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2021年11月17日 09:13

2021年11月17日 09:13

矿钢煤焦类


螺纹钢

昨日螺纹盘面冲高回落,截止日盘螺纹2201合约收盘价格为4128元/吨,较上一交易日收盘价格下跌10元/吨,跌幅为0.24%,持仓减少1.05万手。现货价格先涨后跌,成交回升,唐山地区钢坯价格上涨30元/吨至4180元/吨,杭州市场中天资源价格持平于4630元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为19.89万吨。近期压制螺纹价格走势的两大因素——需求弱势及成本下行均未见明显改善,需求强度继续低于季节性,市场对于地产预期普遍悲观,成本端焦煤焦炭价格加速下跌,铁矿石低位继续下行,市场情绪依然悲观。预计短期螺纹盘面仍将偏弱运行


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格延续窄幅震荡运行,收盘于540.5元/吨,较前一日收盘价上涨1.5元/吨,涨幅为0.28%,增仓11009手。港口现货价格方面,日照港pb粉价格环比上涨5元/吨至600元/吨,金布巴粉价格环比下跌3元/吨至506元/吨。62%普氏指数环比上涨1.25美元至90.4美元,月均价93.77美元。据mysteel数据显示,16日本周一mysteel统计45港库存总量15097.5万吨,上周四15005.7万吨,上周一14926.3万吨。本周港口总库存环比上周一累库171.2万吨。虽然海外供应端泊位检修因素增多导致发运量有所回落,到港量也较前期小幅回落,但由于需求疲弱仍占主导,港口库存持续累库,预计价格持续弱势运行。


动力煤

10月原煤产量增长4%,符合市场预期。产地全力保供,晋陕蒙产量明显增加,部分冬季运输环节仍值得关注。港口气氛仍清淡,双方分歧较大,16日秦皇岛港库存552万吨( 4),曹妃甸港库存370万吨(-7)。16日cci进口4700大卡报价837元/吨(-65)。盘面政策压力仍在,对春季供需关系的担忧,使得远期合约更为悲观,持续贴水。未来,需求增速被证实前,盘面仍有较大下行概率,继续探底寻找新的平衡点


有色金属类

隔夜铜震荡偏弱。本周初有两件事影响铜价,一是国内房地产数据全线走软,带动ppi下行预期延续;二是夜盘新能源股特斯拉进入技术性熊市,使得新能源受益品种承压。另外,中美高层会晤也未带动市场情绪回暖。基本面方面,国内铜社会库存持续去化,说明基本面的韧性,国内也随着限电限产放松供求存在着边际的改善;lme铜0-3月升水下降,机舱情绪大幅减弱,但库存却持续去化,带来现货紧张情绪。铜呈现强现实弱预期,伴随着能源成本下降下成本出现塌缩迹象,短线表现偏弱,但追空仍需谨慎,暂时观望为上。


隔夜镍震荡走弱。高层表示将继续增加电煤和天然气供应,能源问题继续缓解下,部分工业品品种继续呈现成本塌缩,并传导至有色市场。基本面来看,限电限产缓解,利润驱动下不锈钢复产迹象明显,镍需求起到提振作用,近期镍呈现一定抗跌性。不过,不锈钢供求两弱局面,也制约着价格走高。对镍来说,11月镍供求边际改善正走向确定性,伴随着海内外库存的下降,现货或重回高升水。从镍与不锈钢联动来看,镍主动下行意愿不强,不锈钢走弱下镍跟随性下跌,但不锈钢企稳下,镍拉涨意愿则偏强。操作上,暂维系逢低买入的交易策略。


沪铝震荡走弱,因空头大幅增仓,隔夜al2112主力收于18350元/吨,跌幅3.4%,持仓增仓2.7万手至24.5万手。现货方面,氧化铝维持降势,均价降至3788元/吨,佛山a00报价19100元/吨,对无锡a00报升水160元/吨。现货贴水扩大,持货商加大出货力度,当前下游成交未见显著提升。加工费方面,昨日铝棒各地加工费涨跌不一,新疆与广东地区上调80元/吨,南昌地区下调50元/吨,其他地区价格持稳;铝杆加工费持稳;铝合金加工费平均价格下调100元/吨,zld102/104价格下调250元/吨。库存方面,电解铝社库再现累库节奏,周度累库1.6万吨至102.3万吨。基本面方面,据smm,印尼以fob价格400美元/吨成交2万吨氧化铝发往中国,国内氧化铝价格继续承压。从近期来看,入冬各地能耗压力成为市场关注焦点,北方暴雪气候同时将对运输形成阻碍,未来一段时间铝基本面维持供给下滑,需求稳步回升的格局,电解铝上周出现去库拐点后再现累库态势,当前社库去化幅度不足,对铝价驱动有限,短期铝价或维持区间震荡。


