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合适的交易体系是稳定盈利的关键-博天堂备用网址

2021年11月3日 10:04

2021年11月3日 10:04

武程翔对金融市场的憧憬源于小时候看过的一部香港电视剧《大时代》,他从跌宕起伏的剧情中了解到了不少金融学知识,也幻想有一天能成为男主角方展博那样的人。毕业后武程翔从事过机票销售,也做过工程监理,但却一直没有找到那种感觉,直到后来无意中了解到期货行业,便义无反顾地投身其中。

2015年前后,武程翔开始自己的交易生涯,走过弯路,也教过学费。但是欣慰的是,在摸爬滚打中,他逐渐摸索出了适合自己的一套交易体系,也找到了适合自己的操作风格,2017年之后慢慢开始稳定盈利。在今年的全国期货(期权)实盘交易大赛(下称实盘大赛)中,他取得了全国赛轻量组第十名的好成绩,但是武程翔对自己的成绩并不是十分满意。

“在纯碱期货上做多,让我在比赛还有十多个交易日时冲到了同组别的第一名,但是随后遇到了回调行情,利润被打掉了很多,名次也掉到了十名开外。因为比较看重结果,所以我选择在最后几天违背自己趋势交易的理念,转而做了日内交易。虽然名次重新回到了前十,但是却破坏了自己的规则,这是我不满意的一点。”武程翔说。

不过,在武程翔看来,比赛只是一个过程,交易者应该在这个过程中多进行有效的交流和了解观察,进而给自己带来启发或者弥补自己的不足,这才是最重要的。

“大赛中所有的参赛者都经历过在交易中苦苦追寻方法和技巧的过程,也经历过生活与交易之间的矛盾,有时我们会在失落中感到孤独和无助。”武程翔说,即使对自己在比赛中的表现不甚满意,但是这段经历也让自己十分激动,甚至可以说这是自己28年平淡无奇的生活中最有价值的记忆。

“在此之前,我也因交易的问题产生怀疑,彻夜难眠,但是现在的经历告诉我,调整好心态也是交易非常重要的一部分。用心去生活,交易只是生活的一部分,并不是全部。也希望我们在交易的过程中坚守本心、不忘初衷。”武程翔说。

大行情往往都是伴随着危机和矛盾的。武程翔认为,目前的行情对于趋势交易者来讲是比较好的行情。他在大赛中交易的主要品种有纯碱、lpg、纸浆、硅铁、苹果、郑醇等,其中盈利最多的是硅铁期货。

考虑到前期硅铁期货并没有走出大的行情,走势上也不适合日线级别的趋势持仓,所以后期市场整体回调之后,武程翔认为铁合金板块有望走出单边行情,因此在市场回调过程中介入。“对于我而言,基本面分析主要是长期的,因为整体市场受到能耗‘双控’、限产的影响,本身已经形成多头市场,在这样的市场中再去分析谁会上涨,就有点画蛇添足了。在这个过程中,我更多地是用技术分析来看强弱。”他说。

武程翔的交易方式就是简单的趋势跟踪,操作的风格也是比较激进的,就是浮盈加仓。不过在试错阶段,他是以日内交易为主。“大家都说日内交易风险较小,我最初也是尝试日内交易。但是我是一个不喜欢麻烦的人,而且反应有点慢,因此就拉长了交易级别,做小时和日线级别。因为是趋势交易,并不是每次都会成功,刚开始失败的时候经常总结自己是不是犯了什么错误,通过记录我发现一笔成功的交易和一笔失败的交易过程,其实很多方面都是一样的,自己不能避免所有的错误,市场也不会因为我的总结和修改而让我一直盈利。因此,我就从刚开始的重趋势、重时机增加了一项让我现在都受益匪浅的改变——重资金管理。资金管理得当可以让你在市场最不好的时候生存下来,这样就有了更多的机会。”武程翔分享说。

“对于新手来说,没有成体系的交易系统和操作结构,亏损将是常态。”武程翔说,自己刚进入这个市场的时候每天都郁郁寡欢,最后的结果是爆仓,之后做的第一件事情就是复盘,然后总结,然后继续亏损,再复盘、再总结,然后继续亏损。“就这样重复了很长一段时间后,我发现这样无目的地复盘,并不会给自己带来很大的收获。后来看了一本书《海龟交易法》,知道了交易系统的意义和建立交易系统的方式,经过一位老师的指导,我懂了复盘的方法和记录的意义。经过这样调整之后,交易有了一定的起色,后期经历了2017年市场单边反弹行情,找到了自己操作的方向就是大的单边趋势。”他说。

回顾本次大赛中的表现,武程翔说,盈利最大的和回撤最大的是同一笔交易,这给他带来了新的启发。“这样的经历带给我的启示就是不要希望抓到市场全部的行情,只要有一段行情属于你,就要尽量扩大盈利,但是这个过程中必须忍受回调,这是趋势交易者无法避免的。不要总想去逃避这种回撤,因为每一种交易模式都是有弊端的,它不可能因为你修改了某一个系统条件就会消除。当你企图修改一个系统条件,随之也会产生你没有想到的新问题。”武程翔说。

事实上,不同的交易系统在不同的行情中表现是不一样的,有些系统在振荡行情中表现很好,有些系统则在趋势反转的时候表现很好。武程翔认为,这可能和交易者追求的行情和交易结果有很大关系。

风控无疑是交易中最为重要的一环。对此,武程翔表示,自己一般将风险分为两类:一种是系统性风险,一种是非系统性风险。“具体来看,系统性风险就比如2020年2月3日那种开盘暴跌,这个不是我们能处理的,因为那天基本上不管什么品种都是跳空低开,包括当时处在多头趋势的品种,除非没有持仓,只要是多头持仓就会受到波及。我把非系统性风险定义为前期趋势相对明确,或者处在底部,有一定概率上涨或下跌的品种,却在刚开始做单的时候出现对自己不利的跳空情况。”他说。

武程翔说,系统性风险可以通过做日内交易避免,或者尽量避免长假期间的持仓,以及不要用全部的钱去做期货,可以只拿出资产的20%左右。这样即使出现了系统性风险,也不会让生活或者交易发生质的变化。对于非系统性风险,一般都处于刚刚开仓的阶段,处理方式就是前期不要用全部的仓位,而是逐步加仓,当趋势慢慢向预想的方向走时,在突破或者关键点位加仓,直到把全部的仓位加满。虽然可能会让成本价上移,但是对于趋势交易者来讲,价格向有利的方向变动,会越来越安全。

“想要成为优秀的操盘手,先脚踏实地做一个交易系统,这是交易的基础工作,不要天天看心灵鸡汤,因为需要鼓励的人很多,真正发现问题做工作的人是很少的。多寻找方法,少去下结论。”武程翔说。

对于自己未来的交易职业规划,武程翔已经有了想法。“其实我很想加入团队或者私募,但是我目前只是操作了小资金,和私募或者团队这种资金级别不是一个等量级,所以目前我想把资金做起来,有一些操作大资金的经验之后,再逐步向私募和团队这个方向前进。”他说,除了把资金做大之外,自己也在准备考研和备考cfa,以后希望自己可以从事专业交易这一块的工作,因此提升知识储备和扩大资金两方面都很重要。


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