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倍特期货9月14日晨间策略-博天堂备用网址

2021年9月14日 09:52

2021年9月14日 09:52

早间要闻:20210914


宏观

1、国务院原则同意《东北全面振兴“十四五”实施方案》,要求内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江从推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局出发,着力破解体制机制障碍,着力激发市场主体活力,着力推动产业结构调整优化,着力构建区域动力系统,推动实施一批对东北全面振兴具有全局性影响的重点项目和重大改革举措。

2、工信部部长肖亚庆表示,自2010年以来,我国制造业已连续11年位居世界第一。工业增加值占全球比重近30%,是世界上工业体系最为健全的国家。在500种主要工业产品中,有40%以上产品的产量世界第一。光伏、新能源汽车、家电、智能手机、消费级无人机等重点产业跻身世界前列,通信设备、工程机械、高铁等一大批高端品牌走向世界。

3、工信部召开三季度工业经济运行企业座谈会,14家企业反映了原材料价格上涨、国际航运运力紧张、汇率上升明显等困难。工信部副部长辛国斌强调,将从全力协调落实惠企助企政策、加强工作协同和资源共享等五个方面缓解企业发展面临的难点痛点堵点。

4、我国将加强对中小企业运行的监测和政策研究,在努力降低制度性交易成本、保护合法权益、缓解资金压力方面下更大功夫。通过中小企业发展专项资金,重点引导支持国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展。实施产业基础再造工程,开展强链补链专项行动。特别要制定“为专精特新中小企业办实事”清单,开展“万人助万企”等行动。

5、央行9月13日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期。

6、广东对三孩生育登记业务和生育假期执行方案进行明确,三孩登记目前限初婚夫妻现场办理,除了产假外,符合法律、法规规定生育子女的夫妻,女方享受80日的奖励假,男方享受15日的陪产假。

7、国家卫健委:9月12日报告新增新冠肺炎确诊病例49例,其中境外输入病例27例,本土病例22例(均在福建,其中莆田市15例、泉州市6例、厦门市1例),含2例由无症状感染者转为确诊病例(均在福建);新增无症状感染者28例,其中境外输入15例,本土13例(均在福建莆田市)。

8、截至9月13日18时,福建厦门累计报告新冠肺炎确诊病例12例。截至当日20时,福建莆田市累计报告新冠病毒核酸阳性79例,其中确诊病例58例、无症状感染者21例。

9、国家卫健委赴福建工作组专家判断:目前莆田疫情形势严峻复杂,枫亭镇形成2个疫情集中传播点;此次疫情首先在学校发现,低年龄儿童感染较多;只要确保各项措施和各个环节落到实处,疫情规模有望在国庆长假前得到控制。

10、厦门市发布消息,全市居民小区(村)实行闭环管理,严格落实“测温亮码”措施。经专家研判,自9月13日起,将同安区新民镇湖里工业园以东、同明路以西、集安路以南、集贤路以北的区域列为高风险地区。


海外

1、法国央行:预计法国2021年gdp增速为6.3%,此前预期为5.8%;预计2022年gdp增速为3.7%,此前预期为4.1%;预计2023年gdp增速为1.9%,此前预期为2.1%。

2、美国众议院民主党人公布一揽子加税方案,将把企业最高税率从21%上调到26.5%,低于拜登原本寻求的28%。资本利得最高税率将从20%提高到25%,而不是拜登提出的39.6%。上述方案预计将筹集逾2万亿美元资金。

3、纽约联储调查显示,8月份美国消费者对未来一年的通胀预期上升至5.2%的中值,为连续第10个月走高;未来三年的通胀预期上升至4.0%。两项指标均创2013年有记录以来的最高水平。

