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2021年9月2日 09:20

2021年9月2日 09:20

金融类

股指

昨日指数涨跌各半,上证50涨幅相对较大,国证2000指跌幅较大数,行业上,非银金融与食品饮料行业涨幅较大,有色金属与电气设备行业跌幅相对较大,市场成交量创阶段新高。北上资金大幅净流入。消息面,隔夜欧美市场小涨小跌,纳指盘中再创新高。昨日中证500盘中出现快速深幅调整,当前位置充裕的成交与换手是500指数进一步上行的重要条件,由于近期市场成交量始终维持在充裕的水平,热点持续接力,趋势上500整体强于50/300的形势仍将延续,值得注意的是昨日沪市成交额创近一年新高,50/300风格有望逐步转强。 


国债

国债期货大幅收涨,10年期主力合约涨0.43%,5年期主力合约涨0.24%,2年期主力合约涨0.10%。月初资金转松,shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行7.3bp报2.122%,7天期下行21.8bp报2.104%,14天期下行32.1bp报2.039%,1个月期下行0.6bp报2.323%。8月财新中国制造业pmi为49.2,环比下行1.1个百分点,印证经济下行压力加大。昨日财新pmi环比明显走弱叠加资金面转松,推动国债期货大幅上涨。昨日国常会提到新增3000亿元支小再贷款额度”,维稳经济的诉求明显。经济下行压力较大,国债期货向上趋势延续。


贵金属

隔夜黄金窄幅震荡。美国8月ism制造业指数59.9,好于预期的58.5,并较7月略有提升,不过就业指数再次陷入萎缩,市场或预期本周五非农就业数据略低于预期,情绪上对黄金略偏多一些。不过,虽然市场总是在为美联储taper可能性的推迟找理由,但当前黄金依然受其影响较大,上行无法形成合力,价格在各种因素下摇摆。 


有色金属

隔夜铜震荡走弱。美国8月ism制造业指数59.9,好于预期的58.5,并较7月略有提升,不过就业指数再次陷入萎缩,加上美adp数据严重低于预期,给金融市场造成较大压力,有色也随之表现偏弱。另外,国常会指出针对大宗商品价格居高不下导致生产经营成本上升、应收账款增加、疫情灾情影响等问题,进一步采取措施稳住市场主体、稳住就业,保持经济运行在合理区间,从政策面来看淡化了大宗价格二次调控的预期。基本面方面,铜冶炼利润持续上行,让市场看到了铜精矿供应充足的影子,不过近期铜社会库存也呈现出接连去库情况,说明消费的韧性,另外国内连续去库下升水也有所提升。当前宏观依然偏谨慎,基本面韧性下,铜价有望维系低位震荡行情。 


隔夜镍震荡偏弱。昨晚美元指数震荡走弱,但对有色提振作用不大。盘面来看,电解镍现货升水报价有所下调,逼仓隐忧有所消褪。基本面来看,从目前不锈钢利润以及硫酸镍产量来看,镍需求较为韧性维持在高位的概率大,这就意味着镍仍维系供不应求,去库将延续。后期随着镍库存的进一步去化,库存持仓比不断下降将强化镍上涨预期,甚至可能存在逼仓预期,从当前近远月价差以及期现价差来看,现货和近月升水已有持续拉大的征兆。因此笔者认为,在镍结构性短缺矛盾有效缓解前,镍仍以逢低买入操作为宜。 


