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倍特期货11月16日晨间策略-博天堂备用网址

2021年11月16日 09:13

2021年11月16日 09:13

早间要闻:20211116
宏观
1、统计局公布数据显示,10月份,全国规模以上工业增加值同比增长3.5%,比上月加快0.4个百分点;两年平均增长5.2%,比上月加快0.2个百分点。全国服务业生产指数同比增长3.8%;两年平均增长5.5%,比上月加快0.2个百分点。社会消费品零售总额同比增长4.9%,比上月加快0.5个百分点;两年平均增长4.6%,比上月加快0.8个百分点。1-10月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长6.1%,两年平均增长3.8%,与1-9月份持平。全国城镇新增就业1133万人,提前完成全年目标任务,10月份调查失业率持平于4.9%。
2、商务部:1-10月,全国实际使用外资金额9431.5亿元人民币,同比增长17.8%;折合1420.1亿美元,同比增长23.4%。
3、国务院任命甘霖为国家反垄断局局长。这是新设国家局——国家反垄断局首次公开亮相。此前,国家市场监管总局有个内设机构——反垄断局,局长为吴振国。
4、央行11月15日开展10000亿元mlf操作(含对11月16日和30日两次mlf到期的续做)和100亿元逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期,11月共有1万亿元mlf到期,其中11月16日8000亿元到期,11月30日2000亿元到期。
5、国家卫健委:11月14日,全国报告新增新冠肺炎确诊病例52例,其中本土病例32例;新增无症状感染者14例,其中境外输入12例,本土2例;我国积极引导3-11岁适龄无禁忌人群“应接尽接”,力争12月底前完成全程接种。

海外
1、美国总统拜登签署了基建法案。
2、欧洲央行行长拉加德称,由于供应瓶颈和能源价格上涨,增长势头在一定程度上正在放缓。gdp预计仍将在今年年底左右超过疫情前的水平。她表示,仍然认为明年通胀会放缓,中期通胀仍将低于目标。在房价面临下行压力的时期,央行所做的调整也可能导致hicp(调和cpi)走低。
3、英国央行行长贝利表示,他“对通胀形势非常不安”,但正在等待有关劳动力市场的更多信息。贝利表示,劳动力市场看起来“紧俏”,但目前尚不清楚这是否会导致薪资水平升高。
4、俄罗斯央行行长纳比乌琳娜:通胀螺旋上升的风险“很大”,不能确定当前的通胀压力只是暂时的;将在下次会议上考虑加息,需要不惜一切代价使通胀率回到4%的目标。
5、日本经济产业萩生田光一与美国商务部长雷蒙多举行会谈,双方就如何解决美国对从日本进口的钢铁和铝加征关税的问题进行了磋商。
6、日本第三季度实际gdp环比下降0.8%,按年率计算则下降3%,降幅均远超市场预期。日本经济在过去八个季度中有五个季度出现萎缩。日本经济再生大臣山际大志郎表示,将制定足够强劲的经济刺激方案,以确保更强劲的经济增长。
7、印度10月批发价格指数同比上升12.54%,连续7个月呈两位数增长,主要原因是制成品和原油价格上涨。
8、咨询巨头麦肯锡最新报告显示,过去20年全球净资产增长逾两倍,从2000年的156万亿美元增至2020年的514万亿美元。其中,资产净值的68%储存在房地产中,剩下的是基础设施、机械和设备,以及知识产权和专利等所谓的无形资产。
9、国际金融协会(iif)报告显示,今年第二季度,韩国居民债务与gdp的比率高达104.2%,同比上升6个百分点,比率和增幅均在受调查的37个国家和地区中排名第一。其后依次为中国香港(92%)、英国(89.4%)、美国(79.2%)、泰国(77.5%)、马来西亚(73.4%)、日本(63.9%)、欧元区国家(61.5%)、中国大陆(60.5%)。

