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【英大期货】投资参考—20210928-博天堂备用网址

2021年9月28日 09:22

2021年9月28日 09:22

【热点聚焦】

1、央行货币政策委员会召开第三季度例会指出,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,保持流动性合理充裕,增强信贷总量增长稳定性,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,保持宏观杠杆率基本稳定。会议要求,健全市场化利率形成和传导机制,完善央行政策利率体系,优化存款利率监管,继续释放贷款市场报价利率改革潜力,推动实际贷款利率进一步降低。维护房地产市场健康发展,维护住房消费者合法权益。

2、针对当前供电形势,国家电网公司表示,将全力以赴打好电力保供攻坚战,保障基本民生用电需求,最大可能避免出现拉闸限电情况,坚决守住民生、发展和安全底线。东北三省纷纷回应拉闸限电,吉林将制定应急预案,防止发生系统性区域性长时间集中停电事件;辽宁要求避免拉闸限电涉及安全生产、民生和重要用户;黑龙江要求尽快组织发电企业增加电力供应,努力化解电力紧张局面。

3a股弱势震荡,市场风格大变。资金激烈博弈,以白酒为代表的食品饮料板块大涨,“茅五泸”齐奔涨停,贵州茅台收涨9.50%,全天成交额突破200亿元,刷新历史纪录。周期板块大面积回调,中远海控罕见跌停。截止收盘,上证指数跌0.84%,报3582.83点,深证成指跌0.09%,创业板指涨0.74%,科创500.46%,万得全a1.16%。大市成交1.37万亿元,北向资金净买入14.77亿元,贵州茅台获净买入11.45亿元居首,三一重工遭净卖出6.9亿元最多。

4、海航控股及十家子公司重整案第二次债权人会议召开,因部分债权人反馈表决时间较紧,尚未履行完内部审批流程,重整计划延期至1020日表决。根据方案,债转股清偿近400亿元债务后,重整后海航控股带息负债压降至600亿元;在普通债权方面,每家债权人在十一家公司最多可受偿10万元。海航个人理财兑付方案随之浮出水面,辽宁方大追加30亿救助。

 

【环球市场】

1、美股涨跌不一,道指涨0.21%34869.37点,标普500指数跌0.28%4443.11点,纳指跌0.52%14969.97点。陶氏涨超5%,摩根大通、雪佛龙、高盛均涨超2%,领涨道指。美债收益率攀升令大型科技股承压,苹果跌超1%,微软跌1.7%,特斯拉涨超2%。投资者继续关注美国联邦政府关门的可能性。

2、欧股集体上涨,德国dax指数涨0.27%15573.88点,法国cac40指数涨0.19%6650.91点,英国富时100指数涨0.17%7063.4点,意大利富时mib指数涨0.63%26132.24点。

3、亚太股市收盘涨跌互现。日经225指数跌0.03%,报30240.06点;韩国综合指数涨0.27%,报3133.64点;澳洲标普200指数涨0.57%,报7384.20点;新西兰nzx50指数跌0.24%,报13227.70点。

4comex黄金期货收跌0.11%1749.8美元/盎司,comex白银期货收涨0.94%22.635美元/盎司。交易员们认为美债收益率上升则对黄金构成打压,基准10年期美国国债收益率周一升破1.5%

5、国际油价集体上涨,美油11月合约涨1.95%75.42美元/桶,布油12月合约涨1.81%78.63美元/桶。美国天然气11月合约涨幅高达12.6%,报5.857美元/百万英热单位,创2010年以来新高。

6、伦敦基本金属多数下跌,lme铜涨0.19%9350.5美元/吨,lme锌跌1.05%3095.5美元/吨,lme镍跌2.54%18895美元/吨,lme铝跌0.43%2903美元/吨,lme锡跌4.46%34910美元/吨,lme铅涨0.72%2169美元/吨。

