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2021年11月18日 09:34

2021年11月18日 09:34

矿钢煤焦类


螺纹钢

昨日螺纹盘面震荡回升,截止日盘螺纹2201合约收盘价格为4216元/吨,较上一交易日收盘价格上涨88元/吨,涨幅为2.13%,持仓减少7.06万手。现货价格基本持平,成交回落,唐山地区钢坯价格持平于4180元/吨,杭州市场中天资源价格持平于4630元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为17.3万吨。近日山东地区多家钢厂因铁水不足及亏损等原因加大减产,供应端有一定的收缩预期。华东地区螺纹库存整体处于低位,杭州市场已出现资源规格短缺的现象。在基差处于高位、且持仓量依然较大的情况下,近日螺纹01合约表现偏强,05合约则受地产预期悲观影响表现趋弱。预计短期螺纹盘面以反复震荡运行为主


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格冲高回落,收盘于538.5元/吨,较前一日收盘价下跌2元/吨,跌幅为0.37%,减仓4045手。港口现货价格方面,日照港pb粉价格环比下跌10元/吨至590元/吨,金布巴粉价格环比下跌6元/吨至500元/吨。62%普氏指数环比下跌0.45美元至89.95美元,月均价93.45美元。虽然海外供应端泊位检修因素增多导致发运量有所回落,到港量也较前期小幅回落,但由于需求疲弱仍占主导,尤其是成材需求较弱,钢厂利润低的情况下生产积极性不强,且唐山本周又启动了污染天气应急响应,港口库存持续累库,成交来看,昨日港口现货成交69万吨,远期现货成交55万吨,交投情绪不高,成交量较低。预计供需宽松格局下的铁矿石价格持续弱势运行。


动力煤

市场对于今冬明春的供应不再担心,目前港口气氛仍清淡,成交以长些为主,市场煤观望气氛较重。17日秦皇岛港库存546万吨(-6),曹妃甸港库存368万吨(-2)。17日cci进口4700大卡报价824元/吨(-13)。政策对于今冬明春煤炭市场的关注度仍较高,市场表现谨慎。处于对春季供应过剩的担忧,远期合约更为悲观,大幅贴水,在700元/吨附近小幅徘徊。未来需求增速是关键,终端备货采购完成后,盘面仍有下行概率


有色金属类

 隔夜铜震荡走弱。昨日lme铜库存大幅增仓,再次挤仓预期继续降低,同时带动看空铜的市场情绪。宏观方面,除了短端通胀依然在高位外,并未有更多的推动力,相对偏平淡,另外能源价格在美国政府的呼吁下有所走弱。基本面方面,国内铜社会库存持续去化,说明基本面的韧性,国内也随着限电限产放松供求存在着边际的改善;lme铜0-3月升水下降,库存增加缓解挤仓情绪。铜继续呈现强现实弱预期,伴随着能源成本下降下成本出现塌缩迹象,短线表现偏弱,但追空仍需谨慎,暂时观望为上。


隔夜镍震荡偏弱。高层表示将继续增加电煤和天然气供应,能源问题继续缓解下,部分工业品品种继续呈现成本塌缩,并传导至有色市场。基本面来看,限电限产缓解,利润驱动下不锈钢复产迹象明显,镍需求起到提振作用,近期镍呈现一定抗跌性。不过,不锈钢供求两弱局面,也制约着价格走高。对镍来说,11月镍供求边际改善正走向确定性,伴随着海内外库存的下降,现货或重回高升水。从镍与不锈钢联动来看,镍主动下行意愿不强,不锈钢走弱下镍跟随性下跌,但不锈钢企稳下,镍拉涨意愿则偏强。操作上,暂维系逢低买入的交易策略。


沪铝震荡偏强,夜盘al2112主力收于18635元/吨,涨幅0.49%,持仓增仓542手至23.64万手。现货方面,氧化铝维持降势,均价降至3712元/吨,佛山a00报价18630元/吨,对无锡a00报升水160元/吨。现货贴水扩大,持货商加大出货力度,当前下游成交未见显著提升。加工费方面,昨日铝棒加工费除河南临沂地区持稳,其他地区上调50-100元/吨;铝杆加工费上调175-300元/吨;铝合金加工费平均价格下调200元/吨,zld102/104价格下调450元/吨。库存方面,电解铝社库再现累库节奏,周度累库1.6万吨至102.3万吨。基本面方面,据smm,国内液碱市场延续下行走势,山东氧化铝32%离子膜液碱采购价格普降60-80元/吨至930元/吨,国内氧化铝价格继续承压。从近期来看,入冬各地能耗压力成为市场关注焦点,北方暴雪气候同时将对运输形成阻碍。当前消费回暖程度不足又临淡季周期,电解铝上周出现去库拐点后再现累库态势,当前社库去化幅度对铝价驱动有限,短期铝价或维持弱势震荡。


