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倍特期货10月28日晨间策略-博天堂备用网址

2021年10月28日 09:08

2021年10月28日 09:08

早间要闻:20211028
宏观
1、中国三季度全国规模以上工业企业利润同比增长14.3%,继续保持两位数增长;两年平均增长15.1%,增速比二季度略有回落,总体保持良好增势。其中,9月份利润同比增长16.3%,增速较8月加快6.2个百分点。盈利状况改善带动企业资产负债率继续走低,9月末,企业资产负债率为56.3%,同比降低0.5个百分点,较上月末降低0.1个百分点。
2、央行逆回购操作持续加码,昨日再度开展7天期逆回购操作2000亿元,实现单日流动性净投放1000亿元。中信证券明明表示,央行主要是为对冲国内税期和地方债发行高峰期,另外也是为了平滑市场资金需求。月末之后,可能会回归每日100亿的操作量。总体看来,央行保持了货币政策的稳健中性,既保证市场流动性平稳运行,同时避免“大水漫灌”。
3、中物联数据显示,前三季度,社会物流总费用12.1万亿元,比上年增长15.0%,增速较上半年明显回落。从短期来看,与上年同期疫情期间相比,物流运行效率有所改善,供应链韧性不断提高,成为支撑国民经济恢复的稳定力量。
4、国家卫健委:10月26日,31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例59例,其中本土病例50例(内蒙古32例,贵州5例,山东4例,甘肃4例,北京3例,宁夏2例);新增无症状感染者26例,其中本土4例。

海外
1、加拿大央行维持基准利率在0.25%不变,同时预测关键利率可能在2022年中期上升,快于先前的预测。加拿大央行还宣布,计划自11月1日起结束qe,并开始进入再投资阶段,每月购买额初步定在40亿到50亿加元之间。
2、美国9月商品贸易逆差扩大至纪录高位963亿美元。其中,进口额增长0.5%至2384亿美元;出口额从8月的纪录高位下降4.7%至1422亿美元,为七个月来首次下滑。
3、美国9月工厂核心资本品订单上升0.8%,连续第七个月上升,8月修正为增长0.5%。所有耐用品订单环比下降0.4%,反映了飞机和汽车订单下降。
4、德国将2021年经济增长预期下调至2.6%,其在4月底时的预测为3.5%。德国经济部长表示,这反映一些原材料短缺和能源价格、尤其是天然气价格上涨的影响。政府预计明年经济才会“发力”,并将2022年gdp增长预测从3.6%上调至4%以上。
5、英国财政大臣表示,英国经济今年料将增长6.5%,势将创下1973年以来的最快增速,并且预算案将帮助英国经济从疫情中反弹。但预计明年英国经济增速将放缓至6%。
6、澳大利亚第三季度核心cpi同比上升2.1%,自2015年以来首次回到澳大利亚央行2%-3%的目标范围内。澳大利亚统计局价格统计主管表示,价格上涨的主要动力来自新建住宅和汽车燃料。
7、国际劳工组织报告称,发达国家和发展中国家经济复苏进度不均,对全球经济整体复苏造成威胁,2021年新冠疫情对全球就业造成的影响比预期更严重。报告指出,2021年全球工作时间将比疫情前水平减少4.3%,相当于1.25亿个全职工作岗位。
8、韩国统计厅数据显示,韩国8月份新生儿数量再次创下同月历史新低。此外,因死亡人口多于出生人口,韩国总人口已连续22个月减少。8月结婚对数也创下同月最低水平。

