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倍特期货11月1日晨间策略-博天堂备用网址

2021年11月1日 09:31

2021年11月1日 09:31

早间要闻:20211101
宏观
1、随着中国版“数字守门人”制度提出,超大型平台企业将承担更多的责任和义务。《互联网平台分类分级指南(征求意见稿)》与《互联网平台落实主体责任指南(征求意见稿)》共同确立平台分类分级监管思路,从目前及长期来看,超大型平台都将成为监管机构重点监管对象。
2、香港特区政府财政司司长陈茂波称,香港经济保持稳健复苏态势,预计今年第三季度经济增长数字仍不俗,全年经济增长将接近6.5%。陈茂波指出,尽管香港经济复苏势头仍属稳固,但绝不能忽略疫情、大宗商品价格高企等外部风险因素。
3、wind数据显示,本周央行公开市场将有10000亿元逆回购到期,其中周一至周五均到期2000亿元。
4、据经济参考报,“十四五”开局之年步入收官季,完成全年经济目标任务也迎来冲刺期。不少地方紧锣密鼓开会部署决战四季度、冲刺全年经济目标。着力稳定工业经济增长、更大力度激发消费潜力、全力以赴扩大有效投资成为关键发力点。
5、国家卫健委通报,10月30日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例71例,其中本土病例48例(黑龙江19例,其中黑河18例、哈尔滨1例;内蒙古10例,均在阿拉善盟;甘肃9例,其中天水5例、兰州4例;山东3例,均在日照市;宁夏3例,均在银川市;云南2例,均在德宏傣族景颇族自治州;北京1例,在昌平区;江西1例,在上饶);新增无症状感染者23例,其中本土2例;累计报告接种新冠病毒疫苗226836.2万剂次。
6、10月31日0-12时,内蒙古自治区新增3例本土新冠肺炎确诊病例,现有160例;新增治愈出院8例。当日0-18时,江西省新增本地新冠肺炎确诊病例1例,新增无症状感染者4例,均与铅山突发疫情相关联。
7、浙江杭州新增1例本土新冠肺炎确诊病例,为江西上饶病例密接。该病例占某某在杭州南下车,目前509人已落实管控。目前杭州全域为低风险地区,该病例从发现到隔离,严格落实全过程闭环管理。
8、上海迪士尼度假区称,接外省市协查通报,为配合新冠肺炎疫情排查,上海迪士尼乐园和迪士尼小镇即刻起停止游客进入,11月1日和2日暂时关闭。10月30日、31日进入上海迪士尼乐园和迪士尼小镇所有人员请立即进行核酸检测。

海外
1、二十国集团领导人第十六次峰会闭幕。会议通过了《二十国集团领导人罗马峰会宣言》。各国将继续维持经济复苏,避免过早退出支持措施,同时维护金融稳定和长期财政可持续性,防范下行风险和负面溢出效应。各国将推动实现世界卫生组织全球疫苗接种战略建议的全球接种目标,即到2021年底所有国家至少40%的人口接种、到2022年年中70%人口接种。各国仍然承诺《巴黎协定》目标,将全球平均气温升高幅度控制在低于2℃之内,并努力将其限制在工业化前水平以上1.5℃之内,也将其作为实现2030年议程的手段之一。
2、意大利总理德拉吉:g20就温升目标和淘汰煤炭计划取得进展;g20协议是成功的;乐见停止为煤炭项目融资的结果。
3、美国和欧盟已就钢铝关税问题达成协议,取消3年前特朗普政府对进口钢铝产品加征的部分关税。双方将采取联合措施,重新建立跨大西洋钢铁和铝贸易,加强在钢铝行业伙伴关系。双方还计划首次就解决碳排放强度和全球产能过剩的全球性安排进行谈判。
4、美国和英国正就有关钢铝双边和多边问题进行密切磋商,重点是产能过剩对全球钢铁和铝市场影响。双方致力于共同应对当代经济挑战,同时支持各自产业和工人。双方期待以市场为导向,解决钢铝行业所有生产类型的碳排放问题。
5、韩国总统文在寅出席g20峰会第二阶段会议并公布“韩国方案”。文在寅表示,韩国致力于实现碳中和目标,正积极实施减煤政策,计划到2050年全面取消煤炭火力发电。
6、韩国能源部表示,11月1日起将对特定行业液化天然气降价25%,为期3年,以促进燃料电池汽车在全国销售并加快蓝氢生产和推广。此外,2021年1月1日起对在韩国和外国之间往返船只使用液化天然气征收的进口关税将全额退还。
7、泰国曼谷11月恢复对国际游客开放,强调恢复旅游业须与严格防疫措施并行。泰国将允许来自46个国家人士入境泰国后免除强制隔离,比此前宣布的10个国家增加36个。
8、沙特财长:已为发行绿色债券聘请财务顾问,尚未决定发行形式;预计今年gdp增速2.8%,非原油gdp增长4.7%-5%;未计划调整增值税;主权财富基金有充足的流动性。