7、欧债收益率多数上涨,英国10年期国债收益率涨2.7个基点报0.950%,法国10年期国债收益率涨0.7个基点报0.117%,德国10年期国债收益率涨0.5个基点报-0.225%,意大利10年期国债收益率涨1.4个基点报0.792%,西班牙年期国债收益率涨0.1个基点报0.409%,葡萄牙年期国债收益率跌0.5个基点报0.311%

8、美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨1.25个基点报0.292%3年期美债收益率涨1.22个基点报0.561%5年期美债收益率涨3.54个基点报0.990%10年期美债收益率涨3.5个基点报1.492%30年期美债收益率涨1.18个基点报1.998%

9、纽约尾盘,美元指数涨0.15%93.4227,非美货币涨跌不一,欧元兑美元跌0.21%1.1695,英镑兑美元涨0.18%1.3701,澳元兑美元涨0.39%0.7287,美元兑日元涨0.24%111.005,美元兑加元跌0.17%1.2631,美元兑瑞郎涨0.15%0.9258,离岸人民币兑美元涨24个基点报6.4591

 

【宏观】

1、国务院印发《中国妇女发展纲要(2021-2030年)》和《中国儿童发展纲要(2021-2030年)》,要求完善人口生育相关法律法规政策,推动生育政策与经济社会政策配套衔接。研究推动将3岁以下婴幼儿照护服务费用纳入个人所得税专项附加扣除、住房等方面支持政策,减轻家庭生育、养育、教育负担。

2、国家发改委副主任宁吉喆主持召开前三季度经济形势分析专家座谈会,就当前经济形势听取有关专家意见建议。中国社科院世界经济与政治研究所副所长张斌、清华大学五道口金融学院紫光讲席教授鞠建东等参会并发言。

3、外交部发言人华春莹宣布:经中欧双方商定,国务委员兼外交部长王毅将于928日同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利举行第十一轮中国—欧盟高级别战略对话。

4、央行周一以利率招标方式开展1000亿元14天期逆回购操作,当日无逆回购到期,单日净投放1000亿元。shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行1.7bp1.708%7天期下行20.6bp1.984%14天期下行2bp2.732%

5、最高人民法院发布十件反垄断和反不正当竞争典型案例,推动统一裁判标准、明晰裁判规则。案例包括:网络刷单构成不正当竞争,数推公司与谭某被罚120万元。

6、最高人民法院民三庭庭长林广海表示,目前正向社会公开征求意见的反不正当竞争法司法解释,就数字经济领域商业道德认定、流量劫持行为、互联网干扰行为、恶意不兼容行为以及数据权益保护等多个热点难点问题,都作出专门规定。

7、国家卫健委:926日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例35例,其中本土病例13例(黑龙江11例,均在哈尔滨市;福建2例,均在厦门市);新增无症状感染者20例,其中本土3例(均在黑龙江);累计报告接种新冠病毒疫苗超22亿剂次。 

 

【国内股市】

1、白酒股触底反弹和周期板块大跌,再次打得很多基金经理措手不及。面对“调仓”还是“坚守”的“灵魂之问”,多位基金经理直言,好迷茫,都快整不会了。沪上一位私募基金经理称,最近都想让投资人赎回产品,感觉自己不会做投资了,太难了。

2、一场性价比切换默默上演。“茅指数”掀起逼空行情,前期风光无限的中小市值股大幅回调。机构认为,沪深300/中证500、沪深300/中证1000比值大涨,可能导致聚焦中证500、中证1000这类中小市值板块的量化陷入踩踏。而对于白酒板块崛起,机构表示谨慎乐观。

3、香港恒生指数收涨0.07%,报24208.78点;恒生科技指数跌0.91%,恒生国企指数跌0.25%。能源、消费股领涨,中海油涨超5%,拟申请a股上市。吉利汽车跌4.6%领跌蓝筹;中远海控跌超14%。大市成交1489亿港元,南向资金净买入26.79亿港元,腾讯控股获净买入19.9亿港元居首,吉利汽车遭净卖出7.17亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.31%,报17313.77点。

