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2021年10月29日 09:21

2021年10月29日 09:21

金融类

股指


昨日所有指数收跌,上证50跌幅相对较小,行业上,休闲服务与家用电器行业涨幅较大,有色金属与采掘行业跌幅相对较大,市场成交量较前两日有所回升。消息面,隔夜欧美市场涨跌各半,美股指数尾盘拉升再创新高。当前位置充裕的成交与换手是指数进一步上行的重要条件,节前一段时间市场成交量始终维持在充裕的水平,十一节后市场成交量下降对市场情绪带来影响,但近期正在逐步恢复,前期我们认为短期成交如果不能持续放大指数或将回踩确认前期底部,连续两日调整后指数有望企稳,趋势上500整体强于50/300的形势仍将延续,值得注意的是之前沪市成交额创近一年新高,整体上50/300风格有望由弱转强。 


国债

昨日国债期货低开高走,10年期主力合约涨0.12%,5年期主力合约涨0.02%,2年期主力合约涨0.01%。央行公开市场继续开展2000亿元7天期逆回购操作,中标利率2.2%,因逆回购到期1000亿元,昨日净投放1000亿元。央行从10月20号开始加大逆回购投放只是为了对冲短期因税期及政府债发行的压力,按照惯例11月初会回笼资金,在特殊时点调整公开市场操作数量符合当前央行“灵活精准、合理适度”的货币政策基调。当前国债期货持仓增加,基差持续维持低位,表明市场分歧加大,短期国债期货震荡为主。 


贵金属

隔夜黄金窄幅震荡。美国首申失业金人数创去年3月以来新低,表明劳动力市场持续改善;但美第三季度gdp增速2%,略低于预期,显示受疫情影响复苏的不稳定性。随着美联储议息会议临近,taper落地预期也达到最大化,在震荡近1年以后也到了黄金决出短期方向的时候。从近两周黄金表现来看,价格始终保持偏强走势,即使下跌也会快速修复,因此taper落地到实施这个时间阶段存在着上行的可能。另外黄金与工业品比价上来看,比值已回落至近年来平均水平以下,因此相对来说黄金已有一定的“性价比”。不过无论如何,美联储下次议息会议(11月4号北京时间凌晨2:00)前投资者对黄金仍以谨慎为主。 


有色金属


隔夜铜震荡偏强。昨日从能源价格走势来看,市场情绪有所缓和,但避险情绪犹在,有色走势仍偏谨慎。但外盘原油和天然气仍在高位,这也意味着海外能源成本仍高居不下,海外冶炼厂成本高企下尚存关闭风险。国内方面,国务院印发2030年前碳达峰行动方案,从方案来看2025年与十四五规划保持一致,相比前期市场提前达峰预期有所降低。基本面来看,lme铜连续且快速下滑,注册仓单仍偏低下,须防止挤仓卷土重来;国内来看,现货升水偏高,这可能与价格连续下跌有关,关注铜价连续走弱下下游需求的变化,另外库存未能有效累积,低库存状态仍是价格反转的不确定性因素。下周美联储也即将宣布taper,情绪上或持续偏谨慎;笔者认为四季度存筑顶预期,但短期也不宜过度悲观,观望或短线操作为宜。


隔夜镍震荡偏强。昨日从能源价格走势来看,市场情绪有所缓和,但避险情绪犹在,有色走势仍偏谨慎。短期国内限电限产预期将缓解,下游不锈钢也会复产在即,前期镍铁减少加上进口下降,市场或再现镍紧张局面,我们从镍社会库存来看又开始恢复去库动作,说明这个问题仍然存在。不过,不锈钢跌幅较大,且连续减产下300系库存有所累积,对产业链价格抬升提振也有限。外盘方面,lme镍0~3月升水持续拉升,且远期上升更为陡峭,说明lme镍也开始面临类似铜的挤仓威胁。综合来看,镍供求紧预期未有太大改善,排除能源价格的扰动,笔者短期对镍仍维持偏乐观态度,建议不过度追空。 


沪铝震荡走高,夜盘al2112主力收于20420元/吨,涨幅3.6%,持仓增仓4945手至21.15万手。28日国务院经济工作会议上指出要力保冬季居民用暖需求,适当考虑经济稳定可持续性,实现煤炭资源价格软着陆,防止过度调控给经济运行带来突发性问题。现货方面,各地价差收窄,佛山a00报价19340元/吨,对无锡a00基本报平水。基价日内下调幅度超过1100元/吨,下游仍存看跌预期,成交适度好转,但未见显著提升。加工费方面,昨日铝棒加工费大幅上调350-600元/吨;铝杆各地加工费上调200-400元/吨;铝合金加工费全线下跌,adc12系列及a380价格下调700元/吨,a356及zld102/104价格下调1100-1250元/吨。库存方面,电解铝维持累库节奏至98.2万吨,增速收窄下周度累库2.5万吨。基本面方面,前期铝价持续走高以及社库累库节奏加快预示需求承压过度,供应端缺口已基本转向过剩状态,当前市场首要关注点在于煤炭价格承压的持续时间。近期铝市看跌情绪较为浓重,短期内或维持偏弱走势。 


