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2021年10月15日 09:26

2021年10月15日 09:26

金融类

股指


昨日市场指数涨跌各半,其中国证2000指涨幅较大,中证100跌幅相对较大,三大指数中中证500表现相对较强。从行业看,有色金属与国防军工行业涨幅居前,房地产与医药生物行业跌幅整体靠前。消息面,隔夜欧美市场多数收涨,美股大幅收涨。当前位置充裕的成交与换手是指数进一步上行的重要条件,节前一段时间市场成交量始终维持在充裕的水平,近期市场成交量下降对市场情绪带来影响,我们认为短期下跌空间基本到位,趋势上500整体强于50/300的形势仍将延续,值得注意的是之前沪市成交额创近一年新高,整体上50/300风格有望由弱转强。 


国债

昨日国债期货涨跌不一,10年期主力合约涨0.05%,5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约跌0.01%。央行公开市场继续开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.35%,因逆回购到期1000亿元,昨日净回笼900亿元。9月cpi同比上涨0.70%,同比增速较上月下行0.10个百分点,环比与上月持平;9月ppi同比上涨10.70%,同比增速较上月上行1.20个百分点,环比上涨1.20%。ppi再度超预期上涨,剪刀差持续扩大,数据公布后国债期货弱势下跌。长期来看,四季度随着宽信用效果逐步体现,“宽货币” “紧信用”转变为“稳货币” “温和宽信用”,债券收益率上行风险加大,国债期货易跌难涨。 


贵金属

隔夜黄金震荡偏强。近日公布的美国9月cpi同比上涨5.4%,超过预期的5.3%,且连续第5个月同比增长超过5%,佐证了市场对美通胀再次抬升的观点,且前期imf也下调全球经济增长预期,对滞胀发出迄今以来最严厉警告,从市场表现来看美元美债走弱,黄金走高,符合滞涨初期相关资产的表现。从去年8月以来黄金价格回调近20%,多次未有效跌破,说明看多力量仍在积聚,且黄金股回调也已较充分,因此黄金再次发力上冲可以理解。但是市场对滞涨的预期也加快了美联储taper的节奏,甚至对加息的预期,从美实际利率的角度出发,黄金上涨或仍受其束缚,预计本轮行情仍为阶段性反弹行情,市场可能随时转回美联储taper交易。


有色金属

隔夜铜震荡走高。市场依然在交易通胀预期,受此影响非美国家均开始实施紧缩政策,而美国也随着美联储taper落地及财政上限问题面临流动性紧缩问题,因此市场在交易通胀的同时各国政府也在积极应对;另外海外用电紧张以及电价高企,近期欧洲陆续传出部分铝锌冶炼厂停产新闻,也使得市场对有色供给端有所担忧。基本面来看,供给端的不稳定性,海外投资者依然比较看好有色;国内来看电解铜供给虽受限电限产影响较大,但抛储和进口也对供应端有一定补充;需求方面限电限产影响持续,总体仍不乐观,据smm统计电线电缆企业开工率较9月仍有所下滑。综合来看,本轮反弹因海外供给端担忧以外盘涨价带动为主导,内盘表现偏谨慎,短期偏强但持续性存疑。 


隔夜镍震荡偏强。铜锌等有色品种快速上行,情绪上带动铝镍等品种。基本面方面,不锈钢限产将延续,短期镍出现供应过剩,这意味着三季度镍快速去库将有所放缓,甚至可能累库。另外,不锈钢和硫酸镍下游开始出现负反馈,高价格终端抵触心理增加。从这两方面来说,镍再次上行缺乏基本面的支撑。不过,内外盘较低的库存以及外围品种的强势,仍然给镍价提供了强支撑;另外限电限产终会结束,复产后的需求上升也将带动市场情绪。在这种情况下,我们对镍价短期行情仍保持相对乐观,镍价减仓下行并不持续,行情随时面临快速拉涨;中期则转为谨慎,年内16万元/吨的以上的镍价定义为高风险区。 