4、重阳投资总裁王庆指出,目前港股整体相对价值较高,从风格上看,a股系统性风险不大,估值相对合理,但结构性分化再次趋于极致。操作策略上,应淡化指数,关注行业结构性亮点。

5、中金王汉锋:a股仍处于“纠结期”,短期仍难显现清晰方向;行业建议在领先与落后的板块均衡配置,可继续关注如下方向:1)高景气、中国具备竞争力或正在壮大的产业链;2)泛消费行业;3)部分估值合理、格局较好或具备成长性的周期。

6、多个经销商表示,将严格遵从1499元的指导价格销售。直到双节前,飞天茅台价格几乎不会有太大变动,市场传闻茅台酒价格已超过4000元不属实。据透露,2021年中秋国庆双节,茅台酒投放市场总量将超8000余吨。

7、阿里巴巴集团副总裁、达摩院自动驾驶实验室负责人王刚宣布,达摩院正研发l4级自动驾驶卡车“大蛮驴”,目前已与菜鸟合作,开始小范围路测。预计3年之后,能在上万条公开道路上见到无人卡车身影。

8、千亿巨头公牛集团因违反反垄断法,被处2020年度中国境内销售额98.27亿元3%的罚款,计2.95亿元。公牛集团表示,公司第一时间成立由董事长兼总裁为组长的反垄断合规自查及整改小组,组织内部全面自查、整改和落实。

9、字节跳动近期推出汽车云业务,已从亚马逊云等公司招募人员,负责推进该项目。字节同时与一家新造车和货运自动驾驶公司等洽谈“智驾云”项目合作。2023-2025 年,字节目标是逐步实现客户云业务覆盖率过半,整体营收追赶腾讯。

10、吉利商业卫星步入批量化生产阶段。吉利科技集团旗下台州星空智联卫星工厂首台套产品正式下线,标志着吉利科技商业航天业务形成涵盖卫星设计研发、制造、测控、运维服务的全产业链。

11、市场震荡,机构忙调研。wind数据显示,三季度以来,共有1268a股上市公司被证券公司、基金公司等机构调研。9月被调研上市公司达647家,占比超过50%。其中,兆易创新共获得382家机构调研居首。

12、中国能建、大地海洋将于周二上市交易,三只新股开启申购。孩子王申购代码:301078;发行价:5.77/股;发行市盈率:20.23倍。百普赛斯申购代码:301080;发行价:112.50/股,发行市盈率:77.66倍。珠海冠宇申购代码:787772;发行价:14.43/股,发行市盈率:20.56倍。

 

【金融】

1、央行要求,构建金融有效支持实体经济的体制机制,完善金融支持创新体系,引导金融机构增加制造业中长期贷款,努力做到金融对民营企业支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应,有序推动碳减排支持工具落地生效,以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。

2、江苏省“十四五”金融发展规划提出,将努力填补金融组织体系空白,争取设立汽车金融公司、公募基金管理公司等。争取设立1家省级地方资产管理公司,兼顾商业性与政策性业务,覆盖全省范围内不良资产处置业务。鼓励省内符合条件企业(集团)设立金融控股公司。

3、据上海证券报,继胡又文、冯福章离开后,安信证券研究所又传出5名首席集体跳槽消息,其中4名首席分析师将加盟民生证券,另外一名交运首席将跳槽到买方。今年分析师“组团”跳槽现象凸显,方正证券、红塔证券均出现人事变动。

4、银保监会公示招商银行理财子公司董事长变更,陈一松获准出任招银理财董事长。陈一松现年52岁,曾先后任职于中信实业银行、中信证券、建设银行。20068月入职中信信托,历任公司副总经理、总经理、副董事长、董事长等职务。

5、据中国基金报,继监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后,近期不少托管行也开始要求基金公司自查“风格库”或者“主题库”,有托管行检查主题基金前20大重仓股是否符合契约约定,目标直指少部分基金“挂羊头卖狗肉”的“风格漂移”行为。

6、据券商中国,老牌私募深圳红筹投资早在去年底就开始重点布局上游周期股,今年以来业绩十分亮眼。9月初,红筹投资管理规模成功突破百亿大关,成为新晋百亿私募。

 

