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倍特期货10月13日晨间策略-博天堂备用网址

2021年10月13日 09:22

2021年10月13日 09:22

早间要闻:20211013

宏观
1、央行10月12日开展100亿元7天期逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期,因此单日净回笼900亿元。
2、国务院办公厅印发《关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》,将高校毕业生个人最高贷款额度提高至20万元,对10万元以下贷款、获得设区的市级以上荣誉的高校毕业生创业者免除反担保要求;对高校毕业生设立的符合条件的小微企业,最高贷款额度提高至300万元;对月销售额15万元以下的小规模纳税人免征增值税,对小微企业和个体工商户按规定减免所得税。
3、国家卫健委:10月11日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例12例,均为境外输入病例,含1例由无症状感染者转为确诊病例(在四川);新增无症状感染者14例(均为境外输入)。

海外
1、韩国央行维持基准利率0.75%不变。韩央行行长李柱烈表示,为解决近期出现的物价上涨和家庭负债激增等金融不平衡问题,下月有可能上调基准利率。李柱烈指出,预计包括油价在内的能源价格进一步上涨将对国内物价产生较大影响,cpi涨幅恐将超过8月预期。
2、美联储副主席克拉里达表示,在高通胀和就业市场持续重新招人的情况下,开始缩减美联储债券购买计划所需的条件已经“几乎得到满足”。
3、美联储博斯蒂克表示,美国最新的就业数据应该不会阻止减码购债的进程。他预计美联储2022年加息一次,对于美联储明年是否需要加快行动,他持开放态度。
4、美联储布拉德表示,支持在11月开始缩债;希望在2022年第一季度完成缩债,以应对更高的通胀;希望将缩债决定和加息时机相互独立;如果需要的话,希望在2022年春季或夏季准备好加息。
5、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示,2023年通胀仍有低于而不是超过目标水平的风险,这表明需要维持宽松的货币政策;紧急抗疫购债计划(pepp)可能在明年3月结束,但并不意味着结束非常宽松的货币政策。
6、imf发布金融稳定报告警告称,随着美联储和其他央行收回其在疫情期间提供的支持,全球股票价格和房屋价值面临骤降风险。报告表示,超宽松货币政策导致的“局部市场繁荣和融资杠杆上升”可能会以无序方式退出,随着信贷的收紧,这可能会使经济复苏面临风险。
7、法国总统马克龙公布《法国2030》计划,未来5年将投资300亿欧元打造高科技领军企业,包括核能、可再生能源、电动汽车、半导体和机器人等领域。
8、纽约联储调查显示,美国消费者9月对未来一年通胀率的预期从8月份的5.2%升至5.3%,对未来三年的通胀率预期中值从4%升至4.2%,两者均创出该调查八年历史以来的最高纪录。
9、俄罗斯经济部称,俄罗斯通胀接近顶峰,但由于收成不好,通胀水平不太可能下降。俄罗斯经济部将2021年通胀预期上调至7.4%,2022年的通胀预期维持在4%。
10、亚洲开发银行报告显示,由于疫情导致资产负债表恶化和宏观经济不确定性增大,2020年全球贸易融资缺口达1.7万亿美元,比2018年扩大约15%,并创下最高纪录。
11、高盛最新报告表示,预计到2022年底,美国房价将进一步上涨16%,并称“在所有影响美国经济的短缺问题中,住房短缺可能是持续时间最长的。
12、美国8月职位空缺出现今年以来首次下降,但仍接近历史最高水平。美国劳工部jolts显示,8月职位空缺数降至1043.9万,低于经济学家预期,7月数据则上修为1110万。
13、美国9月nfib小型企业信心指数为99.1,创今年3月以来新低,预期99.5,前值100.1。
14、欧元区10月zew经济景气指数录得21,前值为31.1。欧元区10月zew经济现况指数15.9,前值22.5。
15、德国10月zew经济景气指数从上月的26.5下滑至22.3,为去年新冠疫情封锁开始以来的最低水平,且为连续第五个月下滑。
16、德国9月批发物价指数同比升13.2%,前值升12.3%;环比升0.8%,前值升0.5%。
17、英国9月失业率为5.2%,前值5.4%;失业金申请人数减5.11万人,前值减5.86万人。
18、日本9月国内企业商品物价指数同比增6.3%,预期增5.9%,前值增5.5%;环比增0.3%,预期增0.3%,前值持平。

