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瑞奇期货商品早报—20210819-博天堂备用网址

2021年8月19日 09:15

2021年8月19日 09:15

【要闻速览】

国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品表现疲软,玻璃跌3.64%,pta跌2.18%,塑料跌1.61%,甲醇跌1.26%,pvc跌1.23%。黑色系全线下跌,铁矿石跌5.54%,螺纹钢跌4.81%,热轧卷板跌3.6%,焦炭跌2.42%,焦煤跌1.08%,动力煤跌0.15%。农产品多数下跌,棉纱跌1.36%,棕榈油跌1.31%,棕榈油跌1.31%,菜粕跌1.07%,玉米淀粉跌1%。


大商所:自8月20日结算时起,焦炭期货j2109合约投机交易保证金水平由15%调整为20%,涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变。


棕榈油港口库存大幅增长。截止8月16日当周,全国主要港口棕榈油库存为40.6万吨,较上周大增8.2万吨,增幅25.3%;较上月同期增长9.2万吨,增幅29.3%,刷新三个月高位。


据美国农业部8月份供需预测报告,全球第一大小麦出口国俄罗斯产出下降15%,第二大小麦出口国美国春小麦收成同比下降41%,创33年来的最低产量,而第三大小麦出口国加拿大小麦产出将大幅下降24%。在减产因素推动下,国际谷物理事会(igc)数据显示,今年小麦出口价格上涨46%,而联合国粮农组织也表示,全球食品价格已经涨至10年来最高点。


美国至8月13日当周eia原油库存减少323.3万桶,预期减少105.5万桶,前值减少44.8万桶。


波罗的海干散货指数涨4.81%,报3833点。


【大宗商品】

【原油】数据方面,美国截至8月13日当周,除却战略储备的商业原油库存减少323.3万桶至4.355亿桶,eia汽油库存增加69.6万桶,精炼油库存减少269.7万桶;美国国内原油产量增加10万桶至1140万桶/日。美国产量继续创新高,由钻机数快速增加带来的产量增长逐步兑现,对供应面施压。另外宏观面及政策面对商品价格的影响产生系统性共振。需求方面,库存数据显示仍在去库,季节性的需求韧性还在,但需求预期发生改变。油价方面,sc主力合约换月至2110,月差方面由于合约流动性的差异,导致月差结构较为混乱,9月高于10月,11月亦高于10月。目前来看,整体我们认为油价仍在下跌风险释放中,以偏空思路对待。


【螺纹钢】找钢网数据显示,本周建材产量回落4.42万吨至407.36万吨,社库环比减少2.2万吨至593.88万吨,厂库环比减少10.9万吨至355.65万吨。产量有所回落,总库存降幅小幅扩大,表需环比略有回升,整体仍处于低位。7月地产、基建投资回落幅度超预期,地产调控持续加码,使得市场对于螺纹后市需求预期悲观。近期部分地区已出现工程由于资金紧张停工的现象,部分银行不良贷款率出现反弹,也在一定程度上影响市场预期。不过当前供应端还是有非常强的收缩预期,多地钢厂检修力度加大。短期盘面受需求端利空影响更明显一些,但价格下行空间或有限。


【铁矿石】从基本面来看,供应端澳洲发运量减量较大,到港量环比减少116万吨。需求端来看,持续受到压产政策的影响,预期与现实双重减弱,市场上流传关于江苏省8月减产计划,部分钢厂高炉检修计划增多,下游端钢材需求持续偏弱。目前港口库存仍较高,且压港船舶数处于高位,铁矿石基本面趋于弱势,预计短期铁矿石价格呈现震荡偏弱走势,要持续关注关于限产政策的进展。


【铜】隔夜铜震荡走弱。近期公布的中美经济数据增速下降,以及美联储taper箭在弦上,最终对金融市场形成较强的抑制作用,美股美债走软下也带动大宗市场情绪转弱。基本面方面,铜社会库存小幅去库,现货升水降至低位,淡季下需求容易受到摇摆,供给方面铜在限电影响下略受影响但并不大,市场情绪偏弱下市场对利空因素反而更加敏感。因此综合来看,宏观情绪短期愈发谨慎,基本面支撑力度暂时有限,铜价可能继续保持震荡偏弱走势,关注震荡区间下限铜价的表现,铜三次试探底部或逐渐凝聚空头力量存在破位下行的概率。


【双焦】夜盘走势偏弱。焦炭方面,华北、华东主流钢厂对焦炭采购价格上调120元/吨,焦炭第四轮提涨基本落地,部分焦炭资源供应较为紧张。焦煤方面,主产地煤矿整体产量依旧偏低,供需矛盾仍未缓解,支撑焦煤价格偏强运行。盘面来看,前期现货持续偏紧支撑盘面价格,资金炒作氛围浓厚,后市供应端有望逐步恢复,盘面在情绪面转变之后价格仍存调整风险。


【棉花】昨日美棉震荡,供需报告超预期,在热带风暴影响下美棉产量并未如市场预期般调高,而是环比7月调减11.8万吨至375.8万吨,期末库存65.3万吨,库销比17%。全球期末库存1899万吨,环比降11万吨,报告明显利多。郑棉昨日补跌,在上冲至18500元/吨高位后回调,目前下游对高价格开始出现一定观望心态。市场整体分化差异情况较大,内销市场竞争激烈,外销订单的询价和放样需求不断增多,但受限于原料大涨,下游坯布利润不断收窄。市场寄希望于“金九银十”旺季到来和海外订单回流预期。短期国内疫情防控趋于谨慎,政策突出防风险,提醒广大涉棉企业,避免过度投机引发的投资风险。市场多数仍较为看好金九银十的旺季市场,对后市需求仍偏乐观。

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