沪铝震荡偏弱,夜盘al2110主力合约收于21085元/吨,跌幅0.4%,持仓减仓4196手至30.66万手。现货方面,佛山a00铝报价21240元/吨,无锡a00铝报价21130元/吨,期现价格均有所下调,现货多对主力报小升水。上游氧化铝与预焙阳极等成本攀升,下游观望情绪仍旧浓厚,但价格回落后成交有所好转。下游加工方面,昨日各地铝棒平均加工费小幅上行50元/吨;铝杆平均加工费上行25-55元/吨;铝合金平均加工费持稳。库存方面,当前库存水位在75.3万吨,巩义、南海地区小幅累库,无锡、上海地区库存续降。基本面方面,新疆、内蒙、广西等地能耗双控压力未减,氧化铝与电解铝均面临减产,带动氧化铝价格上涨;8月因成本压力加重,铝下游加工企业除铝板带板块外,pmi均在荣枯线之下;中国有色工业协会近日提出保供稳价等要求,短期铝价涨势遭到明显打压,但金九银十周期下铝价易涨难跌,长期铝价或维持偏强运行。 


昨天沪锡高开低走,盘中振幅扩大,最终收于244900元/吨,下跌0.50%。2109合约昨夜持仓减少224手至4204手。上期所仓单持平增加48吨,报1046吨。lme盘中小幅上涨,最终收跌1.50%于33400美元/吨。lme库存减少160吨至1395吨。现货市场方面:上游冶炼厂状态稳定,近期变化不大,部分冶炼厂表示货源较少。贸易商方面今日市场成交表现不温不火,部分贸易商下调升水甚至贴水出货,一定程度上通过降价确实换取到成交。下游企业整体表现变化不大仍以观望为主,受高价影响实际采购者较少。今日整体升贴水报价相比昨日略有下降,个别品牌下降明显,报价合约正逐步过渡到2110合约。市场云锡报价对2109、2110合约升水2500-6000元/吨附近,云字报价对2109合约升水500-5000元/吨左右,其他品牌报价对2109合约升水0-3800元/吨。目前库存低位、回补速度较慢,现货高升水现实强于预期,价格震荡为主。


昨夜沪锌波动较小,开盘后小幅下挫,随后持续震荡,最终收跌于22145元/吨,下跌0.72%。2109合约持仓减少405手至7625手,上期所注册仓单较前日减少24吨至10455吨。lme锌价昨夜震荡下跌,收跌0.78%至2980美元/吨。lme库存减少650吨至236425吨。现货市场,上海升水继续调高10元/吨至均价180元/吨、广东市场升水上调60元/吨至140元/吨、天津升水持平于5元/吨。现货市场因昨日抛储招标,询价意愿降低,成交略显清淡。第三批抛储成交价格较昨日smm均价贴水620-920元/吨,本次抛储加大了华南地区供货量,货物预计最快将在下周五到达下游。在无明显基本面和宏观变动下,价格或仍呈区间震荡为主。 


矿钢焦煤类

螺纹钢

昨日螺纹盘面震荡回落,截止日盘螺纹2201合约收盘价格为5242元/吨,较上一交易日收盘价格下跌66元/吨,跌幅为1.24%,持仓增加1.96万手。现货价格小幅下跌,成交维持低位,唐山地区钢坯价格下跌20元/吨至5000元/吨,杭州市场中天资源价格下跌30元/吨至5170元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为16.73万吨。找钢网数据显示,本周建材产量增加1.19万吨至399.94万吨,社库环比减少4.09万吨至583.71万吨,厂库环比减少2.11万吨至334.74万吨。产量小幅回升,总库存降幅收窄,表需环比回落。从 8 月官方和财新制造业 pmi、重卡销售、重点房企销售面积等数据来看,经济活动放缓明显,需求端表现较差。不过近期有关钢厂减产的相关政策动态密集出台,市场对供应压缩的预期依然较强。预计短期螺纹仍以反复震荡运行为主。 


