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2021年11月16日 09:59

2021年11月16日 09:59

矿钢煤焦类


螺纹钢

昨日螺纹盘面大幅下跌,截止日盘螺纹2201合约收盘价格为4138元/吨,较上一交易日收盘价格下跌111元/吨,跌幅为2.61%,持仓增加4.97万手。现货价格大幅下跌,成交维持低位,唐山地区钢坯价格较上周五下跌140元/吨至4150元/吨,杭州市场中天资源价格较上周五下跌120元/吨至4630元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为17.73万吨。统计局公布的10月数据显示地产加速下行,基建略有改善但仍未见起色。10月房地产投资同比下降5.4%,商品房销售面积同比下降21.65%,房屋新开工面积同比下降33.14%,施工同比下降27.11%,竣工同比下降20.56%,土地购置面积同比下降24.24%,10月基建投资(不含电力)投资同比下降2.53%,较9月降幅收窄3.98个百分点。10月份粗钢、生铁和钢材日均产量分别为230.9万吨,203.32万吨和328.19万吨,环比9月分别回落6.07%、6.43%和3.42%。目前钢材市场供应及需求收缩幅度均较大,相对看地产数据弱化更令市场担忧。预计短期螺纹盘面仍将承压运行


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格偏弱运行,收盘于539元/吨,较前一日收盘价下跌7.5元/吨,跌幅为1.37%,增仓6384手。港口现货价格方面,日照港pb粉价格环比下跌15元/吨至595元/吨,金布巴粉价格环比下跌11元/吨至509元/吨。62%普氏指数环比下跌0.6美元至89.15美元,月均价94.11美元。据统计局数据显示,1-10月我国粗钢、生铁和钢材产量分别为87705万吨、73407万吨和112235万吨,分别同比下降0.7%、下降3.2%和增长2.8%。10月份粗钢、生铁和钢材日均产量分别为230.9万吨,203.32万吨和328.19万吨,环比9月分别回落6.07%、6.43%和3.42%。生铁产量持续回落,1-10月已经实现同比下降,铁矿石需求持续弱势。另外,据mysteel数据显示,中国45港到港总量2354.1万吨,环比减少65.7万吨;北方六港到港总量为1176.7万吨,环比减少70.9万吨。海外供应端泊位检修因素增多导致发运量有所回落,到港量也较前期小幅回落,铁矿石基本面处于双需双降格局,但需求弱势仍占主导,预计价格持续弱势运行。


动力煤

10月原煤产量数据公布,4%的增幅符合市场预期。产地全力保供,晋陕蒙产量明显增加,冬季运输环节仍值得关注,当前运力依然全力保证保供煤发运,仍需一段时间市场煤请车才有望宽松。港口气氛仍清淡,15日秦皇岛港库存548万吨(-18),曹妃甸港库存377万吨( 19)。15日cci进口4700大卡报价902元/吨(-53)。盘面政策压力仍在,特别是对于远期担忧情绪使得远期合约持续贴水,建议以观望为主


有色金属类

隔夜铜震荡偏弱。本周初有两件事影响铜价,一是国内房地产数据全线走软,带动ppi下行预期延续;二是夜盘新能源股特斯拉进入技术性熊市,使得新能源受益品种承压。受消息面影响,铜价承压,关注这两件事带动的市场情绪的持续性。今日中美高层会晤,投资者要关注是否能助推宏观情绪的改善。基本面方面,无论是国内铜社会库存,还是lme铜库存,持续去化,说明基本面的韧性,国内也随着限电限产放松供求存在着边际的改善,给做空带来较大不确定性;lme铜0-3月升水维系高位,国内现货恢复升水,亦说明现货紧张程度,挤仓情绪仍难彻底消解。但四季度是旺季转淡季的过程,基本面预期并不能成为推动铜价的因素。操作上,暂时观望为上。


