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国信期货晨会纪要2021年9月30日-博天堂备用网址

2021年9月30日 08:55

2021年9月30日 08:55

国信期货晨会纪要2021年9月30日

股指:节前谨慎 股指ic空单轻仓
节前前期市场操作的短期快涨的股票遭到市场大幅抛售。随着机构在第三季度排名基本上落定,大幅度调仓伴随量化的助涨助跌效应,导致市场形成较大的波动。政策层面,部分至今仍然对“政策”炒作持续,但是整体层面上,节前成交额已经显著下降。假期大断了资金“热点”的连续性,股市转为谨慎。股指ic空单轻仓可持有。
操作建议:ic空单轻仓

国债:投放有望延续 国债多单轻仓
十一长假导致短期货币流动性较为紧张,央行在公开市场操作方面,逆回购规模显著加大,银行间shibor有所缓解,但是中远期仍显较高。经济层面上,由于前期消费数据较差,叠加9月末部分地区“限电”的力度较大,市场预期9月份数据也将相对较弱。疫情反复不断,经济逆周期调节的环境仍然存在,国债多单轻仓。
操作建议:多单轻仓

贵金属:美元指数创一年来新高 金银承压再度大跌
周三晚间,comex金银期货震荡下跌,comex12月黄金期货结算价报1722.9美元/盎司,下跌0.8%;comex12月白银期货结算价报21.485美元/盎司,下跌4.4%。国内夜盘方面,沪金2112主力合约报362.30元/克,下跌0.48%;沪银2112主力合约报4612元/千克,下跌3.58%。
周三晚间,美元指数大幅走高突破94关口创一年来新高,金银大幅下跌。近期美国疫情见顶回落迹象明朗,鲍威尔表示美联储几乎满足了taper的条件,taper 进程已几乎没有悬念,叠加点阵图上加息预期前移,未来货币政策调整预期并不利于贵金属。债务上限新提案在众议院通过,能否在财政部资金耗尽前解决仍具较强不确定性,贵金属短线建议观望。但债务上限问题解决从长期来看仍是大概率事件,未来财政部发债增加,实际利率有望震荡上行,黄金或再突破向下。
操作上建议:临近假期建议清仓过节。

铜铝:节前部分资金离场,控制长假风险
周三晚间,国内外金融市场整体回调中,截至29日收盘,伦铜期货报9160.5美元/吨,下跌1.03%,伦铝期货报2913美元/吨,下跌0.65%,国内铜铝夜盘分化加剧,沪铜期货主力合约cu2111报68160元/吨,下跌0.70%,沪铝期货主力合约al2111报22730元/吨,下跌0.74%。随着中国国庆长假临近,前期活跃的多头资金离场过节的迹象加大,考虑到近期美联储等欧美央行偏鹰论调,缩减刺激计划已箭在弦上,同时美国国内债务上限问题仍在博弈,预计金融市场整体将部分回吐涨幅。在当前金融市场风格切换频繁的背景下,有色金属在动荡时期o仍呈现出抗跌韧性,其价格上涨弹性主要源于新能源新基建碳中和等热点概念持续发酵与能源双控政策下铜铝供需偏紧库存较低的推动,在全球供应链的脆弱性推动产业补库背景下,即使中国持续抛储也难逆转上述格局,更多限缓和供需错配和原料上涨压力。在国内外金融市场尚未构成暴露出系统系风险的前提下,铜铝为首的有色金属价格仍具有较强结构性支持,短期铜价或回踩68000-72000元震荡区间下沿支撑,而铝价在巩固22000元-22500/吨附近支撑后,再度尝试重回23000元关口上方未果,需警惕国庆前后敏感时间点的政策预期变化影响,建议相关产业强化生产利润套保操作,普通机构和投机者可多看少动,趋势投资者注意更多回调买入为主,注意控制仓位管控风险。

螺纹钢:供需双减 清仓过节
周三晚间螺纹钢主力合约下跌0.04%。供需面来看,季节性需求尚可,昨日全国建材成交26.10万吨,较前期明显好转,达到去年同期节前补库的水平。供给方面,产量已因为限产受制再下台阶。mysteel公布上周五大品种钢材产量917.42万吨,周环比减少60.91万吨。但长期需求数据全方面转差,地产、消费数据差。节日建议清仓过节为主。

铁合金:宁夏错峰限电 供需双减 清仓过节
锰硅:周三晚间黑色系小幅震荡为主。昨日晚间宁夏错峰限产文件出炉,对锰硅生产继续限制。锰硅限产对产量影响较大。上周(9.23)mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国29.37%,较上周减6.76%;日均产量18830吨,减1584吨。据此估算锰硅9月产量或低于7、8月已经下降的产量,并且同比2019、2020年均出现下降。与此同时,钢材限产也继续加严,mysteel公布上周五大品种钢材产量917.42万吨,周环比减少60.91万吨。供需双减,供应减幅更大,但价格已经大幅上涨。锰硅建议清仓过节。
硅铁:周三晚间黑色系小幅震荡为主。昨日晚间宁夏错峰限产文件出炉,对硅铁生产继续限制。基本面上,上周(9.23)mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国30.56%,较上周降19.48%,日均产量11518吨,较上周降4597吨。前期硅铁盘面持仓过大,多头集中,上涨后现货跳涨,目前现货高位成交不畅,但产量仍受限电制约。建议清仓过节。

