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2021年9月1日 09:05

2021年9月1日 09:05

钢矿煤焦类

螺纹钢

昨日螺纹盘面冲高回落,截止日盘螺纹2201合约收盘价格为5308元/吨,较上一交易日收盘价格下跌46元/吨,跌幅为0.86%,持仓增加0.86万手。现货价格涨跌互现,成交大幅回落,唐山地区钢坯价格上涨30元/吨至5020元/吨,杭州市场中天资源价格下跌40元/吨至5200元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为16.64万吨。8月份中国制造业pmi为50.1%,低于上月0.3个百分点,连续第四个月回落,并降至去年三月以来的最低水平,制造业景气度回落较为明显。中国恒大发文称一些与房地产开发相关的应付款项逾期未付,导致本集团部分项目停工,显示地产需求整体趋弱。不过近日山西、东北、四川、广东等钢厂限产继续加码,供应端仍有较强的收缩预期。多空交织下,短期螺纹仍以反复震荡运行为主


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格持续震荡偏弱走势,最终收盘于808元/吨,较前一日收盘价下跌27元/吨,跌幅为3.2%,增仓10478手。港口现货价格方面,日照港pb粉价格环比下跌19元/吨至1062元/吨,金布巴粉价格环比下跌15元/吨至952元/吨。近日关于钢厂减产的政策又有了进一步加码,首先市场传言发改委等部门开会推动限产目标执行,另外广西地区能耗双控加码,唐山地区又出台9月份空气质量改善攻坚方案,近期的限产政策频出又是进一步打压铁矿石的需求预期。昨日港口成交90万吨,较上周有所回落。总体来看,铁矿石基本面进一步宽松,在限产执行严格的情况下,预计价格依旧延续偏弱运行走势,需要关注钢材端淡旺季转换节奏


动力煤

产地价格上调的范围进一步扩大,成交平稳。北方港口库存依然偏低,31日秦皇岛港库存415万吨,曹妃甸242万吨,价格坚挺,主流报价1080-1100元/吨左右。进口煤报价继续上调,cci4700大卡进口煤报价915元/吨。终端日耗从峰值回落,对于缓解当前供应紧张的局面有积极意义。后期继续关注保供政策落地情况。期货方面受近月合约到期影响,震荡加剧,1月合约短期依然坚挺,但现货领域政策影响仍在,随着价格高企,调控风险仍要密切关注,中期关键看供应增幅


有色金属类

隔夜铜窄幅震荡。昨晚欧央行几位管委讨论欧元区taper事宜,美欧两大经济体的接连表态,也给了有色市场较大压力。另外,近期国内政府及协会接连表态,也让市场再度看到二次调控的影子,因此市场在做多方面仍会偏谨慎。基本面方面,铜冶炼利润持续上行,让市场看到了铜精矿供应充足的影子,不过近期铜社会库存也呈现出接连去库情况,说明消费的韧性,另外国内连续去库下升水也有所提升。当前宏观依然偏谨慎,基本面韧性下,铜价有望维系低位震荡行情,关注后续政策发力点。


隔夜镍震荡偏强。昨晚欧央行几位管委讨论欧元区taper事宜,美欧两大经济体的接连表态,也给了有色市场较大压力。镍基本面方面,从目前不锈钢利润以及硫酸镍产量来看,镍需求较为韧性维持在高位的概率大,这就意味着镍仍维系供不应求,去库将延续。后期随着镍库存的进一步去化,库存持仓比不断下降将强化镍上涨预期,甚至可能存在逼仓预期,从当前近远月价差以及期现价差来看,现货和近月升水已有持续拉大的征兆。因此笔者认为,在镍结构性短缺矛盾有效缓解前,镍仍以逢低买入操作为宜。


沪铝震荡偏弱,夜盘al2110主力合约收于21235元/吨,跌幅0.42%,持仓减仓6352手至33.09万手。现货方面,佛山a00铝报价21320元/吨,无锡a00铝报价21240元/吨,现货跟涨比较乏力,持货商出货情况良好,实际下游畏高情绪较重,整体买兴不高。下游加工方面,昨日各地铝棒平均加工费小幅上行20元/吨;铝杆平均加工费上行20-75元/吨;铝合金平均加工费上涨200-250元/吨。库存方面,当前库存水位在75.3万吨,巩义、南海地区小幅累库,无锡、上海地区库存续降。基本面方面,广西加强能耗双控的消息发酵,氧化铝与电解铝均面临减产;中国有色金属工业协会召开骨干电解铝企业视频会,提出大宗商品保供稳价等工作内容,遏制价格上涨压力;国家第三批次7万吨抛储今日投标,未及市场预期缓解供给压力,反而重燃市场信心助推铝价上涨。当前多地限产导致的供给边际减量仍将主导价格走向,金九银十周期下看好铝价继续强势运行