隔夜镍震荡走弱。周一受国内房地产数据以及龙头新能源股大幅走弱影响,有色品种接连受挫,镍也跟随下行。基本面来看,限电限产缓解,利润驱动下不锈钢复产迹象明显,镍需求起到提振作用。不过,不锈钢供求两弱局面,也制约着价格走高。对镍来说,11月镍供求边际改善正走向确定性,伴随着海内外库存的下降,现货或重回高升水,也有利于多头发挥。从镍与不锈钢联动来看,镍主动下行意愿不强,不锈钢走弱下镍跟随性下跌,但不锈钢企稳下,镍拉涨意愿则偏强。操作上,暂维系逢低买入的交易策略。


沪铝震荡走弱,受房产数据下滑以及黑色系大跌影响,夜盘al2112主力收于19100元/吨,跌幅1.8%,持仓增仓1.8万手至19.6万手。现货方面,氧化铝降势基本确立,西澳fob下跌35美元/吨至400美元/吨,国内氧化铝均价下跌110元/吨至3768元/吨。佛山a00报价19240元/吨,对无锡a00报升水50元/吨。现货贴水收窄,上游到货量较少,下游成交受阻,活跃度持续回暖。加工费方面,昨日铝棒各地加工费涨跌不一,南昌与临沂地区小幅上调20元/吨与50元/吨,无锡与包头地区小幅下调20元/吨与50元/吨;铝杆加工费上调75-200元/吨;铝合金加工费平均价格下调100元/吨,zld102价格小幅上调25元/吨。库存方面,电解铝社库再现累库节奏,周度累库1.6万吨至102.3万吨。基本面方面,从近期来看,入冬各地能耗压力成为市场关注焦点,北方暴雪气候同时将对运输形成阻碍,未来一段时间铝基本面维持供给边际下滑,需求边际稳步回升的格局,电解铝上周出现去库拐点后再现累库态势,当前社库去化幅度不足,对铝价支撑有限,投资者短期可逢低轻仓试多,不宜过分看高


昨夜沪锡跳空高开后尾盘走弱,收跌0.68%至281960元/吨。2112合约昨夜持仓减仓2347至3.4万手,上期所仓单增加42吨至2544吨。lme锡震荡收跌1.18%,报37400美元/吨。lme库存减少10吨至835吨。现货市场,听闻小牌对12月升水6500-8000元/吨左右,云字对12月升水8000-8500元/吨附近,云锡对12月升水8500-9000元/吨左右。12-01价差扩大至12470元/吨,01-02价差缩窄至8000元/吨。明日交割货源即将入市,现货市场升水已有缩窄,关注仓单出库与升贴水变动情况。


拜登昨日签署5500亿美元的基础设施法案,但有色整体走势偏弱。截至本周一(11月15日),smm七地锌锭库存总量为13.52万吨,较上周五(11月12日)增加3900吨,较上周一(11月8日)增加7400吨。沪锌昨夜延续颓势,收跌1.64%至22820元/吨,2112合约持仓减少5915吨至5.5万手,上期所注册仓单较前日增加3798吨至1.74万吨。lme锌震荡走弱,收跌1.81%,报3208.5美元/吨,lme库存持平于18.28万吨。上海0#锌普通对2112合约报升水20-40元/吨左右;广东0#锌报价集中在对沪锌2112合约贴水10-30元/吨,粤市较沪市贴水40元/吨,较前一交易日贴水扩大10元/吨;天津0#锌普通对2112合约报升水70-150元/吨附近,津市较沪市升水90元/吨。上海地区下游成交在23000元/吨以下转好;广东周末到货增加,下调升水出货,但成交一般;下游企业北方消费走弱,部分企业再等23000元/吨下方补库,天津整体维持刚需采买。国内与海外限电情况均有所缓解,但国内大规模工业用电涨价,冶炼厂在需求弱势和冶炼利润低的情况下提高开工的可能性并不高。在供需两弱的状态下,锌价走出单边结构的可能性并不高,或仍维持震荡格局。


