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倍特期货8月18号晨间策略-博天堂备用网址

2021年8月18日 10:09

2021年8月18日 10:09

早间要闻:20210818
宏观
1、十三届全国人大常委会第三十次会议审议个人信息保护法草案、人口与计划生育法修正草案等。个人信息保护法草案三审稿对app过度收集个人信息、大数据杀熟以及非法买卖、泄露个人信息等作出有针对性规范,完善个人信息跨境提供的规则等。家庭教育法草案二审稿拟将家庭教育法修改为家庭教育促进法,明确家庭教育服务机构为非营利性。
2、国家发改委7月份共审批核准固定资产投资项目8个,总投资582亿元,主要集中在交通、能源等领域。下一步,发改委将积极推进实施“十四五”规划确定的重大工程项目、多措并举稳定制造业投资、进一步调动民间投资积极性等五个方面抓好补短板稳投资工作。
3、国家发改委发布上半年各地区能耗双控目标完成情况,广东、福建、陕西、江苏等9个省(区)能耗强度不降反升。对于对能耗强度不降反升的地区,今年将暂停国家规划布局的重大项目除外的“两高”项目节能审查。发改委也再度强调遏制“两高”项目盲目发展,并将进一步完善和强化能耗“双控”制度,制定出台三年工作方案。
4、央行8月17日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期,另外还有7000亿元mlf到期,不过央行前一日已经缩量续做。
5、人社部报告称,今年二季度全国人力资源市场供需人数保持较快增长,市场用工需求大于劳动力供给,供求总体保持平衡。二季度,用人单位通过公共就业服务机构招聘各类人员约563.8万人,进入市场的求职者约356万人,同比分别增长28.8%和7.2%。
6、国家卫健委:8月16日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例42例,其中境外输入病例36例,本土病例6例(江苏3例,湖北3例);新增无症状感染者17例(均为境外输入)。