美国10月零售销售同比增长1.7%,创3月份以来最大增幅,10月制造业产值增长1.2%。昨夜沪锡高开低走,收涨0.040.68%至282760元/吨。2112合约昨夜持仓减仓1994至3.2万手,上期所仓单增加46吨至2590吨。lme锡震荡收涨0.67%,报37750美元/吨。lme库存增加15吨至850吨。现货市场,听闻小牌对12月升水9000-10000元/吨左右,云字对12月升水10000-11000元/吨附近,云锡对12月升水11000-12000元/吨左右。12-01价差扩大至12470元/吨,01-02价差缩窄至8000元/吨。今日交割货源即将入市,现货市场升水已有缩窄,关注仓单出库与升贴水变动情况。


沪锌昨夜振幅扩大,收涨0.24%至22860元/吨,2112合约持仓减少5929吨至4.1万手,上期所注册仓单较前日减少249吨至1.72万吨。lme锌震荡收涨0.09%,报3220美元/吨,lme库存减少300吨至18.25万吨。上海0#锌普通对2112合约报升水30-40元/吨左右;广东0#锌报价转对2201合约,集中在对沪锌2201合约贴水30至升水10元/吨,粤市较沪市贴水50元/吨,较前一交易日贴水扩大10元/吨;天津0#锌普通对2112合约报升水80-140元/吨附近,津市较沪市升水90元/吨。因本周前期下游已有成交补库,虽昨日绝对价格下调,但三地总体成交走弱。国内与海外限电情况均有所缓解,但国内大规模工业用电涨价,冶炼厂在需求弱势和冶炼利润低的情况下提高开工的可能性并不高。在供需两弱的状态下,锌价走出单边结构的可能性并不高,或仍维持震荡格局。


能源化工类

原油

周二油价涨跌互现,窄幅震荡,其中wti 12月合约收盘下跌0.12美元至80.76美元/桶,跌幅为0.15%。布伦特1月合约收盘上涨0.38美元至82.43美元/桶,涨幅为0.46%。sc2112以515.8元/桶收盘,上涨5.0元/桶,涨幅为0.98%。api数据显示,截至11月12日当周,美国原油库存增加65.5万桶。原油和馏分油库存增加,而汽油库存下滑。根据iea的月度报告,需求增长依然强劲,但供应正在追赶上来,10月份石油库存的变化表明“趋势可能正在转变”。如果这个预测是正确的,将给饱受物价上涨冲击的消费者带来极大的安慰。从目前原油市场来看,价格正朝着调整的预期演变,需警惕调整风险


燃料油

周二,上期所燃料油主力合约fu2201收涨2.59%,报2894元/吨;低硫燃料油主力合约lu2201收涨0.61%,报3778元/吨。低硫方面,目前供应收紧持续支撑低硫燃料油市场,汽柴油分流了部分低硫油的调和组分,此外炼厂加氢成本受到天然气抬升也变相抑制了低硫油的供应;与此同时,日韩地区油气替代的需求已经开始显现,增加了对低硫燃料油的采购。乐观的下游需求以及较为紧张的供应支撑低硫燃料油市场偏强运行。高硫方面,受到需求季节性下滑以及炼厂供应增长的压制,延续偏弱走势。在油价暂时受到支撑的背景下,高、低硫绝对价格也将维持高位震荡的走势。相对来说fu的压力将继续大于lu


橡胶

昨日天胶持续反弹,截止日盘收盘ru2201上涨155元至14695元/吨,nr主力2201合约上涨85元至11700元/吨。卓创资讯调研数据显示,截至11月15日,青岛地区天然橡胶一般贸易库16家样本库存为28.97万吨,较上期减少1.48万吨,跌幅4.86%,延续去库状态。 卓创资讯调研数据显示,截至11月15日,天然橡胶青岛保税区区内17家样本库存为6.41万吨,较上期跌0.21万吨,跌幅3.17%。合计库存35.38万吨,下降1.69万吨。短期来看,天胶库存拐点并未出现,需求仍在边际改善当中,基本面并无明显利空影响,同时现货相对坚挺。因东南亚四季度存降雨偏多预期,对供应形成干扰,在价格绝对低位情况下,天胶长期看涨。


乙二醇

昨日乙二醇价格重心低位运行,现货基差在01合约升水40-50元/吨附近,内盘现货均价在5245元/吨,跌32元/吨。装置方面,科威特一套61.5万吨/年的meg装置计划于明年一季度停车检修,预计检修时长在2-3周附近。美国一套36万吨/年的meg装置近日因空分异常临时短停,计划本周内升温重启。沙特一套70万吨/年的meg新装置已于近日顺利开车并出料,目前负荷逐渐提升中。昨日涤丝产销整体回落,至下午3点半附近平均估算在3-4成。受到后期供应增量预期影响,乙二醇市场近期明显承压,加上成本端支撑不足,预计短期乙二醇价格仍将偏弱运行为主。后期关注新增产能实际投产进度和进口到港情况。


