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2021年9月15日 09:27

2021年9月15日 09:27

矿钢煤焦类

螺纹钢

昨日螺纹盘面大幅回落,截止日盘螺纹2201合约收盘价格为5492元/吨,较上一交易日收盘价格下跌150元/吨,跌幅为2.66%,持仓大幅减少10万手。现货价格回落,成交维持低位,唐山地区钢坯价格下跌30元/吨至5220元/吨,杭州市场中天资源价格下跌90元/吨至5460元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为17.1万吨。近日恒大债务问题持续发酵,引发市场进一步对于地产下行的悲观预期。而今日将公布8月地产数据,市场普遍预期地产新开工及销售将进一步走弱,需求弱化使得当前成材面临一定压力。不过当前钢厂限产持续加码,江苏、广东、广西多家钢厂宣布加大检修,供应端仍存在减量预期。预计短期螺纹盘面高位震荡运行


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格窄幅震荡,最终收盘于711元/吨,较前一日收盘价上涨5元/吨,涨幅为0.71%,减仓4847手。港口现货价格方面,日照港pb粉价格环比下跌9元/吨至912元/吨,金布巴粉价格环比下跌20元/吨至840元/吨。昨日发布的45港库存总量13031.8万吨,较上周一累库74.49万吨,较上周四减少4万吨,目前港口库存由于压港严重的情况下未见明显累库。昨日港口现货成交79.6万吨仍处于较低位置,港口与远期现货均未见明显增加,市场对国庆补库预期较差。在压产政策范围扩大的影响下,短期预计继续震荡偏弱走势


动力煤

产地继续响应保供政策,榆林地区受全运会影响生产暂时受限。北方港口受大风封航影响,运输受到影响,库存缓慢回升,库存同比大幅下降,累库仍需时间。14日秦皇岛港库存380万吨( 5),曹妃甸250万吨( 7)。进口煤报价继续上调,14日cci进口4700大卡报价1000元/吨( 24)。终端日耗环比回落,供需矛盾有望暂时缓解。终端补库节奏成为后期过冬的关键。期货方面,1月合约震荡加剧,依然是贴水运行,谨慎跟随现货运行,密切关注政策风险


有色金属类

隔夜铜震荡走弱。美8月cpi环比增速不及市场预期,核心cpi更是不及预期,表明美通胀预期开始回落,符合美联储对通胀的预判,盘中美长债收益率出现跳水,从通胀预期与铜价关系去判断,并不利于铜价表现。另外,市场对周期股的追捧以及部分工业品的过热行情,引起市场谨慎情绪,此时容易形成多头踩踏行情,特别是国际某投行再次宣扬大宗将再度大幅上涨,市场看多情绪出现反噬。基本面来看,铜下游需求表现一般但具有一定韧性,从现货升贴水和下游加工费角度去看下游需求表现一般;但如果从去库的角度,国内库存总体仍处于去库状态,表明消费的韧性。笔者认为当前下游减少了很多超前订单,因此表现出贸易萎靡情形,无论如何旺季不旺下从基本面难给予铜较强支撑,建议维持谨慎态度。


隔夜镍震荡偏弱。镍跟其他工业品一样,首次突破也引起了市场的谨慎情绪,伴随着其他工业品回落而大幅走弱,不过近期不锈钢和硫酸镍报价较萎靡,镍价上涨无法有效传导也是市场交易的逻辑点。前期讲到,如果从不锈钢限产去推演,镍供求出现拐点,对价格上涨是负贡献;但如果从供求平衡表去推演,减产5万吨并不影响镍供小于求的状况,这意味着去库也将延续。尽管国内镍社会库存近两周有所增加,但从全球显性库存角度去看始终呈现去库状态,库存问题始终难解,但高价下镍是否就此交易近强远弱而呈现高位区间震荡行情有待观察。笔者认为,在镍结构性短缺矛盾有效缓解前,对于镍价仍相对乐观,短期随工业品波动谨慎,但中期仍可维系逢低买入策略。