商品
1、黑色系期货夜盘表现分化,动力煤涨8.75%,焦煤涨4.44%,焦炭涨4.17%,螺纹钢跌3.01,热卷跌1.68%%。能源化工品表现疲软,纸浆跌2.07%,苯乙烯、lpg、pvc、玻璃、燃油均跌超1%。农产品普遍下跌,菜粕跌1.26%。
2、国务院领导人表示,中国有丰富的煤炭资源,我们仍然希望开展多元化的能源合作,乐见中蒙两国扩大煤炭贸易规模,实现互利共赢。
3、国家能源局副局长余兵率队赴国家能源集团开展调研,提出在确保安全生产与合法合规的基础上,加快释放煤炭先进产能,加大煤炭供应力度,加强设备运维管理,保障机组稳发满发等工作要求。
4、郑商所:自10月13日当晚夜盘交易时起,动力煤期货2202及2203合约的交易手续费标准调整为60元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为60元/手。
5、大商所:自10月15日结算时起,将聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯品种期货合约投机交易保证金水平由8%调整为10%,涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持7%不变。
6、国铁集团开展今冬明春发电供暖用煤运输保供专项行动,确定实现煤炭7.5万车以上、电煤5万车以上的日均装车目标,重点加大库存7天以下电厂和电煤中长期合同的保供力度,全力组织煤炭增运上量。
7、山西省政府召开新闻发布会称,截至目前,除4座煤矿仍处于停产状态外,其他煤矿都已恢复生产。这次强降雨虽导致部分煤矿临时紧急停产,但停产时间很短,不会对山西煤炭保供造成明显影响。
8、截止10月10日,鄂尔多斯全市正常生产煤矿229座,产能超过6.5亿吨/年。单日最高产量达到234.2万吨,创年内新高。
9、据商务部监测,上周猪肉批发价格每公斤16.62元,下降2.8%。煤炭价格继续上涨,其中动力煤、炼焦煤、二号无烟块煤价格分别为每吨890元、1147元和1192元,分别上涨5.3%、5.1%和2.3%。
10、鉴于全球天然气价格自去年10月以来已上涨一倍,德国61家供应商计划在今年冬季大幅上调天然气价格,占到全部供应商的12%,预计将有375000户家庭受到影响。
11、波罗的海干散货指数跌2%,报5378点。

usda报告中性偏空 油脂或回落整理
【行业信息及动态】mpob报告数据,马棕油产量下滑0.39%至170万吨,低于预期的175万吨;出口大增36.83%至160万吨,低于预期的163万吨;导致库存减少6.99%至175万吨,高于预期的187万吨,报告中性偏多。its数据,马来西亚10月1—15日棕榈油出口量为23.53万吨,环比上月同期减少31.74%。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报10550元/吨( 100元/吨);黄埔24度棕榈报元/吨)。
【观点与操作策略】usda报告中调高美豆单产至51.5蒲式耳/英亩、期末库存至3.2亿蒲式耳,均高于预期,此次报告中性偏空;马棕油产量下降、出口攀升,导致期末库存环比下降6.99%至175万吨,mpob报告中性偏多,预计油脂受usda报告影响回落整理。国内方面,两大油脂库存略降,豆油77.78万吨( 1.2万吨)、棕油41.1吨( 2万吨)。建议p2201、y2201、oi201日内短线操作。

