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国信期货每日异动分析报告20210913-博天堂备用网址

2021年9月13日 16:31

2021年9月13日 16:31

周一,国内商品市场涨跌不一,其中能源、有色上涨幅度较大,黑色板块的部分品种下跌明显。涨跌变化幅度居前的品种有:焦炭2201跌幅7.34%,焦煤2201跌幅6.34%,燃油2201涨幅4.72%,沪铝2110涨幅4.38%。

焦炭焦煤:需求走弱 双焦回调
周一,焦炭2201低位开盘,震荡偏弱运行,尾盘跌幅扩大,下跌269,报收3397,跌幅7.34%。基本面来看,近期陕西、山东等地环保力度加强,焦企面临限产约束,上周mysteel调研全国焦企综合产能利用率周环比下降3.85个百分点。需求端,钢厂持续有压产压力,上周铁水产量下降至225.63万吨,供需双弱,市场情绪有所回落,期货盘面高位回调,建议短线操作。
周一,焦煤2201低位开盘,震荡下行,下跌187,报收2764,跌幅6.34%。高频数据反馈,上周汾渭调研煤矿开工率周环比下降0.48个百分点至101.57%,临汾部分煤矿因事故停产,导致整体矿方供应收缩。下游焦企利润水平尚可,有补库动能。现货市场焦煤仍供不应求。监管发声抑制煤炭价格无序上涨,市场情绪扰动加大,期货盘面回调,建议逢低短多操作。

燃料油: 高低硫合约双双增仓上行 前期多单继续持有
周一,上海高低硫合约高开后窄幅震荡运行,高硫主力2201合约涨4.72%,低硫主力2112合约涨3.25%。燃油外盘方面,近期新加坡和西北欧高硫裂解价差显著走强,主要和当前东半球高硫市场资源偏紧有关,这也在新加坡现货升贴水不断走高中得到印证。原油端,随着中国病例人数的再度清零以及新兴市场的原油供需缺口,原油需求端在三季度后半段和四季度初将维持较高增速,近期全球各地的高频原油和成品油库存数据也反映了当前原油市场偏紧的格局: 美国eia原油库存数据已经来到5年季节性均值的下方,中东富查伊拉港重质燃料油库存水平近期续创低位,西北欧原油库存数据也显示鹿特丹地区的原油库存降至近17个月以来的新低。操作建议:基于当前航运业的高景气度以及原油基本面的强势未改,短期内油价下行仍为基金仓位调整行为以及市场对病毒变种的担忧所致,全球原油市场在2021年下半年依旧处于供需紧缺的格局中,高硫燃料油和低硫燃料油维持中长期偏多配置,短线多单继续持有,回调阶段可适当加仓。

铝:有色独树一帜,铝价强势领涨
周一,国内有色板块延续整体强势。截至收盘,沪沪铝期货主力合约al2110收盘报23610元/吨,上涨4.38%。从趋势上看,在全球经济体不均衡复苏的大背景,各国新能源新基建相关产业竞争与新冠病毒扰动全球物流等多重影响叠加之下,金融市场中与之相关的有色金属品种凸显强势。短期铝价而铝价接连突破21000和23000大关阻力后上方无明确阻力,若能回踩确认23000关口支撑将有助于铝价维持长期上攻态势,而更上方25000一线可能年内下一阶段目标,目前市场供需已难调整和逆转铝价强势,需特别警惕敏感时间点的政策预期变化影响,若有政策性利空出台或再现“倒车接人”机会,预计铝价短期将维持高位宽幅双向震荡为主,建议相关产业强化生产利润套保操作,并注意控制仓位管控风险,对普通机构和投机者建议不追高铝,可关注铜锌镍等其他有色金属估值上升过程中回调买入机会。

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