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2021年11月30日 09:26

2021年11月30日 09:26

矿钢煤焦类

螺纹钢

昨日螺纹盘面震荡反弹,截止日盘螺纹2205合约收盘价格为4145元/吨,较上一交易日收盘价格上涨41元/吨,涨幅为1%,持仓减少4.15万手。现货价格窄幅波动,成交回升,唐山地区钢坯价格持平为429元/吨,杭州市场中天资源价格上涨10元/吨至4740元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为19.96万吨。当前螺纹供需两端均同比大幅下降,但都存在一定的弹性,供应端部分钢厂复产及部分钢厂减产并存(部分国企完成年度压产任务后复产,部分民企年度产量指标用完减产),需求端终端和投资需求均表现较弱,但在地产政策松动后边际有所好转,市场逻辑切换较快,表现反复明显。短期螺纹盘面或以反复震荡为主


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格大幅上涨,收盘于614.5元/吨,较前一日收盘价上涨39元/吨,涨幅为6.78%,减仓2.46万手。港口现货价格方面,日照港pb粉价格环比上涨40元/吨至670元/吨,金布巴粉价格环比上涨40元/吨至570元/吨。据mysteel数据显示,澳洲巴西铁矿发运总量2529.5万吨,环比减少48.8万吨;澳洲发运量1783.1万吨,环比减少36.0万吨;其中澳洲发往中国的量1417.8万吨,环比减少111.8万吨;巴西发运量746.4万吨,环比减少12.8万吨。从供应端来看,发运量正常波动,但到港量减量较大,45港到港量1957.9万吨,环比减少504.3万吨,同比减少246.6万吨。且需求端来看,目前市场对于12月份钢厂复产预期较强,昨日唐山地区发布通知,调整10家d级钢铁企业绩效级别为c级。当前需求的低位,后续存在复产预期较为强烈,对铁矿石价格支撑较大,在此影响下预计近期铁矿石价格或将延续反复震荡走势。


动力煤

本周后半周将召开全国煤炭交易会,煤炭市场价格形成机制、长协签订等问题备受关注。产地维持高位产量,成交恢复,市场情绪好转。港口近期大雾天气多次影响装船,后期天气因素仍将不定期影响港口作业。29日cci进口4700大卡报价831元/吨(持平)。目前港口价格企稳,成交以长协为主。盘面短期受现货回暖支撑,暂时企稳,中期下行压力仍较大。


有色金属类

隔夜铜价先抑后扬。上周热议的奥密克戎新变异病毒被市场渲染,投资者担心欧美经济修复“功亏一篑”,不过经周末消化以及各国政府的表态,该突发事件很快被市场缩消化。基本面方面,国内现货升水下调,现货紧张程度有所缓解,上周社会库存也实现累库,说明下游企业面对高价高升水保持谨慎,随着年关的到来,这或许成为一种常态。另外,lme库存总体仍然去化,支撑外盘价格,现货也维系升水格局。虽然新病毒影响或有限,但疫情反复本身也降低了市场预期,春节前不宜期待过高,企业应做好风险管理工作,特别是对冶炼企业而言。


隔夜镍先抑后扬。镍基本面目前随不锈钢而摇摆。不锈钢复产虽然可以提振镍的需求,但复产也会增加不锈钢的消化压力,目前不锈钢社会库存已连续两周出现累库迹象,也拖累了镍价上行步伐,市场也会随即提到另一个词“复产不及预期”。但国内镍铁供给同样受到利润和内外价差倒挂的限制,供给预期并不乐观,或维系紧平衡状态,出现独立行情不大。11月镍供求边际改善已在反弹过程中有所体现,但新变异病毒也降低了12月份乃至春节前行情的预期,“不确定性”会使得资金偏向于谨慎。但镍维系紧平衡下,中期来看依然不适合做空,春节前无论是传统冬季还是冬奥会临近,都存在备库预期,该行情有可能在1月份发酵,建议投资者暂时观望或短线博弈,若镍价该阶段出现大幅下跌行情,依然可以执行逢低买入策略。


沪铝震荡走高,夜盘al2201主力收于19055元/吨,涨幅0.98%,持仓减仓3745手至20.11万手。现货方面,佛山a00报价18930元/吨,对无锡a00报升水115元/吨,现货贴水加大至100元/吨上下。持货商出货力度减弱,下游成交不佳。加工费方面,昨日铝棒各地加工费涨幅90-150元/吨;铝杆加工费各地涨幅100-400元/吨;铝合金加工费adc12下调150元/吨,a356价格下调500元/吨、zld102/104价格下调400元/吨。库存方面,电解铝社库出现去库节奏,周度去库2.3万吨至101.4万吨,无锡、巩义地区贡献主要减量。基本面方面,据mysteel,河南、山西、山东、内蒙等地上游氧化铝企业及下游铝加工企业陆续收到取暖季限产通知,电解铝企业暂无相关要求。入冬能耗双控对于电解铝影响依旧高于取暖季限产,且部分企业依旧保留闲置产能未开启,以防止能耗双控未达标,供给端或暂无显著变化。铝锭社库重归去库提振市场,近期铝价或维持偏强运行态势,但需求在周期性淡季下整体走势仍旧难言乐观。冬奥将至,国内新增环保压力导致下游加工行业随时面临减产提速风险,从长期看本轮涨势不具有持续性。


