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2021年11月9日 09:47

2021年11月9日 09:47

钢矿煤焦类

螺纹钢

昨日螺纹盘面震荡上涨,截止日盘螺纹2201合约收盘价格为4312元/吨,较上一交易日收盘价格上涨65元/吨,涨幅为1.53%,持仓减少4.08万手。现货价格稳中有涨,成交维持低位,唐山地区钢坯价格持平为4600元/吨,杭州市场中天资源价格上涨60元/吨至4880元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为17.46万吨。随着价格持续下跌,部分钢厂转入亏损,钢厂主动减产检修增多,供应端存在进一步减量的预期。同时近期螺纹期现基差持续扩大,部分贸易商进行抛现货买盘面套利操作,对盘面走势有一定支撑。不过当前螺纹需求仍表现持续不及预期,本周国内普遍出现降温雨雪天气,需求或将进一步转弱。预计短期螺纹盘面仍以反复震荡运行为主。

 

铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格小幅反弹,收盘于570.5元/吨,较前一日收盘价上涨10元/吨,涨幅为1.78%,增仓5098手。港口现货价格方面,日照港pb粉价格环比下跌11元/吨至669元/吨,金布巴粉价格环比下跌7元/吨至558元/吨。据mysteel数据显示,澳洲巴西19港铁矿发运总量2449.4万吨,环比增加53.1万吨;澳洲发运量1817.5万吨,环比减少10.9万吨;其中澳洲发往中国的量1561.2万吨,环比增加190.5万吨;巴西发运量631.9万吨,环比增加64.0万吨。据海关统计,10月我国进口铁矿砂及其精矿9160.6万吨,环比降400.5万吨,同比降1513.6万吨。1-10月我国累计进口铁矿砂及其精矿93348.4万吨,同比降4076.0万吨。供应端来看,巴西发运量处于中等以下位置,目前高硅巴西矿需求减少溢价下跌四季度发运量将会有所减量,且10月进口量也有环比减量。需求端来看,唐山周末解除重污染天气ii级响应,运输、生产较前期略有所恢复,但部分钢厂由于吨钢成本、环保成本高,钢厂利润压缩至盈亏线,部分钢厂主动增加检修。基本面呈现供需双降的格局下,需求疲弱仍占主导,预计铁矿石价格延续震荡走势。

 

动力煤

冷空气来袭,各地日耗明显提升,华北部分地区提前供暖。产地当年全力保供,产量回升显著,港口成交仍以长协为主,市场煤成交偏低,但近期现货报价有企稳迹象。库存方面,8日秦皇岛港库存548万吨( 22),曹妃甸港库存307万吨( 38)。进口煤价大幅下跌的局面也有所缓和,8日cci进口4700大卡报价1014元/吨(持平)。盘面主力合约有止跌迹象,但政策影响仍未结束,5月合约情绪明显偏弱。建议以观望为主,静待煤价寻找新的估值位置。


有色金属类

隔夜沪铜震荡走高。美国会通过万亿美元基建法案,刺激工业品价格上行,但持续性有待观察。近期,随着美联储taper利空落地,能源价格出现稳定,此前带来的市场谨慎情绪或有所修复,这或有利于部分有色价格企稳。国内方面,全会正召开,市场期待政策注入信心。基本面来看,国内外库存持续去化,说明需求韧性仍存,虽然四季度市场预期供求两弱,但也担心对基本面进行误判,做空存较大不确定性。笔者认为,当前宏观和基本面并未形成有效合力,也较难出现破位下行的走势,短期若能源价格有所修复,铜价短线或止跌企稳,但反弹高度会比较有限。

 

