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2021年10月13日 09:25

2021年10月13日 09:25

矿钢煤焦类

螺纹钢

昨日螺纹盘面大幅下跌,截止日盘螺纹2201合约收盘价格为5562元/吨,较上一交易日收盘价格下跌246元/吨,跌幅为4.24%,持仓减少4.14万手。现货价格大幅下跌,成交降至低位,唐山地区钢坯价格下跌30元/吨至5300元/吨,杭州市场中天资源价格下跌110元/吨至5860元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为12.67万吨。11日李克强总理主持召开的国家能源委会议指出要科学有序推进实现“双碳”目标,坚持全国一盘棋,不抢跑,从实际出发,纠正有的地方“一刀切”限电限产或“运动式”减碳,对市场情绪形成一定影响。另据我的钢铁报道,近几日江苏、广西、广东等地钢厂限电有所放松,之前限产的钢厂都已开始逐步恢复生产,但大部分都是不饱和生产,市场供应紧张的情况有所缓解。下游用户对当前高钢价认可度不高,观望情绪加重。预计短期螺纹盘面高位整理为主


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格震荡走弱,最终收盘于769.5元/吨,较前一日收盘价下跌28元/吨,跌幅为3.51%,减仓5286手。港口现货价格方面,日照港pb粉价格环比下跌16元/吨至898元/吨,金布巴粉价格环比下跌25元/吨至787元/吨。62%普氏指数环比下跌8.45美元至128.5美元,月均价122.34美元。近期铁矿石基本面,供应端来看上周澳巴发运双降,海运费的高位和非主流矿的减产对铁矿石价格有所支撑,需求端限电限产影响较前期有所缓解,江苏、广西、广东地区高炉有所复产,但据调研了解钢厂后续仍会根据能耗双控要求配合进行限产。昨日港口现货成交较前期有所回落,环比下降28.8%至102.9万吨,贸易商挺价意向较高,随着补库结束钢厂回归日常按需补库节奏,短期来看预计矿价继续震荡运行


动力煤

进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革,利于煤电价格更好联动。北方港口库存变化不大,12日秦皇岛港库存406万吨( 1),11日曹妃甸336万吨(-8),报价极高,海运费回升。进口煤报价继续上调,12日cci进口4700大卡报价1571元/吨( 77)。近期政策密集,保供是首要任务,电力供热企业、民生领域用煤有保障;价格方面,民生用电价格不变,电力市场进一步市场化,煤价逐渐向下游传导。期货方面,1月合约价格持续上行,但仍保持大幅贴水,累库存进度是未来行情的关键因素,不轻易摸顶,注意控制风险


有色金属类

隔夜铜冲高回落,结束三连涨。近期受能源价格走高影响,通胀预期再次抬头,从相关性来看有利于铜价上行;海外用电紧张以及电价高企的情况,也使得市场对有色供给端有所担忧;国内方面,国家能源委员会会议上高层要求避免限电限产“一刀切”。基本面来看,lme金属周上部分分析师表达了对铜铝镍等受益于新能源的金属的看好;智利国家铜业公司将欧洲铜溢价提高31%至128美元/吨,说明仍看好未来铜需求和价格。国内来看,电解铜供给虽受限电限产影响较大,但抛储和进口也对供应端有一定补充;需求方面限电限产影响持续,总体仍不乐观,据smm统计电线电缆企业开工率较9月仍有所下滑。综合来看,铜价上行缺乏基本面的支撑,宏观左右摇摆下预计上涨并不持续,仍以区间震荡为主。


隔夜镍震荡走弱。据机构调研显示10月不锈钢限产将延续,四季度从对镍供求平衡预测来看,除非不锈钢恢复到三季度高产量,否则镍将开始持续出现供应过剩,这意味着三季度镍快速去库将有所放缓,甚至可能累库。另外,不锈钢和硫酸镍下游开始出现负反馈,高价格终端抵触心理增加。从这两方面来说,镍再次上行缺乏基本面的支撑。不过,当前无论是国内还是lme镍库存持续去库以及超低库存,仍然给镍价提供了强支撑,这也成为资金炒作点之一以及做空最大的不确定性。在这种情况下,我们对镍价短期保持相对乐观的同时,中期转为谨慎,年内16万元/吨的以上的镍价定义为高风险区。


