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光大期货交易内参—20210910-博天堂备用网址

2021年9月10日 09:19

2021年9月10日 09:19

金融类

股指

昨日指数涨跌各半,中证500涨幅相对较大,科创板跌幅相对较大,行业上,钢铁与采掘行业涨幅较大,电子与休闲服务行业跌幅相对较大,市场成交量较前一日略有回落。北上资金净流入。消息面,隔夜欧美市场多数收跌。当前位置充裕的成交与换手是500指数进一步上行的重要条件,由于近期市场成交量始终维持在充裕的水平,热点持续接力,趋势上500整体强于50/300的形势仍将延续,值得注意的是上周沪市成交额创近一年新高,50/300风格有望逐步转强。 


国债

国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.04%,5年期主力合约跌0.03%,2年期主力合约接近持平。shibor短端品种多数下行,其中隔夜品种下行15.5bp报2.029%,7天期下行4.3bp报2.158%,14天期下行0.9bp报2.237%,1个月期上行0.4bp报2.311%。8月cpi同比增长0.8%,低于市场预期的1.0%和上个月的1.0%;其中8月猪肉价格同比下降44.9%,较上月扩大1.4个百分点,继续压制cpi涨幅。8月ppi同比增长9.5%,超出市场预期与前值,创下2008年9月至今的最高值,持续高通胀可能会制约货币政策进一步放松的空间。本周超预期的进出口数据,物价数据对债券市场形成利空,国债期货价格弱势调整。重点关注即将发布的8月金融数据及物价数据。 


贵金属

隔夜黄金先抑后扬。美国上周首申人数降至31万人,再创疫情来新低,说明就业率在持续改善,这也是美联储官员们仍站出来为taper加码的底气,不过落地并非在9月,而是11月或12月。不过,从美联储表态来看,年内落地是确定的,此前笔者谈及,美联储taper预期已经较为充分,因此在taper宣布前实际上始终有这么个利空因素存在,宣布后反而可能被市场理解为“利空落地”,因此9月美联储议息不宣布taper并不能作为黄金未来继续反弹的依据。从昨日黄金表现来看,非农数据以及美联储官员带来的影响已被市场所消化,目前黄金市场不存在恐慌性但也较难摆脱目前的困境。 


有色金属

隔夜铜震荡偏强。欧央行提前宣布taper,美元指数结束三连涨,有色迎来喘息,结合金融市场对周期股的追捧,期市也迎来反弹;国内方面,8月cpi同比增0.8%,ppi同比增9.5%,或再次表明传导路径并不顺畅,央行新增3000亿元支小再贷款额度,稳货币或依然是货币主旋律。基本面方面,8月smm中国电解铜产量为81.94万吨,环比降低1.3%,说明限产影响在铜上并不严重,但也未完全恢复,预计9月产量将继续回升;随着铜价再度转弱,现货升贴水报价再度疲软;另外电解铜对废铜的反替代在增加,整体来看铜消费存韧性。宏观上的摇摆成为铜继续走高的桎梏,市场也担心2013年重演,基本面则存在一定韧性,因此铜价维系高位震荡行情。


隔夜镍震荡偏强。昨日镍大幅拉涨,与近期国内某机构公布的9月不锈钢排产计划有关。此前市场传闻不锈钢企业将大幅度迎来限产,300系限产量在30万吨以上,但从该排产计划来看仅减约5万吨,这也意味着此前推测的镍供求平衡表并不会有太大改变,镍供不应求局面或仍将维系,去库也将延续。从基本面来看,镍或延续此前偏强走势,沪镍突破15万关口后迎来新的上涨空间。 


沪铝震荡走高,夜盘al2110主力合约收于22410元/吨,涨幅0.76%,持仓减仓4328手至28.79万手。现货方面,氧化铝均价突破3200元/吨,期价再创新高,现货价格紧跟其后,佛山与无锡a00铝均报价22230元/吨,价格大幅上调超过400元/吨。今日持货商挺价惜售,下游畏高情绪再起,成交较为冷清。加工费方面,昨日铝棒加工费稳中有跌,新疆和无锡地区平均加工费下调20元/吨,包头及河南地区价格持平,南昌和无锡地区平均加工费下调30-60元/吨;铝杆各地加工费上调50-75元/吨;铝合金平均加工费涨势显著,adc12价格上调350-400元/吨,a356价格上调500元/吨,zld102/104价格上调450元/吨。库存方面,当前库存水位降至74.4万吨,本周去库0.5万吨。上海、南海及天津地区小幅累库,无锡及巩义地区库存续降。基本面方面,美国7-8月经济及就业数据均有所回落,短期内taper可能性降低;据smm,8月因限产压力加重,中国电解铝产量下滑至322.5万吨,预计9月产量降至310.9万吨。8月中国铝材出口量数据为49万吨,同比增长24%,佐证今年淡季需求超预期的表现;金九银十周期下基本面有较强支撑,铝价易涨难跌或继续偏强运行。 