铜  能源危机引发需求担忧
【外盘】能源危机引发需求担忧,imf下调全球与美国经济增长预期,周二美联储副主席richard clarida表示,缩减美债的计划所需的条件几乎得到满足,进一步巩固了市场对美联储11月缩减购债的预期,美元指数连续第二日攀升,美股走跌,金属市场普遍承压回落。伦铜最低下探至9357,收盘9454。
【现货】上海金属网:1#电解铜报价60100-70670元/吨,对当月现货平水-升120。
【库存】10月12日lme铜库存195250吨,-2400吨,上海期货交易所铜库存:10034吨, 0吨。
【操作策略】沪铜夜盘时段出现回落,但仍位于均线系统支撑之上,保持谨慎偏多思路,短线注意节奏。

尿素  关注政策导向
10月11日山东瑞星报价3070元/吨, 70元/吨,芗城三安报价3100元/吨, 200元/吨。动力煤涨势如虹带动尿素现货跟涨。传闻海关总署对涉及化肥出口会加强监管。短期盘中波动或加大。
操作策略:ur01延续上行,整体处于强势格局。外有印标刺激,内有煤炭天然气等成本支撑以及能耗双控导致供应偏紧,但是价格连续拉高后不排除盘中大幅波动以及国家政策管控, ur05多单设好止盈。

美豆继续走弱豆粕期价连续回落
【现货市场】豆粕报价:天津3720,-20;山东日照3620,-20;江苏连云港3700,-30;广东东莞3580,-40。
【行业数据】usda的10月份供需报告中,2021/22年度美豆收获面积8640万英亩,上月8640,-0;平均单产为51.5蒲/英亩,上月50.6, 0.9;产量为44.48亿蒲,上月43.74, 0.74;压榨21.9亿蒲,上月21.8, 0.1;出口20.9亿蒲,上月20.9, 0;期末库存为3.2亿蒲,上月1.85, 1.35。
截止9月30日当周,美豆出口94.02万吨,环比 41.15万吨, 77.83%,累计出口200.17万吨,同比-267.94万吨,-57.24%,上周-70.03%;美豆出口中国27.68万吨,环比-1.54万吨,-5.28%,累计出口中国77.5万吨,同比-237.85万吨,-75.42%,上周-77.95%。
截止10月10日当月,巴西出口大豆144.12万吨, 144.12;自2月起年度累计出口8273.31万吨,同比-161.82万吨,-1.98%,上周-2.63%。
截止10月12日当周,美豆落叶率91%,上周86%,去年同期93%,5年平均89%;收割进度49%,上周34%,去年同期61%,5年平均40%;优良率59%,上周58%,去年同期63%。
【操作策略】美豆优良率微幅上调,美豆销售进度偏慢,巴西销售保持季节性减少,美豆库存继续上调,美豆价格再度走弱,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购小幅降低,豆粕现价连续下跌,期价近期连续回落,m2201、rm2201可轻空继续持有。

imf下调经济预期,金银延续震荡走势
【外盘、消息】隔夜,comex金报收1760.7,涨0.35%,日线报收上影小阳,仍在日均线之下呈震荡态势,周线调整弱势维持,支撑1746,压力1770;comex银报收22.570,跌0.13%,日线小阴延续横盘震荡,周线调整态势维持,支撑22.2,压力23.2。
   消息面:国际货币基金组织下调今年全球经济增长预期至5.9%,称经济增长面临的风险增加。欧元区10月zew经济景气指数为21,前值为31.1。美国10月9日止当周,红皮书商业零售销售同比增长14.8%,之前一周为增长16.6%。美联储布拉德称,如果需要,希望在2022年春季或夏季准备好加息,目前经济衰退的可能性非常低。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为985.05吨,较前一日持平;白银etf最新持仓为16987.04吨,较前一日持平。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金小幅低开后再度冲高回落,虽守在5日均线及缺口之上,但中长期日均线下行仍形成压力,短线看震荡反复;沪银小幅低开后盘中上冲回落,日线重心略下移,考验5日均线及节后缺口支撑。周均线及macd维持下行,弱势未有明显改观。
基本面上,美国9月新增非农就业人数意外爆冷,失业率却创出疫情后新低,美联储年内缩表预期不变,美元相对偏强。昨晚imf下调经济增长预期,美股再度回落,欧元区经济景气指数环比下滑,这些因素暂时又限制了金银的下行动能。今日将有美国cpi及美联储会议纪要公布,关注期影响。au2112支撑364,压力372;ag2112支撑4720,压力4930。
【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线弱势震荡,au2112不破364盘中短线为主,向上反抽不过372可试空;沪银中期宽幅震荡,短线弱势反复,ag2112参考技术位盘中短线为主。

