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倍特期货11月2日晨间策略-博天堂备用网址

2021年11月2日 09:33

2021年11月2日 09:33

早间要闻:20211102
宏观
1、受益于需求改善等,10月财新中国制造业pmi录得50.6,较9月回升0.6个百分点,重回扩张区间。生产指数较9月下降,连续三个月位于收缩区间。新订单指数在扩张区间上行,升至四个月来高点。
2、中方正式提出申请加入《数字经济伙伴关系协定》(depa)。商务部表示,申请加入depa,符合中国进一步深化国内改革和扩大高水平对外开放的方向,有助于中国在新发展格局下与各成员加强数字经济领域合作、促进创新和可持续发展。
3、央行11月1日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。当日有2000亿元逆回购到期,因此单日净回笼1900亿元。央行10月对金融机构开展常备借贷便利操作共2.92亿元,期限均为隔夜;期末常备借贷便利余额为0亿元。
4、工信部部长肖亚庆表示,要着眼于增强产业链供应链稳定性和竞争力,加强产业创新能力建设,扎实推进补短板锻长板,实施产业基础再造工程,促进全产业链优化升级。加强新型信息基础设施建设,实施智能制造工程,开展制造业数字化转型行动,推动5g、互联网、大数据、人工智能与制造业深度融合。
5、中国香港第三季度gdp初值同比增5.4%,预期增5.8%,前值增7.6%;环比增0.1%,预期增0.8%,前值减0.9%。
6、国家卫健委:10月31日,31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例92例,其中本土病例59例(黑龙江27例,甘肃10例,河北9例,内蒙古6例,宁夏银川市3例,浙江杭州1例,江西九江1例,山东日照1例,青海西宁1例);新增无症状感染者24例,其中本土7例。

海外
1、日本首相岸田文雄:将在11月中旬左右制定“大规模”的刺激计划,将包括有针对性地向临时工、有孩子的家庭提供援助,以应对疫情的影响;将考虑恢复旅游补贴项目;将尽快通过额外预算,需要对提高薪资制定具体的行动计划。
2、泰国副总理兼商业部长朱林表示,泰国已向东盟秘书长交存《区域全面经济伙伴关系协定》(rcep)核准书,这意味着泰国正式完成rcep核准程序。
3、美国10月ism制造业pmi降至60.8,预期60.5,前值61.1;就业指数为52,前值50.2;新订单指数为59.8,前值66.7。美国10月markit制造业pmi终值为58.4,预期59.2,初值59.2。
4、韩国10月出口达555.5亿美元,同比增长24%,创下自有统计的1956年以来第二高月度出口纪录,也是10月出口的最高纪录。10月份进口为538.6亿美元,同比增长37.8%。实现贸易顺差16.9亿美元,连续18个月保持顺差。
5、日本汽车销售协会联合会和日本全国轻型汽车协会联合会数据显示,今年10月日本国内新车销量同比下降约31%至27.93万辆,降至历史同期最低,且为连续4个月同比下降。
6、德国9月实际零售销售同比减0.9%,预期增1.8%,前值修正为增0.9%。
7、韩国10月进口同比增37.8%,预期增40.1%,前值增31%;出口同比增24%,预期增27%,前值增16.7%。
8、印度10月日经制造业pmi录得55.9,预期为54,前值为53.7。

商品
1、国内期市黑色系期货夜盘多数收跌,动力煤跌4.47%,铁矿石跌4.14%,热轧卷板跌3.31%,螺纹钢跌3.11%,焦炭涨1.7%。能源化工品表现分化,沥青涨2.22%,乙二醇涨1.76%,lpg涨1.72%,pvc跌4.43%,甲醇跌3.3%,玻璃跌2.29%。
2、上期所总经理王凤海:推动铬铁、冷轧卷板期货、钢材期权的上市工作,积极研究中厚板、型钢、电解钴等品种上市可行性。
3、商务部部署今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作,支持鼓励大型农产品流通企业与蔬菜、粮油、畜禽养殖等农产品生产基地建立紧密合作关系,签订长期供销协议;鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品,满足日常生活和突发情况的需要。
4、全国秋粮收获完成九成,全年粮食丰收已成定局。我国粮食产量连续七年保持在1.3万亿斤以上,实现粮食生产十八年连续丰收,全年粮食产量将再创历史新高。其中,夏粮产量增加59.3亿斤,达2916亿斤,再创历史新高;早稻产量增加14.5亿斤,达560亿斤,实现连续两年增产;目前秋粮收获大头到手,增产已成定局。
5、中钢协副会长李新创表示,目前,钢铁行业已由去产能转向新阶段的产能产量双控。未来,坚持严禁新增产能这一底线、巩固去产能成果仍是钢铁行业的重点任务之一。产量方面,目前我国钢铁产量已进入峰值平台区,将在10亿吨规模上下波动较长时间,产能产量双控或将成为常态。
6、山西在全省范围内开展能源保供专项督导,进一步督导企业做好煤炭稳价工作,不随意涨价,主动抵制哄抬市场价格行为。山西省能源局表示,目前从各煤炭企业上报情况看,山西5500大卡动力煤坑口价不超过1200元/吨已基本落实到位。
7、科威特表示,石油市场非常平衡,opec 应坚持其逐步增产的计划。此前几天,opec 其他主要成员也发表了类似的声明,包括伊拉克、阿尔及利亚、安哥拉和尼日利亚。美国、印度、日本等国正在发起一场运动,以迫使opec 更快地解除去年由疫情引发的供应限制。
8、伊拉克石油部长表示,伊拉克计划与沙特阿拉伯在天然气、替代能源、水资源和石油化学工业方面签署“巨额合同”。
9、波罗的海干散货指数下跌2.59%,报3428点,连续8日下跌并创8月11日以来新低。

