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国信期货日评汇总20210826-博天堂备用网址

2021年8月26日 20:01

2021年8月26日 20:01

螺纹钢:期钢明显回落 螺纹沽空为主
周四期螺震荡回落。本日mysteel产需库数据出炉,五大品种产量1013万吨,略有回落,总库存2105万吨,有所回落,表观消费季节性回升但回升力度不足。昨日钢谷网建材热卷,产量双双增加,社会库存小幅回落,但钢厂库存增加,表观消费复苏较慢。目前来看无论线螺成交或者钢谷网表观消费数据都显示需求不及预期。建议螺纹钢持空为主。仅供参考。

铁合金:硅铁近月逼仓
锰硅:周四锰硅价格震荡为主。宁夏限产不及预期,随着锰硅南北方限产略有放松,我们看到mysteel公布的锰硅日均产量数据有所反弹,上周mysteel公布的日均锰硅产量从23505吨上升至25703吨,周回升9.35%。上周我们对南方锰硅市场进行了调研。根据我们的调研,广西限产已经基本恢复,月产量有望恢复至18万吨,较mysteel的7月产量增长6万吨;贵州不仅复产,且产量有望增长,预计将增至15万吨,云南产量有望恢复至高位的3万吨。宁夏、内蒙如果按照近日的产量来看,也会有较大增幅。这可能使得8月下旬日均产量继续大幅增长,使得8月月均产量超过7月;9月以后随着夏季用电高峰过去,如果保持8月下旬产量,到时月产量或可突破100万吨。我们认为,由于下半年钢材减产确定,如果锰硅产量能够持续回升,那么锰硅有可能会重新过剩。
硅铁:周四硅铁价格大幅上涨,09合约超过1万元大关大幅升水现货,钢厂招标多在9200以下,实际现货成交预计9000左右,硅铁持仓过高,本日09合约减仓不足,近月明显逼仓。宁夏合金限产不及预期,数据上硅铁产量下降却并未落地。随着下半年硅铁新增产能投放,我们认为硅铁暴涨后或可能出现暴跌,建议投资者观望等待机会。

苹果:库存压力减轻 苹果继续反弹
周四,苹果期货延续上涨。主力合约ap2110高位震荡,较上一交易日涨0.8%左右,减仓1万手,持仓17万手。现货方面,据卓创统计,截至8月26日,全国冷库苹果周出库量在17.71万吨,环比放缓,但高于去年同期走货速度。经过前期大幅去库,目前冷库剩余量已经低于去年,库存压力明显减轻。中秋临近,预计节日提振效应将更为显著。早熟苹果方面,山东嘎啦供应偏紧,价格有走强的趋势。近期现货市场行情有所好转,叠加相关品种大涨带动苹果反弹。短线操作为宜。

花生:新作暂未有效供应 花生继续向下寻底
周四,花生期货继续向下探底。主力合约pk2110震荡下行,期价一度创下上市以来的新低,较上一交易日跌逾1%,增仓0.4万手,持仓6.4万手。现货方面,当下新米晾晒进度较慢,上市量小,价格受到支撑偏强运行。据汇易网,今日全国油料米的价格约在9166元/吨,较上周小幅上调100-200元/吨。花生油方面,中秋节日临近,市场需求有所提振,目前浓香一级花生油价格大概在17000-18000元/吨之间,与昨日基本持平,预计近期价格仍旧偏硬。随着交割临近,基差大幅收敛。新作暂未上市,建议震荡偏空思路对待。

甲醇:国内外现货下行,甲醇尾盘跳水
周四甲醇主力合约2201较前一交易日跌幅2.3%,增仓4万手,持仓100万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2685-2690元/吨(-25/-40)。外盘方面,欧洲、美国以及其它区域多套甲醇甲醇装置计划重启恢复,部分非伊货源集中抵达欧洲,业者心态谨慎偏空,欧美甲醇市场弱势回调。美国甲醇市场参考价格在123-132美分/加仑,欧洲甲醇市场价格参考在400-405欧元/吨。,外盘支撑减弱。本周沿海甲醇库存95.88万吨,跌幅1.82%,沿海地区甲醇可流通货源预估在22.1万吨附近,预计8月末到9月中旬沿海地区进口船货到港量在59万吨。下游工厂基本恢复稳定运行,对于甲醇消耗量提升。同时进口船货集中排队卸货,堵港现象严重,船货延续卸货入库,8月区域间改港的进口船货明显增多。操作建议:震荡思路操作。

