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倍特期货11月15日晨间策略-博天堂备用网址

2021年11月15日 09:38

2021年11月15日 09:38

早间要闻:20211115
宏观
1、生态环境部副部长赵英民表示,中方领导人已正式宣布中国停止海外煤电建设,而且要帮助发展中国家发展可再生能源,其中涉及到大量绿色金融。为落实2030年前碳达峰,2060年前碳中和的“双碳”目标,我国已发布“1 n”政策体系的两个最主要文件,下一步将陆续发布其他文件,其中很重要一部分内容就是跟实现“双碳”目标相匹配的相关绿色金融政策。
2、国资委要求,加强自主创新和关键核心技术攻关,加快打造原创技术“策源地”和现代产业链“链长”;深入推进国有资本布局优化和结构调整,助力加快构建新发展格局;抓紧抓实国企改革三年行动,确保年底前完成70%以上改革任务;以更加有力有效措施提升能源安全稳定保障能力,坚决打好今冬明春能源保供攻坚战。
3、2021年收官在即,多地近期密集开工一批重大项目。专家表示,各地加快推动重大项目建设,加大补短板力度,有助于尽快形成实物工作量,进一步发挥投资对经济增长的关键作用。随着专项债发行提速增效,四季度基建投资增速有望企稳回升。
4、wind数据显示,本周央行公开市场将有5000亿元逆回购到期,其中周一至周五均到期1000亿元。此外,周二还有8000亿元mlf到期。
5、四川省10月外贸进出口值为850.5亿元,同比增长11%,仅低于9月,为历史次高,其中出口560.8亿元,增长21%,创历史新高;进口289.7亿元,下降4.4%。
6、国家卫健委:11月13日31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例89例,其中本土病例70例(辽宁60例,均在大连市;河北3例,均在辛集市;黑龙江2例,均在黑河市;江西2例,均在上饶市;云南2例,均在德宏傣族景颇族自治州;四川1例,在成都市);新增无症状感染者25例,其中本土8例;累计报告接种新冠病毒疫苗238213.3万剂次。
7、辽宁省11月13日新增60例本土新冠肺炎确诊病例,均为大连市报告。其中,28人为大学城学生,还有1名社区工作者、某小学食堂员工。对于“大连快封城了”小道消息,大连市官方辟谣称,此消息纯属谣言,目前大连疫情总体可控。
8、据上海证券报,临近年底,各地密集出台新的促消费举措,如扩大汽车消费、提升商圈消费、发放消费券等,增强消费对经济增长的压舱石作用。

海外
1、互联网普及与各类工具涌现,使得职员们远程办公逐渐成为趋势,美国科技巨头们已纷纷做出表率,多家公司宣布允许部分职工永久远程办公。机构预测,到2023年,有超过52%的美国人口将从事零工工作。
2、受今年夏季炎热高温天气和山火频发等因素影响,美国圣诞树主产地俄勒冈州大片地区圣诞树成活率骤降,导致美国圣诞树种植业整体减产约40%。今年美国圣诞树价格不但可能大幅上涨,甚至可能会出现花钱也买不到圣诞树的状况。
3、日本政府将启动一项扩大财政援助法案,以增强国内和国外公司在本地生产半导体能力。该法案还将加强日本政府对其购买计算机设备原产国检查。
4、菲律宾央行行长迪奥克诺:2021年经济增长5%-6%可以实现;2022年7%-9%增长目标和2023年6%-7%增长目标看起来可行;预计菲律宾比索将升值,将继续保持耐心并维持宽松货币政策立场以支持经济增长。

商品
1、河北省11月15日起钢企限产30%,为期4个月。《河北省2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产工作方案》明确,对河北省境内钢铁冶炼企业(含央企、天津市企业),于2021年11月15日至2022年3月15日在石家庄、唐山、邯郸、邢台、沧州、辛集市、承德,张家口、秦皇岛范围内实施错峰生产。
2、截至10月底,中国黄金etf总持有量共计74吨(约合40亿美元,270亿元人民币),中国本地黄金etf连续第5个月保持流入,将总持有量推至历史新高。
3、大秦铁路运量高位运行,港口存煤持续回升。大秦铁路11月13日运输煤炭130.7万吨,为其11月以来第8次日运量突破130万吨大关,月内累计运送煤炭1600余万吨,对口供应的秦皇岛港、唐山港、曹妃甸港存煤恢复到1900万吨以上。
4、内蒙古深入实施农作物良种研发技术攻关,提升优质新品种自给率,农作物良种覆盖率现达98%以上,为保障国家种业安全做出贡献。目前内蒙古已建成7个国家级玉米、大豆、马铃薯、杂粮杂豆良种繁育基地,培育出一批种业龙头企业。