隔夜镍震荡偏强。青山高冰镍正逐渐交付新能源企业,缓解了市场部分对一级镍不足的忧虑。当前不锈钢冶炼限电限产正逐渐放松,对镍需求将起到提振作用,不过投资者也有所顾虑,当前不锈钢出现供求两弱迹象,如果不锈钢出现快速复产,供应增加下下游需求能否有效承接是一个考验,因此不锈钢价格出现偏弱迹象也可以理解。综合来看,11月镍供求边际将出现改善,可能会再次带动社会库存持续下降,镍结构性短缺矛盾犹存,因此我们也并不悲观,镍快速调整之后的逢低买入仍是较为稳妥的交易策略。

 

沪铝震荡偏强,夜盘al2112主力收于19195元/吨,涨幅1.27%,持仓减仓9686手至19.01万手。现货方面,佛山a00报价18950元/吨,对无锡a00报升水105元/吨。基价回调下,下游采买积极度回升,成交继续转暖。加工费方面,昨日铝棒加工费下调170-400元/吨;铝杆加工费除河南小幅下调25元/吨,其他地区下调100-200元/吨;铝合金加工费全线回调200-300元/吨。库存方面,至8日电解铝社库周度小幅去库0.2万吨至101.1万吨,去库拐点初现。基本面方面,当前市场仍处煤炭深跌影响下,铝基本面供需双弱格局并未转向。投资者一方面需关注煤价、限电等最新消息的进展,另一方面关注下游消费回暖程度。电解铝社库延续7周累库态势后,昨日出现去库态势,但目前去库幅度偏小,推动铝价大涨的驱动不强,当前作用为缓解市场悲观情绪,重点仍在后续库存释放情况。

 

纽约联储调查显示,美国消费者通胀预期10月再创历史新高。30年期通胀保值国债收益率跌至纪录低点,但美联储副主席仍坚持加息的三大必要条件可能在2022年底才能达成。昨夜沪锡震荡,振幅缩窄,上涨0.24%至275870元/吨。2111合约昨夜持仓减少34手至2324手,上期所仓单增加125吨至1039吨。lme锡震荡收涨0.92%,报37400美元/吨。lme库存增加50吨至720吨。现货市场,小牌对12月升水12000-13000元/吨左右,云字对12月升水13000-14000元/吨附近,云锡对12月升水14000-15000元/吨左右。炼厂今日报价甚晚,多表现谨慎,持货商流出货源一般,云锡云字等报价坚挺,但市场流出部分进口品牌,报价低廉,整体跟盘升水与上一交易日基本相当,中间商以吸收低价货为主,下游入市有限,成交一般。11-12月间价差再次走阔至15130元/吨附近,12-01价差缩窄至13270元/吨,01-02价差走阔至9370元/吨。社会库存总体仍处低位,在11月合约交割前,价格或仍将保持偏强。

 

纽约联储调查显示,美国消费者通胀预期10月再创历史新高。30年期通胀保值国债收益率跌至纪录低点,但美联储副主席仍坚持加息的三大必要条件可能在2022年底才能达成。截至本周一(11月8日),smm七地锌锭库存总量为12.78万吨,较上周五(11月5日)下降6600吨,较上周一(11月1日)下降12900吨。沪锌企稳反弹,收涨1.22%至23185元/吨,2011合约减仓180手至4025手,上期所注册仓单较前日减少903吨至1.43万吨。lme锌结束五连跌,收涨1.90%,报3290美元/吨,lme库存减少1050吨至19.17万吨。上海0#锌普通对2112合约报升水30至50元/吨左右;广东0#锌报价集中在对沪锌2112合约贴水5-20元/吨,粤市较沪市贴水50元/吨,较前一交易日扩大10元/吨;天津0#锌普通对2111合约报升水150-200元/吨附近,津市较沪市升水140元/吨。北方大雪影响运输,天津库到库和出库困难,贸易商提高升水报价。今年1-10月的乘用车零售累计达到1622.7万辆,同比增长8.7%,较1-9月增速下降3个百分点,镀锌需求承压。能源价格调控仍在继续,国内冶炼厂和下游终端企业在冷冬时期结束限电限产可能性不大,供需两弱格局下,锌价回归区间震荡。