沪铝震荡走高,夜盘al2111主力合约收于23730元/吨,涨幅1.37%,持仓增仓5124手至22.54万手。现货方面,佛山a00铝报价23210元/吨,无锡a00铝报价23220元/吨,基价上调400元/吨,下游需求持续受抑制,成交持续低迷。加工费方面,昨日铝棒加工费部分下调20-30元/吨;铝杆加工费全线持稳;铝合金加工费稳中有升,adc12系列及a380价格持稳,a356价格小幅上调300元/吨,zld102/104价格大幅上调400元/吨。库存方面,当前库存水位升至86.2万吨,累库速率有所放缓。基本面方面,据smm,9月中国电解铝产量311.1万吨,同比下降0.1%,当前运行产能降至3745万吨/年,预计10月运行产能有续降趋势。在多地双控以及限电持续加压的大环境下,供需两端持续收紧。云南枯水期将至,届时供应端的减产相对比需求端的降速更为显著,铝价下行空间受限。当前铝价在高位区间的波动程度相对偏强,流动性有一定收缩预期。操作上单边难度加大,建议投资者关注多空仓位,谨慎加仓


smm统计9月份精炼锡产量13018吨,较8月份环比减少4.70%。主要因为内蒙冶炼厂环保督察、广西炼厂受限电影响仍大。昨夜沪锡震荡走低,收跌0.87%至28077元/吨。2111合约昨夜持仓减少100手至2.8万手,上期所仓单增加607吨至1684吨。lme锡走势震荡,收跌0.32%至36265美元/吨。lme库存减少40吨至480吨。现货市场,升水报价较前一日略有上浮但幅度不大,市场报云锡升水5500-6000元/吨、云字4500-6000元/吨、小牌4000-5000元/吨。冶炼厂长假正常生产出货积极,贸易商节前基本清库,接货意愿高,下游部分刚需补库,但总体价格高位,成交一般。节日期间累库预计在两个礼拜左右,下游限电尚未显示放松迹象,月内进口锡到货,将对现货升水与月间结构有所打压。


smm统计中国精炼锌产量51.19万吨,环比增0.59%,同比减6.85%。实际增量远不及预期,主因为9月中秋开始,湖南、广西、云南地区炼厂限电影响加剧。根据中汽协数据,国内9月份汽车销量206.7万辆,同比下降19.6%,环比增长14.9%;1-9月累计汽车销量1862.3万辆,同比增长8.7%。沪锌昨夜小幅震荡,最终收于23795元/吨,上涨0.63%。2111合约增仓79116手至11万手,上期所注册仓单较前日持平于10365吨。lme锌继续拉涨,收于3248.5美元/吨,上涨0.57%。lme库存减少2350吨至19.15万吨。广东升水上调72.5元/吨至75元/吨,上海升水上调5元/吨至70元/吨,天津下调10元/吨至15元/吨。广东因长单交付存在缺口,贸易商间询价积极,促推升水,但总体三地下游均因价格上涨采购乏力。全球能源价格大幅上涨,海外电价成倍上涨,市场通胀预期快速上升对有色价格形成支撑。但11月fomc推出taper概率较高,锌价上涨趋势或难持续。


能源化工类

原油

周二油价涨跌互现,其中wti 11月合约收盘上涨0.12美元至80.64美元/桶,涨幅为0.15%。布伦特12月合约收盘下跌0.23美元至83.42美元/桶,跌幅为0.27%。sc2111以530.2元/桶收盘,下跌1.1元/桶,跌幅0.21%。连日上涨后油价企稳,但供应短缺的忧虑对原油仍起支撑作用。另外市场出现风险共振,imf的《世界经济展望》将2021年全球增长率预测从7月时的6.0%下调至5.9%,并维持2022年增长率预测在4.9%不变。高企的能源价格降低经济增长预期,令市场有点恐慌。宏观面来看,随着商品价格的不断上行,对于经济增长动能不足的担忧加重。油价来看,短期将跟随宏观情绪的波动而变化,但中期供给不足以及需求强劲对油价仍有支撑


