斤左右,上涨0.1元/斤。早熟果好货较少,交易后期价格随质量有所下滑,部分客商重新选购富士。现货行情得到提振,支撑期价偏强运行,但苹果整体宽松格局难以打破,操作上建议暂时观望,等待做空机会。

花生:新作未上市 花生小幅上行
周二,花生期货小幅上涨。主力合约pk2110震荡上行,较上一交易日涨1%左右,持仓6.8万手,与昨日大致持平。现货方面,整体交易表现清淡。南阳新米零星上市,其它产区尚无货源,预计8月底新作集中上市,交易行情热度会提高。受新作上市推迟影响,目前持货商有惜售挺价情绪,当前全国油料米的价格大约在8900元/吨左右,环比上周涨100元/吨。花生油厂陆续开机,压榨量上升,且临近中秋,节日提振需求。但由于压榨利润不高,花生油价格整体表现平稳,目前浓香花生油价格约在17000-17500元/吨左右。目前新作未大量上市,市场处在青黄不接的阶段,预计花生偏强震荡可能性较大,操作上建议震荡思路对待。

棉花:郑棉延续强势 多单继续持有
周二,郑棉增仓继续上攻,成交维持高位,持仓增加。现货指数价格继续大幅走升,3128b指数较前一日大幅上涨336元/吨。国际市场来看,棉价维持上行趋势,挑战95美分高位。国内短期做多热情仍较高,基本面上存在支撑,棉价维持偏强态势。操作上建议多单持有。

白糖:郑糖小幅调整 成交大幅减少
周二,郑糖全天维持窄幅调整,成交大幅缩减,持仓有所增加。现货价格来看,主产区报价持稳。巴西天气因素支撑下,外盘维持在高位。国内基于当前库存压力偏大,走势较外盘明显偏弱。不过对于01合约来说,配额外进口成本的高企仍有一定的心理提振。时间点上处于传统销售旺季,市场仍有期待。操作上建议多单持有,有效跌破5880元/吨一线止损。

铁矿石:铁矿全球发货量下降 铁矿近强远弱
周二09合约微涨,01合约微跌。根据wind数据统计,上周铁矿全球发货量2857.7万吨,较上周降357.3万吨,其中澳洲下降422.2万吨,巴西增132.3万吨,非主流矿下降67.4万吨,澳洲至中国1300.2万吨,较上周降194.5万吨。一个月内铁矿现货价格跌23%,跌幅较大,矿山减缓发货量,短期铁矿现货有企稳迹象,但由于下半年钢厂限产不放松,中长期铁矿依然是供大于求的格局,建议逢高空01合约或9/1正套。

股指:外部冲击 股指离场
今日股市平开走低,午后市场在由于外部信息冲击,港股大幅下挫的拖累下,市场全线回落。即便是近期市场资金流入的热点股票,在临近尾盘也出现回落。显示了资金抛售浓厚情绪。市场风险规避情绪较为浓厚,两市上涨家数不足500家,下跌家数超过3800家,从市场的下跌家数来看,市场已经形成普跌行情。情绪极差,且资金不分板块的抛售,或许对外部信息过于敏感。从资金情绪面来看,股市短期的抛压可能延续较大的力量,股指观望。
操作建议:观望

豆类:库存回落 连粕震荡收涨
周二连粕震荡上行,买盘涌入期价重心上移。一方面美豆优良率下降提振市场,另一方面国内豆粕库存下降也给市场带来提振。国际方面,最新作物生长报告显示,美豆优良率降至57%,从第一天田间调研来看,达科塔地区产量堪忧,而俄亥俄州相对正常。市场对于美豆产量担忧情绪加重,美豆电子盘震荡走高。国内方面,从机构预估来看,尽管上周国内油厂开工大幅增加,单周压榨量回升至190万吨以上,但由于下游采购积极,豆粕库存降至77万吨,国内豆粕库存压力大大缓解。与此同时,国内7月饲料产量数据显示,7月国内饲料产量环比增加,这对豆粕市场需求提振明显。市场短期震荡偏强,短线偏多操作为宜。

