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倍特期货10月19日晨间策略-博天堂备用网址

2021年10月19日 09:47

2021年10月19日 09:47

早间要闻:20211019

宏观
1、中国9月规模以上工业增加值同比增长3.1%,预期增3.8%,前值增5.3%。中国9月社会消费品零售总额同比增长4.4%,预期增3.4%,两年平均增速为3.8%。中国1-9月固定资产投资(不含农户)同比增长7.3%,预期增7.9%,两年平均增长3.8%。中国1-9月房地产开发投资同比增长8.8%,两年平均增长7.2%。
2、前三季度全国城镇新增就业1045万人,完成全年目标的95%。中国9月城镇调查失业率为4.9%,比8月下降0.2个百分点,比上年同期下降0.5个百分点。
3、张恒被税务部门依法处以3227万元罚款。税务部门检查发现,张恒作为郑爽参演《倩女幽魂》项目的经纪人,策划并操作了约定片酬的合同拆分、“掩护公司”设立等事宜,帮助郑爽逃避履行纳税义务。
4、商务部表示,当前我国外贸发展面临的不稳定不确定因素仍然较多,疫情起伏反复、海运物流不畅、原材料价格上涨、部分中间品供应紧张,外贸主体经营发展仍面临较大压力。商务部将适时推动出台有针对性的政策措施,做好跨周期调节,为企业纾困解难,稳定合理预期,保持外贸运行在合理区间。
5、央行10月18日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。wind数据显示,当日有200亿元逆回购到期,因此单日净回笼100亿元。
6、中国9月电力生产有所加快。当月发电6751亿千瓦时,同比增长4.9%,增速比8月加快4.7个百分点。火电、风电增速加快,核电、太阳能发电增速放缓,水电降幅收窄。
7、《海南省“十四五”贸易发展规划》征求意见稿提出,将实行以“零关税”为基本特征的货物贸易管理制度,建立健全海南自由贸易港禁止、限制进出口货物、物品清单管理制度,支持货物贸易新业态新模式发展。
8、北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫表示,从2036年到2050年,中国应该还有每年6%的增长潜力,而且可以实现4%左右的增长。
9、国家卫健委:10月17日报告新增新冠肺炎确诊病例24例,其中境外输入病例22例,本土病例2例(均在陕西西安市);新增无症状感染者9例,其中本土2例(均在云南德宏傣族景颇族自治州)。
10、陕西省卫健委:10月17日0时-10月18日7时,陕西新增报告6例本土新冠肺炎确诊病例,1例本土无症状感染者。