沪铝先扬后抑,夜盘al2111主力合约收于23670元/吨,涨幅0.9%,持仓减仓2368手至19.01万手。现货方面,佛山a00铝报价23210元/吨,无锡a00铝报价23250元/吨,佛山无锡价差有所缩进。沪铝盘面震幅扩大,现货市场多种报价交杂,无锡佛山价差继续拉大,下游仍就刚需为主采购,成交较为冷请。加工费方面,昨日铝棒加工费除河南地区小幅下调20元/吨,其他地区上调40-80元/吨;铝杆加工费继续持稳;铝合金加工费稳中有升,adc12系列及a380价格持稳,a356及zld102/104价格下调50元/吨。库存方面,当前库存水位升至88.7万吨,整体累库速率回升,无锡南海地区贡献主要增幅。基本面方面,供需两端均受到不同程度的影响,供应端的减产相对比需求端的降速更为显著,铝价下行空间受限。当前铝价在高位区间的波动程度相对偏强,流动性有一定收缩预期。操作上单边难度加大,建议投资者关注多空仓位,谨慎为主。 


昨夜基本金属全线收涨,沪锡高开回落,收涨1.75%至279810元/吨。2111合约昨夜持仓减少1397手至2.6万手,上期所仓单减少25吨至1629吨。lme锡震荡上行,收涨2.13%至37160美元/吨。lme库存持平于880吨。现货市场,升水报价较前一日继续上调,报云锡升水8000元-9000/吨左右、云字6500-8000元/吨、小牌5000-6000元/吨。节日期间累库预计在两个礼拜左右,下游限电尚未显示放松迹象,月内进口锡到货,将对现货升水与月间结构有所打压。 


沪锌昨日午盘后封板,昨夜延续高位震荡,收涨2.93%至25635元/吨。2111合约减仓5525手至11万手,上期所注册仓单较前日增加1697至12062吨。lme锌快速拉涨后回落,走势较内盘偏弱,收于3529.5美元/吨,上涨2.76%。lme库存减少1475吨至18.96万吨。广东升水上调15元/吨至90元/吨,上海升水下调35元/吨至30元/吨,天津下调20元/吨至-10元/吨。今日锌价涨幅过大,市场出货为主,几无跟盘成交,下游企业接货意愿差,跟盘报价一路下行,对均价也跌至贴水状态,整体成交清淡。此次上涨大概率是情绪推动,因为nyrstar荷兰冶炼厂减产新闻早在9/24已有公布,并且此次三家工厂的合计月均减量占全球供给并不是特别大。短期内,全球能源价格大幅上涨,海外电价成倍上涨,市场通胀预期快速上升对有色价格形成支撑。但中期来看,随着美联储taper落地,市场流动性或被动收紧,有色情绪或重归谨慎,锌价持续上涨也较难持续。 


矿钢焦煤类

螺纹钢

昨日螺纹盘面小幅反弹,截止日盘螺纹2201合约收盘价格为5465元/吨,较上一交易日收盘价格上涨44元/吨,涨幅为0.81%,持仓减少0.88万手。现货价格稳中小幅反弹,成交有所回升,唐山地区钢坯价格持平为5250元/吨,杭州市场中天资源价格上涨20元/吨至5750元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为18.8万吨。我的钢铁发布数据显示,本周螺纹产量增加11.39万吨至276.55万吨,同比减少83.05万吨;社库环比减少44.38万吨至615.22万吨,同比减少162.46万吨;厂库环比减少2.79万吨至235.14万吨,同比减少103.15万吨。螺纹周产量连续两周明显回升,总库存维持较大降幅。本周螺纹表观消费量环比回升75.71万吨至323.72万吨,同比减少119.82万吨。整体看螺纹产量仍维持在较低水平,且近日江苏地区限产限电再次加严,不过当前需求表现也处于近几年同期低位。当前螺纹整体仍处于供需双弱的局面,盘面高位整理为主。


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格窄幅震荡,最终收盘于736元/吨,较前一日收盘价上涨5元/吨,涨幅为0.68%,增仓5210手。港口现货价格方面,日照港pb粉价格环比下跌4元/吨至871元/吨,金布巴粉价格环比持平为768元/吨。62%普氏指数环比上涨2.4美元至126美元,月均价122.83美元。需求端持续受到限产政策的影响,昨日江苏钢企再度收到停限产通知,且已执行减产具体力度及期限暂未确定。铁矿石基本面保持弱势,短期来看预计矿价继续震荡偏弱运行。


