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安粮期货商品投资策略——投资早参—20211027-博天堂备用网址

2021年10月27日 09:13

2021年10月27日 09:13

豆类

现货信息:一级豆油张家港贸易商y01 800。张家港达孚豆粕m01 200

市场分析:10usda报告调高产量库存(库存由9月报告值的185调高至320)。当前粕类基差坚挺,”近高远低“的近远月形态有所平缓,先前的多头趋势结构被跌破。

操盘提示:预期粕短线延续整理,后市或反弹修复。豆油警惕高位回调风险,短线或震荡整理。

玉米

现货信息:全国玉米均价为2576/吨,东北三省及内蒙重点深加工企业新玉米主流收购均价2312/吨;华北黄淮重点企业新玉米主流收购均价2738/吨;锦州港(15%/容重680-720)平仓价2600-2610/吨;蛇口港散粮玉米成交价2760-2780/吨。

市场分析:供应方面,国内北方地区出现两轮大范围降水天气,新粮收割上市推迟,潮粮上市节奏不及预期,另外部分市场贸易环节仍有陈粮库存,新陈粮一起供应市场,现货市场整体处于供过于求的情况,贸易商收购积极性较低,加之进口玉米及其他替代谷物仍向市场投放,市场供应相对宽松;需求方面,生猪等养殖方面以及深加工方面受成本利润的影响,比较注重成本端的控制,在玉米-小麦价差回归影响下,低价玉米将有利于饲料需求恢复,部分饲料企业已增加了玉米的用量,对后期饲用玉米需求回归有所利好;而深加工消费较前期有所转好,企业加工利润达到历史同期最高水平,开机率快速回升,前期备货的玉米库存也已至历史同期低位,预计短期内玉米收购价将得到支撑。另外仍需注意国家政策,关注市场各方收购情况及深加工企业开秤价,今年给出的价格较往年有所增长,对新作玉米价格有所支撑;加之下游需求开始出现好转,玉米行情有望进一步向好。

操作建议:玉米暂处上行通道,短期有望继续上涨,后期需持续关注新粮上市情况以及政策变化。

沪铜

现货信息:上海1#电解铜现货报价72350-72850,跌50,升290~升水500,进口铜矿周度指数64.28美元,跌1.24

市场分析:政策干预导致煤炭为代表的能源板块大幅波动,对市场带来较大情绪端的冲击,金属亦不例外,随着价格下跌及时间移失,市场波动风险或逐渐得到释放,金属市场的联袂影响有望回归自身,一方面,债务上限、美联储政策基调等奠定了四季度的整体氛围,国际金属市场环境略偏暖;另一方面,全球三地库存开始共振下滑走向,尤其是shfe库存只有4万吨左右,且lme库存连续8周下滑,联袂主导金属市场现货的异常强势,冶炼利润和升贴水非常高企,近月合约存有阶段性逼仓可能性。此外,从长远来看,冶炼费用连续攀升后,印证了全球供需错配已经缓解,自2020年上半年以来的金属趋势性上涨主浪行情或逐渐结束。望各位投资者密切留意不同时间和不同价格背景下的不同解读.

操作策略:铜价总体以高位宽幅整理为主,小周期恐慌情绪或逐渐释放,建议沪铜逢低择机考虑尝试解除防御

钢矿

现货信息:上海螺纹5420,钢坯4960,钢厂开工率53.18%,社会库存589万吨,钢厂库存243万吨。铁矿石普氏指数121,现货青岛港pb840,港口库存14046万吨,钢厂铁矿石库存可用天数27天。

市场分析:钢材低开高走,小幅收涨,铁矿石逐渐走强,成为当日资金流入量最大的商品。焦炭震荡走强,煤炭依旧大幅下跌,焦强于煤。钢材期现均稳,整体远月贴水仍高。钢厂开工需求再度进入采暖限季,利润虽高,炉料库存充裕,钢厂矿石库存健康。外矿去年供给受限,今年复产修复,供给2021整体边际转暖,港口库存当前已从低位回升。

操作建议: rb01反弹关注5100上方压力,下方关注前低至4800区域,远强近弱仍体现,卷螺差逐渐修复。i01强势反弹关注750附近压制,铁矿石低估有望继续强于煤焦钢。

