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倍特期货11月9日晨间策略-博天堂备用网址

2021年11月9日 09:42

2021年11月9日 09:42

早间要闻:20211109
宏观
1、央行11月8日开展1000亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,因此单日净投放900亿元。
2、发改委等部门印发《“十四五”节水型社会建设规划》明确,到2025年,基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项,节水型社会建设取得显著成效,用水总量控制在6400亿立方米以内,万元国内生产总值用水量比2020年下降16%左右,万元工业增加值用水量比2020年下降16%,农田灌溉水有效利用系数达到0.58,城市公共供水管网漏损率小于9%。
3、国家卫健委:11月7日,31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例89例,其中本土病例65例;新增本土无症状感染者34例。
4、中国台湾10月出口同比升24.6%,预期升24.4%,前值升29.2%;进口同比升37.2%,预期升30.7%,前值升40.4%。

海外
1、多位美联储高官为明年加息预热。美联储副主席克拉里达认为,明年底将实现充分就业并满足加息的必要条件,他警告称fomc票委都觉得通胀前景存在上行风险。明年票委布拉德也担心高通胀持续过久,支持明年加息两次,如有必要一季度可提速完成taper。另外,今年的票委埃文斯依然预计美联储将在2023年首次加息;如果通胀预期大幅上升,考虑2022年加息将是有意义的;美联储改变缩减购债规模速度的门槛“相当高”。
2、美联储理事夸尔斯将在12月最后一周卸任,意味着联储又有一个新职位空缺需要拜登来填补。夸尔斯的理事任期按原计划应持续到2032年1月。
3、欧洲央行首席经济学家连恩表示,欧元区消费价格这一轮“出乎意料的高”涨幅并不预示着全球经济在上世纪70年代面临的那种问题。这段时期的通胀非常不寻常、而且是暂时的,并不是长期的。
4、日本政府正在考虑一项价值超过30万亿日元(约合2650亿美元)的经济刺激计划,以缓解疫情带来的影响。这样的计划将需要发行新债,部分开支将来自去年的预算结余。
5、经合组织发布报告称,尽管经合组织国家在第二季gdp呈现增长,但是家庭真实收入却出现了3.8%的下降,和第一季度5.2%的增长形成鲜明对比。
6、日本9月同步指标初值为87.5,创2020年9月来低位,预期87.9,前值91.3;环比降3.8%,前值降3.1%;领先指标初值为99.7,预期99.8,前值101.3;环比降1.6%,前值降2.8%。
7、瑞士10月未季调失业率为2.5%,预期2.6%,前值2.6%;季调后失业率为2.7%,创去年2月来新低,预期2.7%,前值2.8%。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现较好,pvc涨2.44%,pta涨1.11%。黑色系多数下跌,动力煤跌1.51%,焦煤跌1.41%,焦炭跌1.11%。农产品多数上涨,棕榈油涨1.23%,玉米淀粉涨1.12%。
2、商务部副部长任鸿斌:希望各国能源行业采取协调行动,推动全球能源贸易、投资和产能协作,共同维护能源市场稳定,为世界经济复苏增长注入持续的动力。
3、10月份以来我国煤炭产量持续保持增长态势,最高日产量达到1193万吨,创近年来新高。发改委表示,随着全国煤炭产量和供应量增加、电厂和港口煤炭库存提升,动力煤期现货价格大幅回落。预计后期,随着煤矿产能进一步释放和煤炭产量持续增加,加上电煤中长期合同兑现和存煤提升后电厂市场采购减少,煤炭价格有望继续稳步下行。
4、国家能源局表示,将统筹增产保供和安全环保,紧盯煤炭生产,积极协调稳产增产过程中的突出问题,有效增加煤炭生产能力,确保经济社会平稳运行,确保能源安全保供。
5、应急管理部副部长宋元明表示,应急管理部正在推动加强煤矿安全增产保供措施,国家矿山安监局对10个煤矿灾害严重地区开展安全生产督导检查,在保障安全的前提下,推动具有增产潜力的煤矿尽快释放产能,在保供的同时也要加大对违法违规煤矿的打击力度。
6、上期所总经理王凤海:面对天然气产业越来越强烈的风险管理需求,上期所持续推进天然气期货的研发工作,今年8月,液化天然气期货正式获得证监会立项批复,目前正在加快推进上市工作。
7、美国能源部长格兰霍姆:拜登希望看到额外的石油供应,正在寻求其他工具。
8、阿联酋能源部长:增产40桶/日的决定是正确的,欧佩克 将在12月再次评估;可能会继续增加石油产量,直到2022年9月,以达到疫情前的水平。
9、坦桑尼亚能源部长:已开始就本国价值300亿美元的液化天然气项目进行谈判。
10、韩政府拟自越南等国家进口1万吨尿素。为了减轻尿素进口价格飙升负担,政府计划将关税税率从目前的5%~6.5%下降到0%。
11、美国铝业宣布,将立即重启已停产12年的澳大利亚portland铝厂,并于明年第三季度开始投入生产。美国铝业表示,计划重新启动3.5万吨/年的生产,并将工厂的产能提高到95%,总产能为35.8万吨/年。
12、波罗的海干散货指数涨0.11%,报2718点,结束此前连跌势头。