沪铝震荡走弱,因多头获利离场,价格出现阶段性回调。夜盘al2110主力合约收于22060元/吨,跌幅3.16%,持仓减仓1.14万手至17.48万手。现货方面,佛山a00铝报价22940元/吨,无锡a00铝报价22810元/吨,价格大幅下调超过500元/吨,现货对早盘近月报平水。持货商出货较为积极,下游期待后续价格继续回落,实际成交并无起色。加工费方面,昨日铝棒加工费部分上涨,除河南及临沂地区价格持稳,包头地区价格上调40元/吨,南昌地区价格上调50元/吨,新疆及广东地区价格上调60元/吨,无锡地区加工费上调80元/吨;铝杆加工费稳中有升,上调幅度在30-50元/吨;铝合金平均加工费全线下调,adc12及a380价格下调200元/吨,a356价格下调550元/吨,zld102/104价格下调500元/吨。库存方面,因高铝价抑制消费,当前库存显现累库,水位升至77.1万吨,周度累库2万吨。无锡、南海、巩义及杭州地区贡献增幅,上海地区库存小幅下降。基本面方面,云南发改委文件要求加强“双高”行业管控,9月起水泥、铝、硅等均面临减产。8月因限产压力加重,中国电解铝产量下滑至322.5万吨,预计9月产量降至310.9万吨。9月铝市步入旺季,限产、低库存以及需求转暖都将对基本面形成较强支撑,长线看好铝价继续强势运行,短线谨防强力政策调控


美国8月份消费者价格环比上涨0.3%,为7个月来最小涨幅并低于预期,表明部分通胀上行压力开始减弱。今天国内将公布8月经济数据,昨夜沪锡开盘后快速回落,尾盘拉涨,最终收于253420元/吨,下跌0.24%。2110合约昨夜持仓增加56手至1.9万手,上期所仓单增加78吨,报1609吨。lme锡昨日走势震荡,收涨0.53%于33695美元/吨。lme库存减少5吨至1225吨。现货市场,云锡升4500-5500元/吨、云字升3800-5500元/吨,小牌报升1900-3500元/吨。现货升水调低,盘面下跌,下游成交有所转好,冶炼厂出货意愿亦转好。目前库存低位、回补速度较慢,现货高升水现实强于预期,价格震荡为主。


美国8月份消费者价格环比上涨0.3%,为7个月来最小涨幅并低于预期,表明部分通胀上行压力开始减弱。今天国内将公布8月经济数据,昨夜沪锌低开后持续震荡,收于22525元/吨,下跌0.84%。2110合约减仓6580手至8.4万手,上期所注册仓单较前日持平于10793吨。lme锌开平后震荡走低,随后有所走强,最终收于3044美元/吨,下跌0.99%。lme库存减少1450吨至229700吨。上海、天津报价升贴水较为平稳,广东升贴水小幅上台,虽然昨日盘面下跌,但下游接货意愿不足,升贴水变动不大,贸易成交亦有限。进入“金九银十”消费旺季,冶炼厂开工再次迎来扰动,国内外宏观进入一个相对平稳的时候,操作或将回归基本面,锌价或将震荡偏强。


