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国信期货日评汇总20210915-博天堂备用网址

2021年9月16日 08:28

2021年9月16日 08:28

豆类:连粕高位震荡 现货坚挺不改
周三连粕高位回落,市场延续夜盘调整步伐,多空依然在当前位置争夺,持仓仍有一定增加。国际方面,自usda报告以来,cbot大豆止跌企稳,市场低位震荡,价格重心小幅上移。收割压力与出口销售共同作用市场,今晚nopa公布8月压榨报告,市场预期因豆源紧张,可能压榨量或继续下滑。这地市场有所压力。国内方面,国内豆粕现货相对平稳,基差除漳州地区上涨外,其他地区均与前一日持平。目前9-10月国内基差最高在300,最低也在180,可见当前现货市场相对偏紧。目前市场预估10月大豆到港量在600万吨,依然处于偏紧局面,豆粕现货依然获得支撑,而连粕2201合约则在美豆与国内需求中略显疲软。现货强,期货弱,期货近强远弱依然存在。短期操作。

油脂:出口环比激增 马棕油领涨油脂
周三国内油脂震荡走高,连棕油再度拉涨,向前期高点试探,而菜油也跟盘上行,相对而言,豆油则略显疲软。现货方面,豆油小幅下调报价,幅度在60元/吨,棕榈油、菜油价格则上调报价,幅度在100-300元/吨不等。
周三bmd毛棕榈油期货上涨,这也是连续第三个交易日上涨。出口数据向好给市场带来提振,its机构预估马来西亚9月1-15日棕榈油出口环比增加61.4%。amspec agri机构预估马来西亚9月1-15日棕榈油出口较上月同期增53.9%,出口好转而产量下滑,这使得库存或有进一步回落的可能。国内方面,国内油脂现货备货已经进入尾声,市场成交缩量。当前市场更多跟随国际油脂变动以及国内供给端不足的支撑。马棕油再度走强给市场带来提振,当前国内棕榈油库存相对偏低,进口倒挂,市场似乎有复制2109合约的可能。市场高位波动加剧。短线交易为宜。

动力煤:下游终端需求强劲 动力煤短期依然偏强
周三动力煤大涨,秦皇岛港动力煤(q5500山西优混)平仓价1320元/吨。9月后虽然电厂发电量下降,但由于电厂的煤炭库存过低,电厂既要补充夏季过度损耗,还要在入冬之前补库,为冬季用电高峰做准备。当前水泥化工等非电煤需求在持续释放,叠加中秋国庆两节临近,安检和环保常态化检查导致煤矿供应无法放量,在电厂补库结束之前动力煤还是以偏强为主,当前价格高企,波动剧烈,建议观望。

苹果:延续反弹 整体区间震荡
周三,苹果期货小幅上涨。主力合约ap2201窄幅震荡,较上一交易日涨0.98%左右,增仓1万手,持仓28万手。现货方面,山东红将军供应增加,交易情况略显一般,纸袋80#以上一二级约1.6-2.0元/斤左右,与昨日持平。今年整体还是处在供应偏宽松的格局,限制苹果冲高的可能。预计仍以区间震荡为主,操作上建议逢高沽空思路对待。

花生:中秋节日提振有限 花生震荡下行
周三,花生期货小幅下跌。主力合约pk2201弱势震荡,较上一交易日跌0.7%左右,增仓0.2万手,持仓6.9万手。现货方面,产区新作水分有所好转,上货量增加。目前山东进入农忙收获期,江西新米零星上市,市场交易氛围不浓厚。汇易网显示,包括新米在内,当前全国油料米平均价格在9616元/吨左右,价格略有下滑。花生油方面,节日效应提振,花生油价格略有上调,浓香一级花生油价格仍旧维持在17000-18000元/吨。整体来看节日备货氛围不浓厚,反映出需求偏淡。操作上建议逢高布局空单。