商品
1、黑色系夜盘期货全线收跌,焦煤跌5.56%,动力煤跌2.93%,焦炭跌2.19%,铁矿石跌0.55%。能源化工品表现分化,20号胶涨1.43%,橡胶涨1.35%,玻璃涨0.93%,塑料跌3.33%,聚丙烯跌2.86%,pvc跌2.5%。
2、据中国煤炭工业协会,随着煤炭市场供应明显增加,煤炭市场价格也在逐步回落。11月份以来,晋陕蒙地区5500大卡动力煤坑口价格已降至每吨900元以下。
3、发改委表示,本周全国猪料比价为5.40,环比涨幅5.88%。按目前价格及成本推算,未来生猪养殖头均盈利为154.2元。目前供需博弈激烈,预计短期猪价或继续小幅盘整,生猪预期盈利存在微增可能。
4、国家统计局:10月份,规模以上工业主要能源产品生产同比均有增长,其中,原煤增长4%,原油增长3%,天然气增长0.5%;与上月比,原煤生产由降转升,原油生产基本平稳,天然气生产增速有所回落。
5、国家统计局数据显示,10月份,中国粗钢日均产量230.9万吨,环比下降6.1%,为2018年以来的日产最低;生铁日均产量203.3万吨,环比下降6.4%;钢材日均产量328.2万吨,环比下降3.4%。
6、中钢协:11月上旬,重点统计钢铁企业粗钢日产179.95万吨,环比增长3.7%;生铁日产160.44万吨,环比下降0.4%;钢材日产174.96万吨,环比下降3.05%。
7、波罗的海干散货指数跌1.71%,报2759点。

螺纹钢短线震荡关注市场情绪
上周,供应,螺纹钢产量283万吨,周环比降6万吨。库存,螺纹钢总库存788万吨,周环比降26万吨。需求,螺纹钢周表观消费308万吨,周环比增16万吨。螺纹钢周产量环比下降;表观消费周环比回升;库存去库幅度扩大。
周一全国建筑钢材成交17.7万吨,较前一日增1.7万吨;华东地区螺纹钢现货价格下跌。
消息面,10月房地产投资销售、新开工、土地购置等先行指标当月同比负增长幅度较9月加大。唐山对烧结机限制较上月底的二级响应放松,从23.9%放松至41.8%,目前唐山高炉开工率较上周五增加3.8%至60.9%。供给端,在环保和压减产量双重制约下,钢材供给受约束成为现阶段市场常态,时而有扰动影响。需求端,房地产投资延续下滑、基建投资乏力,目前需求未现明显起色,现货成交处于低位,需要继续关注房地产贷款松动后需求好转力度。期货盘面回落震荡,短线预计维持震荡,关注市场情绪,螺纹钢2201合约低位多单平仓后不持仓,短线交易,日内为主。

基本面不改 油脂维持高位震荡
【行业信息及动态】usda数据,截至11月14日当周,美豆收割率为92%,市场预估均值为92%,之前一周为87%,去年同期为95%,五年均值为93%。usda数据,美豆出口销售合计净增131.94万吨,豆油1.04万吨,豆粕27.79万吨,均符合预期。船运调查机构its数据,11月1—15日马棕油出口量为88.24万吨,较上月出口的69.68万吨增加26.6%。mpob数据,马棕油10月产量环比增1.3%至173万吨,出口环比降12.03%至142万吨,库存环比增4.42%至183万吨,略高于预期的181万吨。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报10200元/吨( 50元/吨);黄埔24度棕榈报10100元/吨( 120元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报12900元/吨( 50元/吨)。
【观点与操作策略】油脂基本面不改,马棕油前15日出口数据偏强,美豆收割进度符合预期,油脂或维持高位震荡。国内方面,两大油脂库存略降,豆油74.6万吨(-1.5万吨)、棕油48.4吨(-3.3万吨)。建议p2201、y2201、oi201日内短线操作。

美元继续走高,金银短线调整强势未坏
【外盘、消息】隔夜,comex金报收1866.4,涨0.14%,日线报收高开小阴,守在5日均线之上,日均线及macd上行,阶段偏强态势未变,短线属调整走势,支撑1846,压力1875;comex银报收25.175,跌1.06%,日线报收小阴,日均线及macd上行维持,短线呈调整走势,支撑24.9,压力25.6、26.1。
   消息面:欧央行行长拉加德仍然认为明年通货膨胀会放缓。美国11月纽约联储制造业指数为30.9,预期为22,前值为19.8。美国总统拜登正式签署两党基建设施建设法案。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为975.99吨,较前一日持平;白银etf最新持仓为17051.96,较前一日持平。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金高开小涨,维持在近日高位,日均线及macd上行维持,阶段回升势头维持;沪银在5日均线附近窄幅震荡,日均线及macd金叉维持,近期回升势头未坏,短线表现为调整。
    基本面上,市场继续消化美国10月cpi同比增幅创31年来最大的利多影响,美元及美债收益率再度走高。拜登正式签署基建法案,基金持仓相对持稳。金银阶段回升势头仍在,关注今晚美国零售销售数据。au2112支撑380,压力386;ag2112支撑5100、5010,压力5300。
【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线强势震荡,au2112多单设好止盈保护,暂时持有;沪银中期宽幅震荡,短线震荡调整,ag2112多单以5100为盈损保护谨慎持有,或轻仓短多。