能源化工类

原油

周二油价冲高回落,wti 10月合约收盘上涨0.01美元至70.46美元/桶,涨幅为0.01%。布伦特11月合约收盘上涨0.09美元至73.60美元/桶,涨幅为0.12%。sc2111以461.0元/桶收盘,下跌0.7元/桶,跌幅0.15%。飓风季油价重心大幅上移,在飓风“艾达”袭击美国的东北部地区两周之后,新的飓风“尼古拉斯”正沿着得克萨斯州南部海岸轨迹运行。周二美国墨西哥湾超过39%的原油和天然气产能仍处于关闭状态。连续的飓风影响使得市场心态对油价再度乐观,这也是美国季节性特征的显现,数据显示,美国的石油产量自8月底以来已经下降了约140万桶/日。接踵而来的飓风“尼古拉斯”将再度威胁墨西哥湾的炼油厂和石化设施,目前,科珀斯克里斯蒂地区附近的出口码头作业已推迟,该码头拥有1560万桶的存储能力以及150万桶的原油出口能力,另外多家大型炼油厂,包分别为15.75万桶/日、20万桶/日、26万桶/日、24.7万桶/日,合计86.45万桶/日的炼油厂处于计划停车中。因而在飓风这一强驱动下,原油市场的逻辑是,原油产量下降,炼厂产出下降,成品油裂解利润走强进一步带动原料价格走强,而目前这一逻辑仍将延续。国内方面来看,近期石化油服以及两桶油股价亦大幅走强,核心驱动是石化景气度好转,以及油气价格联动上涨带来驱动,同时因估值相对偏低,获得资金的青睐,但整体来看,我们认为油价的上涨驱动不见得有很好的持续性,高位仍需注意风险


燃料油

周二,上期所燃料油主力合约fu2201收涨1.79%,报2725元/吨;低硫燃料油主力合约lu2112收涨0.51%,报3535元/吨。根据mpa数据显示,新加坡8月船燃销量407.2万吨,环比上涨0.2%,同比下降2.4%。其中低硫船燃销量为198.9万吨,环比下降0.6%;高硫380船燃销量为97.8万吨,环比下降0.6%。贸易商表示,本月新加坡含硫0.5%船用燃料市场需求疲软。而高硫方面,由于亚洲天然气基准价jkm继续飙升,巴基斯坦和孟加拉国正在从lng需求转向高硫燃料油,这导致亚洲高硫燃料油供应紧张;此外,科威特和沙特阿拉伯等中东国家可能会继续购买高硫燃料油以满足电力需求,这也支持了高硫燃料油市场。预计本周燃料油市场结构依旧偏强运行,供应偏紧,而需求方面高硫燃料油市场要强于低硫。因此高硫燃料油受到的支撑相对来说会更强一些


橡胶

昨日天胶盘面地位小幅反弹,ru2201上涨255至13780元/吨,nr主力上涨290元至11135元/吨。国内现货市场主流价格跟随盘面上涨50-175元/吨,下游采买维持刚需为主。截至9月13日,青岛地区天然橡胶一般贸易库16家样本库存为35.17万吨,较上期减少1.38万吨,跌幅3.78%。整体仍以出多进少为主,部分船期有所延迟。区内17家样本库存为7.50万吨,较上期走低0.06万吨,跌幅0.73%。近期到港入库量有限。短期来看,停产企业陆续复产,需求边际恢复,但基本面偏弱格局并无明显改善预期,盘面价格缺乏大幅向上反弹动力,低位震荡为主。


乙二醇

由于江苏能耗管控升级,斯尔邦4万吨meg装置停车,市场担心管控加码后江苏其余乙二醇装置出现降负动作,昨日乙二醇价格重心坚挺上行,现货基差维持在01合约升水85-95元/吨附近。美金方面,meg外盘重心大幅上行,10月下船货主流成交围绕706-712美元/吨展开,近期船货升水在3-5美元/吨附近。昨日涤丝产销整体偏弱,至下午3点半附近平均估算在4成左右。近期乙二醇外轮卸货依旧缓慢,加上煤化工装置重启进度不快,供应端仍显偏紧,但是终端需求环节暂无明显起色,依旧对乙二醇价格形成拖累。预计短期乙二醇价格重心偏强整理为主,但能否持续上行需要需求端的配合。