美国第三季度经济增速放缓至2%并低于预期,创下疫情复苏以来的最低增速。欧洲央行维持货币政策不变,拜登推动1.75万亿美元支出议案,但民主党进步派予以回绝。昨夜沪锡小幅反弹,基本回至午后高点,下跌0.66%至262960元/吨。2111合约昨夜持仓减少640手至4946手,上期所仓单减少99吨至677吨。lme锡走势跟随内盘,低开高走,收涨3.17%,报35910美元/吨。lme库存增加50吨于965吨。现货市场,冶炼厂报价大幅分化,走差较大,套盘商无法套盘,冶炼厂出货多向下游流出。贸易商持货库存不多,对外报价减少,升水走势大幅提升,下游基本成交于早盘第一时段,后续成交清淡。11-12月间价差走阔至4410元/吨附近,12-01价差走阔至4760元/吨,01-02价差走阔至2050元/吨。市场恐慌情绪持续蔓延,短期内基本面不支持价格大幅回调,但并不建议过度参与。 


美国第三季度经济增速放缓至2%并低于预期,创下疫情复苏以来的最低增速。欧洲央行维持货币政策不变,拜登推动1.75万亿美元支出议案,但民主党进步派予以回绝。沪锌夜盘窄幅震荡,收跌0.11%至23675元/吨。2111合约减仓1065手至1.5万手,上期所注册仓单较前日减少149吨至1.61万吨。lme锌涨0.21%,报3355.0美元/吨。0-3 premium再度走高,主因鹿特丹和汉堡库存降至1万吨左右,而海运时长和运价过高,短期由亚洲转欧洲运输较为困难导致,lme库存减少1100吨至19.77万吨。上海0#锌普通对2111合约报贴水40-10元/吨;广东0#锌报价集中在对沪锌2112合约贴水40-140元/吨,粤市较沪市贴水50元/吨,较前一交易日扩大40元/吨;天津0#锌普通对2111合约报升水0-20元/吨附近,津市较沪市升水30元/吨。下游开工未有显著提升,价格下挫后看空后市情绪愈重,成交氛围较差。lme现在挤仓情绪较重,即使锌库存仍处高位,但back却持续走高。但国内恐慌情绪持续蔓延,前期因限电具有成本支撑品种接连下挫,建议观望为主。 


矿钢焦煤类

螺纹钢

昨日螺纹盘面大跌后反弹,截止日盘螺纹2201合约收盘价格为4712元/吨,较上一交易日收盘价格上涨57元/吨,涨幅为1.22%,持仓减少9.04万手。现货价格继续下跌,成交低位回升,唐山地区钢坯价格持平为4900元/吨,杭州市场中天资源价格下跌80元/吨至5120元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为16.65万吨。我的钢铁发布数据显示,本周螺纹产量增加17.79万吨至290.56万吨,同比减少72.92万吨;社库环比减少30.97万吨至558.13万吨,同比减少116.59万吨;厂库环比增加17.73万吨至260.39万吨,同比减少46.39万吨。螺纹周产量明显回升,总库存降幅收窄。本周螺纹表观消费量环比回升12.43万吨至303.8万吨,同比减少136.58万吨,同比降幅达31.01%。整体看当前需求表现依然较差,同时焦煤、焦炭盘面价格持续大跌,成本支撑也在减弱。预计短期螺纹盘面仍以弱势运行为主。 


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格先跌后涨大幅波动,最终收盘于683.5元/吨,较前一日收盘价下跌23.5元/吨,跌幅为3.3%,减仓1.86万手。港口现货价格方面,日照港pb粉价格环比下跌36元/吨至815元/吨,金布巴粉价格环比下跌25元/吨至710元/吨。62%普氏指数环比下跌6.5美元至113.15美元,月均价121.95美元。近日煤炭带领整个黑色系品种盘面下跌,铁矿石本身基本面需求仍处于弱势,且唐山地区又启动重污染天气二级应急响应通知,据mysteel调研显示,受部分钢厂存在烧结紧缺以及利润倒挂因素,钢企在平均限产30%的基础上,又新增检修高炉11座,检修容积15054m3,日均新增影响铁水产量约4.29万吨。目前唐山地区高炉铁水日均影响量共计约18.85万吨,产能利用率约为55.12%。在黑色系整体弱势的局面下,铁矿石价格预计继续震荡偏弱运行。 


