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国信期货日评汇总20210916-博天堂备用网址

2021年9月17日 08:42

2021年9月17日 08:42

铁矿石:江苏钢厂集中减产一个月 铁矿再创新低
因江苏钢厂集中减产一个月,周四铁矿主力合约跌破680。江苏粗钢产量占全国14%左右,江苏钢厂限产利空铁矿需求。9月10日45港进口矿总库存1.30352亿吨,周减63.95万吨,去年同期1.14565亿吨,同比增13.8%,进口可贸易矿库存7477万吨,周减7万吨,去年同期5513万吨,同比增35.6%。15日铁矿石成交量:全国主港铁矿累计成交73.9万吨,环比下降7.2%;本周平均每日成交75.3万吨,环比上涨0.3%;本月平均每日成交79.7万吨,环比下降16.4%。由于秋冬季钢厂限产加严,三四季度铁矿将加速累库,建议逢高空铁矿01合约,目标650及以下。

动力煤:下游终端需求强劲 动力煤短期依然偏强
周四盘动力煤大涨,最高到1094,终端需求强劲,现货价格不断上涨,秦皇岛港动力煤(q5500山西优混)平仓价涨到1420元/吨。虽然上周五发改委召开煤炭保供稳价会议,但不改短期偏紧格局。由于电厂的煤炭库存过低,电厂在入冬之前补库,当前水泥化工等非电煤需求在持续释放,安检和环保常态化检查导致煤矿供应无法放量,短期终端需求强劲,建议短线做多。

甲醇:现货继续抬升,甲醇随煤化工上涨
周四甲醇主力合约2201较前一交易日涨幅4%,减仓5万手,持仓121万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘3075-3085元/吨(145/85)。陕西地区甲醇市场整理运行,关中地区商谈2700-2850元/吨。外盘方面,远月到港的非伊甲醇船货参考商谈在350-385美元/吨,欧洲价格参考385欧元/吨横盘整理,美国价格在132-135美分/加仑变动不大。受能耗双控通知影响,对部分重点用能企业实施限产、停产等调控措施,内地主产区开工率预计继续下降。今日动力煤继续大幅上行,涨幅逾4%,甲醇基差走强跟随上涨。操作建议:振幅思路操作。

螺纹钢:冲高回落 供需双减
周四期螺冲高小幅回落。供需面螺纹钢双减。从供给面来说,根据统计局数据,中国8月份粗钢产量8324万吨,同比下降13.2%;中国1-8月份粗钢产量73302万吨,同比增长5.3%。需求方面,8月房地产新开工16553万平方米,同比下降16.8%;1-8月地产房屋新开工面积135502万平方米,同比下降3.2%。地产公司面临经营困难,作为螺纹钢下游或不能支持钢价高位,建议轻仓沽空,仅供参考。

铁合金:利多兑现 合金回落
锰硅:周四锰硅期货高开下跌。随着减产消息陆续落地,期货价格大涨导致基差跌至偏低水平。陕西、广西、云南限产导致锰硅产量受限,上周mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国38.32%,较上周减9.94%;日均产量20982吨,减3401吨。锰硅产业链锰矿过剩缓解,上周锰矿库存回落,锰硅生产受限,钢厂生产虽然仍然受到减产压制,但实际上钢厂产量减幅不明显。mysteel公布本周五大品种钢材产量1015.29万吨,周环比减少0.97万吨。锰硅大涨后基差过低,暂时观望或多锰硅空硅铁为主。
硅铁:周四硅铁期货冲高回落,市场减仓。陕西榆林发改委对硅铁进行限产,根据mysteel统计,预计影响日产2200吨/天,但也会对硅铁下游金属镁限产。硅铁资金大幅加仓短期引领硅铁走势。基本面来看,硅铁目前利润极高。供应数据方面未有实质性减产落地,mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国50.68%,较上周降0.42%,日均产量16288吨,较上周降125吨。消息影响供应但目前供应数据尚未体现,交易所限制期货炒作。建议多锰硅空硅铁为主。