铜  金属普涨 伦铜收阳
【外盘】美元周五小幅下跌,金属市场涨跌互现。外盘伦铜周五上涨1.22%,收9745。
【现货】上海金属网:1#电解铜报价71270-71630元/吨,对当月现货升200-升400。
【库存】11月12日lme铜库存100300吨,-3875吨,上海期货交易所铜库存:14059吨,1624吨。
【操作策略】沪铜60日均支撑,技术图表有所修复,低库存带来支撑,谨慎偏多思路 
尿素 企业库存创新高
截止11月11日,尿素企业库存89.64万吨创出新高。目前出口阻断,现货供应量充足,现货市场弱势延续。 
操作策略:短期需求未见起色,ur05盘中短多注意仓位,不留隔夜。 

苹果: 库存数据有所增加 盘面保持高位震荡
基本面:当前销区市场新季果大量上市,一般货占比较多,好货价格稳定,供应量增加,走货速度放缓。陕西产区目前全部下树,剩余货客商收购谨慎,一般货价格回落,地面剩余果农货开始入库,目前入库量超过6成,部分冷库果农货开始出库,价格稳定。山东产区目前收货接近尾声,好货源逐渐减少,目前80#一二级价格基本以质论价,低价果价格也有上浮,目前入库量约6成,部分冷库略高。昨日卓创数据预计当前库存量911万吨左右,后续仍有部分增加。
盘面:主力合约ap2201上周震荡整理,受当前库存量影响,期价日内波动反复,产区入库仍量仍有增加,盘面保持震荡。
操作策略:当前库存量数据远少于去年,但高于预期,期价保持高位震荡,ap2201短线交易为好,ap2205多单可轻持,止损8500。

股指震荡反弹
观点:消息面,外交部13日宣布,经中美双方商定,国家主席习近平将于北京时间11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤,就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。北交所宣布,北交所定于2021年11月15日开市,届时81家公司将成为北交所首批上市公司。国务院党组会议12日指出,当前要在做好常态化疫情防控同时,有效应对经济运行中的新挑战,保持经济运行在合理区间,完成全年目标任务,统筹研究明年经济社会发展政策举措。
市场方面,上周股指先抑后扬,股指走势整体保持平稳。政策方面货币政策保持稳定,房地产市场悲观预期有所缓和,股指利空因素短期释放。宏观经济预期数据表现欠佳,新基金发行放缓等因素也存在,所以综合来看,股指短期预期保持震荡整理格局,if波动区间扩大为4700-5000点。
交易策略方面,if合约短期保持区间震荡短线交易策略,持仓多ic空ih组合。

橡胶小幅上涨
观点:上周五夜盘天然橡胶小幅上涨,ru2201收报14575点,上涨2.1%。持仓量140272手,减少3272手。市场方面,泰国原料价格短期有转弱预期,对橡胶盘面价格支撑有望减弱。轮胎厂开工率小幅回升,需求有所恢复。橡胶现货贸易库存小幅下降,期货库存仍处于高位。混合胶与天然橡胶价差缩小到1500点附近后,橡胶空头套利资金局部减仓。综合来看,橡胶行情走势转为震荡。ru2201波动区间13600-14500点。
交易策略方面,天然橡胶维持震荡格局,日内短线交易为主。

豆粕现价稳中小涨期价小幅回升
【现货市场】豆粕报价:天津3430, 10;山东日照3380, 20;江苏连云港3420, 0;广东东莞3320, 20。
【行业数据】截止11月4日当周,美豆出口370.17万吨,环比 105.12万吨, 39.66%,累计出口1428.3万吨,同比-229.57万吨,-13.85%,上周-22.47%;美豆出口中国233.77万吨,环比 47.33万吨, 25.38%,累计出口中国971.28万吨,同比-240.78万吨,-19.87%,上周-27.57%。
截止11月7日当月,巴西出口大豆85.91万吨, 85.91;自2月起年度累计出口8544.66万吨,同比-126.06万吨,-1.48%,上周-1.55%。
截止11月7日当周,美豆收割进度87%,上周79%,去年同期92%,5年平均88%。
【操作策略】usda月报单产调低但库存调高,美豆销售继续增加,美豆价格小幅回升,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购有所回升,豆粕现价稳中小涨,期价近期小幅回升,m2201、rm2201可日内交易为主。

