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2021年10月28日 09:27

2021年10月28日 09:27

矿钢煤焦类


螺纹钢

昨日螺纹盘面大幅下跌,截止日盘螺纹2201合约收盘价格为4655元/吨,较上一交易日收盘价格下跌262元/吨,跌幅为5.33%,持仓增加1.48万手。现货价格大幅下降,成交降至低位,唐山地区钢坯价格下跌60元/吨至4900元/吨,杭州市场中天资源价格下跌130元/吨至5200元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为13.96万吨。近期发改委等部门对煤炭价格采取强力干预措施,动力煤、焦煤、焦炭等品种期货价格持续大幅下跌,对黑色系走势形成较强压制。国务院办公厅通报青海、宁夏、贵州、云南等4个地方政府债务风险较高的地区,有8个项目不同程度存在违规兴建楼堂馆所问题,使得市场对于基建预期也有所减弱。整体看当前成材供应端题材不足,市场更多关注需求下行及成本坍塌,短期螺纹盘面或仍将弱势运行


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格延续震荡走势,最终收盘于707元/吨,较前一日收盘价下跌7.5元/吨,跌幅为1.05%,减仓31834手。港口现货价格方面,日照港pb粉价格环比下跌6元/吨至851元/吨,金布巴粉价格环比下跌8元/吨至753元/吨。目前需求端仍受到限产政策的影响,钢厂基本按需采购为主,昨日远期现货成交量73万吨,港口现货成交量75.2万吨,成交积极性仍比较疲弱。且钢材、焦炭价格持续下跌,整个黑色系均呈现偏弱走势。铁矿石目前供应四季度可能环比会有边际减量预期,铁矿石需求仍处于弱势,但较九月最严时期略有好转,但目前港口库存延续累库走势,铁矿石基本面需求弱势仍占主导,预计矿价继续震荡运行


动力煤

调控政策仍在密集出台,昨天网传一则消息令夜盘继续受挫,消息称坑口价调整最高上限为528元/吨,对应港口约800元/吨。加之焦煤焦炭也调整交易限额、保证金、涨跌停板标准,诸多消息令市场担忧情绪加剧,悲观情绪继续释放,夜间时段多个合约跌停。现货方面鄂尔多斯近期疫情对生产略有影响,当地日产量下降,后续影响继续关注。近期盘面波动剧烈, 建议以观望为主


有色金属类

本周动力煤大跌之后再现连续跌停,市场情绪也再度呈现紧张情绪,搅动有色品种走势。从外盘原油和天然气表现来看,仍偏强势,这也意味着海外能源成本仍高居不下,通胀预期难有效降低。国内方面,国务院印发2030年前碳达峰行动方案,从方案来看2025年与十四五规划保持一致,相比前期市场提前达峰预期有所降低。基本面来看,lme挤仓下降,但注册仓单比例仍偏低,防止卷土重来,以及挤仓情绪传导至其他市场;国内来看,现货升水偏高,这可能与价格连续下跌有关,关注铜价连续走弱下下游需求的变化,另外库存未能有效累积,低库存状态仍是价格反转的不确定性因素。受动力煤连续跌停,下周美联储也即将宣布taper,资金此时选择出局观望,投资者继续关注能源价格的表现,笔者认为四季度存筑顶预期,但短期也不宜过度悲观,观望或短线操作为宜。


隔夜镍震荡走弱。动力煤再度连续跌停下,市场情绪一度呈现紧张状态,这与此前本周煤价稳定、情绪缓解有所出入,资金继续出局观望。国务院印发2030年前碳达峰行动方案,2030年新能源车占比提升至40%较此前小幅提升,对电池用镍呈现利好。短期国内限电限产预期将缓解,下游不锈钢也会复产在即,前期镍铁减少加上进口下降,市场或再现镍紧张局面,我们从镍社会库存来看又开始恢复去库动作,说明这个问题仍然存在。另外,lme镍0~3月升水持续拉升,且远期上升更为陡峭,说明lme镍也开始面临类似铜的挤仓威胁。因此,供求紧预期未有太大改善下,排除能源价格的扰动,笔者短期对镍仍维持偏乐观态度,建议不过度追空。


