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国信期货日评汇总20210929-博天堂备用网址

2021年9月30日 08:55

2021年9月30日 08:55

动力煤:煤炭缺口短期无法解决 动力煤偏强
周三动力煤主力合约冲高后小幅回落,仓单成本在1680元/吨左右,较昨日涨100,在当前淡季尚且缺煤,12月旺季缺煤程度很可能更加严峻,缺口短期无法弥补,建议短线做多。

铁矿石:钢厂限产 铁矿震荡偏弱
周三铁矿主力合约震荡,28日全国主港铁矿累计成交84万吨,环比下降9.8%,本周平均每日成交87.3万吨,环比下降37.2%。9月24日45港总库存1.2857亿吨,周减118.5万吨,贸易矿库存7528万吨,周减54万吨。由于过去两个月铁矿跌幅达50%,铁矿短期反弹,且铁矿在600附近有边际成本支撑;由于四季度钢厂持续限产,铁矿需求较弱,建议按600-720区间震荡思路操作。

铁合金:合金观望为宜
锰硅:周三锰硅主力合约下跌,盘中最低离跌停仅一步之遥。锰硅本日大幅减产,内蒙有加电费预期,但目前电价即使上涨锰硅利润仍然丰厚。上周(9.23)mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国29.37%,较上周减6.76%;日均产量18830吨,减1584吨。据此估算锰硅9月产量或低于7、8月已经下降的产量,并且同比2019、2020年均出现下降。与此同时,钢材限产也继续加严,mysteel公布上周五大品种钢材产量917.42万吨,周环比减少60.91万吨。锰硅建议观望为主。
硅铁:周三硅铁主力合约震荡为主。宁夏中卫每日限电7小时。基本面上,上周(9.23)mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国30.56%,较上周降19.48%,日均产量11518吨,较上周降4597吨。硅铁受到政策面影响显著,资金进出对价格影响显著,建议观望为主。

螺纹钢:表观消费仍然偏弱 螺纹观望为主
周三期螺价格冲高回落。供需面来看,季节性需求尚可,但远期预期不佳,产量已因为限产受制再下台阶。mysteel公布上周五大品种钢材产量917.42万吨,周环比减少60.91万吨。其中,螺纹钢减幅最大,热卷减幅较小。目前面临螺纹钢季节性旺季,热卷季节性淡季,螺纹产量受到政策影响更大,建议多螺空卷。并且钢材上涨受到需求制约,节前建议观望为主。仅供参考。

贵金属:美债利率持续上行 关注债务上限进展
周三,黄金白银期货震荡偏弱。截至14:30,沪金主力合约au2112暂报364.32元/克,下跌0.61%;沪银主力合约ag2112暂报4748元/千克,下跌1.72%。
美债利率持续上行至1.55%附近,金银震荡偏弱,黄金逼近363前低支撑。近期美国疫情见顶回落迹象明朗,鲍威尔隔夜表示美联储几乎满足了taper的条件。 9 月利率决议后 taper 进程已几乎没有悬念,叠加点阵图上加息预期前移,未来货币政策调整预期并不利于贵金属。但债务上限暂停相关决议在参议院未获通过,未来何时及如何解决短期来看仍具较强不确定性,若未能解决将推升避险情绪利多黄金,贵金属短线建议观望。但债务上限问题解决从长期来看仍是大概率事件,未来财政部发债增加,实际利率有望震荡上行,黄金或再突破向下。
操作上建议:短期内暂时观望。

甲醇:流通货源偏紧,甲醇回调有限
周三甲醇主力合约2201较前一交易日涨幅0.2%,减仓4万手,持仓116万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘3350-3430元/吨(-10/-20)。陕西地区甲醇市场整理运行,关中地区部分商谈3130-3170元/吨。甲醇制烯烃装置平均开工负荷在67.18%,较季度初开工下滑20%。一体化装置中,大唐国际、神华包头、延长延安等装置停车,榆林神华60万吨烯烃重启甲醇外采,提振内地需求。外采甲醇的mto 装置平均负荷58.05%,较季度初下滑37%。沿海外采装置均有停车或降负,消耗甲醇数量明显下降,这几套装置每月产生约75万吨的甲醇需求,港口库存迅速累积,外采装置对甲醇上行空间形成压制。同时需注意,由于甲醇价格大幅上移,6月以来单体乙烯对于外采甲醇的mto装置替代性增强,虽然季度末暂未出现此情况,如出现对甲醇价格有较大压制。操作上建议逢回调布局多单。

pta:短期跟随成本波动走强
周三低开震荡整理。10月中旬货源报盘参考期货2201贴水55元/吨自提、递盘参考期货贴水60元/吨自提,参考商谈5020—5045元/吨自提,买卖气氛一般。部分地区限电仍在发酵,终端织机开工继续下滑,短期供需维持弱势,成本端原油高位回调,pta盘面跟随成本回落,关注油价走势。建议暂时观望。

