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【英大期货】盘前点评—20211011-博天堂备用网址

2021年10月11日 09:29

2021年10月11日 09:29

塑料:塑料突破万点大关后冲高回落,多单分批止盈关注上方万点处表现

现货价格方面,pe市场价格继续上涨,成交刚需。石化出厂价继续上调。其中齐鲁石化7042报10000元/吨,较上一交易日涨100;扬子石化7042报9950元/吨,较上一交易日涨150;广州石化7042报10100元/吨,较上一交易日涨200;茂名石化7042报10100元/吨,较上一交易日涨200。昨日pe市场现货价格继续上涨。期货大幅冲高回落,石化多延续涨势,贸易商报盘继续走高,然终端面对高价原料采购意向较弱,整体现货货源消化有限,实盘价格侧重一单一谈。昨日主要生产商库存水平在83万吨,较前一工作日下降2万吨,降幅在2.35%,去年同期库存大致在89.5万吨。国内lldpe主流价格在10000-10500元/吨。

技术面上,周五连塑2201合约高开低走,收高位阴线。塑料节后大幅跳空高开,再创3年内新高10250后快速回落,回补跳空缺口后日内偏弱运行,午后日内低位调整,最终收盘9800,较上一交易日跌110,跌幅1.11%。成交量较上一交易日减15.7万手至36.6万手,持仓量增0.8万手至33.1万手。操作建议:昨日塑料高开回落,1万点上方抛压较重,前期多单1万点以上可分批止盈,关注10000点以上运行情况,可冲高乏力后少量空单参与,新高止损,不宜过分追高。

 

pta:再度向上突破,pta继续看涨

盘面上看,上一个交易日pta主力合约2201大幅高开122点后继续大幅上涨,收5422,最高5480,最低5208,增仓9.4万手,量增43.1万手,当晚夜盘高开38点后继续上涨,收5576,增仓7.0万手。

现货价格方面,10月8日齐鲁石化和天津石化的px出厂价格7100元/吨,较上日持平。10月8日fob韩国px价格914.0美元/吨,较上日上涨39美元/吨,最新10月9日逸盛大化pta市场价5500元/吨,较上日上涨120元/吨。10月9日华东地区pta市场价(高端价)报5470元/吨,较上日上涨120 元/吨。

消息面上,原油持续上涨,创出近7年高点。

装置动态,最新10月8日pta工厂开工率62.52%,较上日降低13.18%,聚酯工厂开工率78.95%,较上日提高0.24%,江浙织机开工率51.05%,较上日提高2.59%。pta下游需求疲弱,pta供应充足,库存明显回升,尤其是江浙地区能源“双控”政策升级,对织造行业冲击加大,停车减产明显增多。另外,原油延续高位拉涨,对pta成本支撑增强。

 恒力大连年产220万吨2#pta装置计划2021年10月中旬检修2周,可能提前检修;另外,250万吨5#pta装置计划2021年10月8日检修2周。川能化学年产100万吨pta装置于8月30日停车,重启时间待定。扬子石化65万吨/年pta装置于9月22日晚间检修至国庆节之后。嘉兴石化220万吨pta装置于9月15日检修,9月28日重启投料。福建百宏250万吨pta装置于9月22日停车一半产能。虹港石化1#150万吨于9月14日开始检修,重启时间待定;2#240万吨9月7日检修120万产能,9月14日全部产能检修,重启时间待定。产能方面,根据pta投产计划,2021年有1410万吨pta将会投产。全年来看,pta产能增速将会保持在24%高位。px产能方面,根据px投产计划,2021年有500万吨px将会投产。全年来看,px产能增速将会保持18%高位。

综合来看,原油持续上涨,创出近7年高点。从pta产业链来看,下游江浙地区聚酯市场略有提升。技术上看pta2201合约上个交易日大幅高开后继续大涨,夜盘继续上涨并突破5450强压力,继续看涨,上方第一压力6100,继续关注全球疫情进展情况。

 

玉米:玉米震荡收阴,建议空单持有

盘面情况:c2201最高报2510,最低2480元/吨,收盘2490元/吨,较上一交易日跌0.28%;成交量504363手;持仓834412手,增仓1262手。

消息:1、乌克兰农业政策食品部称,截至10月6日,乌克兰已经在2021/22年度(始于7月1日)出口1495.2万吨谷物,同比提高227.1万吨;2、经纪商stonex公司发布报告,将2021年美国玉米单产预测值调低到176.6蒲/英亩,低于9月2日报告里预测的177.5蒲/英亩。不过美国玉米产量预测值调高至150.22亿蒲,高于早先预测的149.98亿蒲,因为美国农业部在9月份报告里将收获面积从8450万英亩调高到8510万英亩。