煤价再度跌停,沪铝震荡走低跌破20000大关,夜盘al2112主力收于19465元/吨,跌幅6.33%,持仓减仓810手至22.01万手。现货方面,佛山a00报价20490元/吨,对无锡a00报升水10元/吨,基价继续下调,下游接货力度转好,需求持续回暖。加工费方面,昨日铝棒加工费上调20-30元/吨;铝杆各地加工费下调50-120元/吨;铝合金加工费全线下跌,adc12系列及a380价格下调200元/吨,a356及zld102/104价格下调350-400元/吨。库存方面,电解铝社库累库速度加快至96.8万吨,周度累库1.7万吨。基本面方面,前期铝价持续走高以及社库累库节奏加快预示需求承压过度,供应端缺口已基本转向过剩状态,铝价下方难以形成有效支撑,当前市场首要关注点在于煤炭价格承压的持续时间。近期铝市看跌情绪较为浓重,短期内或维持偏弱走势


上期所再次调整sn2111/sn2112合约日内平今仓手续费,今晚夜盘起上调15元/吨至45元/吨。基本金属全线下跌,沪锡回调幅度最深,开盘大幅下挫,微幅反弹后再次急跌,最终跌停收盘,下跌8%至258370元/吨。2111合约昨夜持仓减少1352手至6244手,上期所仓单减少98吨至776吨。lme锡走势跟随内盘,国内收盘后反弹亦有限,跌7.56%,报34805美元/吨。lme库存持平于915吨。现货市场,冶炼厂报价减少,交割品牌升水小幅下调,贸易商报价升水普调,市场成交分化。对2112合约,报云锡升水5000-6000元/吨、普通云字4800-5300元/吨、其他品牌5000-6000元/吨。11-12月间价差走阔至1850元/吨附近,12-01价差缩窄至2110元/吨。市场恐慌情绪持续蔓延,短期内基本面不支持价格大幅回调,但并不建议过度参与。


基本金属全线下跌,沪锌收跌2.61%至23655元/吨,重新回到前期上涨平台。2111合约减仓1563手至1.8万手,上期所注册仓单较前日增加50吨至1.63万吨。lme锌跌1.47%,报3348.0美元/吨。0-3 premium再度走高,主因鹿特丹和汉堡库存降至1万吨左右,而海运时长和运价过高,短期由亚洲转欧洲运输较为困难导致,lme库存减少1400吨至19.66万吨。上海0#锌普通对2111合约报贴水30-10元/吨;广东0#锌报价集中在对沪锌2112合约贴水90-130元/吨,粤市较沪市贴水10元/吨,较前一交易日扩大20元/吨;天津0#锌普通对2111合约报升水0-30元/吨附近,津市较沪市升水30元/吨。市场报价贴水连续走阔,市场成交转好后转为提价。lme现在挤仓情绪较重,即使锌库存仍处高位,但back却持续走高。但国内恐慌情绪持续蔓延,前期因限电具有成本支撑品种接连下挫,建议观望为主。


能源化工类

原油

周三油价重心下移,eia原油库存增幅超预期令油价承压下滑,wti 12月合约收盘下跌1.99美元至82.66美元/桶,跌幅为2.35%。布伦特12月合约收盘下跌1.82美元至84.58美元/桶,跌幅为2.11%。sc2112以523.4元/桶收盘,下跌8.3元/桶,跌幅1.56%。eia公布的数据显示,截至10月22日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅超预期,精炼油库存和汽油库存降幅不及预期。具体数据显示,美国截至10月22日当周eia原油库存变动实际公布增加426.80万桶,预期增加200万桶,前值减少43.1万桶。eia报告显示,除却战略储备的商业原油上周进口625.4万桶/日,较前一周增加42.9万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加426.8万桶至4.308亿桶,增加1%。近期市场呈现联动,关注下周欧佩克会议对于增产的计划以及美伊谈判的时间表,油价短期承压运行


燃料油

周三,上期所燃料油主力合约fu2201收跌3.81%,报2953元/吨;低硫燃料油主力合约lu2201收跌2.14%,报3887元/吨。本周新加坡高硫燃料油市场继续走弱,高硫180现货贴水已接近0美元/吨。近日第四批原油进口配额下放,从船期数据来看,我国地炼对于高硫燃料油的进口需求也在逐步回落。目前内外盘高、低硫价差已反弹至高位,昨日已小幅回落,考虑到目前的基本面,前期价差多单可考虑继续持有,不过需注意控制仓位风险;而绝对价格方面,预计在成本支撑的背景下,高、低硫绝对价格将维持高位震荡


橡胶

昨日日盘天胶反弹回落,截止收盘,ru2201上涨15元至14865元/吨,nr主力2112合约下跌15元至11700元/吨。近期天胶盘面剧烈波动,期货盘面大幅拉涨后快速回落,行情的大幅涨跌主要受到整体市场情绪的带动。相比于其他商品,天胶价格低位优势明显,资金做多热情较高,本周商品普跌情况下天胶表现坚挺预计短期天胶价格偏强运行。但在需求低迷情况下,我们认为天然橡胶价格难以复制去年大幅上涨行情,当前盘面波动剧烈,谨慎追多。


