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中航期货晨报 | 板块分化 黑色系偏强-博天堂备用网址

2021年8月26日 09:31

2021年8月26日 09:31

宏观策略


美股集体上涨, 道指涨0.11%,标普500指数涨0.22%,纳指涨0.15%标普500指数和纳指继续刷新历史新高。美国运通涨超3%,摩根大通涨超2%,领涨道指。热门中概股涨跌不一,阿里巴巴跌1.51%,京东涨1.22%,拼多多跌1.29%10年期美债收益率攀升。市场关注美国疫情与即将召开的美联储年会。 

欧股收盘涨跌不一,德国dax指数跌0.28%15860.66点,法国cac40指数涨0.18%6676.48点,英国富时100指数涨0.34%7150.12点,意大利富时mib指数涨0.12%26060.27点。 

亚太主要股指多数收涨,日经225指数微跌0.03%27724.8点;韩国综合指数涨0.27%3146.81点;澳洲标普200指数涨0.39%7531.9点;新西兰nzx50指数涨0.78%13173.48点。 

comex黄金期货收跌0.87%1792.7美元/盎司comex白银期货收跌0.12%23.865美元/盎司。黄金连续第二天下跌,市场等待美联储杰克逊霍尔会议。 

国际油价集体上涨,美油10月合约涨0.67%67.99美元/桶,连涨三日,创近两周新高;布油10月合约涨1.01%71.90美元/桶。美国eia石油库存报告喜忧参半,原油库存下降而精炼油供应增加。 

伦敦基本金属多数上涨lme期铜跌0.33%9345美元/吨,lme期锌跌0.12%3014.5美元/吨,lme期镍涨0.5%19170美元/吨,lme期铝涨0.19%2620美元/吨,lme期锡涨0.5%33000美元/吨,lme期铅涨0.72%2310美元/吨。

 

欧债收益率集体大涨,英国10年期国债收益率涨6个基点,报0.596%;法国10年期国债收益率涨6.2个基点,报-0.071%;德国10年期国债收益率涨5.6个基点,报-0.425%;意大利10年期国债收益率涨9.3个基点,报0.661%;西班牙10年期国债收益率涨6.8个基点,报0.301%;葡萄牙10年期国债收益率涨6.7个基点,报0.192%

 

美债收益率集体上涨2年期美债收益率涨1.8个基点报0.248%3年期美债收益率涨0.5个基点报0.457%5年期美债收益率涨2.2个基点报0.824%10年期美债收益率涨4.6个基点报1.344%30年期美债收益率涨3.2个基点报1.951%

 

纽约尾盘,美元指数跌0.07%92.8169,连跌四日,创近两周新低;非美货币涨跌不一,欧元兑美元涨0.12%1.1773,英镑兑美元涨0.26%1.3764,澳元兑美元涨0.25%0.7276,美元兑日元涨0.27%109.98,美元兑加元涨0.11%1.2605,美元兑瑞郎涨0.11%0.9138,离岸人民币兑美元跌8个基点报6.4703


有色金属


铜:等待进一步指引 铜价窄幅盘整

观点梳理:宏观利空因素逐步释放,市场情绪好转,铜价止跌回升后小幅震荡,等待本周央行年会指引。矿端仍多发谈判,有罢工风险,codelco旗下旗舰项目el teniente铜矿谈判仍然受阻,据悉五个工会多数拒绝资方所提供合同。antofagasta由于干旱影响运营,将全年铜产量指导自73-76向下修正为71-74万吨。另一方面全球海运受疫情反弹影响,港口拥堵再次加剧影响运输,tc上升斜率放缓。江苏、河南等地疫情影响有所缓和。全球库存继续回落。

操作建议多单持有

风险提示:废铜收紧、疫情控制(上行风险);疫情再度恶化、贸易关系恶化(下行风险)

 

铝:基本面支撑 铝价持续高位

观点梳理氧化铝价格继续上行,涨至6个月高点,价格整体或仍呈上涨局面,电解铝完全成本上升,成本支撑依旧稳固;供应端再传干扰,内蒙地区减产规模略有扩大,尤其是发改委公布上半年能耗双控结果后,引发市场担忧,临近周末青海再传因上游水力不足,电力供应吃紧,给部分铝厂发出口头限电警告,供应干扰犹存。基本面存支撑,叠加宏观利空风险逐步释放,铝价持续高位。

操作建议多单持有

风险提示:疫情再度恶化、供给大量投放(下行风险)

 

镍:宏观情绪好转 镍价持续回升

观点梳理:印尼菲律宾方面由于疫情存在诸多不确定性,镍铁厂利润修复,生产积极性增加,且后期部分国内新增产能投产,对镍矿需求增加,镍矿价格存支撑;虽然不锈钢近期表现偏弱,但整体来看,钢厂产量维持高位,且中国新能源汽车产销量再创新高,镍需求持续增长;全球精炼镍显性库存连续下降17周,lme库存持续下滑,目前不足20万吨,截至8月20日当周,沪镍库存降至5344吨,再次刷新历史记录;镍基本面整体表现偏强,镍价下方存支撑,叠加宏观风险逐步释放,镍价反弹或将延续,关注本周五的全球央行年会。

操作建议多单持有

风险提示:印尼镍铁供给恢复 美元指数回落


能源化工


原油:eia库存回落

观点梳理:原油价格继续反弹,已经连续三个交易日出现了上涨,与此同时,美股也和原油一样接连上行,有继续创造新高的势头。昨天公布的eia数据中,原油库存下降290万桶,汽油库存下降220万桶,精炼油库存增加60万桶,全口径库存下降400多万桶。虽然最近价格接连上行,但我们仍然要注意油价高位的风险。从技术上来看,油价上方面临40日和60日均线压力。下周,opec将继续开会,按照当前的价格来看,opec大概率不会做出调整,依然会维持之前的决定。短线油价触底反弹,重新回到高位宽幅震荡。

操作建议410-440区间震荡

风险提示疫情出现拐点(上行风险)

 

ta:上游原油重回震荡区间

观点梳理:昨夜ta窄幅震荡为主。美国商业原油库存降至去年1月以来的最低水平,股市上涨也带来利好氛围提振,国际油价三连涨,支撑化工品成本及心态。国内pta装置整体开工负荷提升至79.61%,供应存增加预期;国内聚酯综合开工负荷微幅下滑至85.13%,利润及终端不佳,部分聚酯产能有继续降低负荷预期;国内织造负荷稳定在68.66%。pta阶段性呈现累库。隔夜原油反弹对ta有所支撑,但ta供需走弱,反弹不建议追涨。

操作建议短线交易

风险提示疫情出现拐点、原油暴跌(上行风险)

 

eg:累库预期增加

观点梳理:昨夜乙二醇低位震荡整理。进口情况,8月23日华东主港库存53.81万吨,较上个统计周期增加1.49万吨,库存维持低位。个别装置临时故障检修,国内供应小幅缩量。聚酯工厂促销效果不佳,企业开工负荷有进一步下降预期。需求端的悲观表现压制市场情绪,昨日华东现货收跌至5078元/吨。虽然国际原油持续走强成本端形成支撑,但主港发货偏少,累库预期浓郁,短期国内乙二醇市场偏弱整理为主。

操作建议短线交易

风险提示疫情出现拐点、原油暴跌(上行风险)

标签:期货手续费

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