油脂:库存下降超预期 油脂刷新高点
周二国内油脂期货震荡上行,连豆油、连棕油主力合约纷纷刷新高点,买盘持续入场拉动期价,相对而言,菜油涨势依旧弱于其他油脂。现货方面,豆油、菜油、棕榈油涨跌互现,豆油、菜油持平略有增加,而棕榈油小幅下调。
周二bmd毛棕榈油期货连续第三天上涨。外部植物油市场上涨,加上棕榈油供应偏紧,对棕榈油价格构成支持。不过棕榈油价格创下历史新高,将会遏制价格敏感买家的需求,反过来限制棕榈油价格的上涨空间。国内方面,最新库存数据显示,国内三大油脂库存总量较上一周略有下调,棕榈油库存的增加不抵豆油、菜油的下降。由于近期豆棕价差大幅缩小,现货市场一度出现持平的局面,这使得豆油需求大幅增加,远超过产量的增加,库存下降超预期。这也今日豆油走势强于其他油脂的关键所在。从资金来看,目前油脂三大主力合约继续增仓上行,整体市场看涨气氛仍在延续,内外供给偏紧共振,买盘踊跃,市场震荡偏强格局依旧,短线操作为宜。

国债:利率维持低位 国债波动减弱
今日国债期货早盘高开低走,午盘一度转绿,午后市场快速拉升翻红,但是涨幅不大。整体上来看,国债维持小幅震荡。现券方面,10年期国债到期收益率下跌1.50个基点,7年期国债到期收益率下跌1.5个基点,1年期国债到期收益率下跌1个基点。现券利率趋势上扔在低位震荡。隔夜shibor下跌13.30个基点,跌破2%,短期来看,银行间货币利率仍然相对较高。现券利率维持低位运行,国债波动减弱。
操作建议:多单减仓

燃料油: 原油走势疲软 燃油多单适当减持
周二,上海高低硫合约随油价走弱,高硫主力2201合约跌2.37%,低硫主力2111合约跌1.72%。原油端,解释近期油价回落的主要因素为宏观因素,美国高层呼吁opec提高增产幅度以降低美国国内通胀压力,此外新冠病毒变种delta 继续肆虐全球,制约需求端扩张,wti原油合约基金多空持仓比由此前的22下降至7。操作建议:基于当前航运业的高景气度以及原油基本面的强势未改,短期内油价下行仍为基金仓位调整行为以及市场对病毒变种的担忧所致,全球原油市场在2021年下半年依旧处于供需紧缺的格局中,高硫燃料油和低硫燃料油维持中长期偏多配置,短期内多单可适当减持。

石油沥青: 日间增仓下行 盘面暂时观望
周二,石油沥青期货合约增仓下行,报收3134,跌2.18%。现货价格方面,华东和山东现货价格保持在3300和3135。基本面方面,供应端,目前炼厂沥青装置开工率处在下行阶段,近几周主产区的开工率均出现不同程度下滑,8月排产量大幅下滑,其中地炼产量下滑幅度最大,后续需要关注到开工率下降能否传导到炼厂库存去化以及其持续性,本周全国炼厂库存跟随开工率小幅上行;需求端更多的是长期因素,从资金端和需求特征来说,疫情的好转意味着代表逆周期调节的基建投资力度将有所收紧,2021年的投资增速将较2020年下半年放缓,也将间接拖累道路施工需求。操作建议: 盘面暂时观望。