贵金属:金银震荡下行 关注jackson hole指引
周四,黄金白银期货震荡走弱。截至14:30,沪金主力合约au2112暂报374.06元/克,下跌0.77%;沪银主力合约ag2112暂报5088元/千克,下跌0.70%。
近期10年期美债利率升至1.3%以上,而辉瑞强生疫苗加强针批准进展有所推进,黄金在短暂反弹后震荡走弱,重回1800美元/盎司关口以下,白银跟随回调。建议关注本周五jackson hole央行年会货币政策指引。本次会议恰逢美国疫情反弹之际,对经济复苏影响仍待观察,鲍威尔或将暂时淡化对taper信号的释放。但考虑到美国劳动力市场复苏势头强劲,9月美联储会议释放taper预期仍为大概率事件,贵金属中期仍承压。
操作上建议:单边上逢高布局金银空单,金银比暂时观望。

铁矿石:急跌后钢厂补库 铁矿短期反弹
周四铁矿期货普涨。09合约与超特粉仓单成本基本持平,01合约贴水现货137。25日铁矿石成交量:全国主港铁矿累计成交68.5万吨,环比下降59.5%,本周平均每日成交116.4万吨,环比上周上涨54.7%。上周铁矿现货跌10%,跌幅较大,短期急跌后钢厂补库,支撑铁矿短期反弹,由于秋冬季钢厂限产或加严,利空远月铁矿需求,且09合约基本完成期现回归,建议逢高空铁矿01合约。

原油:美国原油库存下降 油价持续反弹
周四原油期货价格继续震荡反弹。美国原油加工量反季节增加,美国成品油需求增加到大流行以来的最高水平,美国原油库存再次下降,国际油价连续第三天上涨。美国能源信息署数据显示,截止8月20日当周,美国原油库存量4.32564亿桶,比前一周下降298万桶;美国汽油库存总量2.25924亿桶,比前一周下降224万桶。美国原油产量增加,不需要过多的石油战略储备,美国再次准备在第四季度销售2000万桶原油战略储备,为2014年以来最大规模的销售石油战略储备。这次石油战略储备销售量是三个多月前销售量的两倍,通常在第四季度美国对成品油需求量季节性减少,炼油厂开工率下降,一些设备进入检修期。技术面,继续反弹空间或有限,关注上方阻力。操作建议:暂时观望。

橡胶:轮胎需求不佳 胶价震荡偏弱
周四橡胶期货价格继续震荡走弱。上海现货市场主流重心跟随盘面小幅下跌50元/吨左右,市场主流成交多商谈为主。参考价格如下:19年全乳价格为13100-13150元/吨,越南3l/混合胶价格为12950元/吨附近,实单具体商谈。当前国内轮胎市场表现弱稳,交投平缓,轮胎企业开工维持偏低位水平,近日或有进一步走低的可能。库存高、销售缓以及价格无力支撑生产成本的压力下,轮胎企业运行乏力。市场方面,国内终端需求较弱,交投不佳,市场活跃度不高。上游胶水供应逐步进入产胶旺季。技术面,ru2201合约短期或维持震荡偏弱运行。操作建议:震荡偏空思路操作。

豆类:现货成交好转 连粕震荡收涨
周四连粕延续底部震荡行情,价格重心略有抬升,盘中期价一度拉涨,尾盘短线平仓期价略有回落,主力合约在3500一线仍在反复试探中。国际方面,近期美豆单日出口销售报告持续看到中国买家的身影,这让21/22年度美豆出口从悲观情绪中有所好转。不过天气预报显示未来48小时美豆产区尤其是南北达科塔地区将迎来强降雨,这对当期旱情或有缓解。美豆市场在多空因素交错中高位震荡。国内方面,豆粕现货本周走高,基差回升明显,近期豆粕成交放量,下游采购积极,期现走势略显分化,期货走势由于美豆相对疲软而略显低迷,短线资金进出频繁。3500一线多空争夺仍未结束。短线操作。

油脂:外部市场冲击拖累 油脂高位回落
周四国内油脂震荡回落,市场未能延续上行步伐,短线资金离场,盘面震荡回落至日内低点。美元的走强以及国际原油的走低让市场获利了结情绪增加。现货方面,豆油,菜油、棕榈油上调报价幅度在80-130元/吨不等。
周四bmd毛棕榈油期货呈现牛皮整理走势,期价在狭窄的区间内涨跌互现,基准合约略有下跌。令吉汇率走强,对棕榈油价格构成压力。国内方面,近期随着加拿大菜籽收割季的开启,市场对于加菜籽减产的预期增强,国内7月菜油进口缩量,市场预期后期进口或减弱,国内菜油再度成为领航员,走势强于其他油脂。目前正值开学季以及双节备货期,近两周国内豆油表观消费量大幅增加,库存增加幅度缓慢,国内看涨情绪高涨,不过由于国际原油波动剧烈,导致内盘油脂涨幅受到波及。目前油脂市场处于高波动、高基差,内强外弱格局,市场高位波动加剧,短线资金进出过于频繁。操作以短线为宜。