动力煤

坑口方面以保供为主,市场煤供应量较少。港口库存变化不大,13日秦皇岛港库存408万吨( 2),曹妃甸318万吨(-6),报价极高,海运费维持偏高位置。进口煤报价继续上调,14日cci进口4700大卡报价1690元/吨( 48)。近期保供是首要任务,电力供热企业、民生领域用煤有保障,非电用煤需承受市场价,预计随着产能逐渐释放形势将有所缓和。期货方面,1月合约价格持续上行,但仍保持大幅贴水,不轻易摸顶,注意控制风险。 


能源化工类

原油

周四油价震荡上扬,其中wti 11月合约收盘上涨0.87美元至81.31美元/桶,涨幅为1.08%。布伦特12月合约收盘上涨0.82美元至84.00美元/桶,涨幅为0.99%。sc2111以523.9元/桶收盘,上涨3.3元/桶,涨幅0.63%。美国eia公布的数据显示,截至10月8日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅远超预期,精炼油库存降幅不及预期,汽油库存降幅超预期。具体数据显示,美国截至10月8日当周eia原油库存变动实际公布增加608.8万桶,预期增加105万桶,前值增加234.5万桶。汽油库存-196万桶,馏分油库存-2万桶。此外,美国至10月8日当周库欣地区原油库存降幅录得196.8万桶,创2021年6月11日当周以来最大值。沙特没有理会加快石油增产的呼声,称其与盟国已经足够努力,并保护了石油市场免受天然气和煤炭市场价格剧烈波动的影响。opec 应当坚持以逐渐和分阶段的方式重启闲置的产能。从目前市场来看,整体情绪仍跟随天然气价格而波动,呈现震荡偏强走势运行。 


燃料油

周四,上期所燃料油主力合约fu2201收跌1%,报3180元/吨;低硫燃料油主力合约lu2201收涨1.02%,报3950元/吨。截至10月13日当周,新加坡陆上燃料油库存录得2155.3桶,环比上周增加76.6万桶(3.68%);富查伊拉燃料油库存当周录得708.3万桶,环比上周减少109.3万桶(13.37%)。随着天气转凉,中东地区空调运行的电力需求正在下降。沙特阿拉伯买家的购买兴趣减弱,科威特购买了三批8万吨10月装船的船货,但尚未发布11月装船的采购招标。与此同时,欧洲电力公司在液化天然气价格高企的情况下转向购买燃料油,亚洲的中硫燃料油价格因10月装船船货供应紧张而走强。高硫燃料油的需求开始边际转弱,本周内外盘高低硫价差已从低位反弹,预计在成本支撑的背景下,高、低硫绝对价格将维持高位震荡,而该价差则将有望继续走扩。 


橡胶

昨日天胶小幅反弹,截止收盘ru2201上涨85至14515元/吨,nr主力上涨85元至11645元/吨。本周山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷为58.53%,较上周(2021年10月1日-10月7日)开工50.80%走高7.73个百分点,较去年同期下滑16.16个百分点,较2019年同期下滑13.42个百分点。半钢胎开工负荷为54.56%,较上周(2021年10月1日-10月7日)开工49.28%走高5.28个百分点,较去年同期下滑15.65个百分点,较2019年同期下滑12.24个百分点。短期基本面表现偏强,供应端来看,目前海运物流条件改善有限,青岛保税区库存仍处于相对低位支撑市场。需求端来看,当前轮胎厂家整体开工处于逐步恢复提升,下游需求存在放大可能,短期盘面偏强运行。 


乙二醇

昨日乙二醇价格重心低位反弹,市场商谈尚可,现货基差小幅走强至01合约升水70-90元/吨附近。收盘后市场买气跟进尚可,现货追高至6690元/吨附近。装置方面,据市场消息,浙江一套50万吨/年的meg装置计划于11月上旬停车检修,此次检修合并环氧技改。山东一套50万吨/年的合成气制乙二醇装置近日停车,重启时间待定。连续冲高后乙二醇引发大量获利盘平仓了结,近期乙二醇价格重心回落明显。但是短期在煤炭价格没有转弱及码头引航问题没有实质性改善之前,预计乙二醇价格仍维持高位宽幅震荡,关注显性库存拐点及能源价格走势。 