能源化工类

原油

周四油价宽幅震荡,截至收盘基本收复跌幅,其中wti 12月合约收盘上涨0.15美元至82.81美元/桶,涨幅为0.18%。布伦特12月合约收盘下跌0.26美元至84.32美元/桶,跌幅为0.31%,外盘原油周度跌幅在2%附近。sc2112以519.5元/桶收盘,下跌0.9元/桶,跌幅0.17%。从市场驱动来看,依然是供应增加有限与冷冬导致能源紧张的共振。本周油价整体表现稍弱,一方面,eia数据显示美国原油库存增幅超预期,精炼油库存和汽油库存降幅不及预期。另一方面,伊朗原油重回市场的预期也利空油价,伊朗和欧盟同意在11月底前重启核谈判,确切日期将于下周公布。下周两个重要会议值得关注,10月28日,opec 联合技术委员会召开会议,为11月4日opec 部长级会议做准备,此次会议将审议12月的行动方针。根据7月达成的协议,产量预期将增加40万桶/日。jtc知情人士表示,第四季度全球石油库存将平均减少110万桶/日,而上个月开会时的预测为减少67万桶/日。燃料需求将略高于预期,而欧佩克 以外的供应将略低于预期。近期市场呈现联动,关注下周欧佩克会议对于增产的计划以及美伊谈判的时间表,油价震荡运行。 


燃料油

周四,上期所燃料油主力合约fu2201收跌5.04%,报2848元/吨;低硫燃料油主力合约lu2201收跌3.94%,报3778元/吨。昨日受外盘油价下跌以及国内政策带动商品市场普跌影响,高低硫燃料油大幅下挫,并仍延续近期高硫弱于低硫的走势。目前新加坡高、低硫基本面也维持同样的情况。截至10月27日当周,新加坡陆上燃料油库存录得2180万桶,环比上周增加10.9万桶(0.5%);富查伊拉燃料油库存当周录得770.7万桶,环比上周减少4.4万桶(0.57%)。目前内外盘高、低硫价差高位震荡,考虑到目前的基本面,前期价差多单可考虑继续持有,不过需注意控制仓位风险;而绝对价格方面,在当前商品市场的情绪下,也需要注意承压回调的风险。 


橡胶

昨日日盘天胶偏强运行,截止收盘ru2201上涨305元至15170元/吨,nr主力2112合约上涨150元至11850元/吨。目前天胶进口船期推迟现象仍然存在,调研信息显示11月份天胶进口保持平稳,大幅集中到港概率较低,供应压力仍未显现,港口库存持续去化对行情形成支撑。同时东南亚主产区降雨偏多的问题将是供应端的炒作题材。需求端轮胎开工率持续小幅回暖,但因为终端需求不足,轮胎开工进一步改善空间有限,这也导致行情缺乏大幅上涨动力。整体上,我们认为短期天胶价格偏强运行,但是在资金参与热情较高的情况下行情波动加大,谨慎追多。


乙二醇

昨日乙二醇价格重心波动剧烈,市场成交尚可。上午乙二醇价格重心低位调整,现货基差在01合约升水40-60元/吨附近。午后乙二醇价格重心冲高回落,其中受消息面影响为主,市场价格波动剧烈,现货短暂冲高至6000-6010元/吨附近,随后大幅回调。聚酯产销方面,昨日产销整体清淡,至下午3点15分附近平均估算在2成左右。近期港口卸货略有好转,码头库存小幅回升,但聚酯开工率在限电政策有所放松后持续回升,基本面表现尚可,但在煤炭价格未出现明显企稳下,预计短期乙二醇市场波动跟随成本端运行为主。 


聚烯烃

本周国内pp价格延续下跌,降幅明显,市场弱势。截止到本周四,华东pp拉丝价格均价8784元/吨,环比上周均价9456元/吨下降7.11%。国内pe市场价格延续跌势,当前线性主流价格8700-9100元/吨,跌幅在500-700元/吨不等;高压主流价格在11600-12000元/吨,跌幅在850-1200元/吨;低压各品种价格均走软,幅度在250-800元/吨。受近期原料价格频繁波动影响,下游采购周期延长,近期原料货源逐步消耗,下游入市补货意愿较强,对市场存在阶段性支撑。但具体补货力度来看需求淡季来临,预计下游采购仍维持刚需,对市场的持续性支撑力度有限。预计短期聚烯烃价格延续低位震荡态势。 


