期货公司排名:2021年度中国期货公司排名榜,aa类期货公司加1毛钱,量大只加1分(全部品种),ctp快速交易系统;a类期货公司享零佣金政策,机会不多,马上预约期货开户.

光大期货交易内参20211021-博天堂备用网址

2021年10月21日 09:22

2021年10月21日 09:22

矿钢煤焦类


螺纹钢

昨日螺纹盘面大幅下跌,截止日盘螺纹2201合约收盘价格为5304元/吨,较上一交易日收盘价格下跌242元/吨,跌幅为4.36%,持仓增加0.27万手。现货价格大幅下跌,成交回落,唐山地区钢坯价格下跌50元/吨至5170元/吨,杭州市场中天资源价格下跌170元/吨至5610元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为13.99万吨。受政策调控影响,昨日动力煤、焦煤、焦炭价格均出现跌停,螺纹成本支撑预期减弱,对市场情绪形成明显影响。而全国出现大范围降温雨水天气,终端需求逐步减弱,贸易商对当前高钢价观望氛围也在加重。目前螺纹仍处于供需两弱局面,短期盘面区间反复震荡为主


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格持续震荡走势,最终收盘于710元/吨,较前一日收盘价上涨3元/吨,跌幅为0.42%,增仓3220手。港口现货价格方面,日照港pb粉价格环比下跌1元/吨至865元/吨,金布巴粉价格环比持平至755元/吨。62%普氏指数环比上涨0.95美元至124.45美元,月均价123.28美元。铁矿石需求端持续受到限产政策的影响,钢厂采购积极性不高,市场成交偏冷淡。昨日淡水河谷(vale)发布2021年三季度产销报告,粉矿产量8942万吨,环比增长18.1%,同比增长0.8%。铁矿石粉矿和球团矿的销量总计7588万吨,环比增长1.4%,同比增长2.2%。由于稳定运营以及部分矿山按计划复产,其年度目标产量保持不变,为3.15至3.35亿吨,但预计完成中值左右,若按3.2-3.25亿吨推算,四季度vale粉矿产量预计8700-9200万吨,同比增量为275-775万吨,环比变化量为-215至280万吨左右。铁矿石基本面处于海外供应与国内需求双减局面,但需求弱势仍占主导,且港口库存持续累库,预计矿价震荡偏弱运行


动力煤

昨天下午发改委一系列发文,郑商所调整交易手续费和交易限额。多项措施之下,市场情绪大受影响,夜间时段开盘后一字跌停,直至夜盘收盘。01合约封单近2万张,预计短期仍需继续释放恐慌情绪,中期政策因素消化后,可关注产量和库存累积情况。注意防范风险


有色金属类

隔夜铜震荡走高。昨日在能源危机有所缓解下,部分工业品出现大幅回调,并带动有色市场情绪整体偏弱。不过,当前铜价盘面炒作的逻辑依然是lme的挤仓行情,从盘面来看lme3月升水回落但仍在高位,注册仓单维系在低位,临近交割挤仓风险犹在,投资者应继续关注升贴水和库存结构,并关注是否有向其他交易市场传导的风险。基本面来看,价格高波动下下游观望情绪较重,若铜价出现连续回调,关注下游采购力度以及社会库存的变化来验证当下基本面的强弱。综合来看,短期铜价或回至区间内波动。


隔夜镍大幅走高。此前受限电限产影响,镍铁和不锈钢产出同步下降,但不锈钢产量下滑更显著,也压制了镍价表现,当前能源危机有所缓解下,下游不锈钢也会复产在即,前期镍铁减少加上进口下降,成为引动镍价的主要因素。另外,铜的挤仓逻辑在国内镍上行得通,镍社库和上期所库存的超低状态给了这种可能性,无法有效成为制约价格的因素,这也是空头不敢大幅介入的原因。所以短期镍价具备拉涨的基础,但笔者测算除非不锈钢恢复至三季度高产量,否则镍供应过剩状态可能持续,因此笔者认为供求方面引动的行情持续性不强,镍价带动不锈钢拉涨,不锈钢价格受终端制约下也较难大幅推升;投资者应关注是否存在挤仓预期,关注现货升贴水报价以及近远月行情是否有持续拉大的情况出现。短期镍我们仍以乐观态度看待,但16万元/吨的以上的镍价年内仍定义为高风险区。