商品
1、郑商所表示,近期影响国内外大宗商品价格不确定因素较多,市场各方要做好风险防控,合规、理性、审慎参与期货交易。产业企业利用期货工具时,应坚守风险管理初心,不盲目投机、严格把控风险敞口。郑商所将坚持底线思维,增强预研预判,及时稳妥做好市场风险防范化解,切实维护正常交易秩序。
2、国家发改委表示,煤炭保供稳价工作取得阶段性成效,全国煤炭供需形势明显好转。按近期供煤水平测算,电厂存煤预计3日内可超过1.1亿吨,可用天数达到20天,为确保电力安全供应和人民群众温暖过冬奠定良好基础。
3、国家粮食和物资储备局开展年度性国家储备成品油轮换工作。本次轮换出库汽油、柴油用于增加市场资源、缓解供应紧张,发挥国家成品油储备市场调节作用。国家发改委指出,国家组织石油企业增加供应,已有效缓解柴油供应紧张局面。
4、内蒙古自治区人民政府决定,为农牧民冬季取暖提供每户不低于2吨的平价煤,确保农牧民冬季取暖有煤烧、买得起,让农牧民温暖过冬。
5、安哥拉石油部长表示,欧佩克 石油增产40万桶/日计划运行良好,下次会议不需要偏离目前计划。


多空交织 油脂高位震荡
【行业信息及动态】usda数据,民间出口商报告向中国出口销售19.9万吨大豆,2021/22市场年度付运。conab公布的报告显示,受良好的天气条件支撑,截至10月23日巴西2021/22年度大豆作物播种率达到36.8%,作为对比,上周播种率为23.7%,去年同期20.5%。sgs数据,马棕油10月1—25日出口量120.58万吨,较9月同期的140.97万吨下滑14.5%。独立检验公司amspec agri数据,马棕油10月1—25日棕榈油出口量为120.14万吨,环比减少8.5%,上周同期出口量修正后为131.24万吨。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报10500元/吨(-160元/吨);黄埔24度棕榈报10120元/吨(-200元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报12850元/吨(-150元/吨)。
【观点与操作策略】多雨季节叠加劳动力短缺,马棕油存降产预期,但国内价格管控影响仍在,油脂高位震荡。国内方面,两大油脂库存略降,豆油77.85万吨(-4.68万吨)、棕油45.2吨(-5.7万吨)。建议p2201、y2201、oi201日内短线操作。

豆粕现价小幅下跌期价窄幅震荡
【现货市场】豆粕报价:天津3600,-50;山东日照3580,-20;江苏连云港3600,-50;广东东莞3460,-20。
【行业数据】截止10月21日当周,美豆出口240.58万吨,环比 19.85万吨, 8.99%,累计出口824.23万吨,同比-318.1万吨,-27.85%,上周-34.47%;美豆出口中国179.06万吨,环比 13.11万吨, 7.9%,累计出口中国551.06万吨,同比-273.15万吨,-33.14%,上周-40.78%。
截止10月24日当月,巴西出口大豆273.42万吨, 66.63;自2月起年度累计出口8402.61万吨,同比-127.5万吨,-1.51%,上周-1.97%。
截止10月25日当周,美豆收割进度73%,上周60%,去年同期83%,5年平均70%。
【操作策略】美豆销售逐渐增加,巴西销售继续减少,美豆库存继续上调,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购保持稳定,豆粕现价小幅下跌,期价近期窄幅震荡,m2201、rm2201可短线交易为主。