铁矿石:江苏钢厂集中减产一个月 铁矿跌破700
因江苏钢厂集中减产一个月,周三铁矿主力合约跌破700。9月10日45港进口矿总库存1.30352亿吨,周减63.95万吨,去年同期1.14565亿吨,同比增13.8%,进口可贸易矿库存7477万吨,周减7万吨,去年同期5513万吨,同比增35.6%。14日铁矿石成交量:全国主港铁矿累计成交79.6万吨,环比上涨9.8%,本周平均每日成交76.1万吨,环比上涨1.3%;本月平均每日成交80.3万吨,环比下降15.8%。由于秋冬季钢厂限产加严,三四季度铁矿将加速累库,建议逢高空铁矿01合约,目标650及以下。

螺纹钢:地产新开工数据继续走低 钢材仍然偏空
周三期螺震荡回落。本日8月两大重要数据出炉。从供给面来说,根据统计局数据,中国8月份粗钢产量8324万吨,同比下降13.2%;中国1-8月份粗钢产量73302万吨,同比增长5.3%。需求方面,8月房地产新开工16553万平方米,同比下降16.8%;1-8月地产房屋新开工面积135502万平方米,同比下降3.2%。地产公司面临经营困难,作为螺纹钢下游或不能支持钢价高位,建议轻仓沽空,仅供参考。

铁合金:陕西限产 合金大涨
锰硅:周三锰硅期货大幅上涨。本日消息陕西榆林对重点用能企业实施限产、停产调控措施,根据我的钢铁网统计,预计影响月产量1.4-2.2万吨。此前广西能耗双控导致上周锰硅产量继续回落,市场消息云南也对锰硅生产企业进行了限制,上周mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国38.32%,较上周减9.94%;日均产量20982吨,减3401吨。锰硅产业链锰矿过剩缓解,上周锰矿库存回落,锰硅生产受限,钢厂生产虽然仍然受到减产压制,但实际上钢厂产量减幅不明显。mysteel公布本周五大品种钢材产量1015.29万吨,周环比减少0.97万吨。锰硅我们略偏多为主。
硅铁:周三硅铁期货上涨。陕西榆林发改委对硅铁进行限产,根据mysteel统计,预计影响日产2200吨/天,但也会对硅铁下游金属镁限产。硅铁资金大幅加仓短期引领硅铁走势。基本面来看,硅铁目前利润极高。供应数据方面未有实质性减产落地,mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国50.68%,较上周降0.42%,日均产量16288吨,较上周降125吨。消息影响供应但目前供应数据尚未体现,交易所限制期货炒作。建议多锰硅空硅铁为主。

玉米:盘中先扬后抑 后市或继续震荡
周三玉米期货先扬后抑,主力c2201暂报2461元/吨,较上日结算价接近持平。现货方面,北方港口价格继续承压,锦州新粮集港报价2520-2550元/吨,日集港量6200吨,本周装船1艘;广东蛇口新粮散船2760-2800元,集装箱一级玉米报价2830-2850元/吨,较昨日降价20元/吨;东北深加工玉米企业收购价格维持弱势,黑龙江深加工主流收购2350-2450元/吨。总体来看,国内新玉米逐步上市,供应充足,国内部分深加企业开始收购新季玉米,与现货市场的对比来看,新粮收购价格相对谨慎;需求端来看,深加开机保持在较低位,饲料需求随用随采,玉米供需面提振因素有限,但目前盘面价格接近新作成本,进一下行空间有限,预计后市震荡概率较大。操作上,观望为主,激进者c2201可尝试在2500以下轻仓买入。