苹果: 库内货价格稳定 盘面高位震荡
基本面:当前销区市场新季果大量上市,一般货占比较多,好货价格稳定,供应量增加,走货速度放缓。陕西产区目前全部下树,客商收购基本结束,当前多调地面货为主,库内货价格坚挺,目前入库量超过6成,部分冷库果农货开始出库,价格稳定。山东产区目前收货接近尾声,好货源逐渐减少,目前80#一二级价格基本以质论价,低价果价格也有上浮,目前入库量约6成,有炒货现象出现。上周卓创数据预计当前库存量911万吨左右,后续仍有零星增加。
盘面:主力合约ap2201昨日震荡整理,日内保持反弹,受当前库存量影响,期价波动反复,产区入库仍量仍有增加,盘面保持震荡。
操作策略:当前库存量数据远少于去年,但高于预期,期价保持高位震荡,ap2201短线交易为好,关注出库量和价格,影响远月价格。 

中美有曙光,股指震荡反弹
观点:消息面,外交部发言人赵立坚15日表示,经中美双方商定,习近平主席将于北京时间11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤。美国财政部长耶伦表示,美国愿意审议并考虑降低特朗普此前针对中国实施的关税。发改委等五部门联合发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)》。美股周一主要指数微跌,道指跌0.03%,标普500指数收平,纳指跌0.04%。沙特和阿联酋暗示opec 在增产问题上将保持谨慎,不会屈服于美国的施压而加快提高产量。
市场方面,中美有望重回谈判,关税存在降低的预期,对金融市场利好影响。北交所上市首日市场表现积极,a股市场相对走弱。股指短期维持震荡整理局面,资金参与谨慎,if波动区间4700-5000点。
交易策略方面,市场多空博弈谨慎,行情维持震荡,日内短线交易为主。

橡胶反弹上涨
观点:夜盘天然橡胶反弹上涨,ru2201收报14690点,上涨1.35%。持仓量140744手,增加1238手。市场方面,短期天然橡胶价格连续反弹,天气因素导致供应仍有影响,轮胎厂开工率小幅回升,推动价格反弹。虽然期货反弹力度较高,但现货市场涨幅较低,套利空间重新扩大,橡胶单边趋势行情预期仍不具备条件,行情多反复。
交易策略方面,ru2201合约可考虑15000点上方轻仓做空。

豆粕现价稳中小涨期价小幅回升
【现货市场】豆粕报价:天津3430, 0;山东日照3380, 0;江苏连云港3420, 0;广东东莞3320, 0。
【行业数据】截止11月4日当周,美豆出口370.17万吨,环比 105.12万吨, 39.66%,累计出口1428.3万吨,同比-229.57万吨,-13.85%,上周-22.47%;美豆出口中国233.77万吨,环比 47.33万吨, 25.38%,累计出口中国971.28万吨,同比-240.78万吨,-19.87%,上周-27.57%。
截止11月7日当月,巴西出口大豆85.91万吨, 85.91;自2月起年度累计出口8544.66万吨,同比-126.06万吨,-1.48%,上周-1.55%。
截止11月15日当周,美豆收割进度92%,上周87%,去年同期96%,5年平均93%。
【操作策略】usda继续调高期末库存,但美豆销售继续增加,美豆价格小幅回升,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购有所回升,豆粕现价稳中小涨,期价近期小幅回升,m2201、rm2201可日内交易为主。

铜  美元走高施压金属
【外盘】随着美国提前加息预期的升温,美元指昨日再次上冲至2020年7月22日以来的新高95.61。给予金属市场较大的压力。伦铜收9667。
【现货】上海金属网:1#电解铜报价71300-71700元/吨,对当月现货贴50-升110。
【库存】11月15日lme铜库存95700吨,-4600吨,上海期货交易所铜库存:17511吨,3452吨。
【操作策略】沪铜60日均支撑,技术图表有所修复,低库存带来支撑,但要注意煤炭系暴跌带来的冲击,谨慎偏多思路,注意节奏。
尿素  现货价格总体弱稳
截止11月11日,尿素企业库存89.64万吨创出新高。目前出口阻断,现货供应量充足,尿素现货价格总体弱稳,预计短期市场仍表现仍会相对较弱势。 
操作策略:ur01下探新低后有所修复,ur05盘中短多注意仓位,不留隔夜。 

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