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国信期货日评汇总20210820-博天堂备用网址

2021年8月23日 10:00

2021年8月23日 10:00

豆类:低位多空博弈 连粕底部收涨
周五连粕低开高走,市场重心进一步下降。低位多空博弈凸显,持仓对垒明显。国际方面,cbot大豆近期多空因素博弈,随着周五国际原油止跌,cbot大豆电子盘震荡收涨,本周以来,美豆出口持续增加,需求获得提振,不过随着调研的结束,市场预期美豆单产或高于usda8月预估水平。国内方面,本周以来,连粕走势更多跟随美豆而动,成本驱动减弱给市场带来压力。市场担心前两周的采购有提前透支需求的可能,这使得多头集中离场。m2201合约下方3500面临考验。短线操作。

油脂:油脂探底回升 高位波动加剧
周五国内油脂期货探底回升,期价从夜盘低位回升。国际原油价格跌势减缓给市场带来支撑。连棕油现货月合约率先翻红。现货方面,豆油、菜油、棕榈油大幅下调报价,幅度在70-1200元/吨。
周五bmd毛棕榈油期货反弹,结束了此前连续三个交易日下跌的走势,但是周线图上依然下跌近3个百分点。its公布马来西亚8月1-20日棕榈油出口环比下降9.9%。出口环比降幅在缩减。这对马棕油也有所提振。国内方面,国内油脂走势更多跟随国际原油而动,由于进口倒挂严重,导致未来三大油的进口量或继续下降。尽管国内油脂库存稳中趋增,但是增幅可能受限。目前国内油脂高位波动加剧。短线操作为宜。

螺纹钢:短期需求恢复 价格有所反弹
周五期螺低开高走,有所上涨。昨日在期螺大跌的情况下,现货成交反而好转,市场本日价格有所转暖。昨日新一期供需数据出炉,产需均减,其中需求降幅更快。根据mysteel的统计,上周钢材五大品种表观消费量1023万吨,环比下降17.5万吨。供应亦继续减少导致原料受压。长周期来看,需求方面压力较大,地产数据不佳,根据统计局数据,7月单月新开工面积1.77亿方,同比2020年同期下降21.5%,同比2019年同期下降12.6%。1-7月新开工面积累计增幅由正转负,为负0.9%。供应方面,统计局数据,7月粗钢产量8679万吨,下降8.7%。我们认为,钢价处于高位,原料价格塌陷,库存高企,供需双减且需求减幅更快。期钢本日反弹后建议后市继续逢高沽空为主。

铁合金:宁夏限产加严 硅铁大幅上涨
锰硅:周五锰硅期货震荡为主。上周mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国47.73%,较上周减1.12%;日均产量23505吨,减230吨。需求方面,钢材产量出现季节性回升导致需求有所回升,根据mysteel的统计,五大钢种硅锰(周需求):151812吨,环比上周增0.89%。上周北方某大型钢企招标价升,时间早于上月,下游利润恢复情况也较好。建议锰硅观望为主。
硅铁:周五硅铁期货震荡走高。宁夏限产加严,影响硅铁供应。根据政府通报,宁夏上半年宁东基地、石嘴山市、中卫市单位 gdp能耗同比分别上升16%、4.8%、3.5%,分别超出年度目标22.3、8.8和7.5个百分点。供需数据方面, mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国50.54%,较上周降0.49%,日均产量16583吨,较上周降190吨。供应有所下降,但硅铁需求也受到限产政策性影响。建议硅铁观望。

生猪及鸡蛋:生猪减仓反弹 鸡蛋近弱远强
周五,生猪期货下跌,主力lh2201当前暂报17725元/吨,涨1.9%。现货方面,全国各省市猪价稳中有落,河南14.8-15.3元/公斤,跌0.4元/公斤;山东15.5-16.1元/公斤,跌0.6元/公斤。后市来看,目前因疫情影响,餐饮旅游消费恢复较慢,使得现货表现不佳,而期货升水仍处于较高水平,压制盘面表现。操作上,观望。
周五,鸡蛋期货近弱远强,主力jd2201暂报4335元,较前一结算价变动不大。现货方面,辽宁9.3元/公斤-9.5元/公斤,涨0.2元/公斤;河北9.3元/公斤-9.55元/公斤,涨0.2元/公斤。后市来看,现货旺季暂未结束,鸡蛋现货短期难有大幅下跌空间。但目前9月合约对应于中秋节备货需求后的淡季现货价格,盘面向上驱动有限。对于1月来说,目前仍处于季节性下行窗口阶段,按历史规律大概率在9月上旬见底,但由于6月以来补栏鸡苗较少,预计后期新开产蛋鸡较少,限制季节性下跌空间。操作上,震荡思路。关注1月季节性调整结束后买入机会。