动力煤跌停效应发酵,昨日沪铝日盘遭到重创,几近跌停。夜盘al2112主力合约回升后收于23395元/吨,跌幅0.23%,持仓增仓10.17万手至22.73万手。现货方面,氧化铝涨势再放缓,佛山a00报价23110元/吨,对无锡a00报升水20元/吨。基价大幅下跌超1100元/吨,下游需求未见显著复苏,成交偏冷。加工费方面,昨日铝棒加工费除临沂地区持稳外,河南地区小幅上调50元/吨,其他地区上调200-400元/吨,南昌和无锡地区平均加工费下调30-60元/吨;铝杆各地加工费上调100-200元/吨;铝合金加工费全线回调,adc12系列及a380下调500元/吨,a356及zld102/104价格下调1100元/吨。库存方面,当前库存水位升至92.8万吨,周度累库达到4万吨。基本面方面,继近日青海、宁夏等地再次收到限电要求,新疆也将面临减产加压。因发改委针对煤炭价格相关调控声明,近期市场看跌情绪浓重。社库累库节奏加快以及消费持续低迷拖累铝价涨势,铝价或经历阶段性回调


9月,国内进口锡矿15485吨,环比基本持平,同比增加41%。其中来自缅甸12466吨,环比下滑1%,同比增加29%。9月因刚果金出口延迟,进口矿量断崖式下跌至285吨,环比大幅减少87%。不过来自澳大利亚矿石量环比翻倍至1183吨,弥补了刚果金矿量下滑带来的缺口。9月,国内进口锡锭47吨,出口1106吨,出口量环比增长40%。但测算得到的出口窗口已从6月份左右关闭,从贸易方式来看大部分为进口加工转出口,从出口目的地来看,约500-600吨发往了欧洲。沪锡夜盘再度走强,收涨2.97%至293490元/吨。2111合约昨夜持仓减少2453手至2.1万手,上期所仓单减少399吨至1202吨。lme锡跟随下行,收涨1.64%至38330美元/吨。lme库存减少10吨于980吨。现货市场,交割货源流出,贸易商报价增加,虽价格下行,但升水变动不大,下游成交积极。云锡升水6000-7000元/吨、普通云字4800-5500元/吨、其他品牌4000-5500元/吨。11-12月间价差重新走阔至2000元/吨附近,基本面,10月预计进口锡到港量在700吨左右,本周到货在300吨附近,现货升水走势将对行情产生较大影响。


9月,国内进口锌矿25.45万吨,同比减少4%。前9个月累计进口272万吨,同比减少8.6%。进口锌锭3.26万吨,同比减少26.69%,累计进口36.18万吨,同比增加1.08%。韩国kz冶炼厂因违反“水环境法”将于11月8日-17日进行为期10天的检修,本次检修影响产量在1万吨左右。沪锌震荡上行,收涨1.22%至26075元/吨。2111合约增仓161手至6.1万手,上期所注册仓单较前日增加800至1.58吨。lme锌上涨动力较强,午后持续拉升,收于3655.5美元/吨,上涨4.20%。lme库存减少750万吨至20.09万吨。报价集中在对沪锌2112合约贴水40-90元/吨,粤市较沪市升水10元/吨;上海对2111合约报贴水40~0元/吨左右,天津对2111合约报贴水10~20元/吨附近。三地市场均因昨日价格下挫,下游询价积极,现货成交持续回暖。短期内,全球能源价格大幅上涨,海外电价成倍上涨,市场通胀预期快速上升对有色价格形成支撑。但中期来看,随着美联储taper落地,市场流动性或被动收紧,有色情绪或重归谨慎,锌价持续上涨也较难持续。


能源化工类

原油

周三油价再度创下新高,其中wti 11月合约收盘上涨0.91美元至83.87美元/桶,涨幅为1.10%。布伦特12月合约收盘上涨0.74美元至85.82美元/桶,涨幅为0.87%。sc2112以536.3元/桶收盘,上涨10.2元/桶,涨幅1.94%。美国eia公布的数据显示,截至10月15日当周美国除却战略储备的商业原油库存不及预期,并意外录得下降。精炼油库存和汽油库存也大幅度减少。具体数据显示,美国截至10月15日当周eia原油库存变动实际公布减少43.10万桶,预期增加200万桶,前值增加608.8万桶。此外,当周eia汽油库存实际公布减少536.80万桶,精炼油库存实际公布减少391.30万桶。至10月15日当周eia俄克拉荷马州库欣原油库存下降230万桶,为2月以来最大,当前处于2018年10月以来的最低水平。除却战略储备的商业原油库存减少43.1万桶至4.265亿桶。全面去库的节奏下,油价强劲反弹。目前全球原油市场供应端未能做有效加法,整体油价将在供需结构性的矛盾演绎下继续偏强运行


