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中航期货晨报 | 市场信心不足 商品走势偏弱-博天堂备用网址

2021年8月18日 10:08

2021年8月18日 10:08

宏观策略


美国三大股指全线收跌,道指跌0.79%35343.28点,标普500指数跌0.71%4448.08点,纳指跌0.93%14656.18点。家得宝跌超4%,波音跌超3%,卡特彼勒跌2%,纷纷领跌道指。特斯拉跌近3%。疫苗股大涨,moderna涨超7%,辉瑞涨超3%。中概股多数下跌,腾讯音乐跌超12%,阿里巴巴跌近5%。美国7月零售销售环比下降1.1%且远逊预期,加重了市场对全球经济增长放缓的担忧。 

欧股多数收跌,德国dax指数跌0.02%15921.95点,法国cac40指数跌0.28%6819.84点,英国富时100指数涨0.38%7181.11点,意大利富时mib指数跌0.85%26224.79点。 

亚太股市集体收跌,日经225指数跌0.36%27424.47点;韩国综合指数跌0.89%3143.09点;澳洲标普200指数跌0.94%7511点;新西兰nzx50指数跌0.67%12635.32点。 

comex黄金期货收跌0.09%1788.1美元/盎司comex白银期货收跌0.59%23.65美元/盎司。美元走强施压金价。 

国际油价全线走低美油9月合约跌1.06%66.58美元/桶,连续第四个交易日收跌;布油10月合约跌0.59%69.1美元/桶。新冠德尔塔变异毒株加速传播,使投资者继续对原油需求前景感到担忧。 

伦敦基本金属普遍下跌lme铜跌2.31%9224美元/吨,lme锌跌0.92%3003美元/吨,lme镍跌1.44%19230美元/吨,lme铝跌1%2576美元/吨,lme锡跌0.11%35640美元/吨,lme铅跌0.8%2293美元/吨。 

欧债收益率涨跌不一,英国10年期国债收益率跌1.1个基点,报0.561%;法国10年期国债收益率持平报-0.126%;德国10年期国债收益率跌0.2个基点,报-0.473%;意大利10年期国债收益率涨0.8个基点,报0.571%;西班牙10年期国债收益率涨0.5个基点,报0.226%;葡萄牙10年期国债收益率涨0.4个基点,报0.112% 

美债收益率涨跌不一2年期美债收益率涨0.8个基点报0.229%3年期美债收益率涨0.6个基点报0.436%5年期美债收益率涨0.7个基点报0.772%10年期美债收益率跌0.4个基点报1.269%30年期美债收益率跌0.7个基点报1.923% 

美元指数涨0.57%93.1443,创近5个月以来新高;非美货币全线下跌,欧元兑美元跌0.57%1.1709,英镑兑美元跌0.73%1.3742,澳元兑美元跌1.1%0.7255,美元兑日元涨0.29%109.585,美元兑加元涨0.53%1.2628,美元兑瑞郎涨0.27%0.9149,离岸人民币兑美元跌149个基点报6.4916 

美国商务部最新数据显示,美国7月零售销售环比下滑1.1%,下降幅度远超市场预期的下滑0.2%,前值为增长0.6%7月核心零售销售环比则下滑0.4%,预期增长0.1%,前值增长1.3% 

美国7月工业产出环比增0.9%,预期增0.5%,前值从增0.4%修正为增0.2%。美国7月制造业产出环比增1.4%,预期增0.6%,前值从减0.1%修正为减0.3%

 

据欧盟统计局数据,欧元区第二季度gdp修正值环比增长2%,与初值一致;同比则增长13.6%,较初值13.7%小幅下调。第二季度欧元区19国的就业率较上一季度增长0.5%,与去年同比增长1.8%


有色金属


铜:避险情绪升温 铜价承压回调

观点梳理:美国7月零售销售降幅超预期,市场避险情绪升温,有色金属和股市集体承压。矿端供应持续修复,但近期有所扰动,tc修复斜率放缓。虽然必和必拓旗下最大铜矿escondida达成协议,罢工风险下降,但codelco旗下andina(去年年产量18.4万吨)铜矿周四开始罢工,另codelco与el teniente铜矿工会谈判未见进展。废铜仍由于马来疫情、海运不畅、产业库存水平不高等原因偏紧;消费方面,初具淡季不淡迹象,但江苏、河南等地受疫情影响相应区域有所回落;库存方面,进口盈利下保税库存继续回落,而国内库存持续去库。lme库存低位持稳。