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格大幅下跌,最终收盘于765元/吨,较前一日收盘价下跌43元/吨,跌幅为5.32%,增仓28563手。港口现货价格方面,日照港pb粉价格环比下跌45元/吨至1017元/吨,金布巴粉价格环比下跌25元/吨至927元/吨。62%普式指数环比下跌9.55美元至143.55美元。近日铁矿石持续下跌主要是由于需求端预期与现实双重减弱。关于减产的相关政策动态有了进一步加码,如广西、四川等地限产政策也相继出台,市场对铁矿石需求减弱的预期再次增强,铁水产量在低位水平,钢厂的检修也增多。钢材需求的表现也不及预期,铁矿石的港口成交在月底集中交货后有明显回落。另外,宏观上来看8月制造业pmi较上月下滑0.3个百分点,降至50.1,已经连续5个月的下滑,创下2020年3月以来的新低。在宏观面呈现的经济下滑和铁矿石本身基本面持续走弱影响下,预计短期价格仍继续震荡偏弱,但进入九月,钢材需求预计将有所改善,需要关注钢材端淡旺季转换节奏。 


动力煤

产地保供政策仍在稳步推进。北方港口库存没有明显改善,1日秦皇岛港库存388万吨(-27),曹妃甸242万吨(持平),高卡煤报价偏高。进口煤报价继续上调,31日cci进口4700大卡报价926元/吨( 11)。终端日耗从峰值回落,后期水泥等行业用煤回升。期货方面受现货市场支撑,1月合约表现坚挺,未来仍需密切关注供应增量。 


能源化工类

原油

周三油价振幅加剧,在多重事件影响下涨跌互现,其中wti 10月合约收盘上涨0.09美元至68.59美元/桶,涨幅为0.13%。布伦特新换11月合约收盘下跌0.04美元至71.59美元/桶,跌幅为0.06%。sc2110以441.2元/桶收盘,上涨0.9元/桶,涨幅0.20%。事件方面,opec 同意坚持其逐步增加石油产量的现有政策。7月该联盟同意逐步削减创纪录的减产计划,逐月增加40万桶/日石油产量。基本符合市场预期,但也令油价短暂承压下行。其次,eia周三发布报告显示,上周美国原油库存大幅下降,而成品油供应触及历史高位。截至8月27日当周美国原油库存减少720万桶,至4.254亿桶,为2019年9月以来最低水准。美国产量升至1150万桶/日,为2020年5月以来最高水平。此外,eia称,截至8月27日当周,美国炼油厂原油加工量下降13.4万桶/日。当周美国炼油厂产能利用率下滑1.1%,随着夏季驾驶季节逐渐结束,而不太活跃的转变季节即将到来。受疫情影响,缺乏工人,许多炼油厂去年推迟了维护。季节性驱动将成为油市后续最重要的因子,即需求转弱将计价在油价中。此外,飓风艾达的后续影响仍在,对油价形成支撑,9月1日,美国安全与环境执法局(bsee)表示,在飓风“艾达”侵袭路易斯安那州过后,美国墨西哥湾地区周三仍有146万桶/日的原油生产和18.8亿立方英尺/日的天然气生产处于关闭状态,后续恢复的时间仍值得关注。整体来看,油价边际驱动减弱,油价震荡偏弱运行。 


燃料油

周三,上期所燃料油主力合约fu2201收涨0.47%,报2575元/吨;低硫燃料油主力合约lu2111收涨2.2%,报3485元/吨。根据报道,韩国现代石油公司将于9月开始对其65万桶/日的大山炼油厂的一个渣油脱硫装置进行为期两周的检修,第二个装置将于10月进行类似时间的检修。而sk energy也将于10月关闭其84万桶/日的蔚山炼油厂的一个9万桶/日的渣油脱硫装置,进行约20天的检修。因此韩国9、10月的含硫0.5%船用燃料产量预计较上月将下降约10万吨,亚太地区低硫市场的供应将小幅收紧。目前高硫市场受炼化和发电需求提振明显,本周新加坡高硫180和380现货贴水和月差仍保持高位,而船燃需求相对保持稳定。因此短期内近月高低硫价差或将面临一定压力。但从中期来看,在opec 逐渐增产,轻重价差预期扩大的背景下,中期高硫燃料油将逐渐感受到供应方面的压力;而日韩和欧洲等地将进入低硫燃料油发电消费旺季(在lng价格强势的背景下,这样的终端消费或将更为明显),届时高低硫价差有望进一步走强。 