生猪及鸡蛋:生猪继续下跌 鸡蛋震荡思路
周三,生猪期货继续下跌,主力lh2201合约暂报14135元,下跌逾2.55%。现货方面,河南12.8-13.3元/公斤,持平;山东12.3-12.9元/公斤,跌0.2元/公斤。后市来看,供应方面,国内生猪恢复进度较快,整体猪源总体充足,而消费表现一般,生猪现货预计仍延续偏弱走势。期货来看,目前1月升水较高,考虑到生猪全月交割的机制,1月合约更多的对应春节后淡季现货,因而在现货难以大幅反弹的情景下,盘面上方压力依然较大。操作上,观望。
周三,鸡蛋期货减仓上涨,主力jd2201暂报4353元,涨近0.9%。现货方面,全国鸡蛋价格多数稳定,少数小幅走低,全国主产区鸡蛋均价为4.83元/斤,较昨日价格持平。鸡蛋货源稳定,市场走货尚可。后市来看,根据前期鸡苗补栏推算,后期存栏以低位小幅回升为主,而对于1月合约来说,目前处于季节性下行窗口的尾声阶段,按历史规律看处于季节性回落阶段的尾声,但今年春节较早,1月交割接货对应节后淡季,不利于盘面走强。操作上,参考4250-4450区间震荡思路。

贵金属:通胀出现放缓迹象 黄金小幅反弹
周三,黄金白银期货走势分化。截至14:30,沪金主力合约au2112暂报375.38元/克,上涨0.42%;沪银主力合约ag2112暂报5050元/千克,下跌0.10%。
美国8月cpi同比升5.3%符合预期,环比升0.3%出现通胀放缓迹象,市场对美联储或因通胀持续走高而未来提早加息的忧虑有所降温,黄金小幅反弹但伦敦金价格仍受到200日均线压制,白银震荡走弱。考虑到过去2个月非农就业月均增长仍有60万整体修复趋势仍然向好,另外美国新冠疫情确诊和住院人数见顶迹象逐渐明朗、拜登推出疫苗强制接种的相关措施,疫情负面影响或趋弱。近期美联储官员发言也均表示预计年内taper,金银中期仍承压,通胀预期回落阶段白银或相对偏弱。
操作上建议:金银维持逢高沽空。

甲醇:现货稳固,甲醇企稳反弹
周三甲醇主力合约2201较前一交易日涨幅2.3%,增仓7万手,持仓126万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2930-2980元/吨(30/30)。内蒙古地区甲醇市场整理运行,北线地区商谈2650-2750元/吨,南线地区商谈2700元/吨。甲醇制烯烃利润仍处于极低区间,近期mto装置整体降负运行,尤其是沿海区域,消耗甲醇数量明显下降。榆林市发改委发布确保完成能耗双控目标的通知,对部分重点用能企业实施限产、停产等调控措施,中煤陕西榆能化、陕西延长、榆林凯越等企业压减产量50%,供电部门限制供电50%,内地主产区受影响开工率继续下降。操作建议:振幅思路操作。

棉花:郑棉小幅震荡 短线交易为主
周三,郑棉震荡运行,成交继续缩量,持仓小幅减少。现货指数价格跌幅收窄,3128b指数较前一日下跌28元/吨。国内短期来看,福建地区疫情再起,对于消费有一定的影响。纱线坯布库存有所累积,也对价格产生压制。但新花成本高企对于棉价有所支撑。总体来看,棉价维持高位波动。操作上建议短线交易为主。

白糖:郑糖下挫 现货持续下调
周三,郑糖弱势下行,成交放量,持仓有所增加。现货价格来看,主产区报价下跌,跌幅20元/吨。外盘短期企稳回升。但国内来看,消费相对疲弱,双节备货已过,整体销售不及预期。技术图形上跌破六十日线,短期暂时没有见底迹象,或仍有下调动力。但中期来看,下方空间相对有限。操作上建议短线交易为主。

