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倍特期货10月26日早间策略-博天堂备用网址

2021年10月26日 09:38

2021年10月26日 09:38

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美债收益回落有支持,但金银外强内弱仍分化
【外盘、消息】隔夜,comex金报收1809.4,涨0.87%,日线报收中阳,站稳6月以来高点连线,日均线金叉,短线反弹空间有扩大迹象,支撑1788,压力1837;comex银报收24.655,涨1.05%,日线小阳,日均线及macd上行扩口,短线反弹延续,支撑24.0,压力25.0。
   消息面:美国9月芝加哥联储全国活动指数为-0.13,预期为0.2,前值为0.29。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为978.07吨,较前一日持平;白银etf最新持仓为16936.67吨,较前一日减少0.37%。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金高开在60日均线附近震荡,日均线还未完全转为上行,6月以来的高点连线也未突破,形态仍属震荡,明显弱于外盘;沪银小幅高开后陷入震荡,日线表现为60日均线偏下的小横盘,反弹形态未坏,但上方60日均线及6月以来的下降趋势线未有效突破,反弹空间还未打开。
   基本面上,美国10月制造业pmi初值不及预期,芝加哥联储全国活动指数下滑,美债收益率继续回落,为金银提供了短线支撑。但美联储主席鲍尔言论鹰派,etf持仓还在下降,对金银反弹空间仍保持谨慎。同时,由于人民币汇率的相对强势,沪金沪银明显弱于外盘。au2112支撑370,压力375;ag2112支撑4940,压力5100。
【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线震荡反复,au2112不过于追高,参考370-375区间低吸高抛短线交易;沪银中期宽幅震荡,短线弱反弹,ag2112短线交易为主。

2

 螺纹钢维持下跌调整关注市场情绪
上周,供应,螺纹钢产量273万吨,周环比降4万吨。库存,螺纹钢总库存832万吨,周环比降19万吨。需求,螺纹钢周表观消费291万吨,周环比降32万吨。螺纹钢周产量环比小降;表观消费周环比下降;库存去库幅度收窄。
周一全国建筑钢材成交16万吨,较前一日降1万吨;华东地区螺纹钢现货价格上涨。
国家发改委召集部分房企10月26日在京开会,据悉参会企业多为地产美元债发行大户,会议或为摸底房企美元债情况。供给端,在“能耗双控”和压减产量双重制约下,钢材供给受约束成为当下市场主要利好和扰动因素。需求端,房地产投资延续下滑势头、基建投资乏力。周度数据来看,产量小幅下降,表观消费降至近几年同期水平以下;螺纹钢现货成交处于低位,说明需求很差,继续关注终端需求情况,终端需求若不回升,将抵消减产正向影响。

期货盘面维持下跌调整,短线震荡难免,关注市场情绪,螺纹钢2201合约空单轻持,短线交易日内为主。

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豆粕现价稳中小涨期价窄幅震荡
【现货市场】豆粕报价:天津3740, 50;山东日照3640, 60;江苏连云港3690, 70;广东东莞3520, 50。
【行业数据】截止10月14日当周,美豆出口220.73万吨,环比 49.35万吨, 28.79%,累计出口583.65万吨,同比-307.02万吨,-34.47%,上周-44.82%;美豆出口中国165.95万吨,环比 37.4万吨, 29.1%,累计出口中国372万吨,同比-256.2万吨,-40.78%,上周-54.6%。
截止10月24日当月,巴西出口大豆273.42万吨, 66.63;自2月起年度累计出口8402.61万吨,同比-127.5万吨,-1.51%,上周-1.97%。
截止10月25日当周,美豆收割进度73%,上周60%,去年同期83%,5年平均70%。
【操作策略】美豆销售逐渐增加,巴西销售保持季节性减少,美豆库存继续上调,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购保持稳定,豆粕现价稳中小涨,期价近期窄幅震荡,m2201、rm2201可短线交易为主。

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多空交织 油脂高位震荡
【行业信息及动态】独立检验公司amspec agri数据,马棕油10月1—25日棕榈油出口量为120.14万吨,环比减少8.5%,上周同期出口量修正后为131.24万吨。咨询公司datagro报告称,截至上周末,巴西农户的2021/22年度大豆播种率为24.4%,去年同期为9.2%,五年均值15.8%。usda数据,截至10月14日当周,美豆出口销售合计净增287.84万吨,高于预期;美豆粕出口销售合计净增24.65万吨,符合预期;美豆油出口销售合计净增0.31万吨,低于预期。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报10420元/吨(-480元/吨);黄埔24度棕榈报10120元/吨(-580元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报12500元/吨(-400元/吨)。
【观点与操作策略】多雨季节叠加劳动力短缺,马棕油存降产预期,但国内价格管控影响仍在,油脂高位震荡。国内方面,两大油脂库存略降,豆油82.53万吨(-1.45万吨)、棕油50.9吨(-3.4万吨)。建议p2201、y2201、oi201日内短线操作。

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尿素  轻仓试多ur05月
最近一周尿素日产在14.86万吨。现货市场受利空影响,价格松动,但下行幅度较盘面温和不少。整体来说,尿素前期涨幅相对较小,经过这次下行后,已经低于目前企业接近3000的成本线, 后期入冬后日产或因气头企业开工下降而进一步下降,到时再叠加冬储需求,ur05贴水格局下不宜做空。
操作策略:关注5月2600一线支撑情况,激进投资者可逢低轻仓试多.

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鸡蛋:猪价带动情绪 ,期价偏强运行
基本面:10月25日,全国鸡蛋现货价格再度反弹,全国均价4.81元/斤,较10月22日 0.07。现货保持走稳。从现货市场看:新开产蛋鸡数量环比减少,老鸡淘汰量下降,蛋鸡养殖量稳定。目前养殖成本高挺,养殖户补栏量较低。消费方面:中下旬期间新增采购需求有所增加,居民消费需求小幅回暖。进入下旬,北方地区天气进一步转凉,经产蛋鸡将逐步由秋季产蛋旺季向冬季产蛋淡季过渡。操作上:现货表现由鸡蛋供需周期快速转换所决定 ,现货处于季节性弱势向正常均势转换中。期货远期合约为2201,距离现货较远。 同时交织资金因素,导致期货波动有很高的自由度。 而当前猪价反弹,带动鲜活类商品价格进一步走升,这也是近两交易日鸡蛋期价反弹的主要动因。隔夜美盘农系表现偏强,商品整体跌势有所收敛。预期今日鸡蛋各合约维持偏强,但受昨日冲高回落影响,波动区间维持在昨日价区偏下,主力合约2201,波动区间预计为4650-4730,投资者保持日内参与。近期如持有多单则提升支持位至4640。

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