聚烯烃:烯烃高位震荡 提防回调风险
周三塑料高位整理。午前现货窄幅整理,终端工厂接货有限,交投气氛欠佳,今日线性华北报价9250-9350元/吨,华东报价9300-9450元/吨,华南报价9400-9550元/吨。
周三pp高位整理。午前现货窄幅整理,下游谨慎观望为主,气氛有所降温,今日拉丝华北报价9350-9500元/吨,华东报价9500-9600元/吨,华南报价9450-9550元/吨。
上游原料延续强势,成本支撑效应较强,且在能耗双控背景下,供应有收紧预期,基本面整体偏多,但短期大涨且长假将至,市场需提防高位回调风险,关注煤价走势。建议短线操作。

焦炭焦煤:供应环比收缩 焦煤高位震荡
周三,焦炭2201高位开盘,震荡运行。上周mysteel调研全国焦企综合产能利用率周环比增加0.65个百分点至75.5%,日均产量周环比增加0.49万吨至64万吨。需求端,能耗双控影响下钢厂集中限产,铁水日均产量持续下滑,焦炭消耗量下降。mysteel统计口径下焦企焦炭库存出现小幅累积。期货盘面提前反应悲观情绪,贴水状态下区间震荡运行,建议短线操作。
周三,焦煤2201高位开盘,震荡运行。供应端,三季度国内煤矿复产情绪不及预期,9月山西安全事故影响个别煤矿停产,十一期间部分煤矿将出现小范围停产,预计供应环比有一定收缩。蒙古方面通关低效率,口岸可售资源较少。下游焦企开工小幅回升,高价接货意愿有所下降。期货盘面回调至低位有支撑,建议逢低短多操作。

原油:美国api库存增加 油价出现回调
周三原油期货价格出现回落调整,主力sc2111合约报收于489.2元/桶,下跌12.7元/桶,跌幅2.53%,持仓减少8357手。美国石油学会数据显示,截止9月24日当周,美国原油库存4.054亿桶,比前周增加410万桶,汽油库存增加360万桶,馏分油库存增加250万桶。欧佩克正面临越来越大的压力,要求“增加石油供应,以缓解供应紧张”。下周欧佩克及其减产同盟国部长级会议可能会有机会就未来产量做出决定。美国消费者信心指数下降,美国股市下跌,加剧了市场对近期能源需求担忧,国际油价六个交易日以来首次下跌。油市供需收紧预期继续利好市场心态,不过早间发布的api库存数据来看,原油及成品油库存全面增加,这令市场关于eia原油库存继续下降的预期减弱。此外,产油国会议临近,美国白宫表示将与欧佩克就油价问题进行磋商的消息,也引发市场一定关注。技术面,sc2111遇阻回落,短期需关注上方阻力。操作建议:多单减仓。

橡胶:下跌空间有限 胶价维持震荡回升
周三沪胶小幅震荡运行。现货方面,上海现货市场多跟随盘面价格小幅调整50元/吨左右,实际成交商谈为主。主流参考价格如下所示:19年全乳价格为12900-12950元/吨,越南3l/混合胶价格为12950元/吨附近,实单具体商谈。当前国内部分轮胎企业存在降产行为,加之国庆假期临近,亦有企业着手准备停产放假事宜,届时整体开工将进一步走低。供应施压减弱以及刚需走货带动下,轮胎企业整体库存有所下滑。原材料成本持续施压下,部分轮胎企业公布涨价通知。目前橡胶绝对价格处于低位,大宗商品普遍上涨背景下,橡胶下跌空间或有限。技术面,ru2201在13200附近遇到较强支撑,短期或维持反弹回升。操作建议:多单可轻仓持有。

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