现货市场:锦州港地区水分15%陈粮收购价2440-2460元/吨。

总结:usda报告如市场预期上调玉米产量及年末库存,上调幅度未超出市场预期,且前期价格接连下跌,利空情绪已得到充分释放,对市场影响大幅减弱。国内农业农村部公布的农产品供需形势分析报告显示,玉米丰产预期较强,而需求预期有所减少,供应趋向宽松,持续压制市场心态。同时,进口玉米以及低价谷物替代较为明显,饲料配方并不会有明显的改变,玉米饲用市场持续受到挤压。另外,玉米拍卖投放仍频繁,政策施压调控明显,加上早熟玉米上市量增加,市场陈粮走货压力加大,以及第三方资金压力,持粮主体腾仓出库主动,加工企业还有玉米库存,提价采购积极性较弱。不过,当前玉米价格水平已经接近新作种植成本,且美盘翻红给予国内市场一定支撑。操作上,2201合约空单持有。

 

棕榈油:棕榈跳空高开,建议回调做多

盘面走势:p2201收盘报9410元/吨,较上一交易日涨7.18%;成交量600513手,持仓量442179手,10134手。

市场动态:1. 船运调查机构its数据显示:马来西亚10月1—5日棕榈油出口量为235250吨,较9月1—5日出口的344650吨减少31.74%。

2. 据南部半岛棕榈油压榨商协会(sppoma)数据显示,10月1—5日马来西亚棕榈油单产增加0.98%,出油率增加0.42%,产量增加3%。

市场报价:天津贸易商报价,24度棕榈油10290元/吨。

总结:从基本面来看,据南部半岛棕榈油压榨商协会(sppoma)数据显示,9月1—5日马来西亚棕榈油单产减少24.01%,出油率减少0.14%,产量减少24.74%。据船运调查机构sgs公布数据显示,预计马来西亚9月1—10日棕榈油出口量为548420吨,较8月同期出口的423888吨增加29.38%。从高频数据来看,马来的棕榈油产量恢复有所下降,出口增速有所恢复,支撑市场的心态。不过,印度海关发布公告,宣布自9月11日起取消此前棕榈油进口减税政策,印度将对进口棕榈油恢复征收35.75%的进口关税,此举将影响马来西亚棕榈油对印出口,可能加剧棕榈油市场的弱势反应。国内方面,截至9 月 8日,沿海地区食用棕榈油库存 37 万吨(加上工棕约 45 万吨),比上周同期减少1 万吨,月环比增加 12 万吨,同比增加 4 万吨。9 月份棕榈油到港量偏低,预计在 40 万吨左右,但由于棕榈油价格高企,豆棕价差偏低,抑制棕榈油需求。不过从绝对值来看,棕榈油的库存仍处在低位,限制棕榈油的跌幅。另外,国内植物油整体库存偏低,随着本月双节需求启动,油脂价格抗跌性依然较强。综合来看,9月虽然是高产月,不过从开局的数据来看,并不理想,加上出口有所恢复,对棕榈油有所支撑。再加上国内棕榈油的库存始终不高以及双节的需求提振,棕榈油预计维持高位震荡。操作上,建议回调做多。

 

菜粕:菜粕低开低走,大幅收跌

盘面上看,周五菜粕主力2201合约震荡下行,尾盘报收于2681元/吨,较上一交易日下跌3.65%,持仓量增加2.8万手,成交66.3万手。

消息面上,受干旱影响,今年加拿大油菜籽产量大幅下滑,带动全球油菜籽产量下降,油菜籽供应整体偏紧,支持外盘油菜籽价格高位运行。虽然我国菜籽进口量偏低,菜粕产出量减少,但菜粕(主要是加拿大颗粒粕)进口增长明显,以葵花粕为代表的杂粕进口也大幅增加,在一定程度上抵消进口菜籽减少导致的菜粕缺口。近期国内菜粕库存处于偏低水平,对菜粕价格形成支撑。9 月中下旬美国大豆将开始收割,大豆及豆粕价格或将承压,全球菜粕供应相对豆粕偏紧,预计未来一个月豆菜粕价差将扩大,幅度在 50~100 元/吨。

综合来看,周五夜盘美豆大幅下跌,虽然当前水产养殖利润较高,养殖户投苗积极性较强,但水产养殖旺季逐步过去,菜粕需求开始减弱,预计短期内菜粕将以震荡调整为主,技术上看菜粕大幅低开后弱势震荡,全天维持弱势,最终大幅收跌,目前行情维持弱势下行,预计短期行情将以弱势下行为主,操作上建议观望为宜。

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