铁矿石:港口累库放缓 铁矿进入区间震荡
周三夜盘铁矿主力合约收盘价上涨5.8%,由于过去两个月铁矿最大跌幅达50%,上周港口库存略减,铁矿短期反弹。29日全国主港铁矿累计成交116.9万吨,环比上涨39.2%,本周平均每日成交94.7万吨,环比下降31.9%。9月24日45港总库存1.2857亿吨,周减118.5万吨,贸易矿库存7528万吨,周减54万吨。600附近有边际成本支撑,建议按600-750区间震荡思路操作。

动力煤:煤炭缺口短期无法解决 动力煤偏强
周三夜盘动力煤主力合约在1320附近震荡,由于国外天然气价格回落,郑煤涨势放缓。当前仓单成本在1680左右,在当前淡季缺煤,12月旺季缺煤程度很可能更加严峻,缺口短期无法弥补,建议短线做多。

豆类:报告前调仓 美豆震荡收涨
周三cbot大豆期货市场收盘上涨。美国农业部即将发布季度库存报告,交易商调整仓位。分析师平均预计9月1日美国大豆库存为1.74亿蒲式耳,接近美国农业部预测的1.75亿蒲式耳。11月期约收高6.75美分,报收1283.75美分/蒲式耳。受此影响,连粕夜盘低位震荡,节前市场避险情绪依然存在,价格震荡偏弱凸显。短线为宜。

油脂:看涨情绪点燃 菜油夜盘大幅上行
周三cbot豆油期货市场收盘上涨,因为外围植物油市场走强。12月期约收高0.37美分,报收57.83美分/磅。与之相比,连豆油夜盘大幅走高,期价刷新前高。截止收盘y2201收9348,涨216(2.37%)。
周三bmd毛棕榈油期货小幅上涨,收复了早盘失地。12月毛棕榈油期约上涨4令吉或0.09%,报收4,451令吉/吨。与之相比,国内连棕油夜盘大幅走高,期价刷新前高。截止收盘p2201收8868,涨266(3.09%)。
周三ice加油菜籽期货市场大多期约收盘上涨,而更远期的期约下跌。11月期约收高8.50加元,报收894.20加元/吨。夜盘菜油强势上涨,领涨油脂。截止收盘oi2201收11428,涨376(3.4%)。节前市场看涨情绪再度点燃,买盘涌入,夜盘三大植物油期货纷纷刷新前期高点。全球油脂库存偏低格局,以及国内短期油脂库存修复缓慢给市场带来提振,油脂高位运行短期难改,但节日长假即将到来,市场不确定因素增多,不建议持仓过节,短线操作。

白糖: 原糖小幅走弱 郑糖维持震荡
周三,原糖价格收盘下滑,预计近月合约交割量较低。03合约较上一日下跌0.12美分/磅,跌幅为0.6%。本周10月合约持仓量大幅下滑,预计交割量较低。分析机构预测巴西甘蔗产量5.8亿吨,较此前小幅提升248.5万吨。但总体水平维持在市场预期区间内。国际糖价预计高位运行。夜盘郑糖小幅震荡。节前市场交投清淡,价格窄幅运行。总体来看,国庆期间历年走势偏多,当前价格下方空间有限。操作上建议短多交易为主。

棉花: 美棉上涨 减产担忧提振
周三,美棉盘中触及涨停,市场担忧得州降雨影响作物。12月合约上涨1.91美分,涨幅为1.9%。收获季节美国得州遭遇降雨,或影响棉花。另外市场依然高度关注本周出口报告。夜盘郑棉冲高回落。新棉收购价格不断走升、美棉持续大涨给郑棉带来上行动力。但政策方面可能出现变化。盘中棉价快速回落。操作上建议短多持有。

生猪及鸡蛋:生猪收跌 鸡蛋小涨
周三生猪期货震荡收跌,主力lh2201收报13870,下幅接近0.43%。现货方面,国内猪价稳定有跌,河南报价11元/公斤,下跌。目前国内生猪供应处于过剩状态,出栏压力短期难有效化解,需求端来看,国庆节假日效应或有所提振,但不足以改变大的供需格局。综合而言,国内猪市依旧承压,但低格跌至低位后,养殖户挺价加大或减缓下跌动能。操作上,单边观望。价差方面15正套参与。
周三,鸡蛋期货小幅收涨,主力jd2201暂报4355元,较上日结算价涨0.5%。现货方面,今日全国鸡蛋价格下跌,北京主流价195元/44斤,跌5元。目前现货处于中秋节前旺季高点之后回落阶段,但鉴于存栏处于低位,且淘汰鸡加快,或限制季节性下跌幅度。而从中长期来看,根据前期鸡苗补栏推算,四季度存栏以低位小幅回升为主,供应有小幅增加可能。对于c2201合约来说,目前处于季节性反弹的阶段,按历史规律看到10月中下旬反弹会进入尾声,但今年春节较早,1月交割接货对应节后淡季,不利于盘面走强。操作上,震荡思路。