【楼市】

1、东莞市进一步加强房地产经纪行业管理,严厉打击房地产中介违法违规行为,进一步完善一、二手房价监测和统计机制,建立线上“东莞房价地图”,公布全市一手楼盘网签交易价格和二手楼盘成交参考价格,引导市场理性交易。

2、《杭州市加快发展保障性租赁住房实施方案》征求意见。《方案》明确,“十四五”期间,杭州年度租赁住房用地供应面积占出让住宅用地供应面积比例达10%以上,新增保障性租赁住房套数占新增住房供应套数比例力争达30%以上。

3、海口市就规范房地产销售宣传、防止以学区房等名义炒作房价作出规定,明确房地产中介机构在居间代理买卖过程中不得以学区房名义挂牌二手房。该市将开展房地产销售宣传专项整治,深入打击房地产销售宣传中违法违规行为。

 

【产业】

1、工信部总工程师韩夏指出,我国工业互联网发展已步入关键发展阶段。工信部将进一步深入推进工业互联网创新发展战略,夯实发展基础,强化应用牵引,推动工业化与信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。

 

2、工信部表示,我国区块链产业已取得积极进展。据统计,我国区块链企业已超过1400家,初步形成较为完善的产业链条。产业园区超过40个,专利申请数量全球领先。区块链技术应用向供应链管理、数据流通、智能制造等领域快速拓展。

3、交通运输部公布数据显示,8月,全国港口完成货物吞吐量13.5亿吨,同比增长4.9%、增速较7月加快3.9个百分点,两年平均增长6.1%。其中,内、外贸吞吐量同比分别增长6.2%2.0%。完成集装箱吞吐量2478万标箱,同比增长3.0%

4、《种业振兴行动方案》即将出台。9月中旬,江苏省银保监局在全国率先下发有关通知,要求江苏辖内银行保险机构开展为期一个月的持证种业企业金融需求专项对接行动,对持证种业企业逐户对接,摸清真实金融需求并做好相应服务。

5、广东省各市已启动有序用电预案,多地工业企业“开三停四”甚至“开二停五”错峰用电。本轮电力供应不足主要原因包括:目前天然气、煤炭价格高涨,资源供应紧张,火电企业发电积极性不高,叠加机组长期顶峰发电设备存在缺陷等。

6、安徽省发改委发布消息称,由于煤炭供应能力不足叠加电煤价格居高不下和省外电力支援能力下降等不利因素影响,电煤及电力保供形势极其严峻。根据电力供需形势,安徽省922日开始出现电力缺口,预计国庆期间仍有缺口。

7、市场监管总局对三家企业不正当价格行为案作出行政处罚。在汽车芯片采购价格基本稳定情况下,锲特电子大幅加价销售部分汽车芯片,加价率最高达4543%,被罚50万元;上海诚胜实业加价率最高达770%,被罚100万元;誉畅科技加价率最高达2500%,被罚100万元。

8、芯片短缺引发连锁反应,中国部分经销商原价回购二手车。宝马3系、4系以及5系等车型,以及奔驰e300l轿车、c260l轿车、glc suv等车型,只要行驶里程不超过1.5万公里,符合准新车车况,经检测后经销商将以发票价回收汽车。

9、国家广电总局表示,近期发现一些“美容贷”广告以低息甚至无息吸引青年,诱导超前消费、超高消费,涉嫌虚假宣传、欺骗和误导消费者,造成不良影响。即日起各广播电视和网络视听机构、平台一律停止播出“美容贷”及类似广告。

10、国家药审中心副主任周思源表示,未来药审中心要聚焦临床价值,推动药物创新更上一层楼;将继续加大力度鼓励药物创新,特别是在依法依规基础上,加强以临床价值为导向的药物创新过程中沟通交流。

11、教育部印发《国家义务教育质量监测方案(2021年修订版)》,启动第三周期国家义务教育质量监测工作,监测学科领域主要包括德育、语文、数学、英语、科学、体育与健康、艺术等。每个监测周期为三年,每年监测三个学科领域。