燃料油

周二,上期所燃料油主力合约fu2201收涨0.93%,报3258元/吨;低硫燃料油主力合约lu2201收涨1.08%,报3926元/吨。由于南亚和中东地区的气温有所下降,高硫燃料油市场不如9月强劲,但高企的液化天然气价格仍然带来了支撑,并且当前欧洲lng价格高位阻碍了低硫燃料油调和组分流入亚洲,在一定程度上对低硫供应产生了一定利好。此外,由于驳船位紧张,本周新加坡低硫船用油市场有所走强。当前高低硫价差(lu-fu)已达到近几个月低位,预计在成本支撑的背景下,高、低硫绝对价格将维持高位震荡,而该价差则将继续维持低位震荡,随着四季度高低硫需求出现边际转向,届时高低硫价差将再度走扩


橡胶

昨日天胶冲高回落,截止夜盘收盘ru2201上涨10至14785元/吨,nr主力上涨20元至11960元/吨。国内现货市场主流价格上涨100-250元/吨,受沪胶连日上涨以及节后销售向好影响,下游原料采买意向有所改善。截至10月11日,青岛地区天然橡胶一般贸易库16家样本库存为33.49万吨,较上期增加0.28万吨,涨幅0.85%。区内17家样本库存为6.84万吨,较上期走高0.16万吨,涨幅2.32%。多数仓库入库有限,短期低库存状态延续。短期基本面表现偏强,供应端来看,目前海运物流条件改善有限,青岛保税区库存仍处于相对低位支撑市场。需求端来看,当前轮胎厂家整体开工处于逐步恢复提升,下游需求存在放大可能,短期盘面偏强运行。


乙二醇

昨日meg现货/准现货偏高价成交7130元/吨附近,偏低价成交6880元/吨附近,综合考虑现货日均价7005元/吨。装置方面,广西一套20万吨/年的meg新装置目前仍在低负荷运行中,产品基本为工业级乙二醇;沙特一套70万吨/年的meg新装置计划于近期投产,该装置原计划9月底开车;内蒙古一套40万吨/年的合成气制乙二醇装置目前负荷逐渐提升至8成偏上。10月乙二醇或小幅累库,但供需矛盾暂不明显,进口环节卸货依旧缓慢,国内供应将适度增加,主因受古雷新装置稳定运行。乙二醇高位持续推涨多在于成本端支撑,后续关注能源价格走势以及限电政策变化。


聚烯烃

昨日pp现货价格部分松动,波动幅度在50-100元/吨,华北拉丝主流价格在10050-10200元/吨,华东拉丝主流价格在10000-10150元/吨,华南拉丝主流价格在10000-10150元/吨;pe市场价格下跌,华北大区线性跌50-100元/吨,高压部分跌50-100元/吨,低压拉丝、中空、膜料和注塑部分跌50-100元/吨,国内lldpe主流价格在9950-10450元/吨。上游原料持续涨势,聚烯烃成本面支撑较强,石化出厂价格各地陆续上调,贸易商心态尚可,报盘谨慎上涨。下游方面刚需采购为主,市场整体交投一般。节后生产企业库存逐步消化,供应端压力不大。综合来看短期聚烯烃价格仍维持高位震荡,回调空间有限。