聚烯烃

本周国内pp价格走势先涨后跌,波幅较大,截止到本周四,华东拉丝价格均价9920元/吨,环比节前一周均价9352元/吨上涨6.07%。国内pe市场价格先扬后抑,当前线性主流价格9550-10100元/吨,周涨幅在150-400元/吨不等;高压主流价格在13400-13800元/吨,周涨幅在450-700元/吨;低压各品种价格上涨,周涨幅在150-650元/吨。受煤炭保供力度增强和限电限产政策可能边际放松影响,煤化工相关商品普遍出现高位调整。加上聚烯烃实际受双控政策影响的供应减量不如预期,需求端对高价原料接受度有限,后期我们认为价格在高位下波动性将明显增加,仍需关注上游原料价格和政策面变化。 


甲醇

周四甲醇期价连续回调,ma2201合约夜盘收盘在3682元/吨,重心继续下行。国内甲醇市场走势一般,在期货大幅回调背景下,多地市场高位回调应对。近期价格大幅度拉涨过程中,伴随下游对高原料抵触趋强叠加烯烃外采原料、部分停车装置重启等影响,持货商恐高、兑现积极性提升明显;短期来看,在供应端有增、中间商货物需周期消化情况下,预计短期局部市场震荡回调为主。市场情绪短期存在恐高,因而调整节奏也较快,后市来看,一方面需要看到电力缓解的情况出现,此外内地装置整体也将表现较强,甲醇拐点未现。当前外盘商谈仍显坚挺,进口货成本端传导尚可;马油两套装置10.4日临停,预计为期两周;因煤炭/能耗双控等影响,凯越、兖矿榆林二期、奥维、精益、云南云天化等停车,后续云南部分项目仍有停车预期。另鲁南部分焦化厂尚未恢复;河南部分甲醇因煤炭供应趋紧停车中,如心连心、中信、鹤煤;上游企业库压暂可控,局部挺价惜售尚存;另关注10月底11月初国内气头限产落实情况。短期当调整对待。 


尿素

昨日尿素期货价格继续以释放政策性利空情绪为主,主力合约期价低开后弱势震荡,收盘价2970元/吨,跌幅4.75%。现货市场维持基本稳定。目前尿素供给端依旧受到山西地区煤炭供应紧张影响,成本端依旧存在支撑。需求端存在部分刚需支撑,但整体进展较为缓慢。目前盘面主要出口政策变化的影响,港口库存堆积,市场观望情绪浓厚。整体来看,尿素市场依旧处于基本面和政策博弈阶段,预计期货价格也继续维持宽幅震荡趋势,后期关注出口政策实际影响。 


纯碱

昨日纯碱期货价格宽幅震荡,走势略偏弱,主力合约收盘价3430元/吨,跌幅3.05%。昨日夜盘纯碱期货价格高位宽幅震荡。现货市场继续坚挺向上,部分地区价格仍有上调。供给端来看,近期纯碱企业整体开工有所提升,但市场货源仍存偏紧现象,部分新单价格依旧有所上涨,另有部分厂家封单暂不报价。需求端仍以按需采购为主,后期关注沙河地区玻璃产线冷修情况及光伏玻璃产线点火情况的博弈情况。整体来看,近期纯碱生产水平略有提升,企业库存小幅变动,预计短期纯碱期货价格继续以高位宽幅震荡为主。


农产品

豆类

周四,cbot大豆下跌,获得逢低买盘支撑。此前10月供需报告不仅上调美豆旧作库存,而且大幅上调美豆新作单产至51.5蒲,上调美豆新作产量,令美豆新作库存进一步上调。国内方面,油厂开机率逐渐恢复,豆粕期货承担美豆疲软压力,现货回落,现货供应有逐渐转宽松预期,基差回落。考虑到供需报告利空充分,市场后期焦点转向南美市场,豆粕不易过分看空,基差月间价差反套参与。 