股指:结构分化 股指多单暂离
今日股市早盘低开震荡,午盘市场一度拉红,午后市场回落翻绿,临近尾盘市场并未出现显著拉升。市场结构化持续突出,两市涨跌各半,上涨家数2200多家。受到消费数据的影响,主板权重持续回落,恒大事件继续冲击房地产板块,非券商金融板块整体呈现压力。对上证50、沪深300形成较大的压力。工业方面,受益于“新能源”信息继续刺激,风电板块集体飙升,其他锂电池电解液板块大幅飙升,上游资源类分别小品种资源板块持续回升。市场中小盘整体上活跃性依旧较大。经济结构失衡下,市场板块也分化极端。股指转为观望。
操作建议:多单离场

国债:现券利率回升 国债波动加剧
今日国债早盘高开震荡,午后市场震荡回落,临近尾盘市场回落变绿。从国债期货技术上来看,国债期货高位回调的趋势较为显著。现券方面,市场利率有所回升,10年期国债到期收益率上涨0.75个基点,7年期国债到期收益率上涨0.50个基点。shibor方面,短期shibor出现回落,隔夜shibor下跌15.90个基点,报收2.1370%。但是从绝对值上看,隔夜shibor依旧保持相对较高的位置。随着现券利率回暖,国债期货波动加大。国债转为观望。
操作建议:观望

燃料油: 上升势头延续 前期多单继续持有
周三,上海高低硫合约偏强运行,高硫主力2201合约涨0.66%,低硫主力2112合约涨0.57%。燃油外盘方面,近期新加坡和西北欧高硫裂解价差显著走强,主要和当前东半球高硫市场资源偏紧有关,这也在新加坡现货升贴水不断走高中得到印证。原油端,随着中国病例人数的再度清零以及新兴市场的原油供需缺口,原油需求端在三季度后半段和四季度初将维持较高增速,近期全球各地的高频原油和成品油库存数据也反映了当前原油市场偏紧的格局: 美国eia原油库存数据已经来到5年季节性均值的下方,中东富查伊拉港重质燃料油库存水平近期续创低位,西北欧原油库存数据也显示鹿特丹地区的原油库存降至近17个月以来的新低。操作建议:基于当前航运业的高景气度以及原油基本面的强势未改,短期内油价下行仍为基金仓位调整行为以及市场对病毒变种的担忧所致,全球原油市场在2021年下半年依旧处于供需紧缺的格局中,高硫燃料油和低硫燃料油维持中长期偏多配置,短线多单继续持有,回调阶段可适当加仓。

石油沥青: 成本端支撑 空单谨慎持有
周三,沥青主力bu2112合约窄幅震荡运行,报收3276,涨0.80%。现货价格方面,华东和山东现货分别持稳在3300和3125。成本端,受到美湾飓风对美国当地原油生产产生的影响以及有条不紊恢复的原油需求助推,布油和美油分别回升至75和71美元附近,而沥青现货价格涨幅不及成本端,导致炼厂沥青生产利润空间收窄,此外,目前部分炼厂生产焦化料的效益优于沥青,导致部分沥青产能转产。本周基本面数据方面,炼厂周度开工率为38.4%,周环比下跌3.4%,其中华东地区开工率-8.4%,样本内炼厂库存为115.4万吨,周环比上涨0.3%,其中华东炼厂库存 13.8%。中长期因素来看,供应端,目前炼厂沥青装置开工率处在下行阶段,近几周主产区的开工率均出现不同程度下滑,但资讯端统计数据显示9月排产量将较8月排产量上升4.5%,其中地炼和中石化产量上升幅度领跑其他生产集团;进入9月,需求端或迎来季节性改善,但中长期来看,从资金端和需求特征来说,2021年下半年的道路投资增速将较2020年同期放缓,也将间接拖累道路施工需求。操作建议: bu2112合约逢高沽空,前期空单谨慎持有。

pta:消息面利好 盘面震荡上涨
周三延续震荡上涨。今日现货报盘参考期货2201贴水50元/吨自提、递盘参考期货贴水60元/吨自提,参考商谈4918—4930元/吨自提,买卖气氛一般。部分pta装置停车检修,供应下降累库减缓,且加工费压缩至低位,成本支撑有所显现,加之板块情绪带动,盘面日内跟随震荡走高,关注油价走势及大厂检修动态。建议谨慎短多或观望。

