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倍特期货11月18日晨间策略-博天堂备用网址

2021年11月18日 09:39

2021年11月18日 09:39

早间要闻:20211118
宏观
1、国务院领导人表示,将稳定宏观经济运行,坚持不搞“大水漫灌”,继续面向市场主体需求制定实施宏观政策,适时出台实施更大力度的组合式减税降费举措,深化放管服改革,更大激发市场主体活力和发展内生动力,帮助市场主体特别是量大面广的中小微企业渡过难关。
2、央行11月17日开展500亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。当日有1000亿元逆回购到期,因此单日净回笼500亿元。
3、国家卫健委:11月16日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例31例。其中本土病例8例(均在辽宁大连市),含2例由无症状感染者转为确诊病例(均在辽宁);新增无症状感染者15例,其中本土1例(在河南郑州市)。

海外
1、欧洲央行副行长金多斯表示,2022年将会证实当前的高通胀只是暂时现象,他个人认为2022年不会加息。但他同时表示,必须“密切关注”薪资谈判,确保大幅加薪不会使高通胀变得更持久。
2、欧洲央行发布金融稳定报告警告称,房地产和金融市场价格日益高涨,非银行机构投资风险资产和借贷的增加对欧元区的稳定构成威胁。报告表示,虽然经济从新冠病毒危机中复苏意味着短期风险消散,但脆弱性正在累积,未来可能会产生严重后果。
3、美国商务部长雷蒙多表示,美国现在不会加入亚洲自由贸易协定;美国有途径深化《全面进步跨太平洋伙伴关系协定》(cptpp)以外的亚洲贸易。
4、美国10月份新屋开工数意外下跌0.7%,折年率降至152万套;9月份数据向下修正为153万套。
5、英国10月份cpi同比上涨4.2%,为2011年11月以来的最高增幅,主要是由天然气和电力价格上涨所推动。英国零售价格指数10月份升至6%,这是自1991年4月以来的最快增速。
6、日本10月出口额同比增长9.4%,增长率连续5个月缩小,并创八个月以来最低水平,其中汽车出口同比减少36.7%;10月进口额增长26.7%。贸易逆差为673亿日元,连续3个月出现逆差。
7、日本9月核心机械订单与上月持平,预估为增1.5%;同比增12.5%,预期17.6%,前值17%。

商品
1、黑色系夜盘期货收盘涨跌不一,动力煤涨1.83%,焦炭涨1.62%,螺纹钢涨1.13%,热轧卷板涨1.13%,铁矿石跌1.48%。能源化工品表现分化,lpg涨3.65%,纯碱涨1.99%,纸浆涨1.19%,苯乙烯跌1.08%。
2、大商所修订基差交易业务管理办法,增加了交易商与客户之间的交易层次,即交易商可与其认可的客户按规定在场外平台开展基差交易
3、据国家粮食和物资储备局,“十四五”时期,我国将从粮食绿色仓储、粮食品种品质品牌、粮食质量追溯、粮食机械装备、粮食应急保障能力等方面,实施优质粮食工程“六大提升行动”。到2025年,新增高标准粮仓仓容2000万吨,优质粮食增加量年均增长10%以上。
4、农业农村部:今年6月份以来,农业农村部会同有关部门通过密集发布生产和市场预警,全国能繁母猪存栏量正在有序调减,预计可能到明年一季度才能调整到合适水平。
5、必和必拓首席商务官表示,未来30年,全球市场对铜的需求量需要相比过去30年增长两倍以上,对镍的需求量则增长四倍以上,才能推动世界实现低碳的前景。
6、美国至11月12日当周eia原油库存减少210.1万桶,预期增加139.8万桶,前值增加100.2万桶。
7、波罗的海干散货指数跌6.21%,报2430点。


