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安粮期货商品投资策略——投资早参—20211115-博天堂备用网址

2021年11月15日 09:21

2021年11月15日 09:21

豆类

现货信息:一级豆油张家港贸易商y01 720。张家港达孚豆粕m01 200

市场分析:usda报告利多,美国2021/22年度大豆单产预估为每英亩51.2蒲式耳,市场预估为每英亩51.9蒲式耳,10月报告预估为每英亩51.5蒲式耳。美国2021/22年度大豆产量预估为44.25亿蒲式耳,市场预估为44.84亿蒲式耳,10月预估为44.48亿蒲式耳。美国2021/22年度大豆年末库存预估为3.4亿蒲式耳,此前市场预估为3.62亿蒲式耳,10月预估为3.2亿蒲式耳。当前油粕类基差总体维稳,豆油粕库存位于五年同期低位。

操盘提示:预期豆粕短线或向上测试20日均线。豆油01合约短线或平台附近震荡整理。

玉米

现货信息:全国玉米均价为2660/吨,东北三省及内蒙重点深加工企业新玉米主流收购均价2444/吨;华北黄淮重点企业新玉米主流收购均价2911/吨;锦州港(15%/容重680-720)平仓价2670-2680/吨;蛇口港散粮玉米成交价2850-2870/吨。

市场分析:供应方面,受东北产区的暴雪天气以及华北产区种植和烘干成本增加等因素影响,新季玉米收割上市进度有所阻碍,基层种植户也偏向惜售挺价,整体售粮进度一成多,新粮上市数量相对偏少,但在天气逐渐晴好情况之下,玉米收获进度明显加快,晾晒较为适宜,质量较好的玉米上市量迅速增加。因种植效益较好,且今年我国玉米播种面积增加明显,玉米产量有望提高,玉米上市压力将逐渐显现;需求方面,生猪养殖在需求及低价的驱动之下,养殖利润反弹带动玉米需求回暖,终端有望开启补库;而深加工原料库存维持低位,加工利润较好,导致补库需求较大,且四季度在华北地区限电缓解后,开机有望进一步回升。在供需双强的背景下,玉米现货下方有支撑,但短期上市偏慢只是将供应压力后移,而需求端短期改善不代表能恢复到旺盛状态,新粮上市高峰未到,季节性供给压力仍未释放。

操作建议:期价出现阶段性调整,暂时观望为主,后期需持续关注新粮上市情况以及政策变化。

沪铜

现货信息:上海1#电解铜现货报价71270-71630,涨690,升200~升水400,进口铜矿周度指数62.9美元,涨0.31

市场分析:煤炭为核心的超级大波动情绪化冲击接近尾声(价格司底部目标700-750-800),金属市场的联袂影响有望回归自身,一方面,债务上限、美联储政策基调等奠定了四季度的整体氛围,国际金属市场环境略偏暖;另一方面,全球三地库存共振下滑,lme连续3个月下滑至10万附近,shfe亦处在超低水平4万吨左右,联袂主导金属市场现货表现异常强势,冶炼利润和升水非常高企,近月合约存有阶段性软逼仓可能性。此外,从长远来看,冶炼费用连续攀升后,印证了全球供需错配实质性已经缓解,自2020年疫情以来的金属趋势性上涨主浪行情或逐渐结束。望各位投资者密切留意不同时间和不同价格背景下的不同解读.

操作策略:铜价总体以高位宽幅整理为主,阶段性7w反复争夺后小周期平台已经向上突破,建议逢低偏多跟进为主

沪锌

现货信息:上海0#锌锭23360-23460/吨,涨130/吨,升水80-180/吨;进口锌精矿加工费75-85美元/吨,与上周持平,国内锌精矿加工费3700-4200/吨,与上周持平。

市场分析:库存方面,国内外库存处于低位,lme锌处于持续去库阶段,其中欧洲库不足一万吨。供应方面,受能耗双控影响,内蒙古地区数个矿区减产,海外锌矿进口不及预期,在电价成本较高和加工费较低的情况下,冶炼厂利润不佳,冶炼动力不足;smm发布的最新数据显示,10月国内精炼锌产量49.9万吨,同比减少12.3%,环比减少2.5%。需求方面,受天气和环保压力影响,北方部分地区企业镀锌和氧化锌开工受限。当前,锌供需双缩比较明显,在煤价相对企稳的状态下,近月合约价格略偏多思路对待。

操作建议:短期行情以反弹为主,建议前期多单继续持有。

钢矿

现货信息:上海螺纹4880,钢坯4300,钢厂开工率49.17%,社会库存502万吨,钢厂库存286万吨。铁矿石普氏指数94.2,现货青岛港pb620,港口库存15005.7万吨,钢厂铁矿石库存可用天数28天。

市场分析:钢材低位偏弱,铁矿石测压不利继续下探,资金流入值得关注。现货端跟随补跌,但幅度较小,整体远月贴水仍高。钢厂开工需求再度进入采暖限季,利润回归合理,炉料库存充裕,钢材库存合理偏高,下游成交需求冷清。外矿去年供给受限,今年复产修复,供给2021整体边际转暖,港口库存当前已从低位回升。