昨天日盘早间沪期锡不断走高,并在第一交易时段刷新历史新高至251400元/吨,涨幅达3.1%。随后有所回落,夜盘高开后震荡走低,收于246670元/吨。2109合约进入交割月,昨夜持仓减少536手至4838手,2110减仓266手至3.7万手。上期所仓单持平前日,报998吨。lme昨夜跳空高开,盘中涨幅扩大,但随后下跌,收平于33900美元/吨。lme库存减少30吨至1555吨。现货市场方面:上游冶炼厂状态稳定,近期变化不大。贸易商方面今日市场成交表现不佳,截止上午不少商家并无成交原因仍为高价抑制采购意愿,个别贸易商贴水出货但收效甚微。下游企业整体表现变化不大仍以观望为主,受高价影响询价者寥寥无几。进入本周后市场中货源紧张的情况有所改善,随着盘面价格继续升高升水报价较昨日降幅明显。市场云锡报价对2109合约升水2000-4000元/吨附近,云字报价对2109合约升水600-4000元/吨左右,其他品牌报价对2109合约升水0-3800元/吨。目前库存低位、回补速度较慢,现货高升水现实强于预期,价格震荡为主。


昨天日盘沪锌大幅走低,午盘后有所收回,夜盘跳空高开震荡走低,收跌于22325元/吨,下跌0.42%。2109合约进入交割月,持仓减少545手至1.1万手,2110合约增仓633手至9万手。上期所注册仓单较前日减少102吨至10479吨。lme锌维持震荡,收于3004美元/吨。lme库存减少1200吨至237075吨。现货市场,上海库存环比再降,即使有抛储预期,但因库存低位,升水继续调高5元/吨至均价170元/吨;广东市场到货增加,但下游刚需采购,升水下调45元/吨至80元/吨;天津下游成交较前日转好,升水调高20元/吨至5元/吨。总体现货市场因锌价下跌,成交情绪较前日均有所好转。今日国储抛储招标,在无明显基本面和宏观变动下,价格或仍呈区间震荡为主。


能源化工类

原油

周二油价走弱,其中wti 10月合约收盘下跌0.71美元至68.50美元/桶,跌幅为1.03%。布伦特10月合约收盘下跌0.42美元至72.99美元/桶,跌幅为0.57%。sc2110以437.3元/桶收盘,下跌2.4元/桶,跌幅0.55%。飓风艾达导致美国海湾地区大部分油气生产和炼油中断,目前原油生产端正在逐步恢复,但飓风带来停电停水,对炼厂的损坏以及管道等的影响修复时间周期未定,整体需求端的延续时间更长将对原油价格形成偏弱影响。今日欧佩克 在会面后会继续推进石油增产计划,opec代表称,他们预计将推进该计划,但科威特石油部长周日表示,也可能会重新考虑。周二公布的一项调查显示,尽管非自愿减产限制产量增长,opec8月原油产量仍升至2020年4月以来最高水平,因opec主要产油国根据与盟友达成的协议进一步放松供应限制。整体来看,油价震荡偏弱运行为主


燃料油

周二,上期所燃料油主力合约fu2201收涨0.23%,报2567元/吨;低硫燃料油主力合约lu2111收涨0.59%,报3413元/吨。昨日新加坡高硫180现货贴水有所回调。印度石油规划与分析小组发布的最新数据显示,7月印度燃料油出口量同比增长50%至29.9万吨;出口增加的同时,国内燃料油消费量下降10.30%至48万吨。目前高硫市场受炼化和发电需求提振明显,而船燃需求相对保持稳定。因此短期内近月高低硫价差获奖面临一定压力。但从中期来看,在opec 逐渐增产,轻重价差预期扩大的背景下,中期高硫燃料油将逐渐感受到供应方面的压力;而日韩和欧洲等地将进入低硫燃料油发电消费旺季(在lng价格强势的背景下,这样的终端消费或将更为明显),届时高低硫价差有望进一步走强。本周fu仓单继上周大量注册后注销10000吨,而lu仓单则再度增加7000吨,关注仓单对于盘面月差结构带来的影响


橡胶

昨日天胶盘面低位震荡,ru2201下跌30至13845元/吨,nr主力下跌45元至10705元/吨。今日沪胶维持震荡,市场供需结构改善有限,国内现货市场主流价格跟随盘面窄幅调整,下游终端需求放无明显放量,市场交投表现一般,上海全乳胶下跌50元至12650元/吨。截至8月30日,青岛地区天然橡胶一般贸易库16家样本库存为38.21万吨,较上期减少0.92万吨,跌幅2.36%。整体仍以出多进少为主,部分船期有所延迟。区内17家样本库存为7.76万吨,较上期走低0.02万吨,跌幅0.24%。需求端的疲弱仍将持续拖累天胶价格,预计短期盘面低位弱势震荡。