海外
1、美联储主席鲍威尔:美联储正在全面收起为实际紧急情况设计的工具。我们不是简单地回到疫情前的经济;疫情可能会伴随我们一段时间。重要的是美联储要坚持现有的权威;美联储的决定独立于直接的政治控制。不认为金融业会给经济带来风险;美国金融体系现在很强大,不是风险的来源;新冠疫情仍在给经济活动蒙上阴影;还没有度过当前的危机,还不能宣布取得胜利。
2、美联储卡什卡利:我认为高通胀数据是暂时的;而就业市场“非常疲软”;不担心政府以低利率借贷来资助长期投资;政府在利率极低的情况下支出是有价值的;对经济来说过多的债务会导致通胀,但这应该体现在政府借款的利率上,而现在看不到。如有需要,美联储将提高利率以对抗通货膨胀;德尔塔毒株可能导致经济复苏更加缓慢;关于缩债,问题是何时进行而不是是否缩债;缩债的时机将取决于就业市场的进展;今年年底、明年年初开始缩债的可能性是合理的;最佳的猜测是美联储还需要几年的时间才能提高利率。
3、美联储在固定利率逆回购中接纳了10534亿美元,为连续第五日破万亿。
4、澳洲联储会议纪要显示,为抗击新冠疫情澳大利亚部分地区正处于封锁状态,将根据经济状况和公共健康状况,继续评估其债券购买计划。会议纪要显示,澳洲联储"考虑将原定于9月的每周购债规模缩减至40亿澳元的计划推迟。”
5、日本政府正式宣布,鉴于日本当前疫情形势严峻,将对东京都等地发布的紧急事态宣言解除期限延长至9月12日,并并将京都府等7地纳入适用范围。
6、英国发布首个氢能战略:计划2030年氢经济价值达9亿英镑,并将在2030年之前释放40亿英镑的投资;到2050年价值将高达130亿英镑。
7、美国商务部最新数据显示,美国7月零售销售环比下滑1.1%,下降幅度远超市场预期的下滑0.2%,前值为增长0.6%。7月核心零售销售环比则下滑0.4%,预期增长0.1%,前值增长1.3%。
8、美国7月工业产出环比增0.9%,预期增0.5%,前值从增0.4%修正为增0.2%。美国7月制造业产出环比增1.4%,预期增0.6%,前值从减0.1%修正为减0.3%。
9、据欧盟统计局数据,欧元区第二季度gdp修正值环比增长2%,与初值一致;同比则增长13.6%,较初值13.7%小幅下调。第二季度欧元区19国的就业率较上一季度增长0.5%,与去年同比增长1.8%。
10、英国7月失业金申请人数减少0.78万人,前值减少11.48万人;7月失业率5.7%,前值5.8%。英国6月三个月ilo失业率4.7%,预期和前值均为4.8%。
11、美国至8月13日当周api原油库存减少116.3万桶,预期减少125.9万桶,前值减少81.6万桶。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现强劲,甲醇涨1.26%,20号胶涨0.98%,20号胶涨0.98%,lpg涨0.7%,聚丙烯涨0.65%。黑色系涨跌不一,焦煤涨1.94%,动力煤涨1.7%,焦炭涨1.07%,铁矿石跌2.49%,螺纹钢跌1.03%,热轧卷板跌0.94%。农产品涨跌互现,郑棉涨1.18%,菜粕涨0.37%,棉纱涨0.28%,棕榈油跌0.71%,豆二跌0.46%,豆粕跌0.33%。
2、国务院副总理胡春华要求扎实抓好农业防灾减灾和秋粮生产工作,确保完成全年粮食和农业丰收目标任务;要切实稳定生猪生产,巩固产能恢复成果。农业农村部要求分区分类精准施策,落实落细田管措施,确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。
3、农业农村部发布,受到生猪价格下降影响,7月份全国能繁母猪存栏量环比下降0.5%,结束连续21个月的增长,养殖结构趋于优化。7月份生猪存栏量惯性增长0.8%,但是增幅连续5个月收窄。
4、国家发改委:目前猪肉价格较前期低点回升15%以上,猪粮比价也已回升至5.71:1;虽然前期生猪价格下降对养殖利润产生一定影响,但国内生猪产能总体恢复势头良好,已经恢复至正常年份水平;后续将持续跟踪生猪、能繁母猪存栏变化与猪肉价格走势,加强市场调节,防止生猪和猪肉价格大起大落。
5、国家发改委:两批次国家储备铜铝锌投放基本实现预期目标,下一步将持续关注大宗商品价格走势情况,综合采取加大增产增供、适时储备投放、加强进出口调节、加大市场监管力度等多种措施,切实做好大宗商品保供稳价工作。
6、国家发改委:河南暴雨总体上对全国粮食生产影响有限,粮食价格不会因此次暴雨灾害出现大幅上涨;近期部分化肥品种价格涨势已明显趋缓,下一步将会同有关部门和单位综合施策、长短结合,保障化肥供应和价格基本稳定。
7、受焦煤供应偏紧的因素影响,近期焦炭价格多轮调涨,目前第三轮涨价已经落地,而河北地区、华东地区已经有焦企提出第四轮上调。分析认为,目前炼焦煤全产业链处于去库周期,且主焦煤短缺的结构性问题依然存在,对价格仍有支撑。
8、由于天然气供应趋紧,欧洲和亚洲的天然气价格近期出现大幅攀升。截至7月底,新冠肺炎疫情导致欧洲天然气价格从去年5月的历史低点暴涨1000%以上,亚洲的lng价格在过去一年则上涨近6倍,就连因页岩革命导致天然气产量爆发的美国,近期气价也达到10年来最高水平。
9、波罗的海干散货指数涨1.4%,报3657点。

螺纹钢市场人气转弱维持震荡调整
上周,供应,螺纹钢产量321万吨,周环比增3万吨。库存,螺纹钢总库存1147万吨,周环比降6万吨。需求,螺纹钢周表观消费327万吨,周环比增28万吨。螺纹钢周产量环比小增;表观消费周环比回升;库存小幅下降。
周二全国建筑钢材成交18.2万吨,较前一日增2.6万吨;华东地区螺纹钢现货价格下跌。
7月宏观经济数据公布,基建、房地产投资增长下滑,房地产投资方面新开工面积同比增长转负,商品房销售面积下滑、土地购置面积继续同比负增长,这些先行指标均不好,叠加房地产调控政策趋严,房地产投资下滑压力加大,对市场预期形成负面打击。目前螺纹钢供需两弱,需求不济,现货成交跌至地量;终端需求不实质改善,螺纹钢基本面难好转。期货盘面市场人气受房地产数据下滑转弱,短线预计震荡调整;下半年压减产量执行情况、政策面保供稳价仍是市场主要扰动因素,需要跟踪关注;螺纹钢2201合约波段轻仓持空,短线交易日内为主。