12、北京市教委发文称,最新版的《北京市定价目录》拟增加“义务教育阶段学科类校外培训收费”内容。学科类校外培训收费拟实行政府指导价

13、学而思回应“因高额房租将关闭线下校区”传闻称,学而思上海分校面授课转成在线课,但并非全国分校都转成线上,公司对全国部分教学点进行调整。

14、浙江省“十四五”期间将大力实施“风光倍增工程”,并确定力争新增风电光伏装机2000万千瓦的新目标。

15、上海自贸区临港新片区2021滴水湖产业投资者大会在上海举行,18家基金现场签约,总资金规模超过587亿元。在集成电路方面,智兆基金与思尔芯、鲲游光电等签约;在人工智能方面,上海人工智能基金与地平线、数牍科技等签约。

16、上海市对网约车平台开展联合约谈,要求各平台公司坚守依法合规经营底线,严格执行平台、车辆和驾驶员“三项许可”制度,加快清退平台既有的不合规车辆和驾驶员,为社会公众提供安全、优质的出行服务

17、乐视正式宣布手机业务回归。乐视智能生态执行副总裁李晓伟表示,乐视手机s1是基于乐视目前手机研发和供应链、生产能力下,能保证其目标用户群体验和质量保证的一款产品。

 

【海外】

1、美联储主席鲍威尔表示,经济走势取决于疫情,经济前景依然存在风险;美联储将竭尽所能地支持经济复苏;通胀高企,恐将维持一段时间,然后趋于温和;瓶颈问题所造成的影响比我们原来所预料的更加深远,也更加顽固;美联储已于831日完成二级市场公司信用贷款便利工具(sccf)的出售工作;供应问题导致物价上涨,就业方面仍然达不到目标。经济持续走强,劳动力市场状况持续向好;未来几个月通胀可能保持高位;如果更高的通胀造成持续的担忧,将做出回应。

2、美联储威廉姆斯称,实现就业最大化还有很长的路要走;资产购买步伐可能“很快”就会放缓;预计今年gdp将增长5.5%6%左右;复苏势头强劲,但我们需要耐心。

3、美联储理事布雷纳德认为,不应从宣布“缩债”的决定中得到任何关于美联储加息的信号;目前通胀高企是由疫情相关的干扰造成的,预计通胀将放缓;仍需警惕目前的高通胀可能会推高长期通胀预期的迹象;正密切关注几个上行风险,包括住房、商品需求和工资增长。

42021年美联储票委、芝加哥联储主席埃文斯表示,美国经济“接近”在开始缩减债券规模方面取得实质性进展;更担心美国在2023年和2024年没有产生足够通货膨胀,而不是承受过多通货膨胀;长期通胀预期仍可能低于目标。预计2023年首次出现利率上调;认为2022年的通胀率高于此前预期;预计2023年加息一次,之后利率走势将“平缓”;如果看到通胀率高于2%的平均目标,将会有更陡峭的加息路径。

5、美联储卡什卡利称,今年美国通胀飙升是由与疫情相关的供应中断引起的,美联储无需做出反应;汽车行业一直是通胀上升的重要来源,汽车公司的供应商也承受着很大压力;基本设想是这些问题会自行解决,对汽车的需求不会持续高涨,其中一些调整需要更多时间。

6、欧洲央行行长拉加德表示,将定期评估货币政策策略适当性,下一次评估预计将在2025年进行。拉加德称,继续认为通胀上升是暂时的,基准情景继续预测通胀在中期内仍将低于目标。

7、西班牙央行行长埃尔南德斯德科斯表示,欧洲央行没有讨论缩债的可能性;货币政策并不是为了支持财政政策。

8、日本央行行长黑田东彦表示,如果需要,将毫不犹豫地加码宽松政策;正密切关注新冠肺炎疫情对经济影响。黑田东彦指出,推动日本经济复苏机制未被打破,随着疫情影响消退,日本经济复苏前景将变得更加清晰