苹果: 产区下树量增加 盘面高位震荡
基本面:当前销区市场新季果大量上市,通货占比较多,好货价格稳定。陕西产区晚熟富士陆续下树,价格稳定,开秤价格各个区域不同,高价区半商品3-3.2元/斤,平价区2.5—2.7元/斤,略低于去年。山东产区目前新季果这两日大量上市,近日天气较好,利于上色,货源逐渐增加,目前80#一二级价格基本2.56以上,通货货源多,价格较低,今年整体果面质量不如去年,零星好货价格较好,有上涨势头。
盘面:主力合约ap2201昨日继续拉涨,盘中拉至涨停,近日受产区价格影响,盘面高位震荡为主,现货收购期震荡概率较大。
操作策略:ap2201波动较大,强势震荡为主,受产区价格影响波动较大,短线交易为好。

螺纹钢受三省限电放松影响下跌调整
上周,供应,螺纹钢产量265万吨,周环比增17万吨。库存,螺纹钢总库存898万吨,周环比增17万吨。需求,螺纹钢周表观消费248万吨,周环比降102万吨。螺纹钢周产量环比明显回升;表观消费周环比因过节大降;库存小幅转增。
周二全国建筑钢材成交12.7万吨,较前一日降4.5万吨;华东地区螺纹钢现货价格下跌。
国家能源委会议强调,纠正有的地方“一刀切”限电限产或“运动式”减碳,坚持全国一盘棋,不抢跑。政策响应下江苏、广东等三省限电放松,部分钢厂复产。供给端,在“能耗双控”和压减产量双重制约下,供给受约束成为当下市场主要利好和扰动因素。需求端,房地产投资下滑压力加大;现货成交跌至地量,说明节后需求较差,继续关注终端需求情况,终端需求若不回升并保持稳定,将抵消减产正向影响。期货盘面受政策喊话扰动下跌调整,螺纹钢2201合约低位多单平仓后,短线偏空交易,日内为主。

市场投资谨慎,股指偏弱调整
观点:消息面,李克强12日在同蒙古国总理奥云额尔登举行视频会晤时强调,乐见两国扩大煤炭贸易规模,中方鼓励和支持两国企业按照市场原则和商业规则积极开展合作。中汽协发布数据显示,9月份新能源汽车销量35.7万辆,创历史新高,同比增长148.4%,环比增长11.4%。1-9月份新能源车渗透率提高至11.6%。成都市房地产业商会昨日发布通知称,将按上级要求组织房企开会,交流市场运行新情况及企业遇到的困难。隔夜美股小幅收跌,道指跌0.34%,纳指跌0.14%,标普500指数跌0.24%。纽约联储调查报告显示,消费者通胀预期再创历史新高,令市场承压。
市场方面,经济滞涨预期升温,股市成交量逐步下滑,市场资金参与谨慎,叠加国际金融市场不稳定性因素增加,a股市场避险情绪增加。周期类股票走弱下跌,市场热点龙头带动不明显,股市行情偏弱。if合约波动区间4700-5000点,趋势走势偏空。
交易策略方面,短期股指走势转弱,if合约区间短线逢高做空。

橡胶震荡整理
观点:夜盘天然橡胶震荡整理,ru2201收报14810点,平盘报收。持仓量191873手,增加1287手。市场方面,橡胶市场供需关系预期有所改善,天气因素带动原料价格上涨,合成橡胶价格持续高位,天然橡胶潜在消费预期增加。青岛地区库存保持去库格局,海运费下降有利于轮胎出口。综合来看,橡胶市场短期走强。
交易策略方面,ru2201走势偏强,短线交易为主,轻仓持多,5日均线保护价。


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