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有色热点提示20210906:几内亚政局“变天”,有色矿业或引发”蝴蝶效应”-博天堂备用网址

2021年9月6日 14:52

2021年9月6日 14:52

有色热点提示20210906:
几内亚政局“变天”,铝价一飞冲天,关注铜镍等有色机会

据几内亚新闻网报道,当地时间9月5日的几内亚首都发生军事政变。政变领导人马马迪·杜姆布亚带领士兵控制了几内亚总统孔戴。在该国电视讲话中,军政府宣布废除宪法、解散政府、关闭陆地边界。同时,军政府承诺将启动全国协商,以实现包容性和平过渡。

据了解,发动政变的特种部队曾接受接受了美法非洲司令部的训练 ,而政变领导人马马迪·杜姆布亚此前曾在法国外籍兵团服役。根据媒体统计,法国和美国在非洲几内亚湾都早早建立了大型军事基地,范围不仅可影响和控制几内亚湾相关港口运输,还可辐射影响所有几内亚湾相关国家(包括安哥拉、刚果、喀麦隆、尼日利亚、加蓬等国)。在过去13年间美法的非洲司令部训练的军人在非洲至少发动了8次军事政变(包括但不限于,2008年毛里塔尼亚;2011年利比亚;2012年马里;2013年埃及;2015年布基纳法;2020年马里;2021年马里;2021年几内亚),而美法在非洲几内亚湾都早早建立了大型军事基地,范围不仅可影响和控制几内亚湾相关港口运输,还可辐射影响所有几内亚湾相关国家(包括安哥拉、刚果、喀麦隆、尼日利亚、加蓬等国),两国在非洲强大军事存在对西非地区的资源经贸和军事政局变化有很大影响力,美媒此前对中国在几内亚进口资源多有歪曲指责。

从几内亚局势变化对中国产业的影响来看,作为我国作为我国最大铝土矿进口来源国,尤其是过去几年在几内亚孔戴政府的支持下,包括魏桥集团为代表的赢联盟、中铝、国电投在内的很多中国铝企在几内亚建设项目,推动几内亚出口到中国的铝土矿数量持续快速上行,仅2021年上半年自几内亚进口的矿石超过3000万吨,若几内亚当地政局不稳影响到当地矿石生产、运输和出口的任意环节,都可能引发全球铝土矿供应忧虑,进而直接影响短期国际铝土矿价格,并推高铝市原料端的成本,为全球资源争夺再添案例。

如今几内亚这场政变如何收尾不得而知,但铝业圈的共识认为政变的进展程度或对后续全球铝土矿资源供需带来巨变,短期来看,几内亚发生政变后关闭边境,禁止人员流动,政策动向不明,再加上目前该国雨季还在继续,而且到中国的海运费价格涨至40美金,这段时间几内亚地区的船只可能会减少。对于中国铝企业来说,直接的影响的是未来进口铝土矿的库存压力可能会有所增加,本就价格飞涨的几内亚矿价受此影响也有进一步上涨的可能,而目前大部分氧化铝企业进口矿库存在3个月左右,尽管短期无忧但中长期缺乏对几内亚货源有效替代,需警惕后续铝土矿变局带来的深远影响!

就趋势而言,无论是铝土矿相关的非洲几内亚或是铜锂锌矿相关的南美智利秘鲁亦或是镍锡矿相关的东南亚印尼等地区,任何全球矿业主产区的扰动都可能引发“蝴蝶效应”,因全球经济正处于后疫情时代处于不均衡复苏期,产业供应链脆弱性的问题在疫情扰动、社会动荡、资源纠纷和平民主义抬头下暴露无遗,而世界主要经济体为维护本国产业经济供应安全和产业竞争优势,必然会加大实体经济必需品和新兴产业相关联的品种资源争夺和战略储备,进一步刺激了全球资源品的持续性涨价动能,而国内大宗商品输入性通胀和产业升级转型带来的供需不均衡同时出现,是推动铜铝为代表的有色金属价格上涨的重要推动力。

就投资而言,全球金融市场投资偏好对有色金属等大宗商品板块仍较有利,尽管我国持续强化大宗商品涨价潮管控和进行有色金属抛储,也更多是控制上涨速率和节奏,为产业链下游中小企业争取时间和空间,难以逆转市场供需预期和上涨趋势。在不出现宏观系统系风险的前提下,铜铝为首的有色金属价格仍具有较强结构性支持,金九银十有色价格预计仍以高位震荡偏强态势为主,短期铜价上方受阻于73000元一线,若能突破将朝向75000元/吨附近,对铝价则面对21000元/吨大箱体上沿阻力,若突破将朝向23000元/吨附近,聚焦铜铝能否提前明确中长期趋势向上突破的量能支持,建议相关产业强化生产利润套保操作,普通机构和投机者逢回调买入,注意控制仓位管控风险。

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