海外
1、英国央行可能有望进入本世纪以来力度最大的货币紧缩周期。在英国央行行长贝利讲话后,市场对英国央行加息的预期周一进一步大幅上升,当前定价显示的预期是12月份加息40个基点至0.5%,2022年底前加息115个基点至1.25%。
2、英国外交大臣特拉斯表示,希望在美国总统拜登的第一个任期内,英国能与美国签署自由贸易协定。
3、韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基表示,韩国政府最快将于本月底决定是否加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(cptpp)。
4、美国9月工业产出环比意外下滑1.3%,为2月以来首次录得负值。9月制造业产出意外下滑,环比下降0.7%,创2月份来最大降幅。9月数据弱于预期,表明生产商继续受到供应链中断的影响。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,乙二醇涨4.12%,20号胶涨1.85%,pvc涨1.58%,燃油跌2.85%,沥青跌2.73%,玻璃跌2.6%。黑色系涨跌不一,动力煤涨8.86%,刷新历史新高,焦炭涨5.08%,刷新历史新高,焦煤涨2.02%,铁矿石跌1.42%,热轧卷板跌0.56%,螺纹钢跌0.48%。农产品涨跌互现,玉米淀粉涨0.72%,豆油涨0.69%,菜油涨0.63%,郑棉跌1.14%,豆粕跌0.92%,菜粕跌0.8%。
2、统计局表示,年内中央第二轮的冻猪肉收储即将启动。前三季度,生猪出栏达到49193万头,同比增长35.9%,生猪存栏是43764万头,同比增长18.2%。生猪存栏和出栏基本恢复到正常年份的水平。
3、中国9月原煤生产略有下降,当月生产原煤3.3亿吨,同比下降0.9%;进口煤炭3288万吨,增长76.0%。9月生产原油1661万吨,同比增长3.2%;进口原油4105万吨,下降15.3%。9月生产天然气157亿立方米,同比增长7.1%;进口天然气1062万吨,增长22.7%,增速比8月加快10.5个百分点。
4、中国石化在中原油田地区新建的卫11储气库建成注气,标志着我国华北最大天然气地下储气库群——中原储气库群建成投产,库容气量达到100.3亿立方米。
5、法国生态转型部部长蓬皮利和经济、财政与振兴部长勒梅尔均向媒体透露,法国政府正在加紧研究应对措施,目前倾向于针对特定人群提供燃油补贴,而非通过降低增值税等方式对油价进行整体调控。
6、欧洲最大的天然气供应商俄罗斯天然气工业公司不计划下月通过乌克兰的主要运输线路向欧洲输送更多天然气,只会通过波兰提供有限的天然气。
7、波罗的海干散货指数跌2.51%,报4732点。


苹果: 产区下树量增加 盘面高位震荡

基本面:当前销区市场新季果大量上市,通货占比较多,好货价格稳定。陕西产区晚熟富士陆续下树,价格稳定,各别产区受天气影响下树较慢,近两日天气转好,好货目前供应不多,开秤价格各个区域不同,高价区半商品3-3.2元/斤,平价区2.5—2.7元/斤,略低于去年。山东产区目前新季果大量上市,近日天气较好,利于上色,货源逐渐增加,目前80#一二级价格基本2.56以上,但今年果锈偏大,通货货源多,价格较低,整体果面质量不如去年,零星好货价格较好,有上涨势头。
盘面:主力合约ap2201昨日再次拉升,期价创年内新高,近日受产区价格及质量影响,盘面高位震荡为主。
操作策略:ap2201强势震荡,受产区价格影响波动较大,短线交易为好。  


美债收益率阶段新高,金银偏弱震荡多反复
【外盘、消息】隔夜,comex金报收1765.4,跌0.18%,日线在大阴下端报收十字小阴,反弹受阻6月以来高点连线后的弱势维持,支撑1760、1746,压力1780;comex银报收23.240,跌0.02%,日线小阴延续震荡调整,短期日均线及macd还保持上行,但近三个多月来的下调趋势线及60日均线未被有效突破,反弹暂时受限,支撑23.0,压力23.8。
   消息面:美国9月工业产出月率下滑1.3%,预期为成长0.2%,8月为上升0.4%。英国央行行长贝利在g30的线讨论中称,英国央行在货币政策会议上将就中期通胀风险“不得不采取行动”。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为980.1吨,较前一日持平;白银etf最新持仓为17217.39吨,较前一日增加0.04%。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金小幅低开后暂稳,盘中窄幅震荡,表现为偏弱调整走势;沪银平开后盘中小幅下探后加升,反弹形态未被明显破坏,但上方9月17日下跳缺口未及5000整数关口未被有效收回,反弹空间未打开。
基本面上,美国9月零售销售意外增长仍在推高美债收益率,美联储缩债预期维持,这些因素削弱了9月通胀数据的影响,加之基金持仓信心不足,金银反弹缺乏持续性。但昨晚公布美国9月工业产出意外下滑,让美元仍潜在调整压力,因此金银向下也受到牵制,期价短线仍容易反复。au2112支撑365,压力370;ag2112支撑4840,压力5000。
【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线偏弱震荡,au2112短线交易为主;沪银中期宽幅震荡,短线反弹受压调整,ag2112参考技术位短线交易。