操作建议: rb01低位震荡,关注4000-4500区域,远强近弱。i01震荡继续关注550上方压力区域。钢矿现货补跌,远月贴水仍高,整体仍有望呈现低位震荡、远强近弱。

煤炭

现货信息:市场价:动力煤(q5500,山西产):秦皇岛1100,秦皇港口库存566万吨,增加1万吨,基差216.6,下降9.6

市场分析:全国日产持续增加,供应向好:政策上着力确保煤炭和电力供应稳定,保障好经济社会运行。保供下终端库存继续回升,速度有所加快,秦皇港口库存566万吨。受寒潮降雪影响,大秦线运行受阻,调进好于调出,北港库存持续向上累计。采暖季用煤陆续启动,各地冬季旺季补库需求较强,中小制造业及民用电增幅扩大,刚性需求明显,目前现货价格仍在高位,煤矿响应保供政策降价销售,基差渐有修复之势。海外煤价运价仍高,可能限制盘面的下跌空间。不确定风险因子:保供政策、价格司调控、进口煤政策等。

操作策略:保供政策高压下,港口库存持续累积,短期建议以观望为主,激进者可酌情在850-900区间操作,止损10个点。

棉花

货信息:棉花(1228b) 21192棉花(2129b) 22006棉花(2227b) 20560棉花(3128b) 21687棉花(4128b) 21039

市场分析:美国农业部公布的10月全球棉花供需报告中:2021/22年度全球总产量预期较上月调增15.3万吨至2619万吨,消费量预期调减15.7万吨至2687万吨,全球期末库存量调增9.7万吨至1897万吨。2021/22年度全球棉花需求首度调减、期末库存、产量继续调增,10usda棉花供需报告利空。国内棉市:近期新疆地区籽棉收购价稳中下调,但降幅低于前两日,成本仍高于纺企可接受范围。新棉供应呈陆续增加状态,港口进口棉货源仍充裕,但实际配额有限,优质棉结构仍显紧俏局势。下游纱线企业按需备货为主,担心价格继续上涨,目前产成品逐步进入累库状态。操作上,建议郑棉2201合约短期新单暂且观望。

操作建议:棉花高位震荡,外盘走强短线有望跟随,但多头仍应以逢高减仓为主

塑料

现货市场价格方面,华北地区lldpe价格在9100/吨, 华东地区价格在9050/吨,华南地区价格在9300/吨。

市场分析:煤炭供应再创新高,导致价格继续下跌;而原油价格维持坚挺,美国石油储备暂时不出售。1112日亚洲乙烯价格持平,cfr东北亚收价1160美元/吨;外盘lldpe美金价格持平,cfr远东收价1159美元/吨。目前供需基本面变化不大,供给端依然受到限制,开工回升有限。而需求端环比好转,经过价格大幅下跌后,下游接货意愿有所增强。市场情绪逐步缓和,聚烯烃期货走势将回归基本面。

操作建议:l2201止跌反弹,建议逢低轻仓买入,预计在8700-9100/吨之间波动为主。

原油

现货市场价格方面,华北地区lldpe价格在9250/吨, 华东地区价格在9150/吨,华南地区价格在9550/吨。

市场分析:海内外能源价格有所回落,短期调整为主。房地产悲观预期有所改善,但现实依然不乐观。1113日亚洲乙烯价格持平,cfr东北亚收价1160美元/吨;外盘lldpe美金价格持平,cfr远东收价1159美元/吨。目前供需基本面变化不大,供给端依然受到限制,开工回升有限。而需求端环比好转,经过价格大幅下跌后,下游接货意愿有所增强。市场情绪逐步缓和,聚烯烃期货走势将回归基本面。

操作建议:l2201止跌反弹,建议逢低轻仓买入,预计在8800-9100/吨之间波动为主

橡胶

现货价格:国产全乳胶:12990/吨,泰烟三片:16100/吨,越南3l标胶:13000/吨,20号胶:12050/吨。合艾原料价格:生胶片:52.75泰铢/公斤,烟片:56.65泰铢/公斤,胶水:54.2泰铢/公斤,杯胶:48.25泰铢/公斤。    

市场分析印尼、印度、泰国近期受到降雨影响,割胶率下降,供应减少,橡胶受到成本端挺价,下方支撑较稳,但近期主要价格影响因素更多围绕大宗市场氛围和宏观环境展开。近期国内大宗商品波动率极高,同时美联储缩表,opec召开会议讨论增产,原油大幅下挫,橡胶跟随市场也形成较大波动,投资者注意风险。基本面看,橡胶短期供应增加,国内进口量增加,虽然轮胎开工有一定好转,但汽车行业始终萎靡,重卡市场红利不再,整体逻辑偏弱,虽供给稍弱,但需求也未有明显起色。库存来看,虽然上期所仓单历史看仍然较低,但较年内有明显增量。青岛保税区及轮胎厂库存从小幅消库开始转为累库,沪胶以区间震荡为主。开割情况来看,虽然东南亚雨季降水导致供给较预期有一定缩窄,但开割率处于历史中性,沪胶主力区间震荡为主,近期大宗受外部环境影响,波动较大,投资者注意风险。

行情分析:橡胶仍关注主力15200/吨附近平台压制。

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