燃料油

周三,上期所燃料油主力合约fu2201收跌1.62%,报3091元/吨;低硫燃料油主力合约lu2201收跌0.69%,报3906元/吨。随着夏季旺季的结束,紧张局势有所缓解,但供应尚未完全恢复,高硫市场供应仍然紧张。低硫方面,预计由于天然气价格高企和逐渐降温带来的北亚不断增长的低硫燃料油需求将为市场提供支撑,但是不太可能到极度短缺的程度。近日,韩国东西电力公司为其蔚山发电厂购买了10万吨硫含量最高为0.3%的低硫燃料油;韩国区域供热公司询购两批3万吨含硫量最高为0.3%的低硫燃料油船货。预计这样的采购之后会进一步增多,从而提振低硫燃料油的绝对价格、裂解价差和月差结构


橡胶

昨日日盘天然橡胶高位震荡,夜盘再度拉涨。截止夜盘收盘,ru2201上涨455元至15720元/吨,nr2112上涨380元至12570元/吨。截至10月18日,青岛地区天然橡胶一般贸易库16家样本库存为32.57万吨,较上期减少0.92万吨,跌幅2.75%,出库大于入库。区内17家样本库存为6.80万吨,较上期走低0.04万吨,跌幅0.52%。出库仍然大于入库。从产业的了解来看,最近轮胎厂补库仍然是刚需补库,并没有听闻有下游预判行情较好而提前囤货的情况。本周盘面大涨,现货成交其实也还是比较平淡,目前产业的观望情绪依旧明显。盘面来看,相比于其他商品,天胶价格地位优势明显,资金做多热情较高。但在缺乏基本面配合的情况下谨慎追多。


乙二醇

昨日乙二醇2201合约封于跌停,现货价格重心下跌,低位成交至6490-6500元/吨附近,11月下期货贴水30-50元/吨附近。装置方面,河南濮阳一套20万吨/年的合成气制meg装置10月20日起停车检修,预计时长一个月左右;内蒙古一套30万吨/年的合成气制乙二醇装置按计划10月20日起停车,重启时间待定;内蒙古一套40万吨/年的合成气制乙二醇装置重启中,预计近日出产品,该装置前期于10.17日故障短停。聚酯产销方面,江浙涤丝昨日产销整体偏弱,至下午3点半附近平均估算在2-3成。短期来看,乙二醇基本面情况依旧表现乐观,需求端近期浙江限电要求有所放宽,聚酯及开工有望回升。但近期乙二醇价格波动跟随煤炭价格为主。建议关注原料端走势和需求恢复情况。


聚烯烃

昨日pp现货价格下跌,幅度在200-300元/吨左右,华北拉丝主流价格在9200-9350元/吨,华东拉丝主流价格在9250-9400元/吨,华南拉丝主流价格在9300-9530元/吨。pe市场价格下跌,华北大区线性跌200-300元/吨,高压跌200-300元/吨,低压拉丝和注塑跌150-200元/吨,中空和膜料跌100-200元/吨,国内lldpe主流价格9300-9800元/吨。煤价近期暴跌对聚烯烃成本支撑减弱,石化降库有所放缓,下跌行情下,工厂观望情绪浓厚。预计短期聚烯烃维持低位震荡。


甲醇

周三夜盘甲醇期货低开后走高,收盘在白天停板价格附近。继周二相关部门政策强制性干预作用下,煤化工链条期品集中跌停造成的恐慌情绪尚在蔓延中,叠加当前cto/mto行业开工整体偏低、港口低价货回流冲击,偏空心态驱动。另外市场价格方面,华东在3350~3500元/吨,华北在3500~3900元/吨,山东在3560~3790元/吨,西北在3740~4200元/吨。整体来看,内地现货成本仍偏高,期货盘面在急跌之后仍有修复。此外西南气头装置正在降幅中,对局部市场现货有支撑。