美元脱离高位,金银以横向震荡方式延续调整
【外盘、消息】隔夜,comex金报收1871.1,涨0.94%,日线报收中阳收回前一日跌幅,短线调整未向下发展,表现为高位震荡,支撑1846,压力1880;comex银报收25.170,涨1.06%,日线小阳守住10日均线,短线调整略稳,日均线多头排列,阶段上行未坏,支撑24.6,压力25.5。
   消息面:美国10月营建许可月率上升4%,预期为上升2.8%,前值为下滑7.7%。美国10月新屋开工年化月率下滑0.7%,预期为上升1.5%,前值为下滑1.6%。欧元区10月cpi年率终值上升4.1%,预期为上升4.1%,前值3.2%。欧洲央行副行长金多斯认为,通胀飚升是暂时的,2022年不会加息。
【基金持仓】黄金etf最新持仓为976.87吨,较前一日增加0.09%;白银etf最新持仓为17051.96,较前一日持平。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金高开在前一日大阴中部,盘中窄幅震荡,短线调整未向下拓展,但调整要求仍然存在;沪银小幅高开后窄幅震荡,延续小横盘走势,日均线及macd上叉维持,形态不坏。
    基本面上,美国10新屋开工不及预期,美元及美债收益率自高位回落;欧元区cpi增幅环比扩大,但副行长认为2022年不会加息,这些因素给金银提供了支持,减弱了金银短线下调压力。au2112支撑380,压力387;ag2112支撑5100,压力5230。
【操作策略】沪金中期宽幅震荡,短线震荡调整,au2112多单轻持,部分可寻机短线滚动;沪银中期宽幅震荡,短线震荡调整,ag2112以5100为盈损位,轻仓持多或试多。

苹果: 库内货价格稳定 盘面高位震荡
基本面:当前销区市场新季果大量上市,一般货占比较多,好货价格稳定,供应量增加,走货速度放缓。陕西产区目前全部下树,客商收购基本结束,当前多调地面货为主,库内货价格坚挺,目前入库量超过6成,部分冷库果农货开始出库,价格稳定。山东产区目前收货接近尾声,好货源逐渐减少,80#一二级价格基本以质论价,低价果价格也有上浮,目前入库量约6成,有炒货现象出现。上周卓创数据预计当前库存量911万吨左右,后续仍有零星增加。
盘面:主力合约ap2201昨日整理调整,受当前库存量影响,期价波动反复,产区入库仍量仍有增加,盘面保持震荡。
操作策略:当前库存量数据远少于去年,但高于预期,期价保持高位震荡,ap2201短线交易为好,关注出库量和价格,影响远月价格。
   

市场资金谨慎,股指震荡整理
观点:消息面,国务院常务会议决定,在前期设立碳减排金融支持工具基础上,再设立2000亿元支持煤炭清洁利用专项再贷款;会议审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划。据报道,近期交易所拟进一步收紧城投债发行政策,其措施包括限制区域新增城投债发行额度、公司城投债借新还旧额度打折等。美股三大指数周三全线收跌,道指跌0.58%,标普500指数跌0.26%,纳指跌0.33%。隔夜国际油价大幅下挫,wti原油期货收跌2.97%,报78.36美元/桶,创10月7日以来新低。
市场方面,股指短期持续调整,概念股票反弹上涨,传统类股票走势偏弱。龙头带动效应仍较差。股市主线投资逻辑不清晰,行情继续维持震荡。if波动区间4700-5000点。
交易策略方面,市场多空博弈谨慎,行情维持震荡,if日内短线交易为主,持仓多ic空ih组合。

橡胶多空谨慎,行情反复波动
观点:夜盘天然橡胶小幅下跌,ru2201收报14555点,下跌0.38%。持仓量135020手,减少1749手。市场方面,现货混合胶12950元,国产全乳13650元。橡胶短期波动减少。市场多空参与谨慎。天气情况有所好转,库存压力保持稳定。供需结构未有明显变化。国内橡胶即将进入停割期,但由于交割库存较高的压力存在,橡胶炒作条件也不足。预期橡胶行情维持震荡整理。
交易策略方面,ru2201合约可考虑15000点上方轻仓做空。

豆粕现价多地暂稳期价小幅回升

【现货市场】豆粕报价:天津3450,-30;山东日照3400,-20;江苏连云港3470, 0;广东东莞3330,-10。
【行业数据】截止11月4日当周,美豆出口370.17万吨,环比 105.12万吨, 39.66%,累计出口1428.3万吨,同比-229.57万吨,-13.85%,上周-22.47%;美豆出口中国233.77万吨,环比 47.33万吨, 25.38%,累计出口中国971.28万吨,同比-240.78万吨,-19.87%,上周-27.57%。
截止11月14日当月,巴西出口大豆153.88万吨, 67.97;自2月起年度累计出口8612.63万吨,同比-71.01万吨,-0.83%,上周-1.48%。
截止11月15日当周,美豆收割进度92%,上周87%,去年同期96%,5年平均93%。
【操作策略】usda继续调高期末库存,但美豆销售继续增加,美豆价格小幅回升,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购有所回升,豆粕现价小幅上涨后暂稳,期价近期小幅回升,m2201、rm2201可日内交易为主。