4、欧洲央行执委施纳贝尔表示,欧洲央行目前没有看到消费者价格快速上涨带来的风险,但该央行正在密切监控形势,如果价格持续上涨,将果断采取行动。

5、据日本内阁府数据,截至2020年年底,日本国内企业贷款余额为622.52万亿日元,与gdp之比达到115%,远超美国的84%、英国的79%、德国的73%。西班牙首相桑切斯:将把特别电力税从5%下调至0.5%,以遏制高能源价格;将对天然气价格设置上限,以降低消费者的电费。

6、新加坡贸工部预计,随着全球经济预计将“保持正增长”,2022年新加坡经济将持续复苏。新加坡上月将今年经济增长预期从此前的4-6%上调至6-7%,原因是预期全球需求复苏,以及随着疫苗接种率攀升,该国正放松国内和边境限制。

7、德国8月批发物价指数同比升12.3%,前值升11.3%;环比升0.5%,前值升1.1%。

8、日本8月国内企业商品物价指数环比持平,预期增0.3%,前值增1.1%;同比增5.5%,预期增5.7%,前值增5.6%。


商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品涨跌不一,玻璃跌2.42%,纯碱跌2.31%,pvc跌1.87%,甲醇跌1.59%,塑料跌1.34%,聚丙烯跌0.65%。黑色系全线下跌,焦炭跌4.62%,焦煤跌4.5%,热卷跌1.33%,螺纹钢跌0.91%,铁矿石跌0.9%,动力煤跌0.1%。农产品多数下跌,玉米淀粉跌1.09%,豆油跌0.89%,棕榈油跌0.73%,棉花跌0.71%,棉纱跌0.67%,菜油跌0.66%。

2、国家发改委办公厅发布通知,要求推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖,确保发电供热用煤需要,守住民生用煤底线;发电供热企业和煤炭企业在今年已签订中长期合同基础上,再签订一批中长期合同,将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%。

3、云南一份文件有关加强能耗双控的文件在网络流传。该文件要求加强对钢铁、水泥、铝、煤电、黄磷、工业硅等重点行业的管控。其中,黄磷和工业硅皆被削减90%产量;肥料制造、基础化学原料制造、煤炭加工、铁合金冶炼等4个行业中,万元增加值能耗高于行业平均水平2倍以上的企业也被要求限产90%。

4、郑商所:9月17日当晚不进行夜盘交易;9月22日8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。

5、大商所将继续延伸木材产业链品种序列、加大刨花板等新品种研发力度。大商所还表示,研发上市生丝期货品种能够有效帮助生丝企业规避价格波动风险、加快行业转型升级。

6、建设银行公告,自10月18日起,对连续12个月无任何交易且无持仓份额的客户关闭账户贵金属及双向交易业务。且未来或将进一步从严限制账户贵金属及双向交易业务,包括暂停新开仓等措施。

7、opec将2022年原油需求预期上修112万桶/天,预计明年全球消费量将增加420万桶/天,至1.008亿桶/天,比上月的预估增加98万桶/天,超出疫情爆发前的水平。另外,opec将今年全球对其石油的需求预期上调26万桶/天,主要原因是石油供应中断。

8、沙特阿美已通知至少五个北亚买家,10月将按合同数量全额供应原油。沙特阿美还将其10月销往亚洲的所有等级原油的价格,每桶至少下调1美元。

9、波罗的海干散货指数涨7.74%,报4163点。


铜   多头平仓 伦铜收跌

【外盘】金属期货因多头高位获利平仓全线收跌。伦铜最高上摸9755后回吐涨幅,报于9536。
【现货】上海金属网:1#电解铜报价71280-71670元/吨,对当月现货贴40-升70。
【库存】9月13日lme铜库存240350吨, 6400,上海期货交易所铜库存:22980吨,-350吨。
【操作策略】未来五年国家电网将投资超过2万亿元,推进电网转型升级利好消费前景。沪铜突破7万整数关口压力。但在连续上涨后,多头平仓意愿增加,昨日夜间交易时段回吐涨幅。中秋小长假临近,日内短线操作。