昨日盘中3%进口关税下进口窗口打开,市场对外询价增多,但东南亚、台湾地区较难询到现货。虽进口窗口开启,但因报价较少,进口增量有限。日盘沪锡站上25万元/吨历史高位,昨夜延续涨势,收于253520元/吨,上涨2.32%。2109合约昨夜持仓减少46手至1724手。上期所仓单持平减少67吨,报1065吨。lme锡昨日低开高走,收涨3.266%于33265美元/吨。lme库存减少30吨至1215吨。现货市场,云锡升5500-5700元/吨、云字升5300-5500元/吨,小牌报升3500-4000元/吨。华东市场成交以小牌为主,成交价格升至25万元/吨以上,交割品牌报价较少,市场成交清淡。目前库存低位、回补速度较慢,现货高升水现实强于预期,价格震荡为主。 


美国至9月4日当周初请失业金人数录得31万人,前值34万人,预期33.5万人。首次申领失业救济人数创6月末以来最大降幅,显示劳动力市场继续向全面复苏迈进。昨夜沪锌高开低走,震荡收跌,最终上涨0.11%,收于22840元/吨。2110合约减仓2648手至11万手,上期所注册仓单较前日增加1297吨至10693吨。lme锌价低开高走后震荡收涨0.42%至3075美元/吨。lme库存减少2150吨至229250吨。现货市场,上海升水下降5元/吨,均价185元/吨、广东市场升水下调35元/吨至80元/吨、天津升水下调20元/吨至贴水25元/吨。市场成交维持清淡。在无明显基本面和宏观变动下,价格或仍呈区间震荡为主。 


矿钢焦煤类

螺纹钢

昨日螺纹盘面大幅上涨,截止日盘螺纹2201合约收盘价格为5682元/吨,较上一交易日收盘价格上涨230元/吨,涨幅为4.22%,持仓大幅增加19.1万手。现货价格大幅上涨,成交大幅放量,唐山地区钢坯价格上涨50元/吨至5170元/吨,杭州市场中天资源价格上涨180元/吨至5500元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为29.36万吨。我的钢铁数据显示,本周螺纹产量回落7.36万吨至327.23万吨,同比减少44.31万吨;社库环比减少25.7万吨至750.52万吨,同比减少143.06万吨;厂库环比减少19.19万吨至321.25万吨,同比减少36.92万吨。本周螺纹表观消费量环比回升32.33万吨至372.12万吨,同比减少6.08万吨。本周螺纹周产量明显回落,总库存连续第五周下降,降幅明显扩大,表需大幅回升,显示需求环比改善明显。江苏地区钢厂减产力度加大,多家钢厂宣布高炉和产线检修,螺纹供应存在较强的收缩预期。预计短期螺纹仍以偏强震荡运行为主。 


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格震荡偏弱运行,最终收盘于730元/吨,较前一日收盘价下跌17元/吨,跌幅为2.28%,增仓1249手。港口现货价格方面,日照港pb粉价格环比下跌10元/吨至970元/吨,金布巴粉价格环比下跌6元/吨至894元/吨。62%普式指数环比下跌2.55美元至130.55美元,月均价137.31美元。据mysteel数据显示,64家钢厂进口烧结粉总库存1464.96万吨;烧结粉总日耗52.46万吨;库存消费比27.93,进口矿平均可用天数26天。本周钢厂进口烧结粉库存小幅下降,略低于三季度平均水平。钢厂仍采购较少导致库存降库,日耗也是呈下降趋势。昨日有消息称江苏省节能形势严峻,在此影响下限产再次升级,再一次打压需求预期。但昨日建材成交量大幅增加,下游钢材端旺季启动的预期对铁矿石现实需求有所支撑。预计矿价维持区间震荡走势,需要持续关注下游钢材端需求增加情况。 


动力煤

产地政策频繁,目前地销需求好,部分矿排队拉运。随着坑口价格平稳,贸易商发运意愿回暖,北方港口库存回升缓慢,累库仍需时间。9日秦皇岛港库存352万吨(-5),曹妃甸238万吨(-1)。成交方面以长协拉运为主,水泥等行业用煤采购回升。进口煤报价维持高位,8日cci进口4700大卡报价944元/吨( 12)。终端库存偏低,此时港口现货价格偏高,抑制了终端采购意愿。期货方面,1月合约震荡加剧,连续减仓,密切关注政策风险。