橡胶

昨日天胶盘面低位震荡,ru2201下跌30至13845元/吨,nr主力上涨10元至10715元/吨。第一商用车网初步掌握的数据,今年8月份,我国重卡市场预计销售各类车型6.2万辆左右(开票数口径),环比下降19%,同比下滑52%,销量比去年同期减少了近7万辆。需求端的疲弱仍将持续拖累天胶价格,预计短期盘面低位弱势震荡。 


乙二醇

昨日乙二醇价格重心低位小幅抬升,日内现货基差在01合约升水105-115元/吨附近。上午受煤炭双控影响甲醇大幅走强,乙二醇盘面小幅跟涨,午后盘面窄幅整理为主。美金方面,meg外盘重心小幅走高,递盘660-662美元/吨附近,10月下船货652-656美元/吨成交。江浙涤丝产销昨日整体依旧清淡,至下午3点半附近平均估算在2成偏下。装置方面,内蒙古一套40万吨/年合成气制乙二醇装置按计划今日(9月1日)起停车检修15天左右;湖北一套60万吨/年的合成气制乙二醇装置近日顺利出产品,目前负荷9成附近运行,该装置上周因装置问题短停。聚酯减产的步伐已经明显减慢,聚酯负荷近期也有望触底,短期因聚酯减产所造成的利空已经被基本消化,但考虑到按促销价格所计的长丝效益仍处低位,库存仍在累积当中,后期不排除有进一步减产的可能性。预计乙二醇价格以小幅反弹后的震荡运行为主。关注9月内需启动的时间。 


聚烯烃

昨日pp现货市场窄幅整理,幅度在50元/吨左右,华北拉丝主流价格在8150-8350元/吨,华东拉丝主流价格在8350-8450元/吨,华南拉丝主流价格在8380-8500元/吨;pe市场价格下跌,华北大区线性部分跌50-100元/吨,高压部分跌50元/吨,低压拉丝部分跌30-50元/吨,膜料和中空部分跌50元/吨,注塑部分跌50-100元/吨,国内lldpe主流价格在8080-8450元/吨。近期新投产装置受装置集中检修对冲,供给端压力尚可,但需求面表现一般使得价格上行动能不足,9月份聚烯烃整体供需局面趋于宽松,价格维持偏弱。


甲醇

现货方面,外盘商谈仍显坚挺,进口货成本端支撑尚可;且经过8月批量集中发货,9月整体进口存缩量预期;宁夏地区双控政策逐步出台,关注对上游供应端影响;另和宁30w已停车检修,中石化长城9月初如期检修。油品市场需求偏弱,近期山东-西北返空车辆略少,局部运力匹配显紧张,运价或相对坚挺对到货成本形成支撑。甲醇主要矛盾仍是原料煤成本的大幅上涨对内盘甲醇形成支撑,此外超预期的煤制装置检修令内地供应存在收缩预期,整体期价在事件型因子驱动,易涨难跌。


尿素

昨日尿素期货价格宽幅波动,走势偏强,现货市场同步上调,幅度在20~40元/吨不等。尿素基本面继续好转,供应端因部分装置开始进入检修状态,日产量下滑对价格支撑力度逐步凸显。另外,当前尿素企业订单情况好转,部分企业开始限量收单,厂家心态坚挺;需求端因下游企业提货积极性提升,市场成交氛围好转。再者,近期国际市场价格也在印标消息的提振下有所反弹。整体来看,国内尿素市场供需均有好转,价格也存在继续反弹空间,预计尿素期货价格短期仍以偏强震荡为主,后期关注国际市场及印度招标消息,若能落实或将给国内尿素期货价格再度带来反弹动力。 