尿素  现货小幅回落
9月11日,山东地区主流参考价格:阳煤平原:2470。经过大幅上行,盘面与现货贴水基本抹平。周末以来主流地区市场价格有所回落,期货跟随调整。由于印标还没消息,高层对煤炭的监管有所加强,资金偏向谨慎。
操作策略:1月合约连续拉涨后出现回调,目前有测试5日均线支撑意愿。中秋小长假将至使得投机资金离场意愿增加,节前观望,关注5月。 

苹果: 产区走货稳定 盘面震荡整理
基本面:当前销区市场早熟果大量上市,林临近中秋,客商备货积极。陕西产区冷库货基本清库,新季果预期产量好于去年,早熟富士陆续下树,其开秤价格基本与去年类似,中秋节备货期,客商逐渐增加,好货价格稳定,一般货略有下跌。山东产区目前库存富士走货有所气色,部分客商备货中秋节,早熟富士逐渐上市,开秤价格基本跟去年类似,随着下树量增加,价格较前几日有所下跌,主流交易价格1.5-2.0元/斤,下跌0.2-0.3元,中秋备货期走货速度加快,客商备货积极。根据卓创资讯上周数据统计周走货量约15.38万吨,高于去年同期,目前冷库剩余库存量正常。
盘面:主力合约ap2201昨日期价反弹后回落,近期产区中秋备货,走货加快,期价有所反弹,但趋势未变,保持震荡。
操作策略:近期受早熟果价格影响,期价压力较大,但近期基现货走货顺畅,ap2201保持震荡,日内交易为好。

金银偏弱反复,关注美国8月cpi
【外盘、消息】隔夜,comex金报收1795.2,涨0.37%,日线小阳继续在日均线之下呈小横盘,日均线及macd下叉未改,短线仍呈震荡调整态势,支撑1781,压力1810;comex银报收23.776,跌0.02%,日线报收下影小阴,日均线下行仍呈调整,短线略显抗跌,支撑23.3,压力24.4。
   消息面:费城联储总裁表示,希望缩减资产购买规模,成为最新一位表示希望美联储在今年开始缩减购债的决策者。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为1000.21吨,较前一日增加0.20%;白银etf最新持仓为16939.71吨,较前一日减少0.20%。
【期货走势】昨晚,国内方面,沪金小幅低开后回升,但仍处日均线之下,日均线及macd下叉未改,短线调整态势维持;沪银低开回涨,盘中还收回昨日部分跌幅,但日均线下行,短线属弱势反复性质。
基本面上,海外新冠变异病毒仍在扩散。美国8月ppi略高于预期,美联储中希望今年缩减购债的官员又多一位,但美元冲高回落,未能延续涨势。大宗商品大部分在夜盘走跌,对避险情绪小有提振,etf持仓金增银减,今晚又将公布美国8月cpi数据。因此金银短线下跌动能被牵制。au2112支撑371,压力377;ag2112支撑5000,压力5160。
【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线震荡调整,au2112参考371-377小区间高抛低平短线交易;沪银中期宽幅震荡,短线弱势反复,ag2112轻空以5日均线为止盈谨慎持有,或主动换手。

股指结构性行情主导
观点:消息面,国务院批准《东北全面振兴“十四五”实施方案》,方案拟推动实施一批对东北全面振兴具有全局性影响的重点项目和重大改革举措。国家邮政局13日公布数据显示,8月份全行业业务收入完成1020.1亿元,同比增长15%;业务总量完成1111.1亿元,同比增长21.9%。《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》昨日印发。《意见》提出,开展超高速列车、超高速商用飞机等新型载运工具研制,攻克海底悬浮隧道理论体系与关键技术。
市场方面,短期if股指冲击5000点关口,市场多空博弈谨慎。成交量保持稳定,量化交易活跃。周期类股票领涨,中证500强于沪深300。市场仍呈现结构性行情。
交易策略方面,短期股指震荡整理,if短期交易为主,ic合约背靠10日均线做多。