螺纹钢短线震荡关注市场情绪
上周,供应,螺纹钢产量291万吨,周环比增18万吨。库存,螺纹钢总库存819万吨,周环比降13万吨。需求,螺纹钢周表观消费304万吨,周环比增12万吨。螺纹钢周产量环比明显回升;表观消费周环比小增;库存去库幅度继续收窄。
周五全国建筑钢材成交18.8万吨,较前一日增2万吨;华东地区螺纹钢现货价格上涨。
近期以来监管层频频作出涉及房地产行业表态,释放出一些积极信号,房地产市场情绪有所回暖,但据监测情况看目前全国房地产市场暂未出现大面积松动迹象。供给端,在环保和压减产量双重制约下,钢材供给受约束成为现阶段市场常态,不过部分地区限电放松。需求端,房地产投资延续下滑势头、基建投资乏力;螺纹钢周度表观消费小幅回升,仍处近几年同期水平以下,需求差;螺纹钢现货成交处于低位,继续关注终端需求情况,看终端需求疲弱状况是否有明显改善。期货盘面短线震荡,波动较大,关注市场情绪,螺纹钢2201合约短线交易,日内为主。

铜  伦铜于60日均线处反复
【外盘】上周五公布的美国9月pce物价指数显示通胀仍居高位水平,虽然美国第三季度gdp数据略低于预期,但在市场预期之内,且叠加拜登支出计划有望落地,市场并未改变对美联储收紧货币政策的预期。数据发布后,美元指数大涨0.8%,对金属市场带来利空压制。伦铜收跌于9544。
【现货】上海金属网:1#电解铜报价71400-71750元/吨,对当月现货升300-升450。
【库存】10月29日lme铜库存140175吨,-3475吨,上海期货交易所铜库存:11885吨,-1吨。
【操作策略】沪铜夜间交易时段回落整理,技术上60日均线支撑,谨慎偏多思路短线。
尿素   反抽60日均线后再度回落
周五01动力煤再创新低,带传尿素反抽60日均线后再度回落。10.29日山东瑞星报价3050元/吨,-50元/吨。 整体看来,山东地区尿素行情明显下滑,主流成交价格2900-3000。前期法检政策出台,后期尿素出口基本被阻断。
操作策略:政策搅动下不确定因素增加,尿素或遭成本坍塌,盘中波动加大,目前期现存在较大背离,短期观望。

鸡蛋:市场继续动荡 ,期价继续跟随整体情绪
    基本面:10月29日,全国鸡蛋现货价格继续回调,全国均价4.96元/斤,较10月28日-0.01。现货继续在5元关口以下运行。从现货市场看:供应方面,由于去年5-7月蛋鸡补栏量较大,四季度老鸡淘汰量将继续上涨,四季度蛋鸡存栏将继续减少。同时东北、西北部分地区低温天气抑制蛋鸡产蛋率,鸡蛋产量有所减少。加之在需求面,猪价、菜价继续上涨对鸡蛋市场消费需求的有一定的提振作用,鸡蛋销量环比继续增长。求大于供的情况下,蛋价上涨有支撑。蛋鸡正在向冬季产蛋淡季过渡。操作上:现货表现由鸡蛋供需周期快速转换所决定 ,现货处于季节性弱势向正常均势转换中。同时当前猪价反弹,带动鲜活类商品价格进一步走升,这也是前期鸡蛋期价反弹的主要动因。同时注意近期商品市场处于强势监管调控状态,蛋价也受到牵连。周末美盘农系表现稳定,商品整体继续保持强烈震荡。预期今日鸡蛋主力合约2201,波动区间为4400-4500,日内短线参与。多关注整体市场风向。