玉米:夜盘震荡 观望为宜
周三夜盘玉米期货震荡,主力c2201收报2480元/吨,较上日结算价涨0.2%。现货方面,北方港口价格反弹,锦州新粮集港报价2450-2470元/吨,较昨日提价10元/吨,日集港量490吨,本周装船4艘;广东蛇口新粮散船2690-2710元,集装箱一级玉米报价2750-2770元/吨;东北主流深加工企业相继开秤收购,黑龙江深加工主流收购2350-2450元/吨,偏远地区新粮收购低于2200元/吨,吉林深加工主流收购2400-2500元/吨(不含停收企业)。目前新粮处于上市初期,后期上市量将增加,加之,陈粮仍有少量未出货,玉米市场卖压仍较大。需求端来看,深加开机保持在较低位,饲料需求随用随采,玉米供需面提振因素有限,但目前盘面价格接近新作成本,进一下行空间有限,预计后市震荡概率较大。操作上,观望。

苹果:优果率成焦点 苹果强势依旧
周三,苹果期货大幅上涨。主力合约ap2201开盘拉涨,高位震荡,收6387元,较上一交易日涨1.98%,持仓26万手,与昨日持平。现货方面,目前晚熟富士上货量较少。西北地区产区普遍反应存在个头偏小的问题,或会导致前期的产量预估有所下调。此外,山东地区降雨天气影响,晚熟苹果存在上色不佳及果锈等问题,市场较为担心商品率低。目前晚熟果洛川产区客商订货积极性尚可,据中果网,当前纸袋富士70#起步半商品订货价格在2.80-3.20元/斤。由于商品率问题尚未有定论,加之国庆节日提振下游消费需求,预计短期苹果仍将维持偏强震荡。短线操作为宜。

花生:市场预期悲观 花生延续弱势
周三,花生期货大幅下挫。主力合约pk2201偏弱震荡,收8386元,较上一交易日大跌1.55%,持仓7.5万手,与昨日持平。花生期价延续弱势,反映了市场对于未来花生价格走势较为悲观的预期。现货方面,当前新季上货量仍然较小,需求一般。部分农户带有惜售挺价情绪。据汇易网,全国油料米价格约在9000-10400元/吨区间内波动。国庆节日提振花生油需求,销量虽然较前期有所增加,但价格波动不明显。据中国粮油商务网,山东地区的浓香一级花生油价格仍在17000-18000元/吨。市场担心假期过后新米迎来集中供应,价格或将下跌,但下方受仓单成本支撑,操作上建议观望。

pta:pta延续震荡回调
周三夜盘延续回调。部分地区限电仍在发酵,产业链开工整体下滑,供需维持双弱格局,成本端原油隔夜冲高回落,pta盘面跟随成本波动,鉴于目前加工费已明显回升,成本端驱动力有所减弱,关注油价走势。建议暂时观望。

聚烯烃:聚烯烃延续强势 关注需求承接能力
周三夜盘大幅走高。上游原料市场延续强势,成本支撑效应较强,且在能耗双控背景下,煤化工供应有收紧预期,但下游受限电影响开工下滑,且原料价格快速拉升后,工厂跟进意愿谨慎,市场考验需求承接能力。短期大涨且长假将至,市场需提防高位回调风险,关注煤价走势。建议短线操作。

甲醇:现货较稳,甲醇震荡整理
夜盘甲醇期货主力ma2201合约收盘3533元/吨,较上一交易日涨幅0.66%,减仓18万手,持仓97万手。伊朗495万吨/年甲醇装置基本恢复稳定运行,中西欧整体128万吨/年甲醇装置停车检修中,欧美甲醇市场高位运行。当前主产区生产企业库存压力不大,内地市场供不应求,产区价格快速上涨,港口进口货源出现倒流情况。操作建议:振幅思路操作。

原油:美国库存增加 油价持续回调
美国原油库存8周以来首次增加,加之美元指数上涨至一年来最高,国际油价持续下跌。美国能源信息署数据显示,截止9月24日当周,美国原油日均产量1110万桶,比前周日均产量增加50万桶,比去年同期日均产量增加40万桶。美国原油库存量4.18542亿桶,比前一周增长458万桶。技术面,sc2111遇阻回落,短期需关注上方阻力。操作建议:前期多单减仓。

橡胶:下跌空间有限 胶价持续反弹
当前轮胎厂家存在停产减产行为,整体开工水平不高。随着国庆假期的到来,部分厂家停产放假,预计厂家开工将会进一步下滑。据了解,当前市场整体需求不佳,市场环节走货缓慢。近期厂家陆续发布涨价政策,轮胎存在涨价预期。目前橡胶绝对价格处于低位,大宗商品普遍上涨背景下,橡胶下跌空间或有限。技术面,ru2201在13200附近遇到较强支撑,短期或维持反弹回升。操作建议:多单可轻仓持有。

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