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倍特期货8月18日早间策略-博天堂备用网址

2021年8月18日 10:07

2021年8月18日 10:07

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 美工业增长盖过零售下滑,金银反弹停滞
【外盘、消息】隔夜,comex金报收1788.0,跌0.07%,日线报收十字小阴,短线反弹暂停于7月下旬低点附近,关注进一步表现,支撑1770,压力1800;comex银报收23.680,跌0.80%,日线报收小阴,短线反弹暂受制于10日均线,支撑23.0,压力24.0。
   消息面:美国7月零售销售月率下滑1.1%,预期为下滑0.3%,前值为增长0.6%。美国7月工业产出月率增长0.9%,创四个月来最大增幅,预期增长0.5%,前值为增长0.4%。欧元区第二季度季调后gdp年率修正值增长13.6%,预估增长237%。 美联储鲍威尔称,尚不确定delta变异毒株是否会影响经济复苏。相比之下,财政和政府政策更加有力,货币政策无法带来定向的好处。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为1017.14吨,较前一日减少0.34%;白银etf最新持仓为17276.95吨,较前一日持平。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金震荡小跌,日线上7月中下旬的两个低点未能收回,下跳缺口也未完全回补,反弹空间未能进一步拓展,有回调预期;沪银低开后小幅回落,日线受制10日均线,日均线及macd下行未改,短线反弹无力暂看弱势反复。
基本面上,新冠变异病毒仍在扩散,鲍威尔讲话称不能确定其是否会影响经济复苏,讲话中也未给出明确的收缩信号。昨晚公布的美国工业产出增长盖过零售销售数据的下滑,加之昨晚美股回跌刺激对美元的避险情绪,美元昨晚走强,这给金银带来了压力。此外,黄金etf持仓继续下滑也有负面影响。au2112支撑369,压力376;ag2112支撑5000,压力5195。
【操作策略】
沪金中期宽幅震荡,短线反弹暂停,au2112多单考虑止盈,激进者参考缺口上沿压力尝试短空;沪银中期宽幅震荡,短线弱势反复,ag2112参考技术位短线为主。

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螺纹钢市场人气转弱维持震荡调整
上周,供应,螺纹钢产量321万吨,周环比增3万吨。库存,螺纹钢总库存1147万吨,周环比降6万吨。需求,螺纹钢周表观消费327万吨,周环比增28万吨。螺纹钢周产量环比小增;表观消费周环比回升;库存小幅下降。
周二全国建筑钢材成交18.2万吨,较前一日增2.6万吨;华东地区螺纹钢现货价格下跌。
7月宏观经济数据公布,基建、房地产投资增长下滑,房地产投资方面新开工面积同比增长转负,商品房销售面积下滑、土地购置面积继续同比负增长,这些先行指标均不好,叠加房地产调控政策趋严,房地产投资下滑压力加大,对市场预期形成负面打击。目前螺纹钢供需两弱,需求不济,现货成交跌至地量;终端需求不实质改善,螺纹钢基本面难好转。

操作建议:期货盘面市场人气受房地产数据下滑转弱,短线预计震荡调整;下半年压减产量执行情况、政策面保供稳价仍是市场主要扰动因素,需要跟踪关注;螺纹钢2201合约波段轻仓持空,短线交易日内为主。

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豆粕现价稳中微涨期价小幅回升
【现货市场】豆粕报价:天津3740, 20;山东日照3660, 0;江苏连云港3790, 40;广东东莞3680, 0。
【行业数据】截止8月5日当周,美豆出口12.97万吨,环比-8.59万吨,-39.84%,累计出口5944.54万吨,同比 1948.45万吨, 48.76%,上周 51.52%。截止8月15日当月,巴西出口大豆358.96万吨, 220.94;自2月起年度累计出口7354.85万吨,同比-265.69万吨,-3.65%,上周-4.16%。
截止8月16日当周,美豆开花率94%,上周91%,去年同期96%,5年均值94%;结荚率81%,上周72%,去年同期79%,5年平均79%;优良率57%,上周60%,去年同期72%。
【操作策略】美豆优良率小幅下调,北美产区天气扰动,巴西销售继续减少,美豆库存低位,美豆价格小幅回升,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购小幅提高,豆粕现价稳中微涨,期价近期小幅回升,m2201、rm2201可短多交易为主。

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多空交织 油脂高位震荡
【行业信息及动态】usda报告显示,截至8月15日当周,美豆生长优良率降至57%,之前一周为60%,去年同期为72%。amspec agri数据,马来西亚8月1—15日棕榈油出口环比降21%至54.1万吨,作为对比,上月同期出口量为68.5万吨。usda报告中,2021/22年度美豆单产下调至50蒲式耳/英亩(上月50.8,预期50.4),产量下调至43.39亿蒲式耳(上月44.05,预期43.75),库存下调至1.55亿蒲式耳(上月1.55,预期1.59)。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9640元/吨( 180元/吨);黄埔24度棕榈报元/吨)。
【观点与操作策略】美豆优良率下降至57%,低于市场预期,对油脂有支撑,但马棕油出口下降对其有牵制,盘面远月k线呈多头排列,油脂短线偏强,但油脂行至高位资金获利需求反复性较大。国内方面,两大油脂库存略降,豆油81.86万吨(-1.6万吨)、棕油32.4吨(-2.55万吨)。建议p2201、y2201、oi201日内偏多操作。

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铜  市场人气再受打击
【外盘】前日公布的中国7月宏观经济数据偏弱,昨日公布的美国7月零售销售降幅超预期,市场情绪再受打击。伦铜收出中阴线,报9224。
【现货】上海金属网:1#电解铜报价69920-70120元/吨,对当月现货贴220-升250。
【库存】8月17日lme铜库存236325吨, 775吨,上海期货交易所铜库存:38501吨, 2449吨。
【操作策略】在伦铜走弱下,沪铜夜间交易时段跳空下行,观察前期交易密集区支撑情况,上方7万整数关口压力加大。

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尿素  1月2300整数关口存在支撑
8月16日,山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价2740元/吨,-60元/吨。本轮较大回调后之后,现货市场短期杀跌动能得到一定释放,虽然需求处于淡季,但低价货源成交开始有所增加。
操作策略:1月上方20日均线压力,盘面贴水现货,2300整数关口存在支撑,盘中可逢低短多。

标签:期货手续费

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