铜  伦铜库存下调期价收涨
【外盘】美国上周虽然宣布开启taper,但相对于此前巨量的宽松规模来说本次货币收缩的量较小。而随后美国通过几十年来最大规模的基础计划也令市场对未来需求有所预期。自8月下旬以来,lme注册仓库的铜库存下降了逾一半,伦铜收涨于9662。
【现货】上海金属网:1#电解铜报价70800-71000元/吨,对当月现货贴20-升80。
【库存】11月8日lme铜库存115525吨,-7075吨,上海期货交易所铜库存:9685吨,-49吨。
【操作策略】夜盘时段沪铜跟随伦铜有所回升,仍处于60日均线附近拉锯,轻多试探。
尿素  山东现货僵持
周末至今山东多地出现雨雪,现货行情僵持,主流成交价格2520-2600。ur01在 2400以下杀跌动能有限,1/5盘面差价缩小你。接下来关注冬储以及复合肥备货情况。
操作策略: 尿素近期利空情绪有所释放,盘面存在反弹要求,由于盘面目前贴水现货,后期冬储题材或展开,后期反抽力度或由品种自身供需情况主导。

螺纹钢短线或有修复性反弹关注市场情绪
上周,供应,螺纹钢产量288万吨,周环比降2万吨。库存,螺纹钢总库存814万吨,周环比降4万吨。需求,螺纹钢周表观消费293万吨,周环比降11万吨。螺纹钢周产量环比小降;表观消费周环比下降;库存去库幅度进一步收窄。
周一全国建筑钢材成交17.5万吨,较前一日降1.7万吨;华东地区螺纹钢现货价格上涨。
消息面,从房企披露10月销售数据看,整体销售额同比下滑,但相比9月回暖;头部房企10月销售额环比上涨,拿地推盘数量逐步回升。供给端,在环保和压减产量双重制约下,钢材供给受约束成为现阶段市场常态,重污染天气对生产时常形成扰动影响。需求端,房地产投资延续下滑势头、基建投资乏力;螺纹钢周表观消费下降,处近几年同期水平以下,需求差已成持续状态;螺纹钢现货成交处于低位,继续关注终端需求疲弱状况。期货盘面大跌走低后震荡修正,短线或有修复性反弹,关注市场情绪,螺纹钢2201合约高空单获利减持后轻持,短线交易日内为主。

利空牵制 油脂承压震荡
【行业信息及动态】usda数据,美豆出口销售合计净增186.39万吨,豆油1.12万吨,豆粕22.64万吨,均符合预期。布宜诺斯艾利斯交易所数据,截至上周尾段,阿根廷的大豆种植率为4.6%,为往年同期的平均水平,大部分种植的大豆都在核心产区。船运调查机构its数据,马棕油10月出口量146.9万吨,环比上月同期出口的169.9万吨减少13.5%。agrural数据,巴西大豆种植率为52%,去年为42%。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报10220元/吨(-300元/吨);黄埔24度棕榈报9940元/吨(-290元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报12900元/吨(-200元/吨)。
【观点与操作策略】马棕油10月库存或因出口弱化而转升3.5%至181万吨;巴西大豆种植快于预期,美豆收割压力显现,叠加油脂抛储传闻,油脂承压高位震荡。国内方面,两大油脂库存略降,豆油76.1万吨(-1.75万吨)、棕油51.7吨( 6.5万吨)。建议p2201、y2201、oi201日内短线操作。