乙二醇

昨日乙二醇价格重心持续走弱,午后2201合约封于跌停,受煤炭系商品大幅走弱影响,市场心态承压明显,尾盘乙二醇现货低位成交至5550元/吨附近。聚酯产销方面,昨日涤丝产销整体依旧清淡,至下午3点附近平均估算在2成略偏下。近期港口卸货略有好转,码头库存小幅回升,但聚酯开工率在限电政策有所放松后持续回升,基本面表现尚可,但在煤炭价格未出现明显企稳下,预计短期乙二醇市场波动跟随成本端偏弱运行为主。


聚烯烃

昨日pp现货价格延续跌势,幅度在50-100元/吨,华北拉丝主流价格在8650-8750元/吨,华东拉丝主流价格在8700-8800元/吨,华南拉丝主流价格在8900-8950元/吨。pe市场价格延续下跌,华北大区线性跌50-150元/吨,高压跌150-250元/吨,低压注塑、拉丝和膜料跌100-150元/吨,中空跌50-100元/吨,国内lldpe主流价格8950-9250元/吨。在近期价格延续走弱的情况下,石化及贸易商为走量降价销售,然终端工厂接货意向较弱,谨慎观望为主,现货市场成交一般。预计短期聚烯烃价格延续偏弱整理态势。


甲醇

受煤炭政策利空影响明显,期货带动港口现货,进而传导至外盘及内地市场,多地重心大幅下移,且各地出货欠佳,煤制企业上游亏损加剧,关注后续上下游开工变化。价格联动之下,煤化工一并下跌。


尿素

昨日尿素期货价格前半日弱势震荡,后半日震荡下行,主力01合约收盘价2532元/吨,跌幅7.25%,远月05合约跌幅8.97%。现货市场涨跌互现,山西地区价格下调50元/吨,安徽、山东、江苏等地价格上调20~40元/吨。目前尿素现货市场处于整理阶段,但昨日发改委对动力煤执行限价措施,5500大卡动力煤现货价格最高不得超过528元/吨,这在一定程度上有利于尿素企业利润恢复,但期货市场动力煤的持续弱势给尿素盘面带来较大的负面联动,即使印度新一轮招标也未能给盘面带来有效提振。预计短期尿素期货盘面继续跟随煤炭弱势下行,但部分企业因气头限产等因素导致开工率下降,尿素日产降幅也较为明显,后期关注尿素企业生产水平下降幅度给尿素期、现价格带来的支撑。


纯碱

昨日纯碱期货价格宽幅震荡,走势转暖,主力合约收盘价2833元/吨,涨幅2.87%。昨日夜盘纯碱期货价格宽幅波动,走势偏弱。现货市场相对稳定,整体价格暂未调整,但个别企业存在上调现象。供给端近期因青海地区部分企业停车或减量,再加上其他地区装置因原料紧张等因素停车,行业开机率日内下滑3.44个百分点至75.42%。需求端暂时未有明显起色,下游采购情绪一般,部分行业依旧对高价纯碱存在一定抵触心态。当前纯碱基本面仍存支撑,但国家对煤炭价格的限价措施或导致企业利润存在一定修复空间,同时导致纯碱成本端支撑力度减弱。煤炭市场对纯碱价格的负面影响依旧存在,但盘面的情绪波动或随着时间逐渐平稳,后期若纯碱期货价格走势回归基本面,则仍以偏强震荡为主。


农产品类

豆类

周三,cbot大豆上涨,因买盘介入。市场等待收割进一步明朗,也等待出口数据指引。crb商品指数回落,能源市场的原油价格冲高回落,限制涨幅。国内方面,豆粕现货表现清淡,油厂开机率增加,豆粕库存或将止跌攀升。考虑美豆企稳,多单参与,基差月间价差反套参与


豆一

周三,豆一期价围绕6100-6200元/吨盘整。各地国储收购价格基本反映了当前市场的现货行情,贴近当前市场。近两期国储大豆拍卖成交十分火爆,提振了市场情绪,期货盘面走势也向着偏强的趋势运行,中储粮挂牌价格将成为市场阶段性底部支撑,后期继续关注国储拍卖成交情况对行情的指引,预计短期大豆价格将维持高位震荡走势


棕榈油

周三,bmd棕油收低,周边市场回落,市场也担忧中国疫情,不过产量趋紧限制跌幅。美豆油走低,跟随周边回落。国内方面,油脂期货回落,高位震荡。现货紧张没有改变,油脂需求尚可,库存微增,基差高位运行。操作上,多单减持,控制仓位,密切关注资金动态