操作建议观望

风险提示:废铜收紧、疫情控制(上行风险);疫情再度恶化、贸易关系恶化(下行风险)

 

铝:限电影响继续放大 铝价持续走高

观点梳理氧化铝价格继续上行,周内现货交投氛围活跃,贸易商接货的意愿提高,同时下游铝厂在铝价不断走高下给予氧化铝上涨空间,但西南地区冶炼限产严重,而氧化铝供应则处于释放期,两地价格或分化,价格整体或仍呈上涨局面,电解铝完全成本上升,成本支撑依旧稳固;供应受限电影响继续放大,广西地区减产扩大,供需缺口较大。基本面存支撑,铝价继续维持高位。

操作建议:多单持有

风险提示:疫情再度恶化、供给大量投放(下行风险)

 

镍:市场情绪影响 镍价回调持续

观点梳理:美国经济数据不及预期,避险情绪升温,有色金属集体承压。印尼菲律宾方面由于疫情存在诸多不确定性,镍铁厂利润修复,生产积极性增加,且后期部分国内新增产能投产,对镍矿需求增加,镍矿价格存支撑;不锈钢产量连创新高,虽当前有限产政策扰动,但钢厂8月排产并未大幅下降,且中国新能源汽车产销量再创新高,镍需求持续增长;全球精炼镍显性库存连续下降16周,lme库存持续下滑,国内库存处于历史低位;市场情绪打压镍价,但镍基本面整体表现偏强,镍价下方存支撑,预计回调空间有限,关注10日、20日均线支撑。

操作建议:多单持有

风险提示:印尼镍铁供给恢复 美元指数回落


能源化工


原油:震荡偏弱

观点梳理:昨夜上海原油冲高回落,盘中因为俄罗斯油田发生爆炸而出现一波短暂的上行行情,但随后价格又回归原来的走势,最终价格收出了一条小阴线。从api数据上来看,美国的原油库存下降110万桶,汽油库存下降190万桶,精炼油库存增加50万桶,整体仍是降库显示市场供需还是紧格局。宏观上看,美国纽约联储制造业商业指数降幅大于预期,中国7月工业产出和零售销售增长不及预期,市场对经济复苏前景的忧虑升温。德尔塔变异毒株导致新增确诊人数激增,部分地区增强管控举措,疫情反弹拖累需求预期压制油市,炼油厂活动呈现放缓,iea调降今年年内全球原油需求预期,opec 称未来数月市场不需要比计划释出更多原油供应。短线油市震荡偏弱,继续考验下方410-415区间支撑力度。

操作建议偏空交易

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

 

ta:装置集中重启,聚酯减产

观点梳理:昨夜ta在60日均线上方震荡整理。逸盛新材、台化兴业、三房巷装置重启,国内pta装置整体开工负荷上升至76.34%。受生产利润影响,近期聚酯行业负荷有所下降,开始减产,虽前期有新聚酯装置投产,但整体聚酯产量有所下降。px报价下跌,pta生产利润走阔,加工差在670元/吨。

操作建议离场观望,关注60日均线支撑

风险提示疫情出现拐点、原油暴跌(上行风险)

 

eg:国内供给逐步增加

观点梳理:昨夜乙二醇在60日均线下方震荡整理。进口情况,截止到本周一华东主港地区meg港口库存总量51.156万吨,较上周一增加2.157万。港口预报量中性偏高,预计后续港口库存降幅有限。近期乙二醇装置变动较大,呈现油制路线下降负荷,煤制装置提升负荷。新疆天业、新疆天盈装置重启出料;阳煤寿阳、永城永金1#、红四方装置负荷提升;卫星石化负荷小幅下调。根据检修计划后续乙二醇产量处在上升通道。

操作建议逢高抛空

风险提示疫情出现拐点、原油暴跌(上行风险)


标签:期货手续费

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