苹果: 产区走货平淡 盘面震荡整理
基本面:当前销区市场走货一般,上货量不大,价格走低,早熟果逐渐上市。陕西产区大部分冷库清库结束,客商货价格下调,寻货客商较少,自发货为主,部分剩余果农货卖给了果汁厂,新季果套袋结束,当前预期套袋量好于去年,早熟果陆续下树,开秤价格平稳,较去年价格类似,近期下跌较多,平开低走。山东产区目前调货客商压价明显,果农货剩余不多,库内客商货价格再次下调,出货意愿增加,当前仍有较大出库压力,早熟果逐渐下树,开秤价格低于去年。根据卓创资讯上周数据统计周走货量约33.55万吨,走货量好于前一周,且高于去年同期。
盘面:ap2110昨日震荡整理,期价日内快速反弹后回落,资金博弈仍占主导,期价波动增加。
操作策略:近期受早熟果及库存货价格波动,引发市场震荡,ap2110短期震荡至区间上沿,日内交易为好,6300以上可轻空尝试。


美工业增长盖过零售下滑,金银反弹停滞
【外盘、消息】隔夜,comex金报收1788.0,跌0.07%,日线报收十字小阴,短线反弹暂停于7月下旬低点附近,关注进一步表现,支撑1770,压力1800;comex银报收23.680,跌0.80%,日线报收小阴,短线反弹暂受制于10日均线,支撑23.0,压力24.0。
   消息面:美国7月零售销售月率下滑1.1%,预期为下滑0.3%,前值为增长0.6%。美国7月工业产出月率增长0.9%,创四个月来最大增幅,预期增长0.5%,前值为增长0.4%。欧元区第二季度季调后gdp年率修正值增长13.6%,预估增长237%。 美联储鲍威尔称,尚不确定delta变异毒株是否会影响经济复苏。相比之下,财政和政府政策更加有力,货币政策无法带来定向的好处。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为1017.14吨,较前一日减少0.34%;白银etf最新持仓为17276.95吨,较前一日持平。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金震荡小跌,日线上7月中下旬的两个低点未能收回,下跳缺口也未完全回补,反弹空间未能进一步拓展,有回调预期;沪银低开后小幅回落,日线受制10日均线,日均线及macd下行未改,短线反弹无力暂看弱势反复。
基本面上,新冠变异病毒仍在扩散,鲍威尔讲话称不能确定其是否会影响经济复苏,讲话中也未给出明确的收缩信号。昨晚公布的美国工业产出增长盖过零售销售数据的下滑,加之昨晚美股回跌刺激对美元的避险情绪,美元昨晚走强,这给金银带来了压力。此外,黄金etf持仓继续下滑也有负面影响。au2112支撑369,压力376;ag2112支撑5000,压力5195。
【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线反弹暂停,au2112多单考虑止盈,激进者参考缺口上沿压力尝试短空;沪银中期宽幅震荡,短线弱势反复,ag2112参考技术位短线为主。

豆粕现价稳中微涨期价小幅回升
【现货市场】豆粕报价:天津3740, 20;山东日照3660, 0;江苏连云港3790, 40;广东东莞3680, 0。
【行业数据】截止8月5日当周,美豆出口12.97万吨,环比-8.59万吨,-39.84%,累计出口5944.54万吨,同比 1948.45万吨, 48.76%,上周 51.52%。截止8月15日当月,巴西出口大豆358.96万吨, 220.94;自2月起年度累计出口7354.85万吨,同比-265.69万吨,-3.65%,上周-4.16%。
截止8月16日当周,美豆开花率94%,上周91%,去年同期96%,5年均值94%;结荚率81%,上周72%,去年同期79%,5年平均79%;优良率57%,上周60%,去年同期72%。
【操作策略】美豆优良率小幅下调,北美产区天气扰动,巴西销售继续减少,美豆库存低位,美豆价格小幅回升,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购小幅提高,豆粕现价稳中微涨,期价近期小幅回升,m2201、rm2201可短多交易为主。