甲醇

现货市场周度整体较上周下滑。港口市场方面,周内维持期现联动,整体波动幅度较大,煤炭等利空消息下,周内下滑为主。截至周四,江苏甲醇现货出罐2640-2860元/吨,周跌640-660元/吨,内地市场方面,周内出货偏弱,价格多有下调,苏北甲醇市场出货3400元/吨,周跌600元/吨,安徽甲醇市场报价有限,部分出货3100元/吨,价格以实际商谈为主。华南甲醇市场随盘面大幅下挫,煤炭政策性限价影响下,期现市场整体呈大幅走低态势运行。且周四盘面波动力度加剧,现货端整体报盘不多,现货2830-2870元/吨附近,周降600-630元/吨。近期煤化工价格整体跟随煤价预期运行,价格快速下挫,下一步需要关注成本端的变化,整体呈现联动。 


尿素

目前国内尿素基本面依旧受到气头企业开机率下降影响而存在一定支撑,但需求端因复合肥行业及农业备肥需求有所延迟、印标中国参与基本无望等因素影响,供需博弈也继续存在。当前尿素行情主导因素依旧在于煤炭价格走势,进一步取决于国家对煤炭保供稳价措施的执行力度。昨日尿素期货盘面跟随未被证实市场消息大幅波动,建议理性、客观看待市场变化及消息面影响。预计短期尿素盘面依旧以宽幅波动为主,持续关注国家政策导向。 


纯碱

纯碱期货市场昨日受到部分消息扰动而出现先弱后强走势,夜盘维持坚挺震荡走势。现货市场价格近期并未出现大幅波动,整体走势稳定。基本面也小幅波动,周度开机率小幅提升1.09个百分点至75.53%,企业库存小幅增加2.22万吨但社会库存下降幅度明显。需求端因部分下游抵触心态依旧存在,企业新订单情况一般。整体来看,纯碱现货市场窄幅波动,供需两端下降幅度依旧处于博弈阶段,期货盘面走势短期以宏观政策及煤炭市场影响为主,呈现宽幅波动趋势,建议日内操作或观望为主。


农产品

豆类

周四,cbot大豆收低,因出口数据不及预期,周边市场走低。crb商品指数回落,能源市场的原油价格回落。国内方面,豆粕期货走高,因实现情绪缓和。豆粕现货表现清淡,油厂开机率增加,豆粕库存或将止跌攀升。多单参与,基差月间价差反套参与。 


棕榈油

周四,bmd棕油收低,因原油回落,市场也担忧中国疫情,不过产量趋紧限制跌幅。美豆油走低,跟随周边回落。国内方面,油脂期货上涨,市场清洗改善。现货紧张没有改变,油脂需求尚可,库存微增,基差高位运行。操作上,多单减持,控制仓位,密切关注资金动态。 


豆一

周四,豆一期价窄幅波动。国内大豆价格稳中坚挺运行,国储收购为新豆价格高位运行提供重要支撑。目前佳木斯富锦、七台河、鸡西等东部地区油豆毛粮收购价在2.65元/斤上下,商品豆毛粮收购2.8-2.83元/斤,今年东部地区蛋白含量普遍偏低,是导致价格相对偏低的主要原因。其余像海伦、拜泉、巴彦、绥化、北安等地毛粮都在2.9元/斤及以上,优质优价。当下汽运运费大幅上涨运力紧张,进一步导致外销存在压力,需求方补货意愿低迷。预计短期豆一期价仍将高位运行为主,继续关注后期国储拍卖成交情况的指引。


生猪

周四,生猪期货2201合约小幅回落,收于17385元/吨。近期猪价快速上涨,但是终端消费量缩减明显,且下游压价意愿较为强烈,现货猪价有滞涨迹象,随着规模场走货难度加大以及散户出栏量的增加,短期猪价或有下滑风险,市场整体供求较为宽松,期货方面,2201合约走势明显强于其他合约,表现出市场对于四季度需求乐观的情绪,短期需要重点关注大肥猪的需求持续性。建议逢高做空远月合约。


鸡蛋

周四,全国鸡蛋现货价格基本稳定,局部微调,鸡蛋2201合约震荡,日收跌0.66%,收于4514元/500千克,持仓、交易量下降。卓创数据显示,全国主产区鸡蛋均价为5.17元/斤,较前日稳定。其中,宁津市场粉壳蛋5.15元/斤,黑山地区褐壳蛋5.2元/斤,环比持平;浦西市场褐壳蛋5.35元/斤,广州市场褐壳蛋5.4元/斤,环比持平。货源供应正常,库存不多,但下游消化速度有所减慢,短期鸡蛋现货缺乏继续上涨的利多因素支撑。期货价格高位回调后,市场参与资金量下降,短期期货窄幅震荡概率大。持续关注鸡蛋现货价格走势及产能变化情况。 

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