乙二醇

昨日乙二醇价格重心低位整理,市场商谈一般,场内现货基差在01合约升水105-115元/吨附近。美金方面,乙二醇外盘重心窄幅整理,近期船货商谈围绕660-665美元/吨附近,远月船货贴水5美元/吨附近。昨日聚酯产销整体清淡,至下午3点附近平均估算在2成左右。9月来看,乙二醇供需维持小幅过剩,国内供应陆续回归;需求端关注低产销下聚酯负荷是否存在进一步下降的可能性。预计短期乙二醇低位震荡运行为主,关注油价以及海外装置变动。


聚烯烃

昨日pp现货市场窄幅调整,幅度在50-100元/吨左右,华北拉丝主流价格在8150-8350元/吨,华东拉丝主流价格在8350-8450元/吨,华南拉丝主流价格在8350-8480元/吨。pe市场价格下跌,华北大区线性和高压部分跌20-50元/吨,低压拉丝部分跌30-50元/吨,膜料和注塑部分跌50元/吨;华东大区线性部分跌50元/吨,高压部分涨跌50-100元/吨,低压拉丝和中空部分跌50元/吨;华南大区线性部分跌30-50元/吨,低压注塑和中空部分跌30-50元/吨。国内lldpe主流价格在8100-8450元/吨。9月开始聚烯烃新增产能持续释放,且随着检修装置的复产,供应增加预期明显。需求端下游新增订单相对有限,货源采购谨慎心态较重,需求跟进力度不足。预计9月份聚烯烃整体供需局面趋于宽松,价格面临一定压力。


甲醇

现货方面,国内甲醇市场延续涨跌互现,其中港口整体上移5-15元/吨,内地降幅围绕10-50元/吨不等。当前沿海港口一带来自于外盘成本、局部货权集中等利多支撑尚存,日内基差稍有走强,预计短期维持相对高位整理。而内地在消费地需求匹配偏弱,且运价坚挺影响下,市场操作心态持续谨慎;贸易商低价转单兑现仍有影响,故短期内地市场偏弱延续,局部走低风险仍需警惕的同时,关注陕西一带企业持续性排库举措。目前甲醇期价会跌,打掉前期的集中预期,价格震荡偏弱。


尿素

昨日尿素期货价格偏强震荡,主力合约收盘价2351元/吨,涨幅1.64%,09合约临近交割,走势更为强势,收盘价2520元/吨,涨幅3.53%。昨日尿素现货市场震荡偏强,国内主流地区价格上调10~50元/吨,个别地区价格小幅下调30元/吨。9月之后国内农业需求存在部分追肥需求, 工业需求也因下游企业积极生产备货也有所好转。供应端因近期部分装置陆续检修,尿素日产量也将逐步下滑。整体来看,国内尿素供需格局在缓慢好转,且市场传言本周印度将再次发布国际尿素招标,市场对此较为期待,后半周若消息落实将进一步提振国内尿素市场心态。预计在此之前尿素期货价格将维持偏强振荡趋势,市场等待新消息进行指引。


纯碱

昨日纯碱期货价格先扬后抑,主力合约上午涨至高点后大幅下行,午后维持窄幅波动趋势,截至收盘,主力01合约收盘价2689元/吨,跌幅0.74%。09合约临近交割以期现回归逻辑为主,盘面走势强势,收盘价2533元/吨,涨幅2.84%。昨日夜盘纯碱期价震荡走强。现货市场稳中上行,各地区厂家报价上调50-100元/吨。目前纯碱厂家库存不高,多数企业待发量充足,执行新订单为主,下游需求按需采购为主。整体来看国内纯碱市场相对稳定,现货价格上调给期货价格带来支撑,但期价再度向上突破需要新驱动,建议短期以区间震荡思路对待。


农产品类

豆类

周二,cbot大豆收低,因担心飓风艾达导致的电力中断和墨西哥湾作物设施带来的损害令出口放缓。农业部报告前,对八位分析师调查的均值显示,7月大豆压榨量预计位495.7短吨,报告周四发布。国内方面,豆粕现货坚挺,期货走弱,库存攀升。豆粕期货跟随外盘回落,现货相比期货坚挺。预计价格宽幅震荡,日内参与。


棕榈油

周二,bmd棕油休市,适逢马来西亚国庆节。马来西亚8月出口预计环比下降15.8%。美豆油收低,因成本端美豆回落。国内方面,油脂期货震荡走低,现货价格上涨,备货需求尚可造成了期货的坚挺。操作上,预计单边季节性回调,多单减持,控制仓位。