沪锡夜盘震荡收涨1.38%至288410元/吨,持仓减少1182手至8510手,上期所仓单减少42吨至1458吨。lme锡收涨1.61%,报39275美元/吨。lme库存增加10吨至1240吨。现货市场,小牌对12月升水7000元/吨左右,云字对12月升水9000元/吨附近,云锡对12月升水10000元/吨左右。冶炼厂出货价格基本持平,部分贸易商调低升水出货,市场成交较上周整体而言有所改善。12-01价差缩窄至3140元/吨,01-02价差缩窄至4530元/吨。现货市场成交仍处低迷,当前市场供需两弱格局重现,但供应端因疫情、环保等原因传出较多扰动消息,而盘面反应和前期相比却已趋缓和。在30万元/吨压力较大的情况下,市场将在区间内因消息面产生波动。


截至本周一(11月29日),smm七地锌锭库存总量为13.33万吨,较上周五(11月26日)下降1800吨,较上周一(11月22日)增加2500吨。沪锌昨夜震荡收涨0.35%至22935元/吨,2112合约持仓减少1081手至1.1万手,上期所注册仓单较前日减少651吨至1.63万吨。lme锌收涨0.25%,报3202美元/吨,lme库存减少1825吨至16.15万吨。上海0#锌普通对2201合约报升水10-20元/吨左右;广东0#锌集中在贴水55-80元/吨,粤市较沪市贴水60元/吨;天津0#锌普通报贴水0-40元/吨附近,津市较沪市贴水30元/吨。盘面下行但下游需求仍不多,持货商出货压力显现,升水开始下调。国内锌基本面仍处在供需两弱状态中,但极易受到消息面刺激影响,但此前宣称的欧洲减产一直未实际兑现,价格回归震荡概率较大。


能源化工类

原油

周一油价向上修复,其中wti 1月合约上涨1.80美元至69.95美元/桶,涨幅为2.64%。布伦特1月合约收盘上涨0.72美元至73.44美元/桶,涨幅为0.99%。sc2201以471.4元/桶收盘,下跌3.1元/桶,跌幅为0.65%。美联储主席鲍威尔在美国参议院听证会中首次评价新冠病毒带来的影响,并表示新冠变体奥密克戎加重美国经济风险和通胀不确定性。鲍威尔还对通货膨胀发表了更直接的评论,他说,预测供应限制的持续性和影响具有挑战性,但现在看来,"推动通货膨胀上升的因素将持续到明年"。油价盘中一度上涨近7%,随后回落形成长上影线走势。目前市场对于奥密克戎变种病毒的担忧还在反复中,油价振幅将加剧,并等待本周欧佩克会议的最终决议出炉


燃料油

周一,上期所燃料油主力合约fu2201收跌6.94%,报2670元/吨;低硫燃料油主力合约lu2202收跌7.8%,报3426元/吨。受变异毒株导致周五油价暴跌影响,昨日高、低硫燃料油均大幅下跌,一度触及跌停。从基本面来看,燃料油市场结构仍较为坚挺,低硫市场基本面继续强于高硫。低硫方面,由于炼厂关闭、电力设施需求增加,欧洲燃料油供应收紧,11月来自西方的套利货物流入量减少。此外,预计12月和1月抵达新加坡的西方套利数量也相对较低,短期市场供应或将受限。高硫方面,随着电力消耗量的下降,高硫燃料油总体需求继续下降。近期油价表现相对较弱,而由于感恩节假期刚结束,国际原油期货仍面临流动性的脆弱性。因此短期fu和lu绝对价格或跟随油价震荡偏弱。


橡胶

昨日天胶偏强运行,截止日盘收盘ru2205上涨195元至15435元/吨,nr主力2202合约上涨300元至12215元/吨。近期天然橡胶呈现冲高回落态势,ru主力合约1-5完成换月,伴随01合约部分空单移仓至05,新主力合约持仓量增长迅速。从基本面来看,泰国主产区多雨影响胶水释放,原料价格持续上涨,再加上海运不畅,进口量维持低位。需求端在轮胎厂备货情绪推动下轮胎开工持续反弹。短期来看,基本面对价格形成利好,后期天然橡胶仍将偏强运行。