商品
1、国内期市夜盘期货黑色系全线收跌,动力煤、焦煤、焦炭悉数跌停,热轧卷板跌超5%,螺纹钢跌近4%,铁矿石跌超2%。能源化工品表现疲软,甲醇跌近11%,玻璃跌逾6%,燃油跌3.8%,乙二醇、pvc跌超2%。
2、大商所宣布,10月28日交易时起,非期货公司会员或者客户在焦煤和焦炭期货各月份合约上单日开仓量不得超过50手;自11月1日结算时起,将焦煤和焦炭品种涨跌停板幅度调整至15%,套期保值和投机交易保证金水平分别调整至15%和20%,其中焦煤jm2111、jm2112、jm2201合约和焦炭j2111、j2112、j2201合约投机交易保证金水平调整为30%。
3、上期所:自10月29日交易起:不锈钢期货ss2112合约日内平今仓交易手续费调整为40元/手;锡期货sn2111、sn2112合约日内平今仓交易手续费调整为45元/手。
4、为将煤炭保供任务落到实处,助力煤炭市场价格理性回归,晋能控股集团、山西焦煤集团、潞安化工集团、华阳新材料科技集团承诺:今冬明春发热量5500大卡动力煤坑口价不超过1200元/吨。
5、国资委召开行业协会支持做好今冬明春能源电力保供工作专题会指出,要加强与行业企业联系沟通,动员各类企业开足马力、挖潜增产;发挥行业自律作用,稳定煤炭市场。
6、截至10月24日,全国重点电厂存煤量已达到9569万吨,比9月底增加1700万吨,可用天数超过17天,远远高于7天警戒线。中国煤炭工业协会新闻发言人张宏表示,现在煤炭的日供应量已经大于日消费量,未来一段时间随着库存增加,煤炭市场的供应形势会逐渐缓解。
7、中国煤炭工业协会会长梁嘉琨呼吁,煤炭行业要保证今冬明春煤炭安全稳定供应,要确保煤炭产量只增不减,要确保中长期合同兑现率只增不降,煤炭市场价格稳中有降。
8、中钢协:要及时追踪市场供需、价格变化和异动,加强市场调研和分析,对非市场因素的价格波动也要深入调查和研究,必要时向有关部门提出政策建议,积极回应社会关切,促进钢铁市场平稳运行。
9、河南发现特大型金矿,共发现金矿体16个,初步估算获得金储量31.55吨。到今年底有望突破50吨。
10、中国果品流通协会:全国苹果总产量预计在4500万吨左右,供应总量充足;全国收购价格整体低于去年,但优质果的价格相对坚挺下降幅度有限。
11、鸡蛋价格自10月10日以来开启上涨模式,截至26日,全国主产区鸡蛋均价上涨至5.13元/斤,仅半个月的时间涨幅达到26.35%,继今年1月份之后再现“火箭蛋”。
12、eia报告显示,上周美国原油库存增加426.8万桶,远超市场预期;汽油库存下降199.3万桶,至2017年11月以来最低水平。上周美国国内原油产量维持在1130万桶/日不变,原油出口减少27.3万桶/日至278.7万桶/日。
13、波罗的海干散货指数跌6.11%,报3808点。

螺纹钢下跌调整走低短线震荡难免
上周,供应,螺纹钢产量273万吨,周环比降4万吨。库存,螺纹钢总库存832万吨,周环比降19万吨。需求,螺纹钢周表观消费291万吨,周环比降32万吨。螺纹钢周产量环比小降;表观消费周环比下降;库存去库幅度收窄。
周三全国建筑钢材成交14万吨,较前一日降6.4万吨;华东地区螺纹钢现货价格下跌。
唐山自27日20时启动全市重污染天气二级应急响应,解除时间另行通知;山西发布2021-2022年秋冬季错峰生产的通知。供给端,在“能耗双控”和压减产量双重制约下,钢材供给受约束成为现阶段市场常态。需求端,房地产投资延续下滑势头、基建投资乏力。周度数据来看,产量小幅下降,表观消费降至近几年同期水平以下,需求很差;螺纹钢现货成交难以明显回升再度跌至地量,继续关注终端需求情况,终端需求若一直疲弱将抵消减产正向影响。期货盘面维持下跌调整,大跌走低短线震荡难免,关注市场情绪影响,螺纹钢2201合约偏空交易,短线交易日内为主。

多空交织 油脂高位震荡
【行业信息及动态】usda数据,民间出口商报告向中国出口销售19.9万吨大豆,2021/22市场年度付运。conab公布的报告显示,受良好的天气条件支撑,截至10月23日巴西2021/22年度大豆作物播种率达到36.8%,作为对比,上周播种率为23.7%,去年同期20.5%。sgs数据,马棕油10月1—25日出口量120.58万吨,较9月同期的140.97万吨下滑14.5%。独立检验公司amspec agri数据,马棕油10月1—25日棕榈油出口量为120.14万吨,环比减少8.5%,上周同期出口量修正后为131.24万吨。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报10660元/吨( 160元/吨);黄埔24度棕榈报10360元/吨( 80元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报13000元/吨( 300元/吨)。
【观点与操作策略】多雨季节叠加劳动力短缺,马棕油存降产预期,但国内价格管控影响仍在,油脂高位震荡。国内方面,两大油脂库存略降,豆油77.85万吨(-4.68万吨)、棕油45.2吨(-5.7万吨)。建议p2201、y2201、oi201日内短线操作。