泰国倾销和补贴审查委员会近日发布公告称,对原产于中国大陆、中国台湾地区、欧盟和韩国的镀锡钢板卷作出反倾销终裁,决定对中国大陆、中国台湾地区、欧盟和韩国的涉案产品基于到岸价(cif)征收为期5年的反倾销税,其中中国大陆涉案产品的反倾销税为2.45%-17.46%。昨夜沪锡高开震荡,收涨0.95%至284910元/吨。2112合约昨夜持仓减仓946至3.1万手,上期所仓单减少126吨至2464吨。lme锡震荡走高收涨0.84%,报37965美元/吨。lme库存减少10吨至840吨。现货市场,听闻小牌对12月升水9000-10000元/吨左右,云字对12月升水10000-11000元/吨附近,云锡对12月升水11000-12000元/吨左右。下游企业整体仍以按需采购为主要思路,由于价格波动较小厂家观望情绪稍有减弱。午后部分交割货源入市,报价小幅走低。12-01价差缩窄至9630元/吨,01-02价差扩大至10270元/吨。今日交割货源即将入市,现货市场升水已有缩窄,关注仓单出库与升贴水变动情况。


欧洲天然气价格再次飙升,因为始自俄罗斯的一条主要新管道的审批程序被推迟,德国政府消息人士称,该管道现在可能要到明年3月才会投入使用。欧洲指标合约--荷兰下个月天然气价格合约跳涨8%,达到101.60欧元/兆瓦时(mwh).沪锌昨夜开盘下挫后震荡收跌0.55%至22715元/吨,2112合约持仓减少2271吨至3.9万手,上期所注册仓单较前日减少225吨至1.69万吨。lme锌亦高开低走,收跌1.19%,报3184.5美元/吨,lme库存减少1275吨至18.12万吨。上海0#锌普通对2112合约报升水10-20元/吨左右;广东0#锌集中在对沪锌2201合约贴水15至升水10元/吨,粤市较沪市贴水20元/吨,较前一交易日贴水缩窄30元/吨;天津0#锌普通对2112合约报升水100-150元/吨附近,津市较沪市升水100元/吨。昨日锌价再度收阳,下游采购意愿不足,三地成交情况一般。国内与海外限电情况均有所缓解,但国内大规模工业用电涨价,冶炼厂在需求弱势和冶炼利润低的情况下提高开工的可能性并不高。在供需两弱的状态下,锌价走出单边结构的可能性并不高,或仍维持震荡格局。


能源化工类

原油

周三油价大幅下跌,其中wti 12月合约收盘下跌2.40美元至78.36美元/桶,跌幅为2.97%。布伦特1月合约收盘下跌2.15美元至80.28美元/桶,跌幅为2.61%。sc2112以509.4元/桶收盘,下跌5.4元/桶,跌幅为1.05%。美国截至11月12日当周eia俄克拉荷马州库欣原油库存录得增加21.6万桶,为10月1日当周以来首次录得库存增加。上周原油库存减少210万桶,汽油库存减少70万桶,精炼油库存减少82万桶,产量下降10万桶/日。目前市场正通过释放石油储备等消息进行预期管理,但随着年底渐行渐近,油价高位承压明显,若是“冷冬”悄然缺席,油价年内高点将确定,价格将弱势下行


燃料油

周三,上期所燃料油主力合约fu2201收涨1.12%,报2885元/吨;低硫燃料油主力合约lu2201收跌0.16%,报3710元/吨。本周新加坡高、低硫市场均有所走强,其中高硫380和低硫上涨幅度较为明显。市场消息人士称,12月从西方流入新加坡的套利货物预计将少于11月,部分原因是欧洲供应紧张。此外,由于强劲的电力需求,东北亚的需求预计将在今年剩下的时间至明年第一季度初上升。在油价暂时受到支撑的背景下,高、低硫绝对价格也将维持高位震荡的走势。相对来说fu的压力将继续大于lu。