能源化工类

原油

周四油价下跌,其中wti 10月合约收盘下跌1.16美元至68.14美元/桶,跌幅为1.67%。布伦特11月合约收盘下跌1.15美元至71.45美元/桶,跌幅为1.58%。sc2111以443.5元/桶收盘,下跌7.8元/桶,跌幅1.73%。周四晚间,国家粮食和物资储备局网站消息,经国务院批准,国家粮食和物资储备局首次以轮换方式分期分批组织投放国家储备原油。本次投放主要面向国内炼化一体化企业,用于缓解生产型企业的原材料价格上涨压力。实施国家石油储备常态化轮换,是发挥储备市场调节作用的重要途径。通过公开竞价销售向市场投放国家储备原油,将更好地稳定国内市场供需,有力保障国家能源安全。在飓风“艾达”侵袭路易斯安那州后,美国墨西哥湾地区周四仍有约139万桶/日的海上原油生产和17.2亿立方英尺天然气生产处于关闭状态。监管部门称,总计有71座石油和天然气生产平台仍然在艾达过后仍处于撤离状态。新飓风正在形成,主要影响是美西部,但对美原油生产及炼化影响较小。在保供稳价的政策指引下,油价整体上行空间受限。 


燃料油

周四,上期所燃料油主力合约fu2201收涨2.05%,报2641元/吨;低硫燃料油主力合约lu2112收涨0.99%,报3466元/吨。本周新加坡高硫180和380现货贴水再度走高,这主要是由于季节性需求仍然持续,并且lng价格仍然保持高位。截至9月8日当周,新加坡陆上燃料油库存录得2414.8桶,环比上周增加344.8万桶(16.66%);富查伊拉燃料油库存当周录得872.3万桶,环比上周增加47.8万桶(5.8%)。本周两大港口库存显著回升。总体来看,预计9月来自西方的套利船货流入量相对较低,需求维持强势,燃料油市场将继续获得支撑。 


橡胶

昨日天胶盘面窄幅震荡,ru2201上涨5至13320元/吨,nr主力上涨60元至10470元/吨。本周国内轮胎企业半钢胎开工负荷为39.41%,较上周下滑15.25个百分点。半钢胎开工负荷为39.41%,较上周下滑15.25个百分点。短期来看,供应端东南亚疫情炒作降温,需求端胎厂厂家库存压力和市场需求不足的问题短期难以缓解,轮胎开工难有起色,低位弱势震荡走势难改。 


乙二醇

昨日乙二醇价格重心宽幅整理,上午受部分织造工厂因双控政策影响将执行检修,乙二醇价格重心回落明显,现货低位成交至5300元/吨附近。美金方面,meg外盘重心宽幅整理,场内近期船货成交在690美元/吨偏上,10月下船货成交在680-685美元/吨附近。昨日聚酯产销因促销放量,其中poy较好,至下午3点半附近平均估算在280%左右。部分煤制乙二醇装置因动力煤不足而降负,不排除冬季供暖压力增大的条件下煤炭进一步紧张,进而使得受此类因素影响的煤制乙二醇产能扩大。加上新增产能释放产量力度有限,9月乙二醇供应压力不大。价格上方压力主要体现在需求侧,促销情况下产销提升的幅度不及市场预期,前期减产的聚酯装置恢复待定,关注9月终端需求改善情况。 


聚烯烃

本周国内pp价格走势向暖,价格重心抬升。截止周四,华东拉丝价格均价8474元/吨,环比较上周均价上涨1.03%。拉丝区域价差不突出,品种上拉丝和低熔共聚价差暂无变化。国内pe市场价格震荡走高,线性及高压品种价格涨势较为迅猛,低压品种涨幅相对较小。当前线性主流价格8400-8700元/吨,涨幅在200-300元/吨不等;高压主流价格在11600-12150元/吨,涨幅在550-650元/吨;低压各品种价格纷纷走高,幅度在50-280元/吨。动力煤、甲醇价格大幅上行,聚烯烃成本支撑强劲。进入9月份,需求存在季节性好转预期, 市场情绪略有转暖。整体看,市场基本面无明显矛盾,预计聚烯烃价格短期坚挺。 