煤炭

现货信息:秦皇岛q5500市场价2000,平仓价942

市场分析:政策端,近日习近平总书记发表重要讲话,要着力确保煤炭和电力供应稳定,保障好经济社会运行,引起山西省广大干部群众强烈反响,同时汾阳市政府三家大型煤焦企业关停米焦炉。供需面,限产环保强压供给,将对供应端进一步收紧,旺季需求不旺,在供需两弱的情况下,钢材将偏弱震荡运行。库存小降仍高,终端房地产风险预期,向上游打压持续存在风险。

操作建议:煤炭走弱,焦强于煤,远月深贴水,关注现货补跌,整体弱于钢矿。

棉花

货信息:棉花(1228b) 21192棉花(2129b) 22006棉花(2227b) 20560棉花(3128b) 21687棉花(4128b) 21039

市场分析:美国农业部公布的10月全球棉花供需报告中:2021/22年度全球总产量预期较上月调增15.3万吨至2619万吨,消费量预期调减15.7万吨至2687万吨,全球期末库存量调增9.7万吨至1897万吨。2021/22年度全球棉花需求首度调减、期末库存、产量继续调增,10usda棉花供需报告利空。国内棉市:近期新疆地区籽棉收购价稳中下调,但降幅低于前两日,成本仍高于纺企可接受范围。新棉供应呈陆续增加状态,港口进口棉货源仍充裕,但实际配额有限,优质棉结构仍显紧俏局势。下游纱线企业按需备货为主,担心价格继续上涨,目前产成品逐步进入累库状态。操作上,建议郑棉2201合约短期新单暂且观望。

操作建议:棉花高位回落后震荡,外盘高位宽幅运行,多头逢高减仓

塑料

现货市场价格方面,华北地区lldpe价格在9000/吨, 华东地区价格在8950/吨,华南地区价格在9400/吨。

市场分析:多部门对煤价监管,引发期货市场大幅波动,煤炭及煤化工大幅下挫。短期风险释放后,跌幅逐步收窄。1026日亚洲乙烯价格持平,cfr东北亚收价1200美元/吨;外盘lldpe美金价格持平,cfr远东收价1249美元/吨。海内外能源价格持续高位,成本支撑较强。目前供需维持两弱,下游刚需为主;随着聚烯烃下跌,下游观望较多。聚烯烃期货跟随板块波动为主,现货端波动弱于期货。

操作建议:l2201震荡偏弱,预计在8800-9100/吨之间波动为主。

原油

市场分析:全球能源危机、同时天然气、电力价格居高不下,且假期间opec部长会议面对能源危机仍保持原来增产计划,对原油挺价提供条件。虽然opec称至2022年原油供应将小幅过剩,但中期能源系始终维持强势,冬季采暖开始备货,短期能源紧张问题将延续,原油有较强挺价条件。从基本面看,美原油库存虽有小幅上涨,但整体处于历史低位,而opec 部分成员国复产有一定阻碍,因此几大主要能源机构预测2021将持续出现供给缺口问题。

主力行情分析:中期看,原油仍然偏强运行,wti突破80美元/桶后继续上行,偏强运行。

橡胶

橡胶现货价格:国产全乳胶:13700/吨,泰烟三片:16500/吨,越南3l标胶:13250/吨,20号胶:12000/吨。合艾原料价格:生胶片:53.27泰铢/公斤,烟片:55.15泰铢/公斤,胶水:52.5泰铢/公斤,杯胶:48.3泰铢/公斤。

市场分析近期橡胶基本面因素转为常态化,外部宏观及大宗商品环境成短期主导因素,近期因政策调控及供需错配形成了大宗商品高波动的原因,橡胶跟随市场也形成较大波动,投资者注意风险。基本面看,橡胶短期供应增加,国内进口量增加,虽然轮胎开工有一定好转,但汽车行业始终萎靡,重卡市场红利不再,整体逻辑偏弱,且轮胎开工在碳中和背景下较长时间内都将维持低位。库存来看,虽然上期所仓单历史看仍然较低,但较年内增加。青岛保税区及轮胎厂库存都较为充足,沪胶以区间震荡为主。开割情况来看,虽然东南亚雨季降水导致供给较预期有一定缩窄,但开割率处于历史中性,沪胶主力区间震荡为主,近期大宗受政策影响,波动较大,投资者注意风险。

行情分析:橡胶仍关注主力15200/吨附近平台压制。

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