生猪

周二,现货价格小幅震荡,受本年度第二轮中央猪肉储备收储消息影响,期价止跌,低位反弹,2201合约收涨2.01%。2109合约进入交割月,昨日收跌1.85%。现货方面,卓创数据显示,昨日全国生猪均价6.96元/斤,环比下降0.02元/斤;河南猪价6.98元/斤,环比上涨0.03元/斤。各地猪价涨跌互现,广东终端需求弱,猪价下跌,东北黑龙江、吉林、辽宁上涨。短期市场供给变化不大,随着未来天气逐渐转凉,下游需求转好,将提振短期生猪现货价格。中长期仍受到来自供给端的压力影响,猪价大幅反弹概率较低。后续持续关注出栏量以及终端消费恢复情况


鸡蛋

周二,现货价格反弹,由于近期现货价格波动不大,2109合约窄幅震荡,日收涨0.42%,2201合约收涨0.51%。现货方面,卓创数据显示,昨日全国鸡蛋价格4.66元/斤,环比持平。其中,宁津4.7元/斤,环比持平;黑山4.75元/斤,环比上涨0.1元/斤。卓创最新公布的8月在产蛋鸡存栏11.76亿只,环比增加;随着天气逐渐转凉,蛋鸡产蛋率将有所回升,短期鸡蛋供给或将环比增加。短期货源稳定,鸡蛋现货回调后,终端需求有所好转,提振短期现货价格。根据蛋鸡生长周期规律来看,下半年新增开产量将延续增加,11月份起环比下降。本周老鸡淘汰环比小幅增加,但仍不及预期,未来鸡蛋市场供给将主要取决于老鸡淘汰情况。从目前基本面情况来看,短期很难出现趋势性单边行情,建议区间短线区间交易思路为主,持续关注老鸡淘汰以及鸡蛋现货价格走势。


玉米、淀粉

周二,玉米1月合约增仓接1万手,期价承压下行。周末期间,有消息称东北第三方资金存粮主体最晚于9月末之前完成出库,这较原计划10月末出库的时间提前了一个月,也增加玉米市场9月的供应压力。期货市场中,进入9月后重点关注新玉米上市价格及节奏,中线操作延续震荡下行预期。


白糖

受累于需求疲弱,原糖收于19.85美分/磅。国内现货方面南宁中间商站台报价5710元/吨,柳州中间商报价5670元/吨,市场常态销售,本榨季剩余一个月销售期,库存压力仍在,未来关注8月各地销售数据。期货方面受到原糖调整拖累,加之仓单压力,期价短期偏弱。目前测算配额外进口成本在6450元/吨,对于未来国内糖价有明显的支撑,对于中期糖价仍持乐观态度,可静待调整后中期多头入场机会。


金融类

股指

昨日指数涨跌各半,中证500涨幅相对较大,创业板指跌幅较大,行业上,采掘与钢铁行业涨幅较大,食品饮料与休闲服务行业跌幅相对较大。北上资金净流入。消息面,隔夜欧美市场小幅收跌。当前位置充裕的成交与换手是500指数进一步上行的重要条件,由于近期市场成交量始终维持在充裕的水平,热点持续接力,趋势上500整体强于50/300的形势仍将延续,短期500连续创新高后或有调整。


国债

国债期货高开低走,10年期主力合约下跌0.1%,5年期主力合约及2年期主力合约微跌。昨日央行继续开展500亿元7天期逆回购操作,因当日有100亿元逆回购到期,实现400亿元净投放。隔夜shibor报2.1950%,上涨34.90个基点;7天shibor报2.3220%,上涨1.40个基点;3月shibor报2.3570%,上涨0.20个基点。8月制造业pmi50.1%,较上月回落0.3个百分点,低于预期的50.2%,连续5个月下滑。新出口订单指数录得46.7%,较上月回落1个百分点,连续5个月下行。分项来看,生产指数小幅放缓,新出口订单和新订单指数大幅回落,原料库存指数下降产成品库存指数连续三月抬升,企业继续被动补库存。8月pmi数据再度印证经济下行压力较大,利好债券市场。


贵金属

隔夜黄金震荡走弱。昨晚欧央行几位管委讨论欧元区taper事宜,虽然欧央行可能效仿美联储将缩债与加息分开,但从表述来看缩债要比美联储急迫和短暂,不过从金融市场反应欧洲股市下行以及反而促进美元上行,说明市场看上去并不买账,也暗示了欧洲经济的脆弱性,仍然依赖qe的呵护。昨晚黄金市场并没有受欧央行暗示taper以及美元上行影响较大,亦表现先抑后扬,不过进一步上扬步伐有所放缓,在美联储taper落地前市场表现依然比较谨慎,因此短线操作为宜。本周五晚间关注8月非农就业数据。


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