聚烯烃

昨日pp现货小幅波动,幅度在50元/吨左右,华北拉丝主流价格在8450-8550元/吨,华东拉丝主流价格在8600-8670元/吨,华南拉丝主流价格在8580-8680元/吨;pe市场价格涨跌不一,华北大区线性部分跌30-50元/吨,高压部分涨跌50元/吨,低压拉丝部分跌30-50元/吨,中空部分跌50-100元/吨,膜料部分跌50元/吨,国内lldpe主流价格在8450-8750元/吨。聚烯烃当前供需基本面矛盾不大,虽然供应端受到检修装置复产及新装置投产预期压制,但下游逐渐进入旺季,总体向好。近期聚烯烃价格波动主要来自原料端,关注动力煤、甲醇价格波动。


甲醇

国内甲醇市场差异调整,其中港口随盘面有所回调,内地局部维持稳中上移,然局部高位介入氛围有所放缓。短期来看,基于当前内地产区库压暂不大,配合部分停售尚存,故西部高位合同对接为主;而东部消费地在烯烃停车预期、江浙限电等导致终端需求萎缩下,需警惕高位回调风险。故短期国内甲醇市场窄幅盘整运行为主,局部不排除走低可能,整体内地表现或暂强于港口。消息面,mto装置计划15日晚间停车,重启时间待定。烯烃装置降幅对盘面形成冲击,但后续价格走势仍将锚定煤等原料的波动,高位注意风险。


尿素

昨日尿素期货价格维持弱势震荡走势,主力01合约收盘价2509元/吨,跌幅1.53%。现货市场弱势下调,各地区价格下调幅度10~40元/吨。供给端依旧处于环保、检修等因素的影响中,尿素日产量目前处于偏低水平,但也正是主流地区供应偏紧的现象导致外围区域货源集中流向主产区,阶段性拉低主流地区价格。预计后半周或下周行业检修情况将有所减少,届时供给水平将有所恢复。需求端暂无明显放量,但后期部分地区冬储备货活动或逐步展开,工业需求以稳为主。整体来看,当前尿素基本面相对稳定,国内各地区货源有区域间流动情况,国际市场印标预期落空,国内期货市场工业品集体下挫也对尿素期价存在一定情绪影响,短期仍以日内弱势波动思路对待,直至市场出现新的消息指引。


纯碱

昨日纯碱期货价格弱势下行,主力合约盘中最大跌幅达到4%,收盘价2882元/吨,跌幅3.45%。昨日夜盘纯碱期货价格再度下跌,盘中跌幅一度超过3%。现货市场大多稳定,西南、西北地区继续上调50~100元/吨。近期供给端相对稳定,个别企业装置负荷率有所调整,但对日产量影响不大,行业开机率也波动在80%附近,昨日日度开机率小幅下降至79.74%。需求端整体较为平稳,部分下游企业对高价货源抵触心态较浓,多以按需采购为主。整体来看,目前纯碱现货市场较为稳定,期货市场受到宏观情绪、玻璃等品种带动有所走弱,预计盘面短期以向下释放情绪为主。


农产品类

生猪

周二,全国平均猪价小幅反弹,期货近弱远强。生猪2201合约收跌3.28%,远月2207合约收涨2.26%。现货方面,卓创数据显示,昨日全国生猪均价6.3元/斤,环比上涨0.01元/斤;河南猪价6.27元/斤,环比下降0.03元/斤。各地生猪现货价格涨跌互现,吉林、河南猪价环比下跌,安徽、福建、广西、四川等地反弹。母猪淘汰增加短期市场供给,但若未来产能延续下降,将缓解未来市场供给压力。按照生长周期规律来看,若未来产能延续下降趋势,对应2022年下半年市场生猪供给的下降,在此之前,市场生猪供给压力仍将延续。受到产能下降预期提振,远月5、7月合约触底反弹。后续持续关注终端消费对短期猪价的影响,中长期关注出栏量以及出栏体重对供给端的影响