能源化工类

原油

周一油价先跌后涨,其中wti 12月合约收盘上涨0.09美元至80.88美元/桶,涨幅为0.11%。布伦特1月合约收盘下跌0.12美元至82.05美元/桶,跌幅为0.14%。sc2112以510.3元/桶收盘,下跌3.0元/桶,跌幅为0.58%。美国总统拜登当地时间11月15日正式签署两党基础设施建设法案,为重建美国基础设施、加强制造业、创造高薪就业机会、发展经济和解决气候变化危机等问题提出了六个优先事项,以提供初步的指导方针。拜登当天还在白宫发表公开讲话,强调了两党基础设施建设法案对美国工人、家庭和本土建设的重要性。拜登政府应避免为了降低汽油价格而重新启动美国原油出口禁令。出口禁令可能会产生一些重大后果,从长远来看会抑制美国的产出并可能推动全球价格上涨,而不是压低油价。拜登政府正在考虑释放战略石油储备来压低汽油价格,宣布释油可能立即对市场产生影响。油价高位震荡运行,需等待矛盾的进一步累积


燃料油

周一,上期所燃料油主力合约fu2201收跌2.14%,报2795元/吨;低硫燃料油主力合约lu2201收跌2.68%,报3709元/吨。上周,新加坡出口量激增至353782吨,得益于对马来西亚的出口量翻了一番,以及新增了对中国和孟加拉国的出口。并且新加坡高、低硫现货市场的贴水也有所上涨。从基本面来看,低硫方面,目前供应收紧持续支撑低硫燃料油市场,预计11月和12月流入新加坡的低硫燃料油套利货将继续减少;与此同时,航运市场稍有好转迹象,终端低硫船燃需求自10月底以来一直保持在一个健康的水平。乐观的下游需求以及较为紧张的供应支撑低硫燃料油市场偏强运行。高硫方面,受到需求季节性下滑以及炼厂供应增长的压制,延续偏弱走势。在油价暂时受到支撑的背景下,高、低硫绝对价格也将维持高位震荡的走势。相对来说fu的压力将继续大于lu


橡胶

昨日天胶持续反弹,截止日盘收盘ru2201上涨145元至14540元/吨,nr主力2201合约上涨235元至11615元/吨。短期来看,天胶库存拐点并未出现,需求仍在边际改善当中,基本面并无明显利空影响,同时现货相对坚挺。因东南亚四季度存降雨偏多预期,对供应形成干扰,在价格绝对低位情况下,天胶长期看涨。


乙二醇

 昨日乙二醇价格重心震荡回落,上午受港口库存去化影响,乙二醇价格表现坚挺,现货基差在01合约升水40-50元/吨附近。午后乙二醇走弱下行,最终现货均价在5277元/吨,涨47元/吨。昨日聚酯工厂进行促销,但幅度不及预期,涤丝产销小幅回升至170-180%左右。受到后期供应增量预期影响,乙二醇市场近期明显承压,加上成本端支撑不足,预计短期乙二醇价格仍将偏弱运行为主。后期关注新增产能实际投产进度和进口到港情况。


聚烯烃

昨日pp现货价格跌势为主,下跌50-250元/吨,华北拉丝主流价格在8550-8750元/吨,华东拉丝主流价格在8500-8700元/吨,华南拉丝主流价格在8650-8800元/吨。pe市场价格涨跌不一,华北大区线性部分跌50-100元/吨,高压部分涨50-100元/吨,低压中空和膜料部分跌50元/吨,拉丝和注塑部分跌50-100元/吨,国内lldpe主流价格在9000-9350元/吨。国际油价、动力煤和甲醇价格近期表现偏弱,聚烯烃成本继续下探,不过当前聚烯烃各工艺利润状况仍然不佳。限电政策放松后,下游开工率有所回升,对原料存在刚需支撑,但在新产能逐渐释放和检修偏少的情况下,整体来看当前供需基本面没有明显改观。预计短期聚烯烃价格略偏弱运行,但持续性的下跌需要矛盾进一步累积。