9、汇丰银行预计,英国央行将在明年2月加息15个基点。

10、消息称,韩国执政党民主党已决定将加密货币交易征税时间推迟一年。韩国财政部此前计划于明年11日开始对一年内超过250万韩元(约合2125美元)的加密货币收益征收20%的税。

11、美国8月耐用品订单环比升1.8%,创5月以来新高,预期0.7%,前值降0.1%。美国商业耐用品制造商接到订单有所增加,延续强劲的资本投资,有助于推动经济增长。

12、欧元区8月货币供应m3同比增7.9%,预期7.8%,前值7.6%;三个月货币供应m3同比增7.9%,前值8.1%

 

【国际股市】

1、热门中概股多数走高,无忧英语涨21.7%,安高盟涨15.08%,波奇网涨11.74%,朴新教育涨9.02%,贝壳涨6.65%,阿里巴巴涨3.46%,京东涨3.31%;华能电力跌10.92%,房多多跌6.61%,天津中新药业跌6.03%,再鼎医药跌5.94%,水滴公司跌5.19%。新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨3.93%,小鹏汽车涨2.19%,理想汽车涨3.06%

3、沃尔沃旗下电动汽车品牌“极星”已同意以spac形式上市,合并后公司估值达200亿美元。沃尔沃汽车将额外向极星投资至多6亿美元。

4、小鹏汽车宣布,截至831日,销售网络覆盖全国130座城市及欧洲挪威,今年前8个月累计交付量达45992台,已超去年全年交付量,历史累计交付量已突破10万台。

5、有泰国版“支付宝”之称的truemoney母公司ascend money完成新一轮融资,估值升至15亿美元。作为ascend money战略股东,蚂蚁集团也参与本轮融资,新增股东包括总部位于美国的bow wave资本管理公司。

6、市场消息:facebookxrvrarmr等虚拟应用的统称)项目和研究基金进行5000万美元的投资。

 

【商品】

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现强劲,甲醇涨2.59%,乙二醇涨2.36%,纯碱涨2.14%pvc1.94%,橡胶涨1.85%。黑色系多数上涨,动力煤涨2.81%,焦煤涨2.34%,焦炭涨2.29%,螺纹钢涨1.24%,热轧卷板涨0.7%,铁矿石跌0.72%。农产品涨跌互现,玉米淀粉涨1.09%,郑棉涨1.02%,郑棉涨1.02%,豆油跌1.5%,豆一跌1.27%,棕榈油跌0.95%

2、上期能源:自929日起第一个未出现单边市交易日收盘结算时,国际铜期货合约交易保证金比例调整为11%,涨跌停板幅度调整为9%;原油、低硫燃料油、20号胶期货合约交易保证金比例调整为12%,涨跌停板幅度调整为10%

3、郑商所:自929日结算时起,pta、甲醇、尿素、短纤、棉花、白糖、菜油、菜粕、棉纱、苹果和花生期货合约交易保证金标准调整至10%,涨跌停板幅度调整至8%

4、大商所宣布,自929日结算时起,铁矿石品种涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为11%,投机交易保证金调整为13%;豆粕和豆油品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为8%,投机交易保证金调整为10%

5、大商所表示,将持续探索创新期货市场服务乡村振兴新思路、新方法,高质量推动涉农产品工具供给,加快推进更多农产品衍生工具上市,并通过场内场外市场协同发展,持续扩大期货衍生品服务“三农”覆盖面。

6、国家物资储备调节中心公告,决定近期开始投放2021年第四批国家储备铜、铝、锌,销售总量分别为3万吨、7万吨、5万吨。

7、猪粮比价进入过度下跌一级预警区间,国家已启动中央冻猪肉储备收储。920-24日当周,全国平均猪粮比价为4.93:1。目前,国家发改委正会同有关部门开展年内第二轮中央冻猪肉储备收储,地方也在加大力度收储