聚烯烃

昨日pp现货价格持续弱行,下跌幅度在50-100元/吨,华北拉丝主流价格在8370-8600元/吨,华东拉丝主流价格在8350-8500元/吨,华南拉丝主流价格在8500-8800元/吨。pe市场价格下跌,华北大区线性跌50-150元/吨,高压跌50-150元/吨,低压中空部分跌100元/吨,注塑、拉丝和膜料部分跌50-100元/吨,国内lldpe主流价格在8950-9300元/吨。国际油价、动力煤和甲醇价格近期表现偏弱,聚烯烃成本继续下探,不过当前聚烯烃各工艺利润状况仍然不佳。限电政策放松后,下游开工率有所回升,对原料存在刚需支撑,但在新产能逐渐释放和检修偏少的情况下,整体来看当前供需基本面没有明显改观。预计短期聚烯烃价格略偏弱运行,但持续性的下跌需要矛盾进一步累积。


甲醇

国内甲醇市场表现不佳,当前以西北主产区为首内地延续震荡下移节奏,短期基于中下游介入心态仍显一般,日内鲁北下游接货下压至2520-2540元/吨,或将进一步传导周边市场;另叠加宁夏烯烃外销原料,故预计短期市场延续偏弱行情。基于外盘装置临停,近期港口基差表现良好。期现价格呈两弱的状态联动。


尿素

昨日尿素期货价格先扬后抑,整体走势较前两日有所转强。主力合约上午冲高,盘中最高涨幅突破3%,随后震荡下行,收盘价2276元/吨,小幅上涨0.93%。现货市场继续弱势下行,各地区价格下调10~80元/吨不等。目前受市场需求不佳影响,尿素企业继续下调价格以待成交,现货价格方面不利于期货市场情绪企稳。供应端因天然气供需影响,部分气头企业开机率出现下降,后期尿素日产量存在下降可能。需求端因价格下调幅度较大激发部分地区成交好转,但短期也未有明显放量迹象。整体来看,目前尿素供需两端依旧处于博弈阶段,后期供应下降需求小幅回升或给现货市场带来企稳,期货盘面短期仍以区间弱势运行为主,关注宏观等外围因素对盘面的干扰。


纯碱

昨日纯碱期货价格偏强运行,主力合约趋势呈现先扬后抑,收盘价2544元/吨,涨幅1.35%。昨日夜盘纯碱期货价格继续维持区间窄幅波动,趋势性不明朗。现货市场大体稳定,个别地区轻质碱价格下调100元/吨。供应端近期因部分地区企业停车,行业开机率下降至72.66%,生产水平明显下降对当前基本面产生支持。但当前市场主流逻辑在于需求端的走弱预期,平板玻璃和光伏玻璃产线近期放水冷修给纯碱需求端带来不利影响。当前纯碱企业新签订单数量也受到限制,库存继续累积压制企业报价。整体来看,目前纯碱市场继续僵持,企业挺价、供应下降、需求走弱各方依然存在博弈,盘面趋势性不明朗,建议继续以区间波动思路对待。


农产品类

豆类

1、期货方面:豆一主力2201合约最新收于6333元/吨,在连续上涨之后,期价存在回调整理的预期,近两日也是在反复考验20日均线的支撑力度。

2、现货方面:国内大豆市场整体继续稳中趋强运行,中储粮部分直属库协议收购价格提升至3.15元/斤的高位,同时市场上大型企业也在提价收购,比如讷河象屿40%蛋白的筛粮从本月9日的3.08元/斤上涨到15日的3.15元/斤,较高的收购价格继续提振贸易主体看多豆价的情绪。叠加最近高企的运费价格,销区市场大豆销售价格跟随产区一致性上调,四川、贵州、广东和广西等区域东北豆卖价达到6900-7000元/吨,预计后市产区大豆涨势将继续传导至销区市场。本周一中储粮双向竞价拍卖,仍是全部流拍,反映出市场对于后期新豆价格保持坚挺的预期。昨日徐州地区新到货的新季美湾大豆净粮报价5840元/吨,与东北大豆价差超过千元/吨,由于数量有限,对国产大豆价格暂未形成压力,随着后期到港数量的增加以及国产大豆高昂的价格或许会对豆一价格形成一定压力。

3、操作建议:建议投资者谨慎追高,短线交易为主


生猪

1、期货方面:主力2201合约最新收于16280元/吨,自10月中旬生猪期货主力2201合约突破16000元/吨以来,期价逐渐形成了16000-17000元/吨的宽幅震荡区间,一方面,在传统需求旺季的支撑下,南方腌腊、灌肠需求旺盛,北方气温降低使得猪肉需求亦处于高位,生猪现货价格偏强运行,另一方面,本轮猪价大幅上涨之后养殖利润修复明显,截至上周,生猪育肥已全面扭亏为盈,市场担忧过剩产能的退出有暂缓的迹象,看衰远月价格,因此期货盘面暂时处于上下两难的境地。