玉米: 现货大稳小调 期货破位下跌
周五玉米期货下跌,主力c2201暂报2501元/吨,下跌近2%。现货方面,北方港口价格相对稳定,锦州新粮集港报价2590-2620元/吨,日集港量1150吨,本周装船1艘,鲅鱼圈一等玉米装箱2690-2720元/吨;广东蛇口新粮散船2860-2880元,集装箱一级玉米报价2940-2980元/吨,较昨日持平;东北深加工玉米企业收购价格相对稳定,黑龙江深加工主流收购2540-2640元/吨。山东地区深加工企业到车增加,收购价下调较多。近期国内部分地区控制较好,运输预计改善,加之新粮集中上市临近,贸易商出货积极性上升。操作上,震荡思路。

甲醇:能化趋弱,甲醇震荡整理
周五甲醇主力合约2201较前一交易日跌幅0.8%,减仓1.5万手,持仓90万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2675-2685元/吨(-15/-15)。内蒙古地区甲醇市场整理运行,北线地区商谈2220-2270元/吨,南线地区商谈2200-2220元/吨。本周沿海甲醇库存在97.66万吨,环比涨幅6.6%,本周进口船货和内地船货陆续到港卸货,而下游库存逐步累积,库区提货量明显下降,转口船货实际数量也不多,江苏库存略有累积。下游方面外采甲醇的mto 装置平均负荷82.81%,中煤蒙大装置重启,较上周上涨10.56 个百分点。整体供需压力不大,操作建议:单边谨慎操作。

苹果:库存矛盾缓解 苹果震荡为主
周五,苹果期货弱势震荡。主力合约ap2110较上一交易日下跌0.3%左右,减仓1万手,持仓19万手。现货方面,产区走货速度尚可,据卓创资讯,截至8月19日,全国冷库苹果周出库量28.69万吨,与去年同期的库存已经基本持平。交易情况来看,栖霞产区果农货明显减少,部分一二级货源价格略有上涨;洛川产区以客商自提为主,好货关注度较高。现货行情有所好转支撑苹果短期期价。但苹果整体供应宽松格局难以打破,预计后期新季大量上市后,苹果仍有进一步下跌的可能。操作上建议暂时观望,等待后期做空机会。

花生:新作零星上市 花生无明显驱动
周五,花生期货大幅下挫。主力合约pk2110较上一交易日跌近2%,增仓0.2万手,持仓5.4万手。现货方面,油料米走货速度有所加快,当前新季还未大量上市,花生库存偏空,但需求较弱,因此价格波动小。目前全国油料米价格在8200-10600元/吨 。临近中秋,花生油消费需求略有提振,成交量良好,目前山东地区浓香一级花生油价格普遍在17000-17500元/吨左右。目前新作未大量上市,市场处在青黄不接的阶段,预计花生震荡可能性较大,操作上建议震荡思路对待。

贵金属:联储纪要强化taper预期 金银仍承压
周五,黄金白银期货走势分化。截至14:30,沪金主力合约au2112暂报375.30元/克,上涨0.43%;沪银主力合约ag2112暂报5043元/千克,下跌0.04%。
最新公布的美联储7月议息会议纪要使得市场对taper的预期进一步强化。多数与会者表示若经济发展如预期,今年开始taper将是合适的,部分表示货币政策在解决劳动力短缺和招聘难的问题上能力有限。黄金在预期有所消化后略有反弹,白银继续弱于黄金。通胀预期未来上行乏力,白银相对弱势料延续。而劳动力市场复苏势头强劲,维持现有购债速度必要性下降,8-9月美联储释放更多taper预期仍为大概率事件,金银中期仍承压。
操作上建议:单边上逢高布局金银空单,比值上金银比可考虑逢低做多。