甲醇

周二甲醇重心回落,ma2201合约收盘在4081元/吨,现货市场亦跟随盘面振幅较大。目前市场聚焦于供应端的缩量以及能源替代需求的增加预期。从供应来看,甲醇行业9月开工率环比8月下降5%,10月份常规来看,是有边际修复的,9月底和宁、同煤、河南心连心逐步重启中,且国庆前后大唐多伦、润中、中石化宁夏、延能化、天碱等存开车预期;另闻鲁南前期因环保停工项目国庆节后存恢复预期。不过因山西出现暴雨洪水,对于甲醇供应及运输形成的冲击影响仍在,所以供应在四季度初仍面临限电 极端天气因素的影响。进口方面,外盘价格重心亦大幅上行,目前虽然海外天然气价格上涨,但气头甲醇的供应暂未受到较大的影响,进口或维持小幅增量,且在进口价格顺挂的背景下,港口价格相对也表现强劲。此外需求端开工需要关注醋酸以及二甲醚装置方面,目前存在开工增加预期,尤其是甲醇在能源端的掺烧也将是市场的最重要的一个关注点。整体来看“冷冬”预期先行,限电限产助力供应结构性短缺,甲醇市场呈现内外联动,价格表现还将延续强势。真正负反馈到来有待上游煤、气的供应缺口缓解,煤化工的开工率提升,而目前这一因素有待观察。


尿素

昨日尿素期货价格高位偏强震荡,主力合约盘中再创上市新高3357元/吨,收盘价3313元/吨,涨幅2.70%。现货市场继续偏强运行,各地区价格上调20~60元/吨不等。目前尿素供给端依旧存在支撑,但有部分企业生产水平在逐步提升,预计后期尿素供给端支撑力度将有所缓和。需求端依旧较为弱势,复合肥行业采购较为清淡,淡储也未有进展,需求存在一定延迟。近两日市场传言国内部分港口或将陆续暂停化肥出口发运,未来可能影响国内尿素出口数量,消息需等待进一步落实情况。整体来看,国内尿素市场短期仍存支撑,现货价格也继续上调为主,期货盘面走势以高位宽幅震荡为主,警惕政策性风险对尿素期价的负面影响。


纯碱

昨日纯碱期货价格涨势延续,主力合约期价盘中再创新高3648元/吨,收盘价3583元/吨,涨幅3.79%。远月2209合约封涨停板3203元/吨,2205合约收于3401元/吨,涨幅7.87%。昨日夜盘纯碱继续维持高位偏强震荡趋势。现货市场报价大多稳定,个别地区价格继续上调。供给端来看,安徽、江苏地区部分装置负荷逐步提升,另有青海地区部分企业装置负荷下调,行业开工率小幅下降至73.77%,供给端依旧存在较强支撑。需求端整体稳定,部分下游对高价货源存在抵触心态。整体来看,目前纯碱市场依旧存在较强基本面支撑,期货盘面短期继续以高位偏强震荡为主,但需警惕高位回落风险。


农产品类

豆类

周二,cbot大豆大幅下跌,因供需报告超预期利空。10月供需报告不仅上调美豆旧作库存,而且大幅上调美豆新作单产至51.5蒲,上调美豆新作产量,令美豆新作库存进一步上调。国内方面,油厂开机率逐渐恢复,豆粕期货承担美豆疲软压力,现货基差高,现货供应有逐渐转宽松预期。考虑到供需报告利空充分,市场后期焦点转向南美市场,豆粕不易过分看空,基差月间价差反套参与


棕榈油

周二,bmd棕油收低,因市场继续消化出口转弱的利空因素。此前数据显示,10月1-10日出口较上月同期下降10%左右。美豆油疲软,跟随美豆回落 供给大幅缓解。国内方面,受到资金情绪谨慎影响,油脂高位回落。国内现货库存微增,基差高位运行。操作上,多单参与,控制仓位


生猪

周二,生猪现货价格反弹幅度较大,由于基本面没有发生大的变化,期货价格止涨震荡。现货方面,卓创数据显示,昨日全国生猪均价5.66元/斤,环比上涨0.21元/斤;河南猪价5.57元/斤,环比上涨0.27元/斤。现货方面,市场大猪供应偏紧,猪价涨势较强,带动养殖户看涨情绪,散户抗价惜售,规模养殖场缩量抬价;同时天气转冷,部分地区提前灌肠、腌腊,下游走货好转。期货方面,由于基本面并未发生改变,产能尚未有效淘汰,供给压力仍将对猪价行成利空。建议持封高做空思路,持续关注生猪现货价格走势以及市场情绪变化