2、现货方面:交割基准地河南现货价格为17.95元/公斤,较前一日下跌0.15元/公斤,农业农村部发言人表示10月底全国能繁母猪存栏量高于正常保有量6%,推算当前能繁母猪存栏量为4350万头左右,市场供给仍处于较为充足的状态,猪价之所以选择在10月份开启一轮上涨行情,主要得益于今年需求旺季的提前启动及9月底的大量提前出栏所致,因此10、11月份大概率透支了年底及春节期间的猪肉消费。10月份国家定点屠宰企业屠宰量高达3023万头,同比增加超过1倍,但是从全国主要批发市场数据来看,消费端的增量远达不到屠宰量的增幅,因此预计贸易渠道环节的猪肉库存处于高位,叠加被透支的年底需求,猪价在明年上半年以前难以走出实质性的反转行情。

3、操作建议:由于短期现货价格的强势表现,叠加2201合约贴水现货幅度较大的现状,1月合约继续做空的价值已然不大,可考虑逢高做空2203、2205合约,以及买近抛远的正套策略


鸡蛋

周二,鸡蛋现货价格延续回调,期货震荡,尾盘小幅反弹,鸡蛋2201收涨0.81%,收于4598元/500千克;2205合约收涨0.64%,收于4371元/500千克。卓创数据显示,全国鸡蛋价格大局稳定,个别跌0.05-0.10元/斤,全国主产区鸡蛋均价为4.77元/斤,较前日价格下跌0.02元/斤。其中,宁津市场粉壳蛋4.8元/斤,黑山市场褐壳蛋4.6元/斤,广州市场褐壳蛋5.05元/斤,环比持平。目前大码鸡蛋走货一般,小码鸡蛋需求较好,但终端市场总体需求回落,现货价格延续回调。基本面并未发生大的变化,市场情绪稳定,期货价格延续震荡。中长期来看,育雏鸡补栏量延续4个月环比增加,对应春节后供给增加,春节过后,在供、需双重利空作用下,鸡蛋价格下跌可能性大。建议逢高适度布局2205合约空单,持续关注鸡蛋现货价格走势及持仓变化情况。


白糖

原糖仍围绕印度出口题材波动,主力合约收于19.99分/磅。国内缺乏亮点,购销均较为平静,产区压榨的同时继续消化陈糖,现货报价5720-5830元/吨。盘面持续在区间上沿徘徊,缺乏新的驱动。预计短期仍高位震荡,建议糖厂可把握保值机会。


金融类

股指

昨日指数多数收跌,中证100表现相对较强,中证500跌幅相对较大,行业上,食品饮料与医药生物行业涨幅较大,钢铁与国防军工行业跌幅较大,市场成交额较前一日回落。北上资金净流入。隔夜欧美市场多数收涨,美股三大指数收涨纳指涨幅较大。当前位置充裕的成交与换手是指数进一步上行的重要条件,近期市场成交量始终维持在基本充裕的水平,趋势上500整体强于50/300的形势仍将延续,之前沪市成交额创近一年新高,今年以来持续弱势的蓝筹类品种年末有望表现,整体上50/300风格有望逐步转强。


国债

昨日国债期货涨跌不一,10年期主力合约跌0.03%,5年期主力合约涨0.01%,2年期主力合约跌0.01%。公开市场方面,昨日央行开展500亿元逆回购操作,有1000亿元逆回购。另外有8000亿元mlf到期,周一央行已经连同月底到期的2000亿元mlf提前续作。10月份经济数据整体好于预期,但房地产投资增速逐步下滑较为确定,经济仍然存在放缓压力。后期来看,央行通过碳减排工具引导结构性宽信用,同时11-12月政府债继续错位发行将推动社融低位回升,债券利率继续下行空间有限。


贵金属

隔夜黄金震荡走弱。美元连续两个交易日大涨,与此同时黄金与美元同涨结束,黄金震荡下行,也反映本轮黄金反弹的弱势。另外圣路易斯联储主席布拉德讲话偏鹰派,认为美联储应为对抗通胀加快速度taper,明年一季度即可结束购债,这意味着加息预期以及节点大大提前。总体而言,本周美联储官员密集讲话,给了黄金较大压力,市场担心美联储官员过度讨论加息,使得加息预期提前。另外,从全球黄金etf来看,金价反弹后并未有明显增仓表现,说明投资者对中长期金价仍有所顾虑。操作上,金价暂别高位,反弹受阻,暂时观望。

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