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国信期货日评汇总20211011-博天堂备用网址

2021年10月11日 15:37

2021年10月11日 15:37

铁矿石:铁矿反弹 铁矿进入区间震荡
周一铁矿pb粉现货涨45左右,短期反弹,9日全国主港铁矿累计成交76.5万吨,环比下降52.2%。10月8日45港铁矿库存1.34193亿吨,较上周增加97.64万吨,600附近有边际成本支撑,建议按600-800区间震荡思路操作。

动力煤:山西60座煤矿停产 煤炭缺口扩大
当前淡季煤炭紧缺,山西遭遇强降雨,60座煤矿停产,煤炭缺口更加严峻,11日皇岛港q5500动力煤平仓价2050元/吨,较上一交易日涨250,短期缺口无法缓解,建议短线做多01合约。

苹果:优果率问题引发苹果强势上涨
周一,苹果期货大幅上涨。主力合约ap2201盘中一度触及涨停,增仓3万手,持仓28万手。苹果强势的原因,一是今年的开秤价格稍微超出预期,这是由旧季和新季同时决定的。一方面,旧季苹果出货速度明显加快,价格有所翘尾;另一方面,新季苹果优果率问题引发市场担忧,山东产区果锈较往常年份偏大,西北地区个头偏小,客商对于好货订购意愿较强。目前来看苹果上市存在不确定性,波动可能较大,建议观望为主。

花生:油脂板块普涨 花生大幅上行
周一,花生期货增仓上行。主力合约pk2201较上一交易日涨逾2%,增仓3万手,持仓11万手。现货方面,山东、河南部分产区多阴雨天气,上货量有限,经销商多持观望态度,购销氛围仍显冷清。虽然天气影响上市进度偏慢,但随之面临的是潜在供应压力。花生油方面,价格平稳运行,节日效应提振,假期交易热度有所上升,但节后成交量下降。一些农户有惜售挺价情绪,原料米价格仍然偏高,油厂入市积极性不佳,多按需生产。目前山东地区的浓香一级花生油价格仍在16500-17500元/吨之间,河北地区浓香一级花生油普遍报价在17500-18000元/吨,价格稍有回落,但仍然居高。就目前的情况来看,市场担忧花生集中上市价格会有所下滑,而下方存在仓单成本支撑,操作建议观望为主。

玉米:现货涨跌不一 期货上涨
周一玉米期货上涨,主力c2201暂报2539元/吨,较上日结算价涨2%。现货方面,北方港口价格疲软,锦州新粮集港报价2440-2460元/吨,日集港量8800吨,本周装船1艘;广东蛇口新粮散船2690-2710元,集装箱一级玉米报价2750-2770元/吨;黑龙江深加工主流收购2300-2400元/吨。总体来看,当前新粮处于上市期,后期上市量将增加,玉米季节性压力仍存,但短期的天气影响或导致供应节奏变化,整体上,玉米宜震荡对待。期货来看,今日期货上涨,基差走弱,期货与北港高价接近平水,或限制进一步反弱空间。操作上,参考2450-2600区间交易。

生猪及鸡蛋:生猪涨停 鸡蛋走高
周一生猪期货大涨,主力lh2201触及涨停,目前报15285元,上幅接近8%。现货方面,今日各地猪反弱居多,根据金猪资讯统计,全国均价11.95元,上涨0.2元/公斤。总体来看,目前猪价偏低,养殖端抗价心理较重,屠宰企业收猪有一定困难,此外,猪重下降明显,大肥猪接近出清,猪价或有一定反弹,但整体供应仍然较多,反弹空间预计有限。期货来看,目前主力升水现货幅度仍较高,做多安全边际有限。操作上,暂观望。
周一,鸡蛋期货上涨,主力jd2201交易区间4394-44475元,暂报4458元,较上日结算价涨3%。现货方面,辽宁报价7.9-8.1元/公斤,持平;河北7.9-8.15元/公斤,持平;河南报价8.1-8.15元/公斤,上涨0.3-0.4元/公斤。目前全国鸡蛋产区价格多在4元附近,相对较高的养殖成本,使得养殖端对价格抵触心理较强,另外产区库存有所消化,而贸易及终端库存维持偏低,后期蛋价或稳中偏强。从中长期来看,根据前期鸡苗补栏推算,四季度存栏以低位小幅回升为主,供应有小幅增加可能。对于c2201合约来说,目前处于季节性反弹的阶段,按历史规律看到10月中下旬反弹会进入尾声,但今年春节较早,1月交割接货对应节后淡季,不利于盘面走强。操作上,暂时观望。等待逢高做空机会。

螺纹钢:供应减少略超预期 观望为主
周一期螺价格震荡上涨。供需来说,双减,但供应减幅略超预期。mysteel公布上周四大品种(热卷、螺纹、线材、中厚板)钢材产量821.25万吨,月环比减少113.5万吨。同比下降17.3%。其中,螺纹钢产量265.2万吨,年同比下降26.5%。钢材库存来看,钢厂库存已经回到2019年水平,明显低于2020年水平,钢厂出货压力很小,钢材保有较高利润;社会库存也较2020年有明显去化,但高于2019年水平。需求方面,上周mysteel的线螺成交平均为22.3万吨,同比下降16%。长期消费端一些数据不佳。但螺纹临旺季,需求亦略有支撑。我们认为,螺纹产量受政策影响限制继续萎缩利多,但需求萎缩也持续利空。但供应降幅明显超出预期,市场短期供应不足。仅供参考。