燃料油: 全球多地原油库存降至低点 短多减仓后持有
周四,国际油价日间调整运行,上海高低硫合约高位震荡运行,高硫主力2201合约涨1.25%,低硫主力2111合约涨1.57%。原油端,高盛在8月23日发布的商品报告中认为市场参与者应把更多焦点放在仍处于强势的微观基本面而非宏观因素,其中除了北美地区以外的非opec产油国供应增量有十分有限,而随着中国病例人数的再度清零以及新兴市场的原油供需缺口,原油需求端在三季度后半段和四季度初将维持较高增速,并在报告中重申布伦特油价在四季度达到80美元的目标;而全球各地的高频原油和成品油库存数据也反映了当前原油市场偏紧的格局,美国eia原油库存数据已经来到5年季节性均值的下方,中东富查伊拉港重质燃料油库存降至近5个月以来的低点,而今日公布的西北欧原油库存数据也显示鹿特丹地区的原油库存降至近17个月以来的新低。操作建议:基于当前航运业的高景气度以及原油基本面的强势未改,短期内油价下行仍为基金仓位调整行为以及市场对病毒变种的担忧所致,全球原油市场在2021年下半年依旧处于供需紧缺的格局中,高硫燃料油和低硫燃料油维持中长期偏多配置,短多在适当减仓后继续持有。

石油沥青: 炼厂开工上升库存去化有限 盘面逢高试空
周四,沥青主力bu2112合约窄幅震荡运行,报收3040,跌0.98%。现货价格方面,今日华东和山东现货价格分别为3200和3110,其中山东现货下调5。成本端,近期疲软的中国原油需求(低原油进口量和地炼限产以及成本油出口下降)导致市场对全球原油需求增速产生担忧,叠加delta病毒肆虐,影响欧美地区航运市场的原油需求,国际油价下跌幅度较大,导致沥青成本端崩塌。基本面方面,供应端,目前炼厂沥青装置开工率处在下行阶段,近几周主产区的开工率均出现不同程度下滑,8月排产量大幅下滑,其中地炼产量下滑幅度最大,后续需要关注到开工率下降能否传导到炼厂库存去化以及其持续性,本周全国炼厂开工率上升1.9%,炼厂库存去化,但去化规模较小;需求端更多的是长期因素,从资金端和需求特征来说,疫情的好转意味着代表逆周期调节的基建投资力度将有所收紧,2021年的投资增速将较2020年下半年放缓,也将间接拖累道路施工需求。操作建议: bu2112合约在3075-3100的区间内轻仓试空。

pta:基本面弱势 盘面震荡调整
周四午后震荡走低。明日仓单报盘参考期货2109贴水15元/吨自提、递盘参考期货2109贴水20元/吨自提,参考商谈4915—4950元/吨自提,买卖气氛一般。pta临停装置重启,下游聚酯开工偏低,产销欠佳成品累库,基本面弱势压制盘面上行,油价反弹利好成本,盘面或延续震荡调整,关注油价及聚酯负荷变化。建议暂时观望。

聚烯烃:商品普跌 烯烃大幅回调
周四塑料低开低走。现货价格延续下滑,贸易商让利出货,终端询盘积极性不高,今日线性华北报价8100-8300元/吨,华东报价8170-8350元/吨,华南报价8300-8450元/吨。
周四pp低开低走。现货价格普遍下调,下游入市操作谨慎,刚需采购为主,今日拉丝华北报价8250-8400元/吨,华东报价8400-8500元/吨,华南报价8400-8530元/吨。
新装置投产窗口临近,市场远期供应承压,短期供需压力不大,但下游高位接货意愿较弱,现货成交持续疲软,石化去库速度明显放缓,加之市场情绪共振,盘面日内大幅回调,关注下游低位补库情况。建议震荡思路。

焦炭焦煤:供需矛盾持续 双焦小幅回调
周四,焦炭2201高位开盘,震荡偏弱运行。供应端,山西临汾地区因环保问题限产10%-50%不等,其他地区正常开工,供应端稳中或有小幅收缩。下游钢厂面临限产约束,铁水产量温和下降,由于厂内库存低位,刚需采购为主,焦炭现货流转顺畅,焦企库存回落,累计实现六轮提涨。港口贸易商集港积极性有所下滑。期货盘面快速拉涨后高位回调,建议短线操作。
周四,焦煤2201高位开盘,震荡偏弱运行。国内煤矿复产缓慢,整体产量增量有限。进口方面,蒙古通关再次关闭。海运煤价格大涨。下游焦企积极接货。期货盘面高位震荡,建议回调买入为主。

动力煤:需求见顶 郑煤回调
周四,郑煤2201高位开盘,震荡偏弱运行。国内煤矿复产情况不及预期,上周汾渭调研样本煤矿开工率周环比小幅回升,但较年内高点仍有差距。港口贸易商情绪好转,报价企稳。下游需求见顶,电厂按需采购为主。期货盘面上方压力存在,建议逢高短空操作。

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