甲醇

近期因故障等影响,伊朗部分装置临停,外盘供应缩量,且伊朗限气等预期支撑尚存;另近期部分转口至东南亚仍有商谈。近期随煤价不断下移,前期部分停工甲醇项目复产逐步落地,如凯越、鲁西等,另河南部分项目亦存开车预期。江苏太仓甲醇市场持续下滑,现货及月中成交2655-2700元/吨,基差01盘面 130/ 165左右,11月下成交2650-2700元/吨,基差01盘面 120/ 140左右,12月下成交2630-2670元/吨。期现价格呈两弱的状态联动。


尿素

昨日尿素期货价格窄幅波动,现货市场延续跌势,各地价格下调幅度在10~50元/吨不等,个别地区价格小幅上调10元/吨。昨日煤炭期货价格再次大幅下挫,尿素市场情绪跟随走弱,淡储及下游采购积极性受到抑制,需求端短期暂无集中放量可能。近期尿素少量通关出口至韩国,但规模难以影响国内供需。供给端仍处于小幅回升阶段,目前尿素日产已回升至13.65万吨左右。整体来看,当前国内尿素市场仍以保供稳价政策导向为主,后期供应季节性下降空间或不及预期,需求端持续延迟,预计尿素期、现价格仍以弱势运行为主。


纯碱

昨日纯碱期货价格偏强震荡,夜盘偏弱运行。现货市场依旧坚挺运行,厂家报价暂无大幅下降意愿。供给端来看,近期湖北、河南等地装置减量或检修,行业供给水平下降明显,开机率日内下滑至74%左右。需求端仍存抵触心态,中下游采购意愿不高。整体来看,当前国内纯碱供需仍将博弈,但外围因素如玻璃、煤炭、宏观等因素对盘面扰动增加,短期纯碱期价仍以区间弱势运行思路对待。


农产品类

豆一

周一,豆一期价弱势下跌,主力2201合约最新报收6390元/吨,跌幅为0.71%。周末期间国内大豆市场继续偏强运行,市场整体缺少消息面的刺激,近期期价维持偏强整理的主要原因:一是中储粮部分直属库以签合同的协议价方式高价收购轮换大豆(数量需要达到一定标准),二是大型企业如象屿持续上调收购报价,令场内追涨情绪高涨,预计近期豆价将跟随拍卖、收储等政策因素高位整理为主。今日中储粮大豆竞价拍卖结果,计划销售59832吨,全部流拍。


豆类

周一,cbot大豆收高,因美豆出口哈压榨需求均预期增加。10月压榨数据走高,出口大单发布。国内方面,豆粕期货震荡,跟随美豆向上修复预估。现货大豆压榨周度200 万吨,豆粕库存微升,市场对豆粕观点比较偏空。逢高沽空,基差月间价差反套参与


棕榈油

周一,bmd棕油上涨,因出口增加。出口高频数据显示11月1-15日产量环比增加20 %,产量季节性下降周期,产地棕榈油坚挺。美豆油上涨,跟随美豆走高。国内方面,油脂期货走强,价格继续向上修复。进口成本走高,现货累库慢 支撑市场。操作上,油脂波动大,考虑到远期供需改善,逢高沽空,控制仓位


生猪

周一,生猪期货价格跳空高开,主力2201合约最新报收16725元/吨,涨幅达4.08%,持仓量减少1850手。周末各地生猪现货价格偏强运行,交割基准地河南现货价格18.1元/公斤,北方暴雪天气过后,生猪到货量未见明显提升,屠宰企业收购存在一定压力,当前正值需求旺季,四川腌腊、灌肠需求旺盛,北方气温降低后,猪肉需求亦处高位,2201合约目前贴水现货幅度较大,临近12月份,继续做空1月合约的价值较小。最近1个月猪价持续反弹,育肥利润得到明显修复,截至上周,生猪养殖整体已经扭亏为盈,一定程度上阻碍了过剩产能的有序退出,叠加较高水平的冻肉库存,明年上半年猪价压力依然较大,建议逢高做空2203、2205合约