棕榈油

周四,bmd棕油下跌,因获利平仓影响。此前9月印度下调进口关税,9月进口量大增,市场预期未来进口还将保持高位,马棕油上涨。美豆油企稳,跟随周边止跌。国内方面,受到资金情绪谨慎影响,油脂高位回落。国内现货变化不大,库存微增,基差高位运行。操作上,多单参与,控制仓位。 


豆一

昨日指数多数收跌,受港股市场影响午后出现跳水,通信与钢铁行业涨幅较大,国防军工与电气设备行业跌幅相对较大,北上资金净流入。消息面,隔夜公布美国5月adp就业人数变动97.8万人,预期65万人,前值74.2万人;隔夜欧美市场多数收跌。上周指数整体收涨,上证50涨幅相对较大,一季报披露结束后从估值水平看大类指数估值水平整体处于合理范围,50与300指数已经在平台位置进行近两个月的震荡整固,上周市场出现整体性上涨,北上资金大幅流入沪市,上证50与沪深300突破前期箱体并伴随成交量放大,中证500临近前高位置,我们认为短期指数回踩后将实现有效突破。长期看我们认为指数整体仍将延续震荡上行节奏,行业估值相对偏低中型市值品种有望成为未来市场资金持续关注的品种。 


生猪

周四,生猪期货价格重启跌势,主力2201合约跌破15000元/吨,收盘报收14685元/吨,跌幅达到5.32%。现货方面,各地猪价继续上涨,市场大肥猪供应偏紧,养殖户在涨价情况下持有扛价心理,全国均价13元/公斤,上涨0.72元/公斤,其中河南均价12.6元/公斤,东北产区由于二次育肥的大量介入,价格上涨尤其明显,南北地区价差明显缩小。收储对于市场提振作用逐渐消退,虽然消费有所提振,但是国内生猪养殖依旧处于产能调整阶段,未见大面积产能淘汰,冻品库存高企,市场仍旧处于供大于求的状态。建议逢高做空为主。


鸡蛋

周四,全国鸡蛋价格多数稳定,少数上涨,期货价格高位震荡,2201合约收涨0.49%,持仓增加。卓创数据显示,全国主产区鸡蛋均价为4.30元/斤,较昨日价格上涨0.08元/斤。其中,宁津市场粉壳蛋4.25元/斤,黑山地区褐壳蛋4.15元/斤,环比持平。主销区中,浦西褐壳蛋4.22元/斤,广州市场褐壳蛋4.65元/斤,环比持平。假期过后,产区各地天气好转,市场流通基本恢复正常,各地余货逐渐被消化,养殖单位惜售心理渐起,终端采购意向加强,蛋价触底反弹。在现货价格带动下,近期期货价格表现较强。但按照鸡蛋的季节性规律来看,目前处于鸡蛋季节性淡季,短期需求恢复稳定后,价格存在下跌可能,将带动期货价格回调。元旦前,受到供给端利多以及季节性需求的提振,价格将有较好表现。持续关注老鸡淘汰以及鸡蛋现货价格走势。 


玉米、淀粉

周四,玉米1月合约减仓下行。从持仓排名看,玉米1月合约主力多头增仓,空头主力减仓,日内持仓结构显示在1月合约价格下跌后,玉米1月合约投机多头持仓增加。当日,山东玉米现货报价连续两次下调,反映出季节性收割压力对市场影响。午后,22年小麦托市收购价公布,较去年增加40元,较此前市场预期的托市价增60元的预期相比,小麦托市幅度低于预期。整体来看,天气仍是影响玉米收割及上市的首要因素,延迟上市导致的压力后移,但丰产预期和饲料消费低迷的供需结构没有改变。10-11月玉米1月合约继续关注丰产压力影响,技术上关注2550元以上价格表现,中线维持震荡偏空预期。


白糖

原糖期价主力合约收于19.58分/磅,原糖近期消息平淡,未来关注北半球收割期时天气。国内9月产销数据公布,截至9月底,全国共销售食糖961.8万吨(上制糖期985万吨),累计销糖率90.2%(上制糖期同期94.6%)。结转库存105万吨。国内近期表现偏强,向区间上沿靠近,但靠近区间上沿后遇阻,窄幅整理。库存仍对市场情绪构成压制,短期在前期高点附近震荡的概率较大,在此位置消化库存、进口压力,中期仍维持宜涨难跌的判断。 

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