玉米:供需宽松 玉米走弱
周四玉米期货继续走弱,主力c2201暂报2439元/吨,较上日结算价跌逾1%。现货方面,方港口价格继续承压,锦州新粮集港报价2520-2550元/吨,日集港量4030吨,本周装船1艘;广东蛇口新粮散船2760-2800元,集装箱一级玉米报价2820-2840元/吨,较昨日降价10元/吨;东北深加工玉米企业收购价格维持弱势,黑龙江深加工主流收购2350-2450元/吨,吉林深加工主流收购2500元/吨左右(不含停收企业)。总体来看,国内新玉米逐步上市,供应充足,国内部分深加企业开始收购新季玉米,与现货市场的对比来看,新粮收购价格相对谨慎;需求端来看,深加开机保持在较低位,饲料需求随用随采,玉米供需面提振因素有限,但目前盘面价格接近新作成本,进一下行空间有限,预计后市震荡概率较大。操作上,观望为主,激进者c2201可尝试在2500以下轻仓买入。

生猪及鸡蛋:收储刺激生猪期货反弹 鸡蛋期货延续震荡
周四,生猪期货减仓反弹,主力lh2201合约暂报14560元,上涨逾1%,因收储预期刺激、空头平仓了结获利。现货方面,河南12.4-12.9元/公斤,跌0.4元/公斤;山东12.1-12.7元/公斤,跌0.2元/公斤。基本面来看,目前国内生猪产能恢复到非瘟前的水平,生猪供应充足,消费端近期表现一般,但四季度季节性预期仍存。近日各地冻猪肉收储推出,媒体报道发改委酝酿第二轮收储,有利于缓解看跌情绪,后期猪价有望企稳。期货来看,目前1月合约升水偏高,部分反映旺季因素,后期还需现货指引,而5月合约升水1月合约,定价或偏高。操作上,单边观望。价差15正套。
周四,鸡蛋期货震荡为主,主力jd2201暂报4366元,涨近0.35%。现货方面,全国鸡蛋价格多数稳定,少数小幅涨跌调整,全国主产区鸡蛋均价为4.83元/斤,较昨日价格持平。鸡蛋货源稳定,市场走货正常。后市来看,根据前期鸡苗补栏推算,后期存栏以低位小幅回升为主,而对于1月合约来说,目前处于季节性下行窗口的尾声阶段,按历史规律看处于季节性回落阶段的尾声,但今年春节较早,1月交割接货对应节后淡季,不利于盘面走强。操作上,参考4250-4450区间震荡思路。

花生:主力合约续创新低
周四,花生期货大幅下挫。主力合约pk2201开盘下挫,随后低位震荡,较上一交易日跌近2%,增仓0.5万手,持仓7.3万手。现货方面,目前东北地区新米预计9月下旬上市,河北等产区新米上市,价格稳弱运行。由于新米价格暂时较高,压榨成本随之提高,大型油厂的收购意愿不强。当前全国油料米价格约在9000-10400元/吨左右,有所下调。花生油方面,山东浓香一级价格在17000-18000元/吨左右,与前期持平。
整体来看花生受到节日提振效应不明显,需求偏淡。大跌之后,下方有仓单成本支撑,向下空间收窄。操作建议空单获利止盈离场。

苹果:延续反弹 关注新季开秤价
周四,苹果期货小幅上涨。主力合约ap2201宽幅震荡,较上一交易日涨0.2%左右,持仓28万手,与昨日大致持平。现货方面,山东地区红将军好货不多,目前栖霞80#起步中上货约在1.8-2.0元/斤左右,与前期相比基本持平;陕西早熟富士交易接近收尾,晚熟订货开始,关注晚熟开秤价格。中秋备货提振库存富士需求,目前库存客商货片红80#起步一二级价格在2.00-2.20元/斤,小幅上调0.2元/斤左右。需求略有提振,苹果小幅反弹,关注20日均线压力位。短线操作为宜。

pta:板块共振 盘面高开震荡
周四延续高开震荡。今日现货报盘参考期货2201贴水45元/吨自提、递盘参考期货贴水50元/吨自提,参考商谈4915—4945元/吨自提,买卖气氛一般。部分pta装置停车检修,供应下降累库减缓,原油走强利好成本支撑,加之板块情绪带动,盘面日内延续偏强震荡,关注油价走势及大厂检修动态。建议谨慎短多思路。

聚烯烃:利好发酵 盘面收窄夜盘涨幅
周四塑料收窄夜盘涨幅。现货价格大幅上调,终端工厂谨慎观望,成交一单一谈,今日线性华北报价9000-9100元/吨,华东报价9000-9200元/吨,华南报价9250-9450元/吨。
周四pp收窄夜盘涨幅。现货价格涨幅扩大,下游工厂谨慎操作,实际成交寥寥,今日拉丝华北报价8900-9050元/吨,华东报价9100-9250元/吨,华南报价9070-9250元/吨。
部分煤化工装置限产,市场担忧供应收紧,加之原料价格持续走强,成本推涨效应明显,聚烯烃日内延续大幅上涨,短期需提防冲高回调风险,关注限产落实情况。建议多单逢高注意止盈。