美元回落,金银回升势头维持
【外盘、消息】隔夜,comex金报收1826.9,涨0.34%,日线小阳,日均线及macd上叉开口,短线回升势头延续,支撑1800,压力1837;comex银报收24.560,涨1.24,日线小阳继续上行,日均线及macd上行发散,短线反弹维持,支撑23.8,压力25.0。
   消息面:欧元区11月sentix投资者信心指数为18.3,前值为16.9,市场预期为15。美联储布拉德称预计将在2022年进行两次加息。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为975.41吨,较前一日持平;白银etf最新持仓为16929.63,较前一日持平。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金平开小涨,日线突破一年多的下降趋势线后,上行维持,只是期价离5日均线略远,短线或有修正;沪银平开小涨上穿60日均线,5日均线向上勾头,macd金叉,短线反弹维持。
    基本面上,美联储和英国央行本月会议都未强化加息预期,货币政策上美国缩债的短线利空落地后有阶段偏鸽氛围,并压过了超预期非农的影响,美元继续回落。同时,市场担心加息推后将让通胀延续。因此,金银获得短线回升动能。au2112支撑372,压力382;ag2112支撑4880,压力5120。
【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线有阶段回升迹象,au2112不追高,有调整参考372支撑轻仓试多;沪银中期宽幅震荡,短线震荡反弹,ag2112参考技术位短多交易。

豆粕现价稳中微跌期价偏弱震荡
【现货市场】豆粕报价:天津3360,-0;山东日照3300,-0;江苏连云港3370,-20;广东东莞3250,-30。
【行业数据】截止10月28日当周,美豆出口265.05万吨,环比 24.47万吨, 10.17%,累计出口1089.27万吨,同比-315.78万吨,-22.47%,上周-27.85%;美豆出口中国186.45万吨,环比 7.39万吨, 4.13%,累计出口中国737.51万吨,同比-280.69万吨,-27.57%,上周-33.14%。
截止11月7日当月,巴西出口大豆85.91万吨, 85.91;自2月起年度累计出口8544.66万吨,同比-126.06万吨,-1.48%,上周-1.55%。
截止11月7日当周,美豆收割进度87%,上周79%,去年同期92%,5年平均88%。
【操作策略】usda月度报告即将出炉,美豆销售逐渐增加,期末库存继续上调,美豆价格偏弱调整,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购有所回升,豆粕现价连续下跌后暂稳,期价近期偏弱震荡,m2201、rm2201可轻空持有。

苹果: 库存数据略高于预期 盘面保持震荡
基本面:当前销区市场新季果大量上市,一般货占比较多,好货价格稳定,供应量增加,走货速度放缓。陕西产区目前基本全部下树,部分地面果仍在果农手中,剩余货客商收购谨慎,一般货价格回落,部分果农货开始入库,目前入库量在6成左右,后续仍有增加。山东产区目前收货接近尾声,好货源逐渐减少,目前80#一二级价格基本以质论价,条纹货价格有所上涨,低价果价格也有上浮,整体果面质量不如去年,目前入库量约6成,部分冷库略高。卓创数据预计当前库存量881万吨左右,后续会有一定修正。
盘面:主力合约ap2201昨日震荡回落,受当前库存量影响,期价持续调整,产区入库仍进行中,盘面弱势持续。
操作策略:ap2201震荡调整,当前库存量数据远少于去年,但略高于预期,期价保持弱势,空单可轻持。   

股指维持窄幅震荡
观点:消息面,央行推出碳减排支持工具,重点支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个领域,引导金融机构向碳减排重点领域内企业提供碳减排贷款,贷款利率与同期限档次lpr大致持平。国家能源局表示,第一批大型风电光伏基地项目规模约1亿千瓦,主要分布在内蒙古、青海、甘肃、宁夏、陕西、新疆6省(区)等地区,正有序开工。乘联会数据显示,10月新能源乘用车市场零售达到32.1万辆,同比上涨141%,但环比下降3.9%。据财联社获悉,多家券商紧急清理下架与大v合作网络直播等活动, 员工自媒体视频同下架或暂停更新。
市场方面,短期市场风险因素逐步体现,股市整体走势保持稳定。大宗商品价格大幅下跌之后短期震荡,对相关股票负面影响逐步减弱。创业板有走强预期,有望带动市场热点,综合来看,短期股指维持震荡格局。if波动区间4800-5000点。
交易策略方面,短期股指震荡整理,交易短线操作,if轻仓持空,保护家4800点。

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