豆粕现价小幅下跌期价再度走弱
【现货市场】豆粕报价:天津3600,-50;山东日照3580,-20;江苏连云港3600,-50;广东东莞3460,-20。
【行业数据】截止10月21日当周,美豆出口240.58万吨,环比 19.85万吨, 8.99%,累计出口824.23万吨,同比-318.1万吨,-27.85%,上周-34.47%;美豆出口中国179.06万吨,环比 13.11万吨, 7.9%,累计出口中国551.06万吨,同比-273.15万吨,-33.14%,上周-40.78%。
截止10月24日当月,巴西出口大豆273.42万吨, 66.63;自2月起年度累计出口8402.61万吨,同比-127.5万吨,-1.51%,上周-1.97%。
截止11月1日当周,美豆收割进度79%,上周73%,去年同期87%,5年平均81%。
【操作策略】美豆销售逐渐增加,巴西销售继续减少,美豆库存继续上调,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购保持稳定,豆粕现价小幅下跌,期价近期再度走弱,m2201、rm2201可短空交易为主。

数据不好美元回落,金银小涨继续反复
【外盘、消息】隔夜,comex金报收1795.1,涨0.54%,日线小阳,守在20日均线之上,短线反弹未完全走坏,周线阶段调整维持,支撑1770,压力1815;comex银报收24.130,涨0.67%,日线小阳,调整略稳,周线阶段调整未改,支撑23.5,压力25.0。
   消息面:美国10月markit制造业pmi终值为58.4,预期和前值均为59.2;美国10月ism制造业pmi为60.8,预期60.5,前值为61.1;英国10月markit制造业pmi终值为57.8,预期和前值均为57.7。美国9月营建支出月率下滑0.5%,预期为增加0.4%,前值为持平。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为979.52吨,较前一日减少0.27%;白银etf最新持仓为16966.9吨,较前一日减少0.23%。
【期货走势】隔夜,国内方面,沪金高开高走,反抽60日均线,形态上仍未打破区间震荡格局,短期调整态势未变;沪银高开小涨,短线下调暂缓,但日均线多数下行,短期调整态势未有效扭转。
    基本面上,美国9月pce物价指数连续四个月同比大涨,刺激美元走高后。昨晚公布的美国10月制造业pmi及营建支出均表现不佳,导致美元回吐上周五部分涨幅,金银借机反弹。但美联储为期两天的利率会议今晚开始,市场相对谨慎,金银短线多反复,调整态势未被有效扭转。au2112支撑367,压力374;ag2112支撑4780,压力4970。
【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线震荡反复,au2112参考技术位短线交易;沪银中期宽幅震荡,短线震荡调整,ag2112短空注意止盈,无仓者短线交易。

股指震荡整理,关注疫情发展
观点:消息面,据一财报道,后续房地产信贷政策将围绕三方面进行:一是保持房地产开发贷款平稳有序投放;二是维护住房消费者合法权益;三是积极支持和配合地方政府、住建部门做好出险房企风险化解工作。商务部印发通知要求,支持鼓励大型农产品流通企业与蔬菜、粮油、畜禽养殖等农产品生产基地建立紧密合作关系,签订长期供销协议。据上交所公告,沪市主板公司2021年第三季度单季实现营业收入11.37万亿元、归母净利润1万亿元,同比分别增长15.75%、2.23%。隔夜美股三大指数集体收涨,均续创历史收盘新高,纳指涨0.63%,道指涨0.26%,标普500指数涨0.18%。
市场方面,股市短期受到疫情扩大以及茅台降价等消息影响小幅调整。但目前上游通胀压力减少,货币政策有进一步释放的空间,股指走势预期偏强震荡。if合约波动短期仍在4800-5000点波动。
交易策略方面,短期股指窄幅波动,市场资金参与谨慎,if短线交易为主。