原油:疫情影响原油需求 短期原油震荡偏弱
周二原油期货价格小幅下跌回调。国际能源署和欧佩克发布的月度报告引发市场对未来需求谨慎评估。国际能源署下调了2021年全球石油日均需求预测并降低对欧佩克原油需求预测,并下调了2021年欧佩克及其减产同盟国以外的产油国供应增长预测。用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止8月13日的一周,美国在线钻探油井数量397座,比前周增加10座;比去年同期增加225座。市场继续关注全球经济减缓对需求的影响,欧美原油期货盘中大跌。主要新兴市场国家的炼油产量和经济活动减缓,表明新冠疫情正在影响全球主要经济体,此外市场对德尔塔变种速扩散导致全球经济复苏可能受阻的担忧加剧。原油价格疲软很可能是由主要新兴市场国家经济增长数据弱于预期引发的,总而言之,全球经济增长已达峰值的呼声越来越高。国际能源信息署上周四在8月份《石油市场月度报告》中说,原油需求增长在7月份逆转,预计在2021年剩余时间内增长速度将放缓,因为高传染性德尔塔病毒引发的新冠病毒感染病例激增。技术面,原油短期震荡偏弱运行,关注上方阻力。操作建议:震荡偏空思路操作。

橡胶:胶价近期维持震荡偏强
周二橡胶期货价格小幅震荡反弹。上海现货市场主流重心跟随盘面走高50-100元/吨,下游刚需采购一般。市场主流参考价格如下:19年全乳价格为13400-13500元/吨,越南3l/混合胶价格为13050-13200元/吨附近,实单具体商谈。目前轮胎厂家开工延续稳定,整体开工维持在控产后运行水平。从了解来看,本月整体销售预期并不佳,当前库存储备仍有新的增长。但一方面市场担心东南亚疫情可能影响橡胶供应,另一方面,目前国内ru仓单库存偏低及青岛保税区库存持续下降。技术面,ru2201合约短期或维持震荡偏强运行。操作建议:震荡偏强思路操作。

焦炭焦煤:供需偏紧支撑 焦煤低位反弹
周二,焦炭2109低位开盘,震荡运行,午后重心上移。基本面来看,上周山西地区环保力度放松,焦炭日均产量回升,需求端铁水日均产量有小幅回升,钢厂普遍库存低位,整体按需采购为主。由于现货焦煤价格强势,炼焦成本不断推升,且各环节焦炭库存低位,第三轮提涨落地后,第四轮提涨也将逐步落实。市场心态相对乐观,期货盘面高位震荡,建议偏多思路参与。
周二,焦煤2109低位开盘,震荡运行,午后拉涨。国内煤矿缓慢复产,产量增量空间有限。蒙古方面上周有司机确诊新冠,导致通关效率再次回落。叠加运费上行,成交价格高位坚挺。下游焦企开工积极性较高,主动补库。期货盘面回调至低位支撑存在,建议逢低短多操作。

动力煤:市场有增产预期 短期震荡运行
周二,郑煤2201低位开盘,窄幅震荡运行。产地部分煤矿申报核增产能,市场有一定增产预期。部分主产区现货报价下调,从发运来看,市场需求较前期有所走弱。贸易商方面以积极出货为主。期货盘面震荡运行,上方阻力存在,建议逢高短空操作。

pta:消息面偏空 pta延续调整
周二震荡偏弱整理。张家港现货报盘参考期货2109升水15元/吨自提、递盘参考期货2109平水自提,参考商谈5165-5230元/吨自提,买卖气氛一般。部分pta装置重启,供应偏紧局面有所缓和,下游聚酯工厂降负减产,需求端边际转弱,且油价回调拖累成本,盘面短期或延续震荡调整,关注油价及聚酯减产情况。建议暂时观望。

聚烯烃:盘面偏强震荡 关注需求跟进
周二塑料震荡上涨。现货价格小幅上调,下游工厂刚需接货,实盘侧重商谈,今日线性华北报价8330-8450元/吨,华东报价8400-8500元/吨,华南报价8450-8600元/吨。
周二pp偏强整理。现货价格部分调涨,下游工厂按需采购为主,低价位成交尚可,今日拉丝华北报价8350-8550元/吨,华东报价8550-8600元/吨,华南报价8430-8600元/吨。
短期供应端压力不大,下游工厂坚持刚需补库,周内石化去库较为顺利,盘面预计延续偏强震荡,但上行突破有待需求跟进,关注石化去库节奏。建议震荡思路。

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