铁矿石:港口库存再增 铁矿价格低开高走
周五铁矿石期货合约低开高走。截止8月20日45港总库存12795.78万吨,周增167.48万吨,澳矿6414.73万吨,周增2.93万吨,64家钢厂进口烧结粉库存1588.77万吨,周减1.15万吨。钢厂减产检修,铁矿需求较低迷,由于受全国粗钢产量不增的约束,三四季度全国钢厂限产大概率加码,铁矿供大于求的格局越发明显,建议逢高空铁矿01合约。

棉花:郑棉大幅下挫 资金离场明显
周五,郑棉早盘小幅震荡,午后大幅跳水,成交有所放大,持仓减少。现货指数价格走弱,3128b指数较前一日下跌44元/吨。外盘有所调整,郑棉受到影响。国内基本面上下游传导不畅,郑棉高位压力增加。18000元/吨一线上方压力逐步增加,棉价跌破20日线,形态偏空。操作上建议观望。

白糖:郑糖走弱 现货价格继续下调
周五,郑糖午后减仓下挫,成交有所放大,持仓继续减少。现货价格来看,主产区报价下调,广西下调幅度20元/吨左右。外盘短期出现调整,受到原油大幅下挫拖累。后期仍要继续关注巴西生产数据。国内现货较为疲弱,整体走势承压明显。但在外盘高位的情况下,郑糖下方空间有限。操作上建议多单持有,有效跌破5880元/吨一线止损。

pta:基本面弱势 pta延续回调
周五期货低位整理。8月底货源报盘参考期货2109升水5元/吨自提,递盘参考期货2109贴水5元/吨自提,参考商谈4911-4973元/吨自提,买卖气氛一般。下游聚酯继续减产,工厂原料刚需下滑,基本面阶段性走弱,同时油价回调拖累成本,pta盘面延续震荡回调,关注油价及聚酯减产情况。建议短空或观望。

聚烯烃:板块普跌 烯烃延续弱势
周五塑料低开盘整。现货价格延续下调,贸易商试探让利走货,终端工厂谨慎观望,今日线性华北报价8060-8300元/吨,华东报价8220-8400元/吨,华南报价8350-8500元/吨。
周五pp低开盘整。现货价格松动下滑,下游观望情绪不减,刚需采购为主,今日拉丝华北报价8250-8400元/吨,华东报价8450-8500元/吨,华南报价8400-8500元/吨。
短期供应端大致平稳,但期市调整打压情绪,下游补库意愿减弱,石化去库速度放缓,加之大宗市场整体承压,盘面延续弱势回调,关注原料回落后下游补库情况。建议震荡思路。

燃料油: 油价日间暂时止跌 盘面暂时观望
周五,受全球宏观扰动以及对中国原油需求的担忧影响,国际油价延续颓势,日线六连跌,上海高低硫合约日间企稳,收回夜间部分跌幅,高硫主力2201合约跌1.71%,低硫主力2111合约跌1.23%。原油端,解释近期油价回落的主要因素为宏观因素,美国高层呼吁opec提高增产幅度以降低美国国内通胀压力,此外新冠病毒变种delta 继续肆虐全球,制约需求端扩张,wti原油合约基金多空持仓比由此前的22下降至7。操作建议:基于当前航运业的高景气度以及原油基本面的强势未改,短期内油价下行仍为基金仓位调整行为以及市场对病毒变种的担忧所致,全球原油市场在2021年下半年依旧处于供需紧缺的格局中,高硫燃料油和低硫燃料油维持中长期偏多配置,短期内暂时观望。