美元大涨,金银双双回落延续调整
【外盘、消息】上周五晚,comex金报收1785.5,跌0.88%,日线报收下影中阴,收下6月以来高点连线,短线反弹弱化。周k线报收小阴星线,守在5周均线之上,中期周均线仍下行,阶段调整维持,支撑1770,压力1815;comex银报收23.970,跌0.68%,日线报收下影小阴。周k线报收小阴星线,虽守在5周均线之上,但上方60日均线压力明显,阶段调整未被扭转,支撑23.5,压力25.0。
   消息面:美国9月核心pce物价指数年率增长3.6%,持平于前值,预期为增长3.7%。美国9月个人支出月率增长0.6%,预期增长0.6%,前值为增长0.8%。欧元区第三季度季调后gdp年率初值上升3.7%,预期上升3.5%,前值为上升14.3%。中国 10月官方制造业采购经理人指数pmi为49.2,比上月下降0.4个百分点,继续低于荣枯分界线。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为982.14吨,较前一日持平;白银etf最新持仓为17005.76吨,较前一日持平。cftc公布的截止10月26日当周,黄金非商业净多头寸214560张,较前一周增加10.97%;白银非商业净多头寸37532张,较前一周增加23.64%。
【期货走势】上周五晚,国内方面,沪金低开下探后回升,日线仍属区间震荡。周均线及macd下行,阶段调整态势未变;沪银小幅低开后窄幅震荡,5日均线下行。周线上5周均线失守,短线反弹走坏,有重回调整的迹象。
    基本面上,美国第三季度gdp不及预期,但pce物价指数连续四个月同比大涨,为美国货币政策收缩提供支持,美元大幅上涨,给金银带来压力。同时本周美联储会议临近,市场相对谨慎,金银短期调整延续。au2112支撑361,压力371;ag2112支撑4770,压力4970。
【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线震荡反复,au2112参考技术位短线交易;沪银中期宽幅震荡,短线震荡调整,ag2112短线谨慎短空交易。

宏观数据欠佳,股指维持震荡
观点:消息面, 10月30日,g20发布公报草案显示,g20领导人将尽最大努力在21世纪30年代停止新建燃煤发电产能项目。g20领导人认为需采取措施将升温控制在1.5摄氏度内;将气候融资承诺维持在1000亿美元。据国家统计局数据显示,中国10月官方制造业pmi为49.2,预期为49.7,前值为49.6。中国10月非制造业pmi为52.4,预期为53,前值为53.2。美参院投票通过“2021年安全设备法”,该法案以“国家安全”为名,阻止华为、中兴等中国公司的通信设备进入美国电信网络。发改委消息,全国统调电厂供煤水平屡创历史新高。近期,日均供煤连续突破800万吨,比耗煤多200万吨,存煤水平回升至1亿吨以上,比9月底增加近2500万吨。
市场方面,上周股市走势维持稳定,沪深300指数冲击5000点后回落调整。新股发行方面,6天8新股破发,打新风险逐步提升。二级市场方面,茅台白酒价格快速下跌对相关板块存在负面影响,关注市场反馈。大宗商品价格持续下跌,最近经济数据表现欠佳,股市资金参与度仍谨慎。技术层面,if合约短期波动区间4800-5000点,关注突破方向。
交易策略方面,短期股指震荡整理,if合约区间短线操作,ic与ih合约强弱不明显,谨慎对待。

橡胶下跌调整
观点:上周五夜盘天然橡胶下跌,ru2201收报14860点,下跌1.75%。持仓量173674手,增加543手。市场方面,天气方面,拉尼娜现象有所增强,东南亚天然橡胶主产区原料偏紧,价格保持较高水平,天然橡胶成本支撑加强。轮胎厂开工率环比上升,但仍为达到60%水平,需求情况缺乏改善。10月下旬天然橡胶现货以及期货库存环比小幅增加。越南3l到港量有所增加。云南替代指标大量进入。综合来看,天然橡胶仍处于多空博弈阶段,天气支撑成本,高升水压制价格,行情维持震荡。
交易策略方面,天然橡胶维持震荡整理,短线操作,轻仓持空。

苹果: 产区新果下树持续 盘面高位震荡
基本面:当前销区市场新季果大量上市,一般货占比较多,好货价格稳定,供应量增加,走货速度放缓。陕西产区晚熟富士陆续下树,价格稳定,好货目前供应不多,价格稳定,一般货价格回落,收购客商减少,部分果农货开始入库,目前入库量在5-6成。山东产区目前新季果快速下树,霜降已过,好货源逐渐减少,目前80#一二级价格基本以质论价,条纹货价格有所上涨,低价果价格也有上浮,整体果面质量不如去年,目前入库量约6成。
盘面:主力合约ap2201上周震荡整理,期间快速回落后反弹,涨势有所放缓,近日产区价格稳定,期价高位震荡为主。
操作策略:ap2201震荡整理,受产区价格影响波动较大,日内交易为好,需等待后期入库量再行进场。

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