8、农业农村部要求,扎实做好非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控工作,围绕重点目标任务,把分区防控工作做深做细做实。尤其是针对生猪调运环节监管存在的短板弱项,要加快推进信息化管理,加强大数据分析与应用,推进信息互通共享。

9、生猪期货首个挂牌合约lh2109顺利摘牌,全部交割已顺畅完成,交割结算价13265/吨。这意味着生猪期货首个合约已经历完整生命周期,生猪期货合约规则设计及市场管理得到市场全面检验,生猪期货合约规则及市场运行合理有效。

10、高盛指出,由于全球天然气短缺,石油发电需求增加,冬季需求风险进一步明显偏向上行;将2023年油价预估由65美元/桶上调至85美元/桶。目前全球石油供需缺口超过预期,因全球需求复苏速度快于预期且供应仍低于预估。

11、波罗的海干散货指数上涨1.57%,报4717点,创2008923日以来新高。

 

【债券】

1、【债市综述】跨月资金价格高企叠加通胀忧虑,现券期货震荡走弱。银行间主要利率债收益率小幅上行不足1bp,国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.13%;银行间月内资金尚可,隔夜小幅加点成交,但跨月供不应求价格高企。

2、中证转债指数收跌1.59%,成交额717.6亿元。盛屯转债跌超16%,中矿转债跌超14%,中钢转债跌超12%,嘉泽转债、鸿达转债和国贸转债均跌逾11%,斯莱转债、鼎胜转债和利尔转债均跌逾10%;伊力转债和康隆转债均涨超7%

3、财政部表示,近些年压实地方政府防范化解债务风险主体责任,明确中央政府实行不救助原则。下一步不断强化专项债券项目全生命周期管理,提高法定政府债券资金使用绩效,积极发挥政府债券对经济社会持续稳定发展的积极作用。

4、财政部数据显示,今年1-8月,地方政府债到期偿还本金20656亿元,同比增长约77%,创近年来新高,接近去年全年水平。31个省市中偿债本金超过1000亿元共有7地,分别为江苏、广东、山东、浙江、河北、四川、贵州。

5、央行副行长陈雨露表示,二季度末,我国本外币绿色贷款余额达14万亿元,同比增长26.5%。今年前8个月,我国绿色债券发行规模超过3500亿元,同比增长152%,已超过去年全年发行额,其中碳中和债券累计发行1800多亿元。

6、银保监会表示,支持有意愿的内地保险公司在香港发行巨灾债券。保险公司为转移地震、台风、洪水等自然灾害事件或突发公共卫生事件的巨灾风险损失,可以通过特殊目的保险公司在香港市场发行巨灾债券。

7、中国外汇交易中心宣布,为进一步便利境外机构投资银行间债券市场,拓展境外机构交易渠道,新增接入marketaxess作为境外第三方交易平台,同时支持直投模式和“债券通”两个渠道。

8、上海票据交易所发布9月商业汇票统计日报显示,截至926日,承兑票据共计1870841张,承兑金额14473.59亿元;贴现票据724607张,贴现金额9612.75亿元;共计交易41450笔,交易金额达41166.08亿元。

9、【债券重大事件】穆迪下调花样年控股和银城国际控股信用等级至“b3”,将银城国际控股企业家族评级由“b2”下调至“b3”;惠誉确认光正教育评级展望维持“负面”;交通银行成功发行300亿元二级资本债券;银保监会批复中信百信银行发行20亿元二级资本债券;富力地产到期赎回2亿美元2021年到期8.875%优先票据;“21许投01”和“21许投02”取消发行。

 

【外汇】

1、央行:深化汇率市场化改革,增强人民币汇率弹性,引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念,加强预期管理,把握好内部均衡和外部均衡的平衡,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、粤深“组团”发行首批离岸地方债。业内人士认为,这一方面将支持离岸人民币债券市场发展,支持香港、澳门金融中心发展;另一方面,也将有助于增加离岸人民币资产供给,满足全球投资者需求,进而推动人民币国际化。

3、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4614,较上一交易日上涨31个基点。人民币兑美元中间价报6.4695,调贬96个基点。

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