铜  伦铜回吐涨幅
【外盘】昨日美元先扬后抑,美国9月工业生产数据创七个月来最大降幅,令美国提早加息的预期降温,美元指数连续第三日收十字星。 昨日基本金属期货在屡刷新高之后普遍回吐部分涨幅,铜价最高触及10452,收盘于10206。
【现货】上海金属网:1#电解铜报价75650-76260元/吨,对当月现货贴250-升300。
【库存】10月18日lme铜库存181375吨,-25吨,上海期货交易所铜库存:11886吨,1525吨。
【操作策略】昨日公布的中国三季度gdp数据创一年来最低增速,前三季度同比增长9.8%,整体来看,国内经济仍保持恢复态势,但下行压力也不容小觑。沪铜连续上行后有调整意愿,多单出场。
尿素  动煤涨停不断,尿素跟随涨停
10月18日山东瑞星报价3120元/吨, 20元/吨,明水化工:检修,芗城三安报价3150元/吨。市场对出口政策利空已经有所消化,动力煤涨势凌厉带动尿素盘面修复,近期日产14万吨左右,厂家库存不高使得现货报盘坚挺。周一动力煤依然涨停,提振ur01尿素跟随涨停。
操作策略:ur01盘中波幅较大,中期来看,煤炭成本上行、国内能耗双控使得供应偏紧,国际尿素价格高企以及新一轮农需启动等因素仍有发挥空间,ur05合约前期对20日均线进行过技术回踩,中期保持谨慎偏多思路,注意节奏。

多空交织 油脂高位震荡
【行业信息及动态】usda数据,截至10月7日当周,美国当前市场年度大豆出口销售净增114.78万吨,美豆油1.98万吨,均符合预期;美豆粕出口销售净增36.54万吨,高于预期。amspec agri数据,马来西亚10月1—15日棕榈油出口量为72.35万吨,环比减少11.06%,上月同期出口量修正后为81.36万吨。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报10380元/吨( 80元/吨);黄埔24度棕榈报10250元/吨( 50元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报12450元/吨( 50元/吨)。
【观点与操作策略】中长期,马棕油低库存情况下、受劳工短缺影响限制增产幅度,偏紧基本面不改;短期,美豆出口需求预期提振、马棕油出口数据环比回落,多空交织,油脂高位震荡。国内方面,两大油脂库存略降,豆油83.98万吨( 6.2万吨)、棕油54.3吨( 13.2万吨)。建议p2201、y2201、oi201日内短线操作。

经济继续增速放缓,股指偏弱震荡
观点:消息面,中共中央政治局昨日召开会议,研究全面总结党的百年奋斗重大成就和历史经验问题。会议决定,十九届六中全会将于11月8日至11日召开。截至10月19日0:40,内蒙古额济纳旗已确认5例新冠肺炎确诊病例。此外,甘肃兰州昨日有6人核酸检测为阳性。据国家发改委消息,煤炭增产增供取得明显成效,9月份以来允许153座煤矿核增产能2.2亿吨/年,相关煤矿已陆续按核定产能生产,四季度可增产5000万吨以上。
市场方面,昨日受到消费税的忧虑情绪,消费类股票大幅下跌。受到限电等因素影响,周期类股票反弹,昨日公布的宏观经济数据显示经济增速继续下滑,经济滞涨压力存在,宏观对股市不佳。资金方面,昨日北向资金减持80亿,幅度较大。技术层面,沪深300指数短期震荡整理,上证50转弱调整,中证500小幅走强,市场分化。
交易策略方面,短期以震荡整理行情对待行情,if合约轻仓持空。