贵金属: 金银震荡下跌 维持逢高沽空
周四,黄金白银期货震荡下跌。截至14:30,沪金主力合约au2112暂报371.14元/克,下跌1.04%;沪银主力合约ag2112暂报5006元/千克,下跌1.22%。
周四,10年期美债利率重返1.3%以上,金银在回吐cpi数据公布后的涨幅后,进一步震荡下跌。考虑到过去2个月非农就业月均增长仍有60万整体修复趋势仍然向好,另外美国新冠疫情确诊和住院人数见顶迹象逐渐明朗、拜登推出疫苗强制接种的相关措施,疫情负面影响或趋弱。近期美联储官员发言也均表示预计年内taper,金银中期仍承压,通胀预期回落阶段白银或相对偏弱。
操作上建议:金银维持逢高沽空。

豆类:成本高企 连粕高位震荡
周四连粕高位震荡,期价早盘从夜盘位置震荡回落,油粕套利入场,连粕承压,尾盘短空平仓期价略有回升。国际方面,上周飓风艾达带来的出口港口设备的损害仍在修复中,港口大豆、玉米排期增加,美豆升贴水大幅飙升,这使得周三出现取消订单的局面。这让美豆市场承压,随着收割的临近,美豆季节性收割压力也将出现,如果短期出口不能顺畅的话,美豆面临新一轮的调整行情。关注美国谷物港口的排期情况以及美豆升贴水的变化。国内方面,国内豆粕现货相对平稳,随着节前备货的结束,市场本周以来成交缩量,相对清淡。近期美国、南美大豆升贴水大幅走高,这使得进口大豆成本高涨,这对连粕市场略有支撑,目前连粕市场宽幅震荡仍未改变。短期操作。

油脂:看涨情绪再起 连棕油刷新前高
周四国内油脂震荡走高,早盘连棕油、郑菜油主力合约因隔夜马棕油、加菜籽走高纷纷刷新前期高点,相对而言豆油涨势逊色,高位短多平仓,期价从高位小幅回落,此后价格高位窄幅运行。现货方面,豆油、棕榈油、菜油价格纷纷上调报价,幅度在120-300元/吨不等。
周四bmd毛棕榈油期货因假期休市一天。国内方面,本周以来国内油脂现货成交缩量,市场备货已经接近尾声。棕榈油华南地区基差继续走强,目前基差已经高涨至1050元/吨。由于进口利润倒挂再度扩大,这使得进口油脂在未来或将减少,这让国内油脂库存累库进展缓慢,加之近期马棕油、加菜籽的供给担忧共振,市场买盘再度涌入油脂市场。短线交易为宜。

棉花:郑棉小幅回升 短线交易为主
周四,郑棉震荡偏强运行,成交维持低位,持仓有所减少。现货指数价格止跌回升,3128b指数较前一日上涨14元/吨。国内短期来看,纱线坯布库存有所累积,对价格产生压制。但新花成本高企对于棉价有所支撑。国际市场偏强走势也有所提振总体来看,棉价维持高位波动。操作上建议短线交易为主。

白糖:郑糖减仓上行 现货价格持平
周四,郑糖在外盘大幅上行的带动下,减仓反弹,成交略有缩小。现货价格来看,主产区报价持平。现货电子盘整体报价大幅低于期货,反应库存偏高问题。郑糖高开高走重新夺回六十日线,但现货疲弱,或对于郑糖反弹高度有所制约。操作上建议短线交易为主。

焦炭焦煤:钢厂减产打压 焦炭下行
周四,焦炭2201高位开盘,震荡运行,午后跳水下跌。基本面来看,近期主产区环保约束存在,焦企整体开工水平偏低,供应环比收缩。需求端,能耗“双控”政策落地,江苏钢厂近期集中减产。经测算9月10日-10月15日集中减产期间,江苏省整体建筑钢材产量相比于正常水平将减少230-240万吨。钢厂集中减产,直接打压炉料需求,盘面情绪迅速回落,期货价格走跌,建议短线操作。
周四,焦煤2201高位开盘,震荡运行,午后价格重心小幅下移。国内煤矿开工率尚未回到年内高点,山西地区煤矿安全生产检查严格,影响短期产量释放。需求端,焦企面临限产约束,但目前利润情况合理,按需补库为主。期货盘面受到焦炭下行影响回调,建议短线操作。