鸡蛋

周二,鸡蛋现货价格回调,期货下跌,鸡蛋主力2201合约收跌1.46%,尾盘持仓增加。卓创数据显示,昨日全国鸡蛋价格部分稳定,部分走低0.05-0.10元/斤。其中,宁津4.9元/斤,黑山4.8元/斤,环比持平。终端需求平淡、外销疲软,下游各环节缺乏看涨后市信心,入市拿货谨慎且抵触高价成交。短期基本面没有出现趋势性利多消息,在现货价格拖累下,主力2201合约延续震荡。中秋、国庆节后,季节性需求利多支撑消失后,现货价格将出现季节性回调。元旦前,受到供给端利多以及季节性需求的提振,价格将有较好表现。持续关注老鸡淘汰以及鸡蛋现货价格走势。


玉米、淀粉

周二,玉米1月合约持仓恢复增长,1月玉米日增仓5.3万手,多空主力围绕2450整数关口震荡。现货市场中,春玉米上市冲击市场,深加工主动下调玉米收购报价。东北陈粮供应充足,贸易商出货意愿强,下调价格刺激走货。华北深加工到货增加,春玉米到货增,企业玉米收购价格大范围下调。市场看空氛围增加,短期价格偏弱运行。华南玉米价格偏弱运行,周末产区价格下跌及下游饲料企业需求依旧疲软,现货成交不畅,心态偏弱。期货方面,玉米1月合约继续关注新粮上市压力,预计中秋假期前延续震荡偏弱表现。


白糖

原糖期价小幅整理,主力合约收于19.69分/磅。内蒙9月下旬进入开榨季,较往年有推迟。14日南宁中间商站台报价5700元/吨,柳州中间商报价5650元/吨,小幅下调。因原糖价格下行,配额外进口糖估算价6150-6250元/吨,继续回落。期货方面14日仓单加有效预报2.88万张。受原糖调整,国内情绪亦受到影响,价格弱势运行,但因进口成本依然处于高位,而国内的产量满足不了国内需求,使得糖价将长期处于国内成本线之上,进口成本之下。短期陈糖库存压力下仍以调整行情对待,但调整深度不宜看得过过深,近弱远强格局不改。


金融类

股指

昨日指数多数收跌,上证50指数跌幅略大,科创50表现较强,行业上,建筑材料与有色金属行业跌幅较大,医药生物与电气设备行业涨幅相对较大,市场成交量较前一日略有回升。北上资金净流出。消息面,隔夜欧美市场多数收跌,美股道指跌幅较大。当前位置充裕的成交与换手是指数进一步上行的重要条件,近期市场成交量始终维持在充裕的水平,趋势上500整体强于50/300的形势仍将延续,值得注意的是之前沪市成交额创近一年新高,短期连续上涨后或有调整,但整体上50/300风格有望逐步转强。


国债

国债期货多数小幅收跌,10年期主力合约跌0.06%,5年期主力合约跌0.02%,2年期主力合约持平。央行开展100亿元7天期逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。隔夜shibor报2.2960%,上涨13.10个基点。7天shibor报2.2800%,上涨7.70个基点。3个月shibor报2.3610%,上行0.40个基点。目前债券市场对经济下行预期已经较为充分、货币又难以大幅宽松,国债期货向上乏力,重点关注今日公布的8月经济数据及mlf续作情况


贵金属

隔夜黄金震荡走高。美国8月cpi同比上涨5.3%,连续第4个月同比增长超过5%;8月cpi环比上涨0.3%,不及市场预期的0.4%;核心cpi同比上涨4.0%,不及预期4.2%,亦不及前值4.3%。这说明通胀预期开始拐头,符合美联储对通胀的判断,从金融市场反应来看,美长债收益率盘中跳水,美股表现偏弱,美元先抑后扬,黄金则有所受益。前期指出,全球黄金etf仍然是以减仓为主,特别是spdr黄金持仓规模已下降至不足千吨规模,说明机构投资者对黄金的关注度越来越低,可以说目前黄金正处于情绪的低点,市场也将会尽快选出未来方向。另外,近期过热的工业品开始出现回调走势,工业品降温下黄金或起到一定对冲作用。操作上,短期方向不明,建议观望或短线操作。


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