鸡蛋

周二,各地鸡蛋现货价格涨跌互现,期货价格震荡,2201合约收跌0.56%。卓创数据显示,昨日主产区均价4.22元/斤,环比上涨0.08元/斤。货源供应稳定,需求跟进尚可,市场走货相对正常。目前基本面没有发生较大变化,期货价格价格持续上涨概率小。中秋、国庆双节过后,鸡蛋价格将进入季节性回调周期。期货价格延续反弹后,短期存在回调可能。元旦前,受到供给端利多以及季节性需求的提振,价格将有较好表现。持续关注老鸡淘汰以及鸡蛋现货价格走势。


玉米、淀粉

周二,玉米1月合约减仓1.56万手,玉米期价承压调整。华北天气不利于玉米收割,部分地区受降雨天气影响严重。东北新粮上市进度偏慢,华北霉变玉米主要流向深加工,对淀粉价格形成拉力。下游饲料需求疲软,替代品也挤占玉米需求。整体来看,天气仍是影响玉米收割期的首要因素,延迟上市导致的压力后移,但丰产预期和饲料消费低迷的供需结构没有改变,10-11月玉米1月合约2550-2400震荡区间的预期不变。


白糖

原糖期价主力合约收于20.08分/磅。国内基本面较为平静,云南开榨,短期仍需关注内蒙新糖上市情况。12日南宁中间商站台报价5660-5700元/吨,柳州中间商报价5660元/吨,成交一般。配额外进口糖估算价6520元/吨左右。原糖受到能源价格走强带动,维持在偏高位置,国内近期表现偏强,向区间上沿靠近,节后资金回流,中后期糖压力逐渐释放是主要原因。短期在前期高点附近震荡的概率较大,在此位置消化库存、进口压力,中期仍维持宜涨难跌的判断。


金融类

股指

昨日市场指数大幅收跌,尾盘有所收回,其中中证1000跌幅居前,收跌2.39%;上证50跌幅相对较小,收跌0.52%。从行业看,钢铁、国防军工、有色金属行业跌幅居前,大宗商品类周期行业跌幅整体靠前;休闲服务与房地产行业涨幅居前。消息面,隔夜欧美市场多数收跌。本周美联储将公布10月会议纪要,近两日市场或不会出现明显趋势。当前位置充裕的成交与换手是指数进一步上行的重要条件,节前一段时间市场成交量始终维持在充裕的水平,趋势上500整体强于50/300的形势仍将延续,得注意的是之前沪市成交额创近一年新高,整体上50/300风格有望由弱转强。


国债

昨日国债期货先跌后涨,10年期主力合约涨0.03%,5年期主力合约涨0.06%,2年期主力合约涨0.01%。央行公开市场继续开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.35%,因逆回购到期1000亿元,昨日净回笼900亿元。三季度宽信用预期不强,经济下行预期较为一致的情况下,10年期国债收益率多次冲击2.8%未果。四季度来看,随着宽信用效果逐步体现,“宽货币” “紧信用”转变为“稳货币” “温和宽信用”,债券收益率上行风险加大,国债期货易跌难涨。操作上,期货端套保需求增加将推动基差低位回升,推荐做多十年期国债cdt券基差。跨品种操作方面,流动性在央行呵护下大概率平稳,利多短债,而在宽信用价推进下长端利率存反弹压力,收益率曲线有望转陡,推荐多4ts空t的跨品种策略。重点关注本周公布的金融数据及物价数据。


贵金属

隔夜黄金震荡偏强。imf下调全球经济增长预期,对滞胀发出迄今以来最严厉警告,前期讲到滞涨对黄金并不是坏事,但黄金表现仍然偏弱,市场可能担心通胀预期可能加快美联储taper的节奏,昨日美联储副主席称开始taper缩减购债的条件“已经接近满足”,11月落地概率又大了一些。我们从cftc非商业持仓以及全球etf持仓也可以看出,机构投资者对黄金持仓缺乏兴趣,无论如何美联储下次议息会议(11月4号)前投资者对黄金应以谨慎为主。


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