聚烯烃:消息面刺激 盘面大幅拉涨
周三塑料震荡上行。现货价格大幅上调,市场炒作气氛浓厚,下游接货坚持刚需,今日线性华北报价8650-8750元/吨,华东报价8600-8750元/吨,华南报价8800-8950元/吨。
周三pp震荡上行。现货市场大幅上调,市场惜售观望居多,下游工厂适量采购,今日拉丝华北报价8530-8650元/吨,华东报价8700-8750元/吨,华南报价8640-8750元/吨。
传闻榆林严管能耗双控目标,当地煤化工装置可能限产,市场担忧后市供应收紧,同时原料端动煤价格大幅拉升,成本推涨力度走强,受消息面利好刺激,聚烯烃盘面大幅上涨,但下游方面跟进较为谨慎,关注限产落实情况。建议多单逢高注意止盈。

焦炭焦煤:供需支撑存在 双焦小幅反弹
周三,焦炭2109低位开盘,震荡运行。基本面来看,近期焦企生产受到环保约束,导致日均产量周环比下降。需求端,能耗双控影响下,钢厂有压产压力,铁水日均产量温和回落。焦炭现货市场供需双弱,各环节库存低位,焦企出货压力不大,现货价格仍在高位。期货盘面受到市场情绪影响回调,目前贴水幅度较深,低位有反弹动能,建议短线操作。
周三,焦煤2109低位开盘,震荡运行,重心小幅上移。国内煤矿产量释放受限,山西临汾地区煤矿安全检查趋严。进口方面,甘其毛都口岸对司机进行核酸检测之后今日恢复通关,但口岸可售资源较少,价格高位。下游焦企利润尚可,按需补库为主。期货盘面低位存在支撑,建议逢低短多操作。

原油:美国api库存下降 油价短期震荡偏强
周三原油期货价格小幅震荡反弹。墨西哥湾另一场风暴尼古拉斯对油气生产的影响远低于预期,加之国际能源署下调今年油价预测,国际油价涨势趋缓。美国石油学会数据显示,截止9月10日当周,美国原油库存4.074亿桶,比前周减少540万桶,汽油库存减少280万桶,馏分油库存减少290万桶。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止9月10日的一周,美国在线钻探油井数量401座,比前周增加7座;比去年同期增加221座。8月下旬以来,美国墨西哥湾约四分之三的石油产能相当于每日140万桶处于停产状态,大致相当于欧佩克成员国尼日利亚的产量。尽管欧佩克下调了对2021年第四季度全球石油需求的预测,但上调了2022年全球石油需求预测。欧佩克在周一发布的9月份《石油市场月度报告》预计2022年全球石油日均需求1.008亿桶,比2021年日均增长420万桶。技术面,sc2111短期震荡偏强,关注上方阻力情况。操作建议:暂时观望。

橡胶:轮胎需求不佳 胶价维持震荡
周三沪胶小幅震荡反弹。现货方面,上海现货市场主流重心跟随盘面上调50-150元/吨不等,实际成交商谈确定。参考价格如下所示:19年全乳价格为12750-12800元/吨,越南3l/混合胶价格为12800元/吨附近,实单具体商谈。前期停减产轮胎企业近期恢复生产,整体开工恢复性提升。同时,厂家替换出货未有明显好转,整体出货不佳;加之出口受阻,在销量和库存压力下,厂家自主控产行为仍然存在。另外,当前基建、工矿等下游行业表现不佳,终端需求难有支撑。中秋国庆双节将至,本月轮胎开工仍旧不大看好。技术面,ru2201合约震荡反弹,关注14000附近阻力情况。操作建议:暂时观望。

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