能源化工类


原油

周一油价重心继续上移,其中wti 12月合约收盘上涨0.66美元至81.93美元/桶,涨幅为0.81%。布伦特1月合约收盘上涨0.69美元至83.43美元/桶,涨幅为0.83%。sc2112以526.5元/桶收盘,上涨4.3元/桶,涨幅为0.82%。目前市场需求仍表现较强韧性,美国能源部数据显示,美国战略石油储备中的原油库存上周减少了314万桶,创下2017年7月以来最大单周跌幅。库存已降至2003年以来的最低水平。截至11月5日,美国战略石油储备总计6.094亿桶,其中3.569亿桶为含硫原油。关注本周拜登是否会发布释放石油战略储备的信息,油价整体上行受到抑制。沙特公布了12月份的官价,较11月官价均有不同程度的上调,迪拜窗口市场参与者均是大石油公司或者贸易商,近期的基准原油的月差是被挤高的,现货近端整体表现强劲,月差仍呈现深度back结构,油价整体延续高位震荡节奏。

 

燃料油

周一,上期所燃料油主力合约fu2201收涨4.45%,报2960元/吨;低硫燃料油主力合约lu2201收涨2.49%,报3868元/吨。昨日油价由于上周五opec 会议表示维持增产40万桶/日不变之后上涨,带动高、低硫价格大幅上升,其中高硫涨幅大于低硫。从基本面来看,近期低硫燃料油基本面相对稳固,高硫燃料油则继续疲软。低硫方面,目前船用和发电需求相对强劲,而供应也受到汽柴油的分流以及高加氢成本的抑制影响,整体供应偏紧,新加坡低硫市场偏强运行,且有望持续到冬季。高硫方面,需求一直受到季节性下滑以及炼厂供应增长的压制。此外由于气温降低导致空调和发电需求降低,近几周巴基斯坦、沙特、科威特和孟加拉国等地从新加坡采购的高硫180燃料油数量均有显著下降。在油价暂时受到支撑的背景下,高、低硫绝对价格也将维持高位震荡的走势。

 

橡胶

昨日天胶探底回升,截止日盘收盘ru2201上涨50元至13985元/吨,nr主力2112合约上涨110元至11145元/吨。当前基本面并无太大变化,盘面下跌更多是整个商品市场偏空影响,以及资金热情的消退,从持仓来看ru2201合约持仓大幅下降后已经回到了正常水平。短期来看,天胶库存拐点并未出现,需求仍在边际改善当中,基本面并无明显利空影响,同时现货相对坚挺,预计短期天胶继续下跌空间不足,低位震荡为主。因东南亚四季度存降雨偏多预期,对供应形成干扰,在价格绝对低位情况下,天胶长期看涨。

 

乙二醇

昨日乙二醇价格重心震荡整理,日内现货基差在01合约升水40-55元/吨附近,内盘现货均价在5557元/吨,涨77元/吨。乙二醇自身供需面矛盾暂时不明显,国内乙二醇开工维持低位,主港库存难以出现明显累库,后期到货量水平正常,且大风天气下或影响卸货靠港效率,价格整体来看仍将跟随成本波动。

 

聚烯烃

昨日pp现货市场窄幅调整,波动幅度在50元/吨,华北拉丝主流价格在8600-8800元/吨,华东拉丝主流价格在8630-8800元/吨,华南拉丝主流价格在8800-8850元/吨。pe市场价格上涨,华北大区线性涨50-150元/吨,高压涨50-100元/吨,低压中空、拉丝、膜料和注塑涨50-100元/吨,注塑部分涨50元/吨,拉丝部分涨跌50元/吨,国内lldpe主流价格在9000-9400元/吨。基本面来看,供应端虽小幅增加,但未见明显压力,近期生产企业近期库存压力一般。下游工厂新订单表现一般,但部分补库需求对市场有一定支撑。预计聚烯烃价格短期窄幅波动为主。

 