鸡蛋

周一,全国大部分地区鸡蛋现货价格延续回调,期货震荡,鸡蛋2201收跌0.63%,收于4561元/500千克;2205合约收跌0.39%,收于4343元/500千克。卓创数据显示,全国鸡蛋价格大局稳定,少数跌0.05-0.10元/斤,主产区鸡蛋均价为4.79元/斤,较前日价格下跌0.01元/斤。其中,宁津市场粉壳蛋4.8元/斤,黑山市场褐壳蛋4.6元/斤,广州市场褐壳蛋5.05元/斤,环比持平。短期供给端较为稳定,随着需求逐渐回落,鸡蛋现货价格延续回调。目前鸡蛋市场基本面并未发生大的变化,期货价格小幅震荡,市场参与积极性有所下降。中长期来看,育雏鸡补栏量延续4个月环比增加,对应春节后供给增加,春节过后,在供、需双重利空作用下,鸡蛋价格下跌可能性大。建议逢高适度布局2205合约空单,持续关注鸡蛋现货价格走势及持仓变化情况。


白糖

原糖仍围绕印度出口题材波动,主力合约收于19.73分/磅。国内缺乏亮点,常态销售为主,终端采购积极性不高,继续消化陈糖。现货报价5720-5830元/吨。盘面持续在区间上沿徘徊,新糖上市在即,预计短期仍高位震荡,并继续尝试上冲。建议糖厂可把握保值机会。


金融类

股指

昨日指数多数收跌,上证50表现相对较强,创业板指跌幅相对较大,行业上,休闲服务与传媒行业涨幅较大,有色金属与电气设备行业跌幅较大,市场成交额较上周五回升。北上资金净流入。消息面,今日国家主席习近平将同美国总统拜登举行视频会晤,就中美关系和双方共同关心的问题交换意见;隔夜欧美市场多数收跌,美股三大指数基本收平。当前位置充裕的成交与换手是指数进一步上行的重要条件,近期市场成交量始终维持在基本充裕的水平,趋势上500整体强于50/300的形势仍将延续,之前沪市成交额创近一年新高,今年以来持续弱势的蓝筹类品种年末有望表现,整体上50/300风格有望逐步转强。


国债

昨日国债期货低开高走,10年期主力合约涨0.29%,5年期主力合约涨0.12%,2年期主力合约涨0.05%。昨日中国央行开展1万亿元1年期mlf操作,持平本月到期规模,周二有8000亿元mlf到期,11月30日还有2000亿元mlf到期。利率维持2.95%不变。10月份经济数据整体好于预期,但房地产投资增速逐步下滑较为确定,经济仍然存在放缓压力。后期来看,央行通过碳减排工具引导结构性宽信用,同时11-12月政府债继续错位发行将推动社融低位回升,债券利率继续下行空间有限。


贵金属

隔夜黄金震荡偏强,但外盘表现偏弱。与此同时,美元大幅拉涨,黄金与美元同涨结束,也表明本轮黄金反弹仍偏弱。前期提到,美短端通胀走高,但并不代表长端通胀预期上行,市场暂未开启加息预期,加上长端通胀预期不再往上,由此实际利率预期存在阶段性下降,我认为这是黄金反弹的主要宏观因素。不过,近期美联储官员密集讲话,也给了黄金较大压力,市场担心美联储官员过度讨论加息,从而影响到市场预期。另外,从全球黄金etf来看,金价反弹后并未有明显增仓表现,说明投资者对中长期金价仍有所顾虑。操作上,金价短期暂维系逢低买入思路,高度需进一步观察。

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