橡胶

昨日天胶反弹回落,截止日盘收盘ru2201下跌80元至14615元/吨,nr主力2201合约下跌120元至11580元/吨。沪胶弱势震荡,市场交投放量有限,国内现货市场主流价格跟随盘面下跌100-200元/吨,市场仍关注供应端变化,下游采买意向仍偏谨慎。短期来看,天胶库存拐点并未出现,需求仍在边际改善当中,基本面并无明显利空影响,同时现货相对坚挺。因东南亚四季度存降雨偏多预期,对供应形成干扰,在价格绝对低位情况下,天胶长期看涨。


乙二醇

昨日乙二醇价格重心低位宽幅调整,现货基差在01合约升水40-50元/吨附近,现货均价在5170元/吨,跌75元/吨。昨日涤丝产销整体清淡,至下午3点半附近平均估算在2-3成。受到后期供应增量预期影响,乙二醇市场近期明显承压,加上成本端支撑不足,预计短期乙二醇价格仍将偏弱运行为主。但当前基本面暂未出现明显恶化,后期进口到港量仍比较有限,乙二醇过度看空的基础不牢。后期关注新增产能实际投产进度和进口到港情况。


聚烯烃

昨日pp现货价格窄幅整理,调整幅度在50元/吨左右,华北拉丝主流价格在8350-8500元/吨,华东拉丝主流价格在8380-8650元/吨,华南拉丝主流价格在8550-8800元/吨。pe市场价格多数下跌,华北大区线性部分跌50元/吨,高压部分跌50-100元/吨,低压注塑、膜料、拉丝和中空部分跌50-100元/吨,国内lldpe主流价格8900-9350元/吨。国际油价、动力煤和甲醇价格近期表现偏弱,聚烯烃成本继续下探,不过当前聚烯烃各工艺利润状况仍然不佳。限电政策放松后,下游开工率有所回升,对原料存在刚需支撑,但在新产能逐渐释放和检修偏少的情况下,整体来看当前供需基本面没有明显改观。预计短期聚烯烃价格略偏弱运行,但持续性的下跌需要矛盾进一步累积。


甲醇

周三国内甲醇市场表现欠佳,各地市场重心延续下滑节奏,整体日降幅围绕在50-100元/吨不等。近期西北产区烯烃持续性放量,且部分低价打压整体对行业心态冲击明显;叠加中下游介入积极性不高、部分传统端下游需求偏弱,部分贸易商卖空等影响,预计短期市场将延续偏弱运行态势。期现价格呈两弱的状态联动。


尿素

昨日尿素期货价格区间偏强震荡,趋势性不明朗。现货市场继续下调,各地区价格下调幅度在10~70元/吨。目前供给端因部分气头企业停车时间延迟至月底,而山西尿素装置继续提升负荷,目前国内尿素日产量提升至14.3万吨左右,供给端的支撑预期减弱给价格带来拖累。需求端因农需冬储备肥时间继续推迟,工业需求业多以刚需采购为主,市场成交暂无明显放量。供给回升需求延后导致企业库存提升至较高水平,对尿素价格产生压制,预计短期尿素盘面继续以区间弱势震荡为主。


纯碱

昨日纯碱期货价格震荡走高,夜盘维持偏强震荡趋势。现货市场报价暂时维持稳定。供给端近期因湖地区、河南地区部分纯碱企业停车,行业开工率降至72.66%相对低位,供给端短期大幅下降再次给企业带来挺价心态,盘面也出现小幅反弹。需求端目前依旧按需采购,下游玻璃企业消耗自身原料库存为主,对当前高价货源存在抵触心态。整体来看,目前纯碱供应快速下降导致基本面出现好转,但由于需求不振导致企业库存继续累积且企业累库幅度大于社会库存下降幅度,市场供应短期未有明显短缺迹象,预计盘面在小幅反弹后仍以区间宽幅波动为主,警惕外围因素对盘面的影响。


农产品类

豆一

周三,豆一主力2201合约最新收于6288元/吨,跌破20日均线支撑,预计短期还将继续向下调整寻找支撑。国储继续收购托市但是期货盘面连续回调,市场人气有所减弱,观望情绪增强。今日产区报价多数企稳,19日中储粮将继续进行双向购销拍卖,预计流拍依然是大概率事件。随着后期进口大豆到港量的增加,巨大的内外价差将对国产大豆价格形成一定压力。建议投资者谨慎追高,短线交易为主。