甲醇

内地周初涨跌稳均有,产区部分新价出货较好,停售及二次调涨均有,然在运费上涨下,关注内地区域货物流动情况。港口方面,整体维持期现联动,且纸现货基差走强,加之港口部分下游重启,预计港口市场或强于内地。期价方面甲醇2201合约围绕2800元/吨一线宽幅震荡。

 

尿素

昨日尿素期货价格高开低走、随后弱势震荡。现货价格涨跌互现,主产区市场下调20~40元/吨。近期煤炭价格基本调整至预期水平,成本端的下降导致尿素企业压力减小。供给端近期日产或小幅回升,但整体水平依旧偏低。需求端不断推迟,短期暂未有明显放量迹象。整体来看,目前尿素市场处于供需两弱阶段,价格也将僵持整理。昨日盘面受到韩国车用尿素消息不足提振而高开,但后期尿素实际出口短期暂未有大量释放迹象,建议盘面仍以宽幅震荡思路对待。

 

纯碱

昨日纯碱期货价格宽幅震荡,整体走势先扬后抑,夜盘震荡偏强运行。现货市场运行稳定,企业报价暂无较大变化。供应端因部分企业装置负荷提升,行业开机率提升至78.3%,但个别地区企业受限电影响有所减量。需求方面,近期企业出货有所放缓,新签订单较少,企业库存不断提升。下游需求变化不大,对碱厂的高价纯碱仍存抵触情绪,采购意愿不高,整体观望为主。整体来看,国内纯碱现货市场以稳为主,期货市场继续以弱势震荡思路对待。


农产品类

豆一

周一,豆一主力合约冲高回落走势,主力2201合约大幅减仓近4万手,价格报收6353元/吨,跌幅达1.7%。周末期间国内大豆现货价格仍表现坚挺,在农户惜售心理影响下,市场流通豆源较少,近日东北降雪天气或进一步影响市场购销活跃度。本周国储陈豆拍卖转向双向竞价,数量45471吨,陈豆起拍价5850、5880元/吨,新豆收购价格上浮100元/吨。目前市场观望情绪较为浓厚,改为双向拍卖模式后的成交情况将对短期豆价提供指引。建议短线日内交易为主。

 

豆类

周一,cbot大豆收低,因预期供需报告偏空及巴西大豆产量前景乐观。市场预期美豆单产、美豆产量均将上调。盘后美豆收割率数据不及预期。国内方面,豆粕期货现货齐下跌,市场对豆粕观点比较偏空,油厂海外采购大豆,国内疫情加强,市场预期远月豆粕供需宽松,期货承压。油脂下跌缓解蛋白粕压力,日内为主,基差月间价差反套参与。

 

棕榈油

周一,bmd棕油上涨,因产量偏紧的忧虑。但周边市场期货回落,全球供应趋宽松,限制涨幅。市场预期10月库存微增。美豆油震荡下行,美豆回落打压。国内方面,油脂期货回落。国务院再次提到控价保供、豆油抛储传闻等等,市场担忧政策风险。虽然现货紧张,但市场担忧未来转宽松。操作上,空单参与,控制仓位,密切关注资金动态。

 

生猪

周一早盘,生猪期货主力2201合约期价短暂触及17000元/吨后迅速回落,最终报收16245元/吨,跌幅达2.29%,持仓量增加2250手至47627手。交割基准地河南生猪现货价格为17.14元/公斤,全国均价为17.06元/公斤。随着气温逐渐降低,猪肉消费旺季来临,上周在商务部提倡居民储备一定的日常生活应急物品的背景下,猪价走势强劲,今日北方受到雨雪天气的影响,生猪交易较为清淡。目前,全国能繁母猪存栏量仍比正常保有量多6%,预计到明年下半年才能调整到合理水平。盘面来看,政策影响的边际效应正在逐步减弱,猪价继续上行空间有限,建议关注2203、2205合约中长线的做空,以及月间价差正套的机会。

 