燃料油: 中东燃油库存续刷新低 前期多单继续持有
周四,昨夜美国eia原油库存数据显示上周美国境内商业原油库存下降逾6百万桶,库存水平降至2019年9月以来的最低水平,此外成品油库存也在上周实现大幅去化,受原油市场偏强氛围的带动,上海高低硫合约在日间维持强势,高硫主力2201合约涨1.21%,低硫主力2112合约涨1.11%。燃油外盘方面,近期新加坡和西北欧高硫裂解价差显著走强,主要和当前东半球高硫市场资源偏紧有关,这也在新加坡现货升贴水不断走高中得到印证。原油端,随着中国病例人数的再度清零以及新兴市场的原油供需缺口,原油需求端在三季度后半段和四季度初将维持较高增速,近期全球各地的高频原油和成品油库存数据也反映了当前原油市场偏紧的格局: 美国eia原油库存数据已经来到5年季节性均值的下方,中东富查伊拉港重质燃料油库存水平近期续创低位,西北欧原油库存数据也显示鹿特丹地区的原油库存降至近17个月以来的新低。操作建议:基于当前航运业的高景气度以及原油基本面的强势未改,短期内油价下行仍为基金仓位调整行为以及市场对病毒变种的担忧所致,全球原油市场在2021年下半年依旧处于供需紧缺的格局中,高硫燃料油和低硫燃料油维持中长期偏多配置,短线多单继续持有,回调阶段可适当加仓。

石油沥青: 成本端支撑 空单谨慎持有
周四,沥青主力bu2112合约低开后震荡下行,报收3280,涨0.55%。现货价格方面,华东和山东现货分别持稳在3300和3125。成本端,受到美湾飓风对美国当地原油生产产生的影响以及有条不紊恢复的原油需求助推,布油和美油分别回升至75和71美元上方,而沥青现货价格涨幅不及成本端,导致炼厂沥青生产利润空间收窄,此外,目前部分炼厂生产焦化料的效益优于沥青,导致部分沥青产能转产。本周基本面数据方面,炼厂周度开工率为38.4%,周环比下跌3.4%,其中华东地区开工率-8.4%,样本内炼厂库存为115.4万吨,周环比上涨0.3%,其中华东炼厂库存 13.8%。中长期因素来看,供应端,目前炼厂沥青装置开工率处在下行阶段,近几周主产区的开工率均出现不同程度下滑,但资讯端统计数据显示9月排产量将较8月排产量上升4.5%,其中地炼和中石化产量上升幅度领跑其他生产集团;进入9月,需求端或迎来季节性改善,但中长期来看,从资金端和需求特征来说,2021年下半年的道路投资增速将较2020年同期放缓,尽管专项债发行力度或有所增强,但在库存出现实质性下降前,也只是烘托出较强预期。操作建议: bu2112合约逢高沽空,可与燃油多单合约一并持有,前期空单谨慎持有。

国债:现券利率午后回落 国债波动加大
今日国债早盘平开走高,午间一度大幅下挫,午后市场震荡回升,临近尾盘市场加速上升。现券方面,午后市场现券利率快速下跌,10年期国债到期收益率下跌0.75个基点,5年期国债到期收益率下跌1.00个基点。公开市场操作方面,央行逆回购100亿规模,相对较小。shibor方面,短期shibor持续回暖,隔夜shibor依旧在2%以上。随着降准效应的弱化,现券利率逐步企稳,国债高位波动加大。
操作建议:观望

股指:新能源普跌 股指多单暂离
今日股市早盘平开一度走高,不久市场持续下跌,受到“新能车电池”信息的影响,新能车锂电池板块大幅下挫。由于今年新能车锂电池“产业链”是国内股市资金板块的主流,新能车锂电池呈现全产业链普跌直接导致国内的“量化”触发崩盘效应。午后市场跌幅不断扩大,下跌家数高达3300多家。在主板方面,受到恒大事件的持续发酵,房地产拖累的保险板块持续下挫。市场整体上低迷不振。主板消费方面,价值投资者短期也受到量化吸虹影响,本身的底气不足。新能车锂电池成交额活跃的产业链一旦形成负反馈,将会导致市场系统性下跌风险。
操作建议:多单离场

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