甲醇

我国煤制甲醇涉及总产能达7500余万吨,占中国甲醇总产能的76%,且该类项目在西北、山东、华中等多地均有辐射。值得一提的是,近两年受国内供应受限(产地煤矿关停整顿、内蒙古煤管票限制)、中澳进口煤受限、碳达峰背景下环保限产加压等影响,煤炭在整体供应收紧明显。双控政策驱动下,煤炭等高耗能行业供应阶段性缩量是大势所趋,且要从中长周期来看待该问题影响;而煤炭供应收紧引发的甲醇开工波动亦不发时有发生。局部涨幅较大,下游尚需时间消化,短期甲醇上涨幅度或有收窄,局部不排除回落可能。整体来看,近期煤炭等原料价格表现坚挺,据悉能耗双控下局部限产,加之部分装置重启时间推迟,供应面呈现收缩,短期国内甲醇市场仍存利好支撑,不过局部下游抵触高价,加之港口等地部分烯烃装置存降负和停车可能,后续需求或逐步转淡,预计近期甲醇市场呈现先扬后抑走势,需持续关注上下游装置动态。甲醇价格已然高位,继续推涨需要考虑下游的承受能力,及成本端的发酵。 


尿素

昨日尿素期货主力01合约收于涨停板2608元/吨,涨幅6%,05远月合约盘中也封涨停板。目前国内尿素日产量已下降至14.5万吨附近的水平,供应偏紧现象刺激主流地区市场成交好转。需求端进入追肥备肥阶段,复合肥行业秋季肥生产也逐步启动,尿素供需继续好转。国际方面印标目前依旧暂无消息,但预期印标落地也仍给国际市场价格带来支撑。整体来看,国内尿素市场货源依旧偏紧,预计价格将继续以向上为主,在无政策端的利空压制下,预计尿素期货价格继续以上行为主,但昨日涨幅过大,需警惕回调风险。


纯碱

昨日纯碱期货价格再创新高,夜盘延续强势局面。目前国内纯碱行业开工偏低,轻碱下游采购一般,重碱需求向好,厂家订单充足提振企业挺价心态。整体来看,纯碱基本面暂无较大波动,但期货盘面价格的持续上涨提振现货市场价格中枢,部分地区重碱市场价格再次上调50元/吨,预计盘面也继续以周期性趋势向上为主,警惕政策限制、期市情绪平稳后的回落风险。


农产品

生猪

周四,生猪期货跟随现货,延续下跌。生猪2109合约收跌0.57%,2201合约收跌3.79%。现货方面,卓创数据显示,昨日全国生猪均价6.59元/斤,环比下跌0.12元/斤;河南猪价6.5元/斤,环比下跌0.19元/斤。昨日各地养殖厂出栏积极,对短期市场形成冲击,现货延续回调,且跌幅较前期扩大。9月9日,卓创跟踪的屠宰企业开机率26.96%,延续增加。开机率所代表的需求延续增加,但现货价格持续走低,说明短期市场供给压力仍不小。猪价进入低价区间,但下半年出栏量大概率延续增加,以及近期被动压栏的大猪,都将继续对供给形成一定压力,不建议盲目抄底。后续持续关注终端消费对短期猪价的影响,中长期关注出栏量以及出栏体重对供给端的影响。 


鸡蛋

鸡蛋(震荡):周四,鸡蛋现货价格基本稳定,华东、华中地区小幅回调,其余地区稳中小幅反弹。期货早盘震荡,午后减仓反弹,主力2201合约最终收涨1.52%。卓创数据显示,昨日全国鸡蛋价格4.97元/斤,环比持平。其中,宁津5.1元/斤,黑山4.9元/斤,环比持平。基本面较为稳定,短期现货价格维持震荡概率大。按照此前育雏鸡补栏情况推算,新增开产量将延续小幅增加趋势,中秋节后需求趋于稳定后,现货价格大概率将出现回调。短期来看,年底前鸡蛋供给不明朗。昨日收盘持仓情况来看,持仓前20排名中,多头持仓大于空头持仓,但空头持仓增加。短期2201合约反弹后,存在回调的可能。持续关注老鸡淘汰以及鸡蛋现货价格走势。


白糖

因对消费产生担忧,原糖期价下行,收于美19.19分/磅。内蒙地区甜菜糖逐渐进入开榨季,本榨季预计产量下降。9日南宁中间商站台报价5700元/吨,柳州中间商报价5650元/吨,销售情况一般。配额外进口糖估算价6200-6250元/吨,继续回落。后期仍需要用时间换空间,实现有效去库存。期货方面9日仓单加有效预报2.97万张。受原糖调整影响,国内也伴随下行,但价格触及区间下沿后显现出抗跌性,短期仍以调整行情对待。 


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