橡胶震荡整理,短期偏弱
观点:夜盘天然橡胶震荡整理,ru2201收报14605点,下跌1.32%。持仓量170909手,增加702手。市场方面,大宗商品价格持续走低,天然橡胶小幅调整。重卡销量方面,第一商用车网初步数据显示,今年10月份,我国重卡市场预计销售各类车型5.3万辆左右,环比下降10%,同比下滑61.5%。天气因素导致橡胶原料价格较高,但下游轮胎厂开工率恢复较慢,橡胶多空博弈加剧。橡胶走势短期维持震荡,ru主力技术支撑位14300点,压力位14800点。
交易策略方面,大宗商品市场转弱,橡胶短期震荡,ru2201轻仓持空,短线交易。

铜  关注美联储货币政策会议
【外盘】美联储即将在本周二和周三召开货币政策会议,市场聚焦美联储是否会提前加息,美元指数周一收跌0.24%,给予金属市场一定的支撑。伦铜最低9418,收盘9501。
【现货】上海金属网:1#电解铜报价70840-71400元/吨,对当月现货升340-升500。
【库存】11月2日lme铜库存131300吨,-8875吨,上海期货交易所铜库存:12359吨, 474吨。
【操作策略】沪铜夜间交易时段下探后有所反抽,技术上60日均线支撑,谨慎偏多思路短线。
尿素   ur01跌破2400
周一01动力煤再度跌停,拖累尿素01合约下破2400整数关口。周末以来,山东现货市场主流成交价格大幅下滑至2600一线。由于市场气氛偏空,下游拿货谨慎。
操作策略:郑煤尚未止跌,尿素成本坍塌,短期观望为宜。 

螺纹钢维持下跌走势关注现货成交
上周,供应,螺纹钢产量291万吨,周环比增18万吨。库存,螺纹钢总库存819万吨,周环比降13万吨。需求,螺纹钢周表观消费304万吨,周环比增12万吨。螺纹钢周产量环比明显回升;表观消费周环比小增;库存去库幅度继续收窄。
周一全国建筑钢材成交16.5万吨,较前一日降2.3万吨;华东地区螺纹钢现货价格下跌。
人民银行近期在各地对准确把握房地产金融审慎管理政策要求、稳健开展房地产贷款业务和保持房地产信贷平稳有序投放等内容进行了传达,对部分地区进行了窗口指导。供给端,在环保和压减产量双重制约下,钢材供给受约束成为现阶段市场常态,不过部分地区限电放松。需求端,房地产投资延续下滑势头、基建投资乏力;螺纹钢周度表观消费小幅回升,仍处近几年同期水平以下,需求差;螺纹钢现货成交处于低位,继续关注终端需求情况,看终端需求疲弱状况是否有明显改善。期货盘面维持下跌走势,短线走低震荡难免,关注市场情绪,螺纹钢2201合约有高空单轻持,短线交易日内为主。

苹果: 产区新果下树持续 盘面高位震荡
基本面:当前销区市场新季果大量上市,一般货占比较多,好货价格稳定,供应量增加,走货速度放缓。陕西产区目前树上还剩2-3成货,好货目前供应不多,价格稳定,一般货价格回落,收购客商减少,部分果农货开始入库,目前入库量在5-6成。山东产区目前新季果快速下树,霜降已过,好货源逐渐减少,目前80#一二级价格基本以质论价,条纹货价格有所上涨,低价果价格也有上浮,整体果面质量不如去年,目前入库量约6成,部分冷库略高。
盘面:主力合约ap2201昨日震荡整理,期间快速回落后反弹,进入调整期,近日产区价格稳定,期价持续震荡为主。
操作策略:ap2201震荡整理,受产区价格影响波动较大,日内交易为好,需等待后期入库量再行进场。

多空交织 油脂高位震荡
【行业信息及动态】船运调查机构its数据,马棕油10月出口量146.9万吨,环比上月同期出口的169.9万吨减少13.5%。agrural数据,巴西大豆种植率为52%,去年为42%。usda每周作物生长报告数据,截至10月31日当周,美豆收割率为79%,市场预估均值为81%,之前一周为73%,去年同期为86%,五年均值为81%。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报10600元/吨( 100元/吨);黄埔24度棕榈报10320元/吨( 200元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报13100元/吨( 250元/吨)。
【观点与操作策略】美豆收割慢于预期、巴西大豆种植快于预期;多雨季节叠加劳动力短缺,马棕油存降产预期,但国内价格管控影响仍在,油脂高位震荡。国内方面,两大油脂库存略降,豆油77.85万吨(-4.68万吨)、棕油45.2吨(-5.7万吨)。建议p2201、y2201、oi201日内短线操作。


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