尿素

昨日尿素期货主力合约全天封于跌停板2978元/吨,跌幅8%。尿素期货价格跳空低开跌停主要受到煤炭市场悲观情绪蔓延影响,昨日煤化工板块多个品种跌停。尿素现货价格重心也受到国家煤炭保供等措施影响有所走弱,各地区现货价格下调幅度40~140元/吨。基本面来看,供应端因今年天然气原料供应紧张,西南、西北、内蒙等地区气头企业已经开始逐步降低负荷,停车时间或早于往年同期,预计后期尿素供应依旧处于偏紧状态。整体来看,尿素供给后期或继续维持偏紧状态,而成本端支撑因国家煤炭保供稳价政策有所走弱。短期期货盘面以释放利空情绪为主,待市场情绪平复后继续以基本面为主导,走势日内以弱势震荡思路对待。


纯碱

昨日纯碱期货价格受到煤炭及煤化工品种跌停影响而大幅下挫,尾盘封跌停板3221元/吨。昨日夜盘纯碱期货价格走势回暖。基本面近期变化幅度不大,供给端部分企业复产,另有部分企业依旧受到限电等因素减量或停产,行业开机率小幅波动至76.32%,供给端回升速度有限。目前企业订单情况良好,部分依旧出现货源偏紧现象。需求端相对稳定,但部分下游企业对高价纯碱的抵触情绪持续存在而影响市场成交,近期企业出现累库现象。整体来看,目前纯碱现货市场运行稳定,但期货市场受到煤炭等品种影响波动幅度加大。短期盘面或继续以煤炭市场悲观情绪为主导,但期价同时也存在超跌反弹修复概率,波动幅度也将加大,建议以高位宽幅震荡思路对待,轻仓参与为主。


农产品类

豆类

周三,cbot大豆上涨,因植物油需求高劲。机构乐观预期巴西大豆产量限制涨幅。国内方面,现货供应有逐渐转宽松预期,基差回落。美豆企稳,豆粕期货跟着企稳,多单参与,基差月间价差反套参与


豆一

周三,豆一期货价格围绕6000元/吨窄幅波动,主力2201合约最终报收6004元/吨。现货方面,东北大豆价格平稳运行,近三日市场价格基本没有明显波动,黑龙江省内、内蒙古东部区域大豆毛粮收购价格2.8-2.92元/斤区间。综合来看农户售粮积极性不高,仍有“持豆待涨”的心理,上货量不足支撑豆价处于高位。采购方在高豆价情况下,采购也趋于谨慎,对现价接受程度不高,观望情绪较浓,此外国储拍卖节奏加快,都是行情短期滞涨的主要因素。在多空因素交织的情况下,建议区间交易为主,预计豆一2201合约波动区间为5950-6300元/吨


棕榈油

周三,bmd棕油涨至记录高位,因在产量低迷的时候出口改善。sppoma预计马棕油10月1-15日产量环比减少0.5%。船运调查机构预计马棕油10月1-20日出口环比减少7.8%-14%,降幅较1-15日缩窄。美豆油走高,跟随周边走高。国内方面,受进口成本提振油脂再创新高。国内现货变化不大,库存微增,基差高位运行。操作上,多单减持,控制仓位,密切关注资金动态


生猪

周三,生猪期货主力合约2201合约价格继续在16000-16500元/吨区间波动,持仓量减少1472手至48404手。全国生猪出栏均价为13.81元/公斤,较前一日上涨0.06元/公斤,其中交割基准地河南价格为13.85元/公斤。近期生猪价格走势强劲的主要原因是阶段性的供需错配,前期恐慌性出栏影响了10月份的市场供给量,季节性的需求提升扩大了供应不足带来的市场担忧,此外120公斤以下的出栏均重为养殖户的短期压力及二次育肥创造了条件,进一步支撑短期价格上行,但却加重了年底猪价的压力。因此在基础产能处于高位的前提下,短期的供需错配将会很快得到改善,在盘面升水较高的情况下,预计主力2201合约上行空间有限,建议关注60日均线16500元/吨附近的压制情况