多空交织 油脂高位震荡
【行业信息及动态】usda报告显示,截至8月15日当周,美豆生长优良率降至57%,之前一周为60%,去年同期为72%。amspec agri数据,马来西亚8月1—15日棕榈油出口环比降21%至54.1万吨,作为对比,上月同期出口量为68.5万吨。usda报告中,2021/22年度美豆单产下调至50蒲式耳/英亩(上月50.8,预期50.4),产量下调至43.39亿蒲式耳(上月44.05,预期43.75),库存下调至1.55亿蒲式耳(上月1.55,预期1.59)。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9640元/吨( 180元/吨);黄埔24度棕榈报元/吨)。
【观点与操作策略】美豆优良率下降至57%,低于市场预期,对油脂有支撑,但马棕油出口下降对其有牵制,盘面远月k线呈多头排列,油脂短线偏强,但油脂行至高位资金获利需求反复性较大。国内方面,两大油脂库存略降,豆油81.86万吨(-1.6万吨)、棕油32.4吨(-2.55万吨)。建议p2201、y2201、oi201日内偏多操作。


股指调整回落,市场资金谨慎
观点:消息面,中央财经委员会第十次会议强调,以经济高质量发展化解系统性金融风险,防止在处置其他领域风险过程中引发次生金融风险。要扩大中等收入群体比重,增加低收入群体收入,合理调节过高收入。国务院发布《关键信息基础设施安全保护条例》提出,运营者应当建立健全网络安全保护制度和责任制,保障人力、财力、物力投入。
市场方面,股指短期调整之后继续走低,热点赛道龙头股票快速下跌,引发市场跟风抛售,市场谨慎情绪增加。美联储官员表态,市场对全球流动性有收紧预期。中央财经委员会第十次会议强调高质量发展中促进共同富裕,统筹做好重大金融风险防范化解工作。合理调节过高收入。股市受到负面情绪影响,下跌。结构方面,ic合约保持上行趋势,if以及ih保持震荡整理走势,结构差异。
交易策略方面,股指短期调整,市场资金参与谨慎,股指结构差异仍存,ic合约继续强


橡胶维持反弹节奏
观点:夜盘天然橡胶小幅震荡,ru2201收报14905点,上涨0.54%。持仓量207090手。市场方面,橡胶现货贸易价格维持稳定,原料价格受到天气影响上涨,橡胶价格支撑加强。技术层面,橡胶维持缓慢价格抬升的节奏。主力合约维持良好的移仓换月,9月合约短期并未受到交割压力而走弱,显示橡胶此价格市场可以接受。综合来看,橡胶短期有望继续延续反弹节奏。
交易策略方面,ru2201合约走势偏多,短期交易为主,注意20日均线支撑。
(倍特期货 杜辉)


铜  市场人气再受打击
【外盘】前日公布的中国7月宏观经济数据偏弱,昨日公布的美国7月零售销售降幅超预期,市场情绪再受打击。伦铜收出中阴线,报9224。
【现货】上海金属网:1#电解铜报价69920-70120元/吨,对当月现货贴220-升250。
【库存】8月17日lme铜库存236325吨, 775吨,上海期货交易所铜库存:38501吨, 2449吨。
【操作策略】在伦铜走弱下,沪铜夜间交易时段跳空下行,观察前期交易密集区支撑情况,上方7万整数关口压力加大。

尿素  1月2300整数关口存在支撑
8月16日,山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价2740元/吨,-60元/吨。本轮较大回调后之后,现货市场短期杀跌动能得到一定释放,虽然需求处于淡季,但低价货源成交开始有所增加。
操作策略:1月上方20日均线压力,盘面贴水现货,2300整数关口存在支撑,盘中可逢低短多。


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