豆类

周三,cbot大豆上涨,因美豆和美豆油大单出口销售。此外,逢低买盘提振市场。国内方面,豆粕期货震荡走高,跟随美豆稳定。现货大豆压榨周度回落200万吨以下,提货速度放缓,豆粕库存微升。短线参与。


棕榈油

周三,bmd棕油上涨,因产量环比减少。高频数据显示,马棕油11月1-15日产量环比下降8%以上。此外,市场等待20日数据。美豆油上涨,出口大单销售,油粕套利解锁。国内方面,油脂期货走强,价格继续向上修复。进口成本走高,现货累库慢 支撑市场。操作上,油脂波动大,短线参与。


生猪

周三,生猪主力2201合约最新收于16095元/吨,跌幅为2.75%。根据农业农村部能繁母猪存栏数据来看,生猪市场供给仍较为宽松,此外规模养殖场为完成年度出栏目标,有可能在接下来两个月对生猪进行集中抛售,加之高企的冻肉库存,生猪供给端压力较大。随着猪价涨至18元/公斤左右,高价刺激消费的逻辑已不存在,年底及春节期间的需求量也有可能打折扣。综上所述,年底生猪价格继续反弹的动能有限,可考虑逢高做空2203、2205合约。


鸡蛋

周三,鸡蛋现货价格稳中下跌,期货盘中冲高回落,鸡蛋2201收跌0.04%,收于4596元/500千克;2205合约收涨0.27%,收于4383元/500千克。卓创数据显示,国鸡蛋价格部分稳定,部分跌0.05-0.10元/斤,全国主产区鸡蛋均价为4.73元/斤,较前日价格下跌0.04元/斤。其中,黑山市场褐壳蛋4.6元/斤,环比持平;销区中,浦西褐壳蛋5.13元/斤,环比下跌0.11元/斤;广州市场褐壳蛋5.03元/斤,环比下跌0.02元/斤。在现货价格小幅回调后,目前供需稳定,预计现货价格窄幅震荡为主。春节过后,在供、需双重利空作用下,鸡蛋价格下跌可能性大。建议逢高适度布局2205合约空单,但受到元旦前节日需求的提振,短期期货仍以震荡为主,持续关注鸡蛋现货价格走势及持仓变化情况。


白糖

原糖昨日大幅收高,题材依然印度出口问题,市场预计在触发印度无补贴出口前,仍维持强势,主力合约收于20.49分/磅。国内市场较为平静,压榨正常推进,现货报价5760-5820元/吨,配额外进口价格约6250-6350元/吨。盘面上行的动力在于原糖带动,随着原糖走强,短期国内期价也将再次尝试突破前期高点的压制,建议糖厂可把握保值机会。中期国内糖价底部继续缓慢上移。


金融类

股指

昨日指数多数收涨,国证2000表现相对较强,上证50跌幅相对较大,行业上,有色金属与电气设备行业涨幅较大,银行与食品饮料行业跌幅较大,市场成交额较前一日进一步回落。北上资金小幅净流出。隔夜欧美市场多数收跌,美股三大指数收跌道指跌幅较大。当前位置充裕的成交与换手是指数进一步上行的重要条件,近期市场成交量始终维持在基本充裕的水平,趋势上500整体强于50/300的形势仍将延续,之前沪市成交额创近一年新高,今年以来持续弱势的蓝筹类品种年末有望表现,整体上50/300风格有望逐步转强。


国债

昨日国债期货偏弱运行,10年期主力合约跌0.07%,5年期主力合约涨0.07%,2年期主力合约跌0.06%。公开市场方面,昨日央行开展500亿元逆回购操作,有1000亿元逆回购,净回笼500亿元。10月份经济数据整体好于预期,但房地产投资增速逐步下滑较为确定,经济仍然存在放缓压力。后期来看,央行通过碳减排工具引导结构性宽信用,同时11-12月政府债继续错位发行将推动社融低位回升,债券利率继续下行空间有限。


贵金属

隔夜黄金震荡走高。美元指数冲高回落,带动黄金反弹,从幅度上来看,黄金反弹意愿仍偏强。昨日圣路易斯联储主席布拉德讲话偏鹰派,认为美联储应为对抗通胀加快速度taper,明年一季度即可结束购债,这意味着加息预期以及节点大大提前;但市场对此反映却偏短线,预计美联储官员后面讲话可能会安抚市场,投资者要予以关注。从全球黄金etf来看,金价反弹后仍未有明显增仓表现,说明投资者对中长期金价仍有所顾虑。操作上,黄金恢复逢低买入策略。

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