基本面不改 油脂维持高位震荡
【行业信息及动态】usda数据,截至11月14日当周,美豆收割率为92%,市场预估均值为92%,之前一周为87%,去年同期为95%,五年均值为93%。usda数据,美豆出口销售合计净增131.94万吨,豆油1.04万吨,豆粕27.79万吨,均符合预期。船运调查机构its数据,11月1—15日马棕油出口量为88.24万吨,较上月出口的69.68万吨增加26.6%。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报10180元/吨(-20元/吨);黄埔24度棕榈报10080元/吨(-40元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报12950元/吨( 50元/吨)。
【观点与操作策略】油脂基本面不改,马棕油前15日出口数据偏强,美豆收割进度符合预期,油脂或维持高位震荡。国内方面,两大油脂库存略降,豆油73.15万吨(-1.45万吨)、棕油48.1吨(-0.3万吨)。建议p2201、y2201、oi201日内短线操作。

铜  沪铜下破60日均线
【外盘】在近期美联储提前加息预期的笼罩下,金属市场普遍收跌,伦铜周三以1.72%的跌幅领跌两市,收盘9363,内外盘铜价已持续三天下行。
【现货】上海金属网:1#电解铜报价70760-71180元/吨,对当月现货升700-升880。
【库存】11月17日lme铜库存99450吨, 5525吨,上海期货交易所铜库存:18384吨,-775吨。
【操作策略】沪铜1月夜间交易时段下破60日均支撑,多单离场观望。 

尿素  现货价格下滑但仍贴水盘面
目前供应相对充足,现货价格持续下滑,山东主流成交价格回落至2400-2470元/吨,但是现货对盘面仍然存在一定贴水。ur01存在一定修复要求。 
操作策略:ur01盘面减仓修复,ur05盘中短多注意仓位,不留隔夜。 

鸡蛋:现货逐步转弱,蛋价延续震荡
     基本面:11月17日,全国鸡蛋现货价格平稳,全国均价4.73元/斤,较11月16日-0.01。市场消费比较清淡。现货市场看:供应方面,大范围看,因当前蛋鸡存栏为惯性减少,同时全国范围的低温天气抑制蛋鸡产蛋率,鸡蛋产量减少,供应保持紧张。但消费面近期低迷,因市场担忧政策干预,贸易商囤货意愿较低。供需两弱,反而构成平衡。同时,已经预期11月中后,蛋鸡存栏将重新转升,供应量加大。  操作策略上:现货表现由鸡蛋供需周期转换所决定 。现货处于强势向弱势转换。同时消费不振,及近期商品市场处于强监管调控状态,蛋价表现将逐步有转弱的预期。隔夜美盘农系表现强势,粕类走强明显,对饲料价格有走高影响。预期今日鸡蛋各合约日内短线参与。主力合约2201,波动区间预计为4550-4650,日内短线偏多,不追高,多关注整体市场情绪。

螺纹钢近远月现分化远月弱势下跌
上周,供应,螺纹钢产量283万吨,周环比降6万吨。库存,螺纹钢总库存788万吨,周环比降26万吨。需求,螺纹钢周表观消费308万吨,周环比增16万吨。螺纹钢周产量环比下降;表观消费周环比回升;库存去库幅度扩大。
周三全国建筑钢材成交17.3万吨,较前一日降2.6万吨;华东地区螺纹钢现货价格持平。
消息面,16日邢台市、邯郸市等地启动二级应急响应;17日安阳市、石家庄市启动二级应急响应;山西多家钢厂亏损,加大检修力度。供给端,在环保和压减产量双重制约下,钢材供给受约束成为现阶段市场常态,时而有扰动影响。需求端,房地产投资延续下滑、基建投资乏力,目前需求起色不明显,现货成交仍处于低位,需要继续关注房地产贷款松动后需求情况。期货盘面主力已向2205合约移仓换月,近远月现分化,2205合约弱势下跌,螺纹钢2205合约轻仓持空,短线交易日内为主。


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