铜  市场偏空氛围下金属大幅回撤
【外盘】加拿大央行,宣布结束qe量宽买债,并将加息预期提前至最早明年二季度。美国能源信息署公布的原油库存增幅超过预期,煤炭市场带来的恐慌情绪仍在发酵,金属市场泥沙俱下,伦铜收跌于9573。
【现货】上海金属网:1#电解铜报价71900-72300元/吨,对当月现货升290-升450。
【库存】10月27日lme铜库存153675吨,-1475吨,上海期货交易所铜库存:11833吨,298吨。
【操作策略】金属市场受煤炭暴跌带来的恐慌情绪拖累,普遍大幅回调。沪铜夜间交易时段延续下行,短期市场不确定因素增大,观望。

尿素  政策搅动增大,尿素大幅下跌
10月27日上午召开动力煤限价会议,进一步明确限价细节。动力煤跌停带动尿素再度走弱,远期ur05跌停。
操作策略:政策搅动下不确定因素增加,尿素大幅下跌。

美债收益率回落,金银短线暂时止住下调
【外盘、消息】隔夜,comex金报收1798.9,涨0.24%,日线收下影小阳,日均线及macd上行,反弹形态未被完全破坏,但对6月以来高点连线的突破仍需要确认,支撑1780,压力1820;comex银报收24.140,跌0.33%,日线小阴,短线调整维持,反弹未完全走坏,支撑23.8,压力25.0。
   消息面:美国9月耐用品订单月率初值下滑0.4%,预期下滑1.1%,前值为增长1.8%。美国9月零售销售库存月率下滑0.2%,预期增长0.2%,前值为增长0.1%。巴西央行将关键利率上调150个基点至7.75%。加拿大央行维持利率不变,结束量化宽松,暗示可能比预期更早加息。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为983.01吨,较前一日增加0.33%;白银etf最新持仓为16936.67吨,较前一日持平。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金高开回涨,缓解前两日弱势,技术形态上继续陷于震荡,且弱于外盘;沪银平开震荡,暂时守在20日均线之上,回调弱势未进一步加重。
    基本面上,美国经济数据有好有坏,昨晚美股高位回落,美债收益率走低,给金银提供了短线支持。加拿大、巴西央行鹰派,加之美联储会议临近,市场相对谨慎,金银回升动力也受到限制。相对而言,黄金因etf持仓连续回增,表现略强。从内外盘看,由于人民币汇率的相对强势,沪金沪银仍弱于外盘。au2112支撑367,压力373;ag2112支撑4870,压力5000。
【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线震荡反复,au2112参考技术位短线交易;沪银中期宽幅震荡,短线受压调整,ag2112短线交易为主。

苹果: 产区价格稳中有涨 盘面强势震荡
基本面:当前销区市场新季果大量上市,一般货占比较多,好货价格稳定,低价货走货速度较快。陕西产区晚熟富士陆续下树,价格稳定,近几日天气转好,好货目前供应不多,价格稳定,一般货价格回落,收购客商减少,部分果农货开始入库。山东产区目前新季果大量上市,霜降已过,好货源逐渐减少,目前80#一二级价格基本2.78以上,条纹货价格有所上涨,低价果价格也有上浮,整体果面质量不如去年。
盘面:主力合约ap2201昨日震荡整理,日内回落后有所反弹,近日产区价格有所上涨,盘面持续拉升,期价高位震荡为主。
操作策略:ap2201震荡整理,受产区价格影响波动较大,短期依然强势,短多交易为好。    

豆粕现价稳中微跌期价窄幅震荡
【现货市场】豆粕报价:天津3680,-40;山东日照3620,-10;江苏连云港3650,-20;广东东莞3480,-20。
【行业数据】截止10月14日当周,美豆出口220.73万吨,环比 49.35万吨, 28.79%,累计出口583.65万吨,同比-307.02万吨,-34.47%,上周-44.82%;美豆出口中国165.95万吨,环比 37.4万吨, 29.1%,累计出口中国372万吨,同比-256.2万吨,-40.78%,上周-54.6%。
截止10月24日当月,巴西出口大豆273.42万吨, 66.63;自2月起年度累计出口8402.61万吨,同比-127.5万吨,-1.51%,上周-1.97%。
截止10月25日当周,美豆收割进度73%,上周60%,去年同期83%,5年平均70%。
【操作策略】美豆销售逐渐增加,巴西销售继续减少,美豆库存继续上调,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购保持稳定,豆粕现价小幅上涨后微跌,期价近期窄幅震荡,m2201、rm2201可短线交易为主。

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