鸡蛋

周三,鸡蛋现货价格总体问题,局部震荡调整,鸡蛋2201合约收涨0.73%,收于4576元/500千克。卓创数据显示,全国主产区鸡蛋均价为4.72元/斤,较昨日价格上涨0.01元/斤。其中,宁津市场粉壳蛋4.7元/斤,黑山地区褐壳蛋4.6元/斤,环比持平。主销区中,浦西市场褐壳蛋4.76元/斤,环比上涨0.11元/斤;广州市场褐壳蛋5元/斤,环比持平。养殖单位随产随销,终端需求相对平稳。在猪肉、蔬菜等周边商品上涨的带动下,鸡蛋现货价格延续偏强运行。通过补栏情况推算,供给端对元旦前鸡蛋现货价格形成利多,叠加节日需求提振,现货价格将有较好表现。主力2201合约反弹后震荡,盘后数据显示,持仓排名前20持仓中,昨日空头持仓增加大于多头持仓增加,期货价格存在回调可能,持续关注鸡蛋现货价格走势以及持仓变化情况。


玉米、淀粉

近期,山东深加工玉米收购报价再度走高,华北玉米上市期,价格不跌反涨,对玉米及淀粉市场形成支撑作用。10月初,受华北降雨天气影响,山东新玉米延迟上市。10月中旬,山东玉米收割进度加快,但农户忙于小麦补种,玉米上市量一直处于低位,进而提振市场情绪。周三,煤炭板块价格跌停收盘,商品市场价格多头情绪扭转。与黑色、化工等商品价格相比,农产品因此前涨幅有限,资金做空的空间也较为有限。政策方面,继续关注国家对过热商品打击投机的政策,关注周边商品利空氛围对农产品的传导。


白糖

消息平淡,原糖期价主力合约收于18.99分/磅,未来关注北半球收割期时天气、印度泰国估产情况。国内现货市场较为平静,现货报价5650-5710元/吨,缓慢去库存。盘面上方压力来自于库存及消费平淡,支撑在于进口成本仍处于高位,短期继续验证20日均线支撑,并逐渐消化库存、进口压力,中期仍将跟随原糖,持乐观看法。


金融类

股指

昨日市场指数小涨小跌,从行业看,公用事业与电气设备行业涨幅居前,采掘与农林牧渔行业跌幅整体靠前。消息面,欧美市场整体呈现小涨小跌,近期美元兑人民币汇率出现明显走低。当前位置充裕的成交与换手是指数进一步上行的重要条件,节前一段时间市场成交量始终维持在充裕的水平,近期市场成交量下降对市场情绪带来影响,我们认为短期下跌空间基本到位,趋势上500整体强于50/300的形势仍将延续,值得注意的是之前沪市成交额创近一年新高,整体上50/300风格有望由弱转强。


国债

昨日国债期货高开低走,10年期主力合约跌0.05%,5年期主力合约以及2年期主力合约基本持平。央行公开市场继续开展1000亿元7天期逆回购操作,中标利率2.35%,因逆回购到期100亿元,昨日净投放900亿元。lpr连续第18月维持不变,1年期贷款市场报价利率(lpr)最新报3.85%,上次为3.85%;5年期报4.65%,上次为4.65%。9月经济数据显示,消费有所复苏,制造业投资延续回升态势,其余数据全面下滑,表明经济下行压力较大。但在经济下行压力较大已经充分预期的情况下,央行在上周五的三季度金融数据发布会的表态并未流露出进一步宽松信号,更多的通过结构性工具、omo、mlf来对冲阶段性流动性短缺。短期来看,国债期货将维持易跌难涨趋势。


贵金属

隔夜黄金震荡偏强。昨晚美联储发布经济“褐皮书”,对经济描述用温和到适度来影响,但部分地区因新冠变异以及劳动力短缺等因素出现增速放缓,另外对通胀预期并未形成共识。从近期黄金表现来看,尽管存在着美联储11月议息会议上落地taper的威胁,但在利空充分释放下市场也有所“麻木”,存在酝酿阶段性大幅反弹的可能性。另外,从金银比来看,上升至偏高位,所以从性价比来看做多黄金不如做多白银,近期欧洲部分有色冶炼厂的停产同样会使得白银产量出现减产,如果能持续反馈在白银外盘库存上,或更有利于价格抬升。总体来看,虽然议息会议前仍保持一份谨慎,但不宜过空看待。


标签:期货手续费

联系电话:13521216846(微信同号),aa类公司只加1毛钱,a类零佣金,期货公司博天堂备用网址官网直接开户,优惠到底!推荐!