乙二醇

昨日乙二醇价格重心低位运行,市场成交偏弱,日内现货基差在01合约升水35-50元/吨附近,现货低位回落至4950元/吨附近,均价在5007元/吨,跌120元/吨。随着聚酯工厂开始减产,12月乙二醇供需格局转弱,加上油价波动剧烈,市场心态谨慎,预计短期乙二醇低位运行为主。


聚烯烃

昨日pp现货价格走低,幅度在50-100元/吨,华北拉丝主流价格在8200-8300元/吨,华东拉丝主流价格在8220-8450元/吨,华南拉丝主流价格在8430-8530元/吨。pe市场价格下跌为主,华北大区线性跌50-150元/吨,高压跌100-150元/吨,低压拉丝跌50-100元/吨,膜料部分跌50-100元/吨,注塑个别跌50-100元/吨,中空跌50-100元/吨,国内lldpe主流价格在8750-9300元/吨。油价短期波动剧烈,市场心态谨慎,石化库存压力暂不大,但下游订单一般,聚烯烃仍处弱平衡局面,预计近期聚烯烃市场行情走势跟随成本端震荡为主。


甲醇

国内甲醇市场或差异表现,当前基于国内外限气逐步落地利好支撑,盘面整体表现相对尚可,内地山西、关中局部运费挤压而下移。短期来看,基于西北产区上周出货尚可,叠加限气局部供应收缩等提振,预计短期西部区域窄幅盘整为主;值得一提的是,近期内地多地雨雪天气相对集中,叠加局部散点疫情尚存,需警惕运价持续上涨对上下游传导影响。从甲醇期价来看,阶段性表现较为抗跌。


尿素

昨日尿素期货价格开盘后快速拉升,随后维持窄幅震荡趋势。现货市场周末以来上调30~60元/吨,但个别主产区价格有所松动。供给端目前日产依旧处于15万吨左右相对高位,但随着西南地区气头企业限产持续推进,后期尿素日产量将跟随开机率下行,供给端有继续收紧预期。需求端因尿素价格持续反弹,中下游大量采购订单入场提振厂家挺价心态。但随着价格的持续上涨中下游抵触情绪也随之增加。整体来看,国内尿素日产后期仍有下降预期,期货市场同时还受到内蒙煤炭、化肥进口通关受限等影响而受到提振,短期盘面依旧存在走强概率,但后期需关注需求情况能否跟随市场持续走强,这关系尿素期货价格反弹的持久度。


纯碱

昨日纯碱期货价格震荡上行,夜盘维持偏强震荡趋势。目前行业生产水平处于82%的相对高位,但因河南部分装置故障停机,行业开机率近两日或有所波动。需求端整体较为疲软,中下游依旧存在抵触心态,企业出货不顺,厂家库存继续累积。整体来看,当前纯碱基本面偏弱,但期货盘面或受煤炭等品种走强影响而有所带动,日内也将偏强震荡运行,但基本面支撑力度不足,后期关注供给变化及中下游采购情绪。


农产品类

豆一

周一,豆一主力2201合约偏弱运行,报收6135元/吨。近期豆一期货价格的连续下跌,影响了现货市场人气。中储粮和大型粮企继续收购,周末期间五大连池、嫩江象屿收购40%蛋白以上筛粮价格3.11元/斤,其他各地收购价格在3.06-3.12元/斤,此外象屿物产委托黑龙江粮食交易市场于12月1日竞价销售2021年新豆,数量为19331.49吨,明日中储粮将继续进行大豆双向竞价交易,数量为72494吨。近日市场拍卖较多,成交率及成交价格将会对近期走势较为胶着的豆价产生指向作用,需要格外关注。预计短期期价将在6100-6300元/吨区间波动,建议短线交易为主。


豆类

周一,cbot大豆下跌,因南美迎来充沛降雨及小麦下跌的外溢效果。美豆检验数据基本符合预期。国内方面,豆粕期货稳定,震荡为主,跟随美豆波动。下游观望为主,市场成交清单。操作上,豆粕震荡中,短线参与。


棕榈油

周一,bmd棕油上涨,市场从病毒恐慌中恢复,价格向上修复,但担忧长期封锁会影响需求限制涨幅。国内方面,油脂期货偏弱震荡,资金离场为主。现货成交转淡,提货还可以,库存低位运行。基本面多空交易,题材胶着,盘面大幅波动,资金心态脆弱。操作上,油脂高位震荡,短线参与。


生猪

周一,生猪期货价格受到周末现货价格大幅下跌影响低开低走,主力2201合约收盘报收16080元/吨,跌幅为-3.86%。交割基准地现货价格为17.45元/公斤,较上周五下跌0.7元公斤。随着生猪价格连续上涨,对需求端已经产生一定抑制作用,特别是北方市场,居民消费走货量开始降低。虽然腌腊需求正当时,但是在整体供给充裕的情况下,难以对猪价形成新的增长点。此外,本轮猪价大幅上涨过程中,猪肉-生猪价差并未有效扩大,价差仍处于7元/公斤左右,屠宰企业存在一定压价意向,叠加月底养殖户心态松动,预计本周猪价将偏弱运行为主。由于2201合约进入12月将开始逐步限仓,且贴水现货幅度较大,建议逢高做空2203、2205合约。