双报告多空交织 油脂反弹
【行业信息及动态】mpob数据,马棕油10月产量环比增1.3%至173万吨,出口环比降12.03%至142万吨,库存环比增4.42%至183万吨,略高于预期的181万吨。usda 11月月度供需报告数据,2021/2022年度美豆种植面积8720万英亩,上月8720万英亩;美豆收获面积8640万英亩,上月8640万英亩;美豆单产51.2蒲式耳/英亩,上月51.5蒲式耳/英亩;美豆产量44.25亿蒲式耳,上月44.48亿蒲式耳;美豆总供应量预期46.96亿蒲式耳,上月47.19亿蒲式耳;美豆期末库存预期3.4亿蒲式耳,上月3.2亿蒲式耳。amspec agri数据,马棕油11月1—10日棕榈油出口量为54.39万吨,较上月同期增加8.71%。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报10150元/吨( 280元/吨);黄埔24度棕榈报9980元/吨( 280元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报12850元/吨( 300元/吨)。
【观点与操作策略】美豆单产意外下调至51.2蒲式耳/英亩,期末库存上调至3.4亿蒲式耳低于预期,usda报告中性偏多;马棕油库存环比增至183万吨,略高于预期,油脂或受提振大幅拉升。国内方面,两大油脂库存略降,豆油74.6万吨(-1.5万吨)、棕油48.4吨(-3.3万吨)。建议p2201、y2201、oi201日内短线操作。

螺纹钢回落震荡关注市场情绪
上周,供应,螺纹钢产量283万吨,周环比降6万吨。库存,螺纹钢总库存788万吨,周环比降26万吨。需求,螺纹钢周表观消费308万吨,周环比增16万吨。螺纹钢周产量环比下降;表观消费周环比回升;库存去库幅度扩大。
周五全国建筑钢材成交16万吨,较前一日降6.5万吨;华东地区螺纹钢现货价格上涨。
消息面,10月房地产贷款投放较9月大幅回升,环比多增超过1500亿元,金融机构对房地产行业的融资行为明显改善。周末唐山钢坯下调150元/吨。供给端,在环保和压减产量双重制约下,钢材供给受约束成为现阶段市场常态,11月有28家钢厂发布检修计划,个别钢厂跟进发布检修计划。需求端,房地产投资延续下滑、基建投资乏力。上周数据来看,螺纹钢供给下降,表观消费回升,说明需求显起色,需要继续关注房地产贷款松动后需求好转力度。期货盘面回落震荡,短线预计维持震荡,关注市场情绪,螺纹钢2201合约低位多单减持,短线交易日内为主。

鸡蛋:现货维持偏强 ,蛋价延续偏强震荡
    基本面:11月12日,全国鸡蛋现货价格延续温和反弹,全国均价4.89元/斤,较11月11日 0.07。现北方天气转向严寒,导致鸡蛋供应进一步走低。现货市场看:供应方面,大范围看,因四季度蛋鸡存栏继续减少,及全国范围的低温天气抑制蛋鸡产蛋率,鸡蛋产量减少,供应保持紧张。但消费面近期低迷,因市场担忧政策干预,贸易商囤货意愿较低。供需两弱,反而构成平衡。同时猪价和菜价保持偏高位置,对蛋价有所提振。  操作策略上:现货表现由鸡蛋供需周期转换所决定 。现货处于正常季节强势中。但消费不振,及近期商品市场处于强监管调控状态,蛋价表现为纠结的平衡。周末美盘农系表现偏强,粕类走强明显,对饲料价格有走高影响。预期今日鸡蛋各合约日内短线参与。主力合约2201,波动区间预计为4550-4650,日内短线偏多,但不宜追高。多关注整体市场情绪。鸡蛋亦跟随整体。
(倍特期货  魏宏杰 刘体峰)

续受益高通胀数据,金银短线强势维持
【外盘、消息】上周五晚,comex金报收1869.0,涨0.19%,日线为长下影小阳,日均线及macd上行发散。周k线报收中阳,成功站上周均线系统及去年8月以来的高点连线,有阶段转强特征,支撑1836,压力1875;comex银报收25.445,涨0.26%,日线收长下影小阳,日均线及macd金叉发散。周k线报收中阳,上破60周均线,短线反弹力度或提升,支撑24.9,压力25.6、26.1。
   消息面:美国11月密歇根大学消费者信心指数初值为66.80,创2011年11月以来新低,预期为72.5,前值71.7。欧元区9月季调后工业产出月率下滑0.2%,前值为下滑1.6%,预期为下滑0.5%;年率增长5.2%,前值为增长5.1%,预期为增长4.1%。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为975.99吨,较前一日持平;白银etf最新持仓为17051.96,较前一日增加0.72%。
【期货走势】上周五晚国内方面,沪金低开高走,日均线及macd上行维持,阶段回升势头有效;沪银低开高走,守在5日均线之上,日均线及macd金叉开口,短线回升势头保持。
    基本面上,市场继续受益于美国10月cpi同比增幅创31年来最大的利多刺激。同时,上周五公布的美国消费者信心指数下滑,美元及美债收益率升势暂停,基金持仓略有增长,金银阶段回升势头仍然维持。au2112支撑380,压力387、391;ag2112支撑5100,压力5300。
【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线震荡上涨,au2112多单谨慎持有,无仓者暂不过于追高;沪银中期宽幅震荡,短线震荡回涨,ag2112参考5100支撑持多或继续试多。

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