铁合金:内蒙电力涨价后 合金短缺或将有所缓解
锰硅:周一锰硅主力合约大幅上涨。锰硅产量继续减少,据mysteel调查统计,9月硅锰产区121家生产企业,开工情况如下:9月全国综合开工率为:35.2%,较之8月减14.6%。全国9月产能1584791吨,产量641533吨,环比8月减24.3%,较之8月减205718吨。同比2020年9月产量(923538)减30.5%。锰硅供需双减,钢材也明显减产,十一前后产量已经低于2020年春节期间产量。内蒙电费松动或给合金企业加电费,锰硅电网电成本增加800元/吨,但电费增加后发电企业发电意愿或有所恢复,锰硅产量则有望有所恢复。目前市场短缺,但价格已经涨至高位,建议观望为主。
硅铁:周一硅铁主力合约大幅上涨。硅铁产量明显减少,2021年9月调研统计全国硅铁主产区企业约136家,9月全国硅铁产量为43.09万吨,较8月降8.31万吨,较去年同期降3.21万吨(2020年9月硅铁产量46.29万吨)。内蒙电费松动或给合金企业加电费,硅铁电网电成本增加1600元/吨,但电费增加后发电企业发电意愿或有所恢复,硅铁产量则有望有所恢复。目前市场短缺,但价格已经涨至高位,建议观望为主。

甲醇:基差走强,甲醇增仓上行
周一甲醇主力合约2201较前一交易日涨幅8%,增仓11万手,持仓111万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘4010-4085元/吨(120/15)。山西甲醇市场稳中上行,晋城当地主流暂稳3920元/吨。江苏和山东等地套利空间打开,江苏多数库区倒流去往鲁中北的汽运货物增多,库区提货量提升,近期改港卸货船货增多。内地生产企业库存压力不大,原料价格高位支撑主产区企业不断上推。山西地区强降雨天气,对煤矿生产的影响不大但区域内运输受到阻碍。周末现货价格大涨,基差走强,拉动期货强势上行。操作建议:振幅思路操作。

豆类:油粕套利打压 连粕震荡下行
周一连粕继续震荡下行,油脂走强使得油粕套利抛压凸显。国际方面,cbot大豆电子盘窄幅震荡收涨,市场正在等待周二usda报告的出台,从目前来看,报告偏空预期明显,单产预期大概率上调。库存有望回升并超过上年。美豆短期承压。国内方面,节后豆粕期现货震荡疲软,现货成交下滑,基差相对坚挺,期货走势偏弱,美豆疲软以及油粕套利的双重打压给市场带来压力。短期市场弱势仍将持续。m2201下方支撑在3250一线。短线偏空操作。

油脂:出口疲软马棕油走低 连棕油冲高回落
周一国内油脂震荡上行,高点仍在不断刷新,午后mpob报告出台期价一度高涨,临近尾盘短多平仓期价回落。现货方面,豆油、棕榈油、菜油小幅上调报价,上调幅度20-70元/吨。
周一bmd的棕榈油期货下跌,从历史高点回落,主要因为10月初的棕榈油出口数据不振。尽管mpob报告中性偏多,产量不增反降,出口增幅略逊于预期,库存降幅超预期,但是随后的10月产量环比下降。但终不敌出口的疲软。相对而言,国内油脂整体走势跟随国际油脂而动,随着期价不断刷新高点,累计的获利盘明显,但后续买盘相对谨慎,尽管涨势仍在,但是市场高位获利盘涌现制约期价上涨幅度。短期市场仍将保持高位运行,短线操作。

棉花:郑棉高位回落 关注籽棉收购情况
周一,郑棉早盘开盘跳水,成交有所放大,持仓略有增加。现货指数价格小幅上行,3128b指数较前一日上涨12元/吨。国内短期来看,新花收购价格略有降温,但皮棉成本仍在22000元/吨以上。政策方面再度加大拍储量,11日轮出量提升至2.57万吨,政策调控意愿较强。关注后续籽棉收购价格变动。操作上建议短线交易。

白糖:郑糖增仓上行 现货价格走强
周一,郑糖震荡走升,持仓有所增加,成交放大。现货价格来看,主产区报价两次上调,累计上调幅度30元/吨。国内甜菜糖新糖少量上市,成本抬升报价5900元/吨左右,对于盘面有一定支撑。由于含糖情况不是很乐观,甜菜糖减产幅度或有所增加。短期国内虽然库存偏高,但是低价糖源不断消化。操作上建议多单持有。

焦炭焦煤:主产区天气影响 焦煤偏强震荡
周一,焦炭2201高位开盘,震荡偏强运行。供应端,部分身份环保检查接近尾声,焦企开工率周环比回升,mysteel调研全国焦企综合产能利用率周环比上升0.81个百分点至76.28%。需求端,前期钢厂停产有所恢复,高炉开工率周环比增加1.25个百分点。供需双增,上游受到天气影响运输被动累库,期货盘面偏强震荡,建议短线操作。
周一,焦煤2201高位开盘,震荡上行。基本面来看,近期山西地区暴雨天气,部分路段阻塞,山体滑坡,煤矿部分停产,导致国内供应再度收紧。国庆期间海运煤成交冷淡,蒙古方面4号开始通关,昨日再度暂停。日均通关车数171车,较年内高点仍有较大差距。下游开工回升提振需求。期货盘面偏强震荡,建议回调买入为主。

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