橡胶震荡反弹
观点:夜盘天然橡胶小幅上涨,ru2201收报13575点,上涨0.3%。持仓量196242手,增加793手。市场方面,橡胶市场短期稳定,nr仓单减少,价格支撑加强,价格率先反弹。ru合约受制于库存压力较大,反弹力度较弱。期现价差缩小。综合来看,天然橡胶短期价格走势稳定,单边下行趋势结构转为震荡整理行情,市场关注天气以及疫情发展。技术层面,ru2201波动区间13000-14000点。
交易策略方面,短期橡胶区间波动,行情反复,短线交易为主。

螺纹钢短线震荡调整关注需求释放
上周,供应,螺纹钢产量327万吨,周环比降7万吨。库存,螺纹钢总库存1072万吨,周环比降45万吨。需求,螺纹钢周表观消费372万吨,周环比增32万吨。螺纹钢周产量环比下降;表观消费周环比大幅回升;库存降幅大幅扩大。
周一全国建筑钢材成交16万吨,较前一日降3.6万吨;华东地区螺纹钢现货价格上涨。
台风对浙江、江苏港口作业形成影响。督察组进入云南,钢厂生产受到影响,9月计划产量143万吨,较正常月均产量207万吨,降约31%。供给端,在环保和压减产量双重制约下,供给受约束成为市场主要利好因素。需求端,现货成交起伏,上周放量一方面因投机性需求增加,本周成交持续回落至地量,终端需求释放情况,还需要跟踪观察;终端需求持续明显回升,螺纹钢基本面才会实质改善。期货盘面高位资金获利回吐,短线有震荡调整之势,螺纹钢2201合约短线交易,日内为主。

多空交织 油脂高位震荡
【行业信息及动态】sgs数据,马来西亚棕榈油9月1—10日出口量为54.84万吨,环比上月增加34.8%。mpob数据,马来西亚棕榈油8月产量环比增长11.8%至170万吨;出口环比下降17.06%至116万吨;库存环比攀升25.28%至187万吨,高于市场预期的174万吨。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9700元/吨(-120元/吨);黄埔24度棕榈报元/吨)。
【观点与操作策略】usda上调单产、下调收获面积,导致美豆产量预估小幅上调至43.74亿蒲式耳低于预期,且近期出口好转,对盘面有支撑;产量增加、出口减少,库存环比上升25.28%至187万吨,大幅高于市场预期,mpob报告偏空,油脂多空交织,盘面震荡调整。国内方面,两大油脂库存略降,豆油76.53万吨(-3.4万吨)、棕油44.2吨(-0.4万吨)。建议p2201、y2201、oi201日内短线操作。

豆粕现价稳中小涨期价窄幅震荡
【现货市场】豆粕报价:天津3780, 60;山东日照3750, 70;江苏连云港3800, 60;广东东莞3720, 40。
【行业数据】usda的9月份供需报告中,2021/22年度美豆收获面积8640万英亩,上月8670,-30;平均单产为50.6蒲/英亩,上月50, 0.6;产量为43.74亿蒲,上月43.39, 0.35;压榨21.8亿蒲,上月22.05,-0.25;出口20.9亿蒲,上月20.55, 0.35;期末库存为1.85亿蒲,上月1.55, 0.3。
截止9月2日当周,美豆出口1.38万吨,环比-31.02万吨,-95.73%,累计出口1.38万吨,同比-51.24万吨,-97.37%,上周 0%。截止9月12日当月,巴西出口大豆196.23万吨, 120.49;自2月起年度累计出口7842.09万吨,同比-209.25万吨,-2.65%,上周-3.18%。
截止9月13日当周,美豆落叶率38%,上周18%,去年同期37%,5年平均29%;优良率57%,上周57%,去年同期63%。
【操作策略】北美产区降雨较好,美豆优良率微幅上调,巴西销售减少幅度未扩大,美豆库存低位,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购微幅上涨,豆粕现价稳中小涨,期价近期窄幅震荡,m2201、rm2201可短多交易为主。

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