石油沥青: 现货价格下调 沥青运行中枢下行
周五,石油沥青期货主力bu2112合约高开后震荡回落运行,报收3014,跌2.21%。现货价格方面,华东和山东现货价格分别为3200和3125,其中华东地区现货今日下调100。成本端,近期疲软的中国原油需求(低原油进口量和地炼限产以及成本油出口下降)导致市场对全球原油需求增速产生担忧,叠加delta病毒肆虐,影响欧美地区航运市场的原油需求,国际油价下跌幅度较大,导致沥青成本端崩塌。基本面方面,供应端,目前炼厂沥青装置开工率处在下行阶段,近几周主产区的开工率均出现不同程度下滑,8月排产量大幅下滑,其中地炼产量下滑幅度最大,后续需要关注到开工率下降能否传导到炼厂库存去化以及其持续性,本周全国炼厂库存小幅上行,但炼厂开工率维持环比下行的趋势;需求端更多的是长期因素,从资金端和需求特征来说,疫情的好转意味着代表逆周期调节的基建投资力度将有所收紧,2021年的投资增速将较2020年下半年放缓,也将间接拖累道路施工需求。操作建议: 盘面暂时观望,不建议抄底。

焦炭焦煤:焦煤现货坚挺 期货高位震荡
周五,焦炭2201低位开盘,震荡运行。基本面来看,焦炭供应端本周开工率继续增加,主产区环保力度有所放松,焦企开工积极性较强。焦炭日均产量周环比增加0.44万吨。需求端,钢厂面临一定限产压力,铁水产量温和下降。钢厂焦炭库存处在低位,按需采购为主。由于各环节库存偏低,市场对于现货价格心态相对乐观。期货盘面高位出现小幅回调,建议短线操作。
周五,焦煤2201低位开盘,震荡运行。国内煤矿复产缓慢,供应增量不及预期。进口方面,蒙古方面疫情反复,通关效率再次下滑。下游焦企开工回升,补库积极性存在,但普遍反映到货困难。期货盘面高位震荡,建议逢低短多操作。

原油:美国原油需求下滑 油价维持震荡偏弱
周五原油期货价格震荡收跌。国际能源署和欧佩克发布的月度报告引发市场对未来需求谨慎评估。国际能源署下调了2021年全球石油日均需求预测并降低对欧佩克原油需求预测,并下调了2021年欧佩克及其减产同盟国以外的产油国供应增长预测。用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止8月13日的一周,美国在线钻探油井数量397座,比前周增加10座;比去年同期增加225座。德尔塔病毒变种扩散继续引发市场对需求减缓的担忧,美联储有意图放慢购买月度债券的步伐刺激美元走强,打压大宗商品市场。苹果公司车辆运行数据显示,美国车辆运行活动指数连续第三周下降,累计下降了近7%。美国汽油需求量继续减少,美国能源信息署数据显示,截止2021年8月13日当周,美国汽油日需求量933.3万桶,比前一周低9.7万桶,降幅1%。技术面,原油短期震荡偏弱运行,关注上方阻力。操作建议:震荡偏空思路操作。

橡胶:轮胎需求不佳 胶价震荡偏弱
周五橡胶期货价格大幅下挫,主力ru2201合约报收于14240元/吨,下跌470元/吨,跌幅3.2%,持仓减少2210手。上海现货市场主流重心跟随盘面下调150-250元/吨,市场观望情绪浓厚,主流成交一般。市场主流参考价格如下:19年全乳价格为13300-13100元/吨,越南3l/混合胶价格为12800元/吨附近,实单具体商谈。当前轮胎厂家整体生产稳定弱势运行,开工水平相对低位。据了解,当前市场整体需求疲软,市场环节走货缓慢,代理商销量不佳,加之轮胎降价预期浓厚,代理商有意控制库存,进货意向不大。厂家受替换市场拖累,替换出货缓慢。德尔塔病毒变种扩散继续引发市场对轮胎需求减缓的担忧。技术面,ru2201合约短期或维持震荡偏弱运行,关注下方14000附近支撑情况。操作建议:震荡偏弱思路操作。

动力煤:港口价格企稳 郑煤小幅反弹
周五,郑煤2201高位开盘,震荡运行。少数露天煤矿增产,市场对供应有一定增量预期。前期港口报价持续下行,近日港口成交价格逐步企稳,下游煤耗逐步下降,电厂维持刚需采购。市场多空意见分歧。期货盘面小幅反弹,上方阻力存在,建议逢高短空操作。

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