鸡蛋

周一,全国鸡蛋基本稳定,个别地区小幅下跌,鸡蛋2201合约震荡,日收涨0.07%,收于4478元/500千克。卓创数据显示,全国鸡蛋价格稳中有跌,局部地区下跌0.05-0.10元/斤,全国主产区鸡蛋均价为5.00元/斤,较前日价格下跌0.03元/斤。其中,宁津市场粉壳蛋5元/斤,浦东褐蛋5.35元/斤,广州市场褐壳蛋5.18元/斤,环比持平。货源稳定,经历前期居民集中备货后,需求有所回落。主力2201合约窄幅震荡,成交量下降。育雏鸡补栏量延续四个月环比增加,对应春节后供给增加,建议关注远月合约逢高做空机会。持续关注鸡蛋现货价格走势及持仓变化情况。

 

玉米、淀粉

周一,玉米5月合约持仓增加3.2万手,资金对5月合约的关注度逐步提升。当日,玉米1月最高反弹到2730元,东北降温天气影响物流运输,产区玉米外运困难,以上因素对玉米现货及近月合约期价提供支撑。技术上,玉米1、5月合约延续强势表现,但是现货市场无量上涨,淀粉因缺货价格不断走高。本轮期、现货上涨缺乏成交量配合,多头资金中短线参与为主。 

白糖

原油期价高位震荡,糖价受益,主力合约收于19.93分/磅。国内继续消化陈糖,现货报价上调到5720-5800元/吨。疫情在全国多地散点式爆发,消费端并无大的亮点,只能寄希望于春节备货及近期原糖走强。盘面反弹到区间上沿跃跃欲试,此前几次反弹均被保值盘压制,当前库存充足,新糖上市在即,仍有较大保值需求,资金看好农产品的热情不减,预计短期仍高位震荡。


金融类

股指

昨日指数涨跌各半,中证500收涨,上证50与沪深300小幅收跌,行业上,有色金属与钢铁行业涨幅较大,医药生物与钢铁行业跌幅较大,市场成交额较之前回落。北上资金小幅净流入。消息面,隔夜欧美市场多数收涨,美股纳指再创新高。当前位置充裕的成交与换手是指数进一步上行的重要条件,近期市场成交量始终维持在充裕的水平,趋势上500整体强于50/300的形势仍将延续,之前沪市成交额创近一年新高,今年以来持续弱势的蓝筹类品种年末有望表现,整体上50/300风格有望逐步转强。

 

国债

昨日国债期货高开低走,10年期主力合约跌0.04%,5年期主力合约跌0.03%,2年期主力合约跌0.01%。央行昨日日开展1000亿元逆回购操作,操作利率2.2%不变。因有100亿元逆回购到期,当日实现净投放900亿元。昨日央行推出碳减排支持工具这,发放对象暂定为全国性金融机构,人民银行通过“先贷后借”的直达机制,对金融机构向碳减排重点领域内相关企业发放的符合条件的碳减排贷款,按贷款本金的60%提供资金支持,利率为1.75%,期限1年,可展期2次。央行通过碳减排工具能够引导结构性宽信用,同时导致降准的必要性继续降低。对债券市场影响偏利空,后期来看,随着宽信用政策效果逐步显现,利率继续下行空间有限,难以突破前期2.8%低点。

 

贵金属

隔夜黄金震荡偏强。美联储taper落地,但未给金融市场带来较大震动,说明已然全部消化,市场焦点或转向加息,从时间节点上大概率会在明年上半年进行讨论。另外,上周五10月非农就业数据大超预期,表明就业复苏正加快步伐,这也佐证了美联储对于经济和就业的判断。从议息和非农过后的结果来看,金价均表现利空落地行情,表明市场对金价信心正逐渐回暖。不过从黄金etf来看,仍表现不是很理想,以减仓为主。美联储taper落地后,市场对持续“紧缩”预期或有所缓解,也就是随着年度最大利空释放,金价也未出现2013年的破位下行走势,上行意愿在逐渐增强。操作上,金价可采取阶段性逢低买入思路,高度则需进一步观察。

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