纯碱

昨日纯碱期货价格宽幅震荡为主,夜盘震荡趋势继续维持。现货价格稳中上调,华南、西北地区现货报价上调50~150元/吨。目前国内供给端因企业检修和提负荷运行交替进行,纯碱行业开工率窄幅波动,目前维持在75.99%左右水平。需求端因价格上涨后下游抵触心态增强,仍以刚需采购为主。另外,近期光伏玻璃点火和平板玻璃放水冷修二者相互博弈,短期需求端用量也存在一定波动。整体来看,国内纯碱市场基本面窄幅波动,部分企业月度新价格尚未公布,但也仍存提涨预期,期货价格趋势不明显,短期仍以高位区间震荡思路对待,中长期依旧乐观。 


农产品

豆类

周三,cbot大豆收低,市场继续担忧出口问题。之前飓风艾达导致的电力中断和墨西哥湾作物设施带来的损害令出口放缓。此外 周边市场回落也打压市场。国内方面,豆粕现货跟随回落,期货走弱。现货成交下降,提货积极低。预计价格宽幅震荡,日内参与。 


棕榈油

周三,bmd棕油收低 因出口下降及周边市场走低。数据显示,8月出口环比降17.8%,超过市场预期的15.8%。美豆油收低,周边市场回落。国内方面,油脂期货震荡走低,现货价格坚挺,基差高位运行行。现货走货尚可。操作上,预计单边季节性回调,多单减持,控制仓位。 


生猪

周三,现货价格小幅反弹,期货下跌。进入生猪2109合约交割月首日,早盘期货快速下跌至跌停,随后快速反弹,最终收跌3.76%;2201合约跟随近月合约下跌。现货方面,卓创数据显示,昨日全国生猪均价6.97元/斤,环比上涨0.01元/斤;河南猪价6.99元/斤,环比上涨0.01元/斤。除川渝地区外,全国各地生猪价格均出现不同程度上涨。受运费上涨提振,东北地区猪价上涨。受北方涨价拉动,两广地区猪价跟随上涨。但由于目前需求端仍较弱,预计短期现货价格反弹空间有限。受到供给压力影响,中长期猪价大幅反弹概率较低。后续持续关注出栏量以及终端消费恢复情况。 


鸡蛋

周三,2109合约收跌1.55%,2201合约收跌0.14%。现货方面,卓创数据显示,昨日全国鸡蛋价格基本持平。其中,宁津4.7元/斤,黑山4.75元/斤,环比持平。短期鸡蛋供给有小幅增加趋势,终端需求一般,下游环节随销随采,现货价格较为稳定。根据蛋鸡生长周期规律来看,年底供给量不大,在元旦、春节季节性需求提振下,现货价格将有较好表现。但目前老鸡淘汰情况尚不明朗,短期很难出现趋势性单边行情,建议区间短线区间交易思路为主,持续关注老鸡淘汰以及鸡蛋现货价格走势。


玉米、淀粉

周初美玉米从前一周触及的一周低位反弹,美国作物生长报告显示玉米生长情况优于预期,舒缓投资者对全球供应的担忧,遏制了价格涨势。usda公布数据显示,8月末美玉米优良率为60%,较前周持平,此前分析师预计为59%。周一公布的一份政府报告显示,干旱打击加拿大小麦产量萎缩至14年的最低水平。国内玉米现货延续下跌,受现货拖累玉米期价延续弱势表现。 


白糖

巴西天气好转,原糖收于19.68美分/磅。国内现货方面1日南宁中间商站台报价5690元/吨,柳州中间商报价5660元/吨,常态销售。各地8月份销售数据陆续公布,云南8月销糖23.31万吨(去年同期28.81万吨),库存57.75万吨(去年同期43.16万吨)。市场短期依然受制于国内库存压力,中期关注的重点逐渐从巴西产量转移到北半球产量预估上。期货方面1日仓单加有效预报3.14万张,受此压力,期价短期偏弱,中期驱动仍在于宏观面及原糖带动,可静待本轮调整后中期多头入场机会。 

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