生猪

周三,生猪期货2201合约继续偏强运行,收于17495元/吨,涨幅为2.4%。在前一日生猪价格止跌后,东北猪价延续上涨走势,其中大体重猪最高价格逼近9元/斤,主要原因为:一是云贵川腌腊备货提前,二是气温下降,东北当地肥猪需求增加,目前全国肥猪主要供给集中在东北区域。综合全国情况来看,肥猪需求旺盛,叠加养殖端对于四季度价格的一致看好,短期压栏情况较为明显,造成阶段性供给量减少,给予市场一定提振,不过近日农业农村部发布消息,10月中旬以来,猪肉价格出现震荡回升,生猪市场供应宽松,建议养殖户要继续淘汰低产母猪,应对明年春节后可能出现的低迷行情,在市场供给产能宽松的前提下,生猪价格继续上行空间较为有限,但是主力2201合约在短期市场情绪的带动下走势偏强,可考虑买近抛远的交易策略


鸡蛋

周三,全国鸡蛋现货价格基本稳定,鸡蛋2201合约延续下跌,日收跌4.76%,收于4544元/500千克,持仓下降。卓创数据显示,全国主产区鸡蛋均价为5.17元/斤,较前一交易日价格上涨0.04元/斤。其中,宁津市场粉壳蛋5.15元/斤,环比持平;黑山地区褐壳蛋5.2元/斤,环比上涨0.1元/斤;浦西市场褐壳蛋5.35元/斤,环比上涨0.11元/斤,广州市场褐壳蛋5.4元/斤,环比上涨0.02元/斤。产区货源供应正常,今日高价区,下游市场消化速度一般,行业采购心态谨慎。主力2201合约延续上涨后,昨日多头获利了结,期价大幅回调。经历此次回调后,在元旦前基本面利好预期下,关注主力2201合约做多机会。持续关注鸡蛋现货价格走势及产能变化情况。


白糖

受巴西压榨数据提振,原糖期价继续小幅反弹,主力合约收于19.67分/磅。国内现货受到带动,不少糖厂报价小幅上调,现货报价5660-5740元/吨。近期原糖反弹,利好国内糖价,情绪逐渐回升,预计前期高点附近仍有反复,盘面上方压力主要来自于库存,支撑在于进口成本仍处于高位,预计未来糖价区间缓步上移。


金融类

股指

昨日所有指数收跌,中证500跌幅相对较小,行业上,电气设备与公共事业行业涨幅较大,家用电器与建筑材料行业跌幅相对较大,市场成交量较前一日基本持平。消息面,隔夜欧美市场多数收跌,美股指数尾盘出现小幅跳水。当前位置充裕的成交与换手是指数进一步上行的重要条件,节前一段时间市场成交量始终维持在充裕的水平,十一节后市场成交量下降对市场情绪带来影响,但近期正在逐步恢复,我们认为短期成交如果不能持续放大指数或将回踩确认前期底部,但这不影响指数整体趋势,趋势上500整体强于50/300的形势仍将延续,值得注意的是之前沪市成交额创近一年新高,整体上50/300风格有望由弱转强。


国债

昨日国债期货高开低走,10年期主力合约基本持平,5年期主力合约跌0.02%,2年期主力合约涨0.01%。央行公开市场继续开展2000亿元7天期逆回购操作,中标利率2.35%,因逆回购到期100亿元,昨日净投放1900亿元。央行从10月20号开始加大逆回购投放只是为了对冲短期因税期及政府债发行的压力,按照惯例11月初会回笼资金,在特殊时点调整公开市场操作数量符合当前央行“灵活精准、合理适度”的货币政策基调。从国债期货走势来看,对货币宽松预期的乐观情绪的修复引发近期的大幅回调行情,当前国债期货持仓增加,基差持续维持低位,表明市场分歧加大,短期国债期货震荡为主。


贵金属

隔夜黄金震荡偏强。随着美联储议息会议临近,taper落地预期也达到最大化,在震荡近1年以后也到了黄金决出短期方向的时候。从近两周黄金表现来看,价格始终保持偏强走势,即使下跌也会快速修复,因此从盘面来看存在着taper落地后上行的可能,这可能与疫情反复影响有关,美国存在着经济的不稳定性和高通胀,在其他资产存在“泡沫”时黄金的投资价值可能在慢慢体现出来。另外黄金与工业品比价上来看,比值已回落至近年来平均水平以下,因此相对来说黄金已有一定的“性价比”。不过无论如何,美联储下次议息会议(11月4号北京时间凌晨2:00)前投资者对黄金仍以谨慎为主。

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