鸡蛋

周一,鸡蛋现货价格总体稳定,期货下跌,鸡蛋2201收跌1.99%,收于4424元/500千克;2205合约收跌1.12%,收于4315元/500千克。卓创数据显示,昨日全国鸡蛋价格4.65元/斤,环比下跌0.01元/斤。其中,宁津粉壳蛋4.6元/斤,黑山市场褐壳蛋4.5元/斤,环比持平;销区中,浦西褐壳蛋5.04元/斤,广州市场褐壳蛋5.08元/斤,环比持平。下游需求一般,供需较为稳定,现货价格延续震荡。春节过后,现货价格回调预期不变,期货震荡走弱,2205合约盘中增仓下跌,建议2205合约空单谨慎持有,警惕期价跟随现货季节性反弹风险。持续关注鸡蛋现货价格走势及持仓变化情况。


玉米、淀粉

周一,玉米1月合约增仓上行,当日玉米近月领涨、远月跟涨。1月合约因为临近交割月,多空持仓向5月合约转移,对5月合约玉米期价提供支撑。当日玉米深加工收购报价以跌为主,其中山东深加工报价领跌,黑龙江、吉林深加工玉米收购报价小幅上调。进入到12月以后,产区卖粮进度有望进一步加快,玉米市场阶段性供应趋增。技术上,玉米1月合约关注短期均线聚合压力2670元整数关口,玉米5月合约维持反弹做空预期。


白糖

市场担忧需求会再次受疫情影响,原糖期价承压,主力合约收于19.17分/磅。国内压榨进度慢于往年,本周又陆续有糖厂开榨,未来逐渐将进入压榨高峰期。目前现货陈糖报价5730-5830元/吨,新糖报价5900元/吨。国内短期驱动不足,维持区间判断,随着国内逐渐去库存,中期国内糖价底部有望继续缓慢上移。后期上行高度的想象力可能来自于天气因素。原糖方面仍需关注疫情的新变化。


金融类

股指

昨日指数多数收涨,创业板指涨幅较大,中证100跌幅略大,行业上,国防军工与电气设备行业涨幅较大,房地产与休闲服务行业跌幅相对较大,市场成交额较上周后期有所回升。北上资金净流入。隔夜外围市场整体收涨。当前位置充裕的成交与换手是指数进一步上行的重要条件,近期市场成交量始终维持在基本充裕的水平,趋势上500整体强于50/300的形势仍将延续,之前沪市成交额创近一年新高,今年以来持续弱势的蓝筹类品种年末有望表现,整体上50/300风格有望逐步转强。


国债

国债期货偏弱震荡,10年期主力合约跌0.08%,5年期主力合约跌0.03%,2年期主力合约跌0.01%。回顾近期的行情,国债期货结束了连续半个月的震荡走势,再度向上突破,十年期国债期货t2112再创收盘新高。10年期国债收益率快速下行至2.83%,接近前期2.8%的低点。背后的原因主要有两点。首先,央行在三季度货币政策执行报告中的表述相比于二季度明显转松,主要表现为在下一阶段主要政策思路中央行删掉了“管好货币总闸门”的表述,阶段性稳增长的权重在上升。其次,宽信用是影响当前债券市场的主线,目前来看宽信用效果仍未明显显现,数据来看6个月国股银票转贴现利率已经下行至1.93%,接近8月23日的历史低点1.83%,票据利率下行反映出银行信贷仍然受阻。后期来看,推动宽信用落地,仍将是未来一段时期货币政策的发力点,未来央行将更多依靠结构性的政策来促进经济和物价的平稳,总量工具让位于结构性工具。在通胀没有明显缓解的情况下,降准的概率大大降低。未来稳货币 宽信用的组合对债市并不友好,维持国债期货短期谨慎偏多,长期看空的观点。


贵金属

隔夜黄金震荡走弱。近期市场热议的新变异病毒“奥密克戎”,虽然引起了各国政府的高度重视和迅速反映,但全球金融市场却快速消化,昨晚美国股市回升,vix大幅走低,也表明避险情绪正消褪。不过,昨晚鲍威尔证词表明新变异病毒仍会带来经济和通胀的不确定性,经济不稳定预期本身也支撑了金价,金价有望继续维持底部区间运行。另外,从全球黄金etf来看,金价反弹后并未有明显增仓表现,下跌也未引起明显减仓动作,表明投资者对中长期金价仍有所顾虑,但也显示并不过分看空金价。

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