橡胶反弹上涨
观点:夜盘天然橡胶反弹上涨,ru2201收报14800点,上涨1.3%。持仓量188297手,增加1516手。市场方面,化工品价格上涨,合成橡胶受到限电因素影响涨幅较大,带动天然橡胶价格反弹。限电仍是影响化工品的主要因素。ru合约上涨,现货混合胶涨幅有限,天然橡胶价差扩大,显示合成橡胶的上涨并未传导到现货端口,非标套利利润扩大,橡胶进口量有望扩大,不利于橡胶价格上行。技术层面,ru2201合约保持在14200-15000点波动。
交易策略方面,ru2201合约短线交易,逢高做空操作。

豆粕现价连续下跌期价大幅回落
【现货市场】豆粕报价:天津3680, 0;山东日照3560,-0;江苏连云港3640, 0;广东东莞3500,-0。
【行业数据】截止10月7日当周,美豆出口171.38万吨,环比 77.36万吨, 82.27%,累计出口362.92万吨,同比-294.82万吨,-44.82%,上周-57.24%;美豆出口中国128.55万吨,环比 100.87万吨, 364.42%,累计出口中国206.04万吨,同比-247.82万吨,-54.6%,上周-75.42%。
截止10月17日当月,巴西出口大豆206.79万吨, 62.67;自2月起年度累计出口8335.98万吨,同比-164.48万吨,-1.97%,上周-1.98%。
截止10月18日当周,美豆落叶率95%,上周91%,去年同期97%,5年平均95%;收割进度60%,上周49%,去年同期75%,5年平均55%。
【操作策略】美豆销售进度偏慢,巴西销售保持季节性减少,美豆库存继续上调,美豆价格偏弱震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购小幅降低,豆粕现价连续下跌,期价近期大幅回落,m2201、rm2201可轻空继续持有。

螺纹钢下跌调整房地产投资延续下滑
上周,供应,螺纹钢产量277万吨,周环比增11万吨。库存,螺纹钢总库存850万吨,周环比降47万吨。需求,螺纹钢周表观消费324万吨,周环比增76万吨。螺纹钢周产量环比继续回升;表观消费周环比过节后回升;库存回到去库周期。
周一全国建筑钢材成交19.1万吨,较前一日增0.3万吨;华东地区螺纹钢现货价格下跌。
昨日公布的三季度经济数据显示,9月房地产市场商品房销售面积、土地购置面积、到位资金、新开工面积等先行指标当月同比全线负增长,基建投资累计同比维持下滑。供给端,在“能耗双控”和压减产量双重制约下,螺纹钢供给受约束成为当下市场主要利好和扰动因素。需求端,房地产投资延续下滑势头、基建投资乏力。螺纹钢现货成交处于低位,需求不好,继续关注终端需求情况,终端需求若不回升并保持稳定,将抵消减产正向影响。期货盘面下跌调整,短线震荡难免,关注市场情绪,螺纹钢2201合约高位空单轻持,短线交易日内为主。

鸡蛋:现货延续走稳 ,期货跟随整体基调
    基本面:10月18日,全国鸡蛋现货价格延续反弹,全国均价4.38元/斤,较10月15日 0.03。现货走稳。现货在4元关口有所支撑。9月份以来,蛋禽养殖规模扩大,天气转凉,蛋价产蛋率和蛋重上升,鸡蛋产量保持增长。终端市场需求增量有限。从国内当前现货表现看,需求温和,节后销区补货增加,同时大宗商品涨价大潮,表现偏强。同时需注意的是:市场已经预期11月天气继续降温,将影响北方鸡蛋生产,减轻供应压力。 操作上:现货表现的根本原因在于鸡蛋供需周期快速转换的特征所决定 ,现货处于季节性弱势中。注意节奏上,期货远期合约为2201,距离现货较远。 同时交织资金因素,导致期货波动有很高的自由度。节后的期价波动完全跟随大宗商品整体热度就是该因素的体现。预期今日鸡蛋各合约有望偏弱震荡运行,主力合约2201,波动区间预计为4480-4600,日内短线偏弱,整体基调跟随整体市场,投资者保持日内参与。

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