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【中投期货】—早盘视点—20211201-博天堂备用网址

2021年12月1日 09:22

2021年12月1日 09:22

【宏观策略】美国moderna的ceo称该公司的疫苗对奥密克戎变异毒株的效果将远不如前,市场对疫情的担忧升温,加上美联储主席鲍威尔称通胀风险增加、高通胀可能不是暂时的,暗示联储可能考虑为应对高通胀风险而加快taper等撤除宽松的行动速度,市场遭受病毒和鲍威尔鹰派行为的双重打击,全球股市和商品明显下跌。考虑到当前市场偏空因素较为明显,建议场外投资者耐心等待,内盘品种位置较低,再度遭遇大幅调整可考虑低吸。

 

【股指期货】两市小幅震荡,走势依然强于外盘。从影响因素上看,无论是变异毒株奥密克戎,还是美联储的鹰派表态,对国内股市的影响均显著小于外盘,叠加年底稳增长的预期继续升温,因此国内股市阶段内强于外盘。需要注意的是,外盘累计下跌到一定幅度之后,对a股的市场情绪应该会有影响,如港股已经创年内新低,可适当注意a股可能补跌的风险。如果短期指数明显下滑,可考虑波段低吸。

 

【贵金属】鲍威尔的鹰派讲话引发黄金冲高回落,黄金仍是紧缩预期最为敏感的品种。从鲍威尔的讲话看,他认为病毒传播导致的供应链风险,以及就业缺口是通胀的重要因素之一,因此,奥密克戎变相对金价造成影响。但是从中长期的角度看,在疫情未结束之前,货币宽松仍属相对的“标配”,大跌之后的黄金仍有投资机会,建议关注国际金价1700美元附近的买入机会。

 

【铜】南非出现变异株导致的恐慌蔓延至金融市场,风险资产价格普遍下跌。铜精矿现货 tc 持续下降,冶炼利润下滑至 1400 元/吨附近。秘鲁社区居民封锁 las bambas 铜矿道路,铜精矿发运持续受到抑制。冶炼端,江西地区持续限电,已经影响到该地区精铜生产,11 月精铜产量仍可能下降。未来,冬奥会环保管控的影响将会显现,河南、山东、内蒙古、山东等地区的冶炼厂开工将下降。加工企业原料补库动力不足,使得社库增加,国内社库增加,海外去库放缓,亦使得价格短期承压。但考虑到现货偏紧,依旧保持200以上的升水,维持高位震荡思路。

 

【铝】贸易商报价贴水0-10元/吨,市场主流成交价在18950-18960元/吨,现货交投转好迹象。多地上调交易电价,冬季来临,动力煤需求向好,现货价企稳,氧化铝价格下降,辅料价格上行,电解铝成本下降,云南文山电解铝厂故障,加上利润微薄,供应或有所下降。房地产投资增速下降,地产销售、新开工指标继续走弱,加之传统淡季影响,铝下游需求仍显疲软,铝锭社会库存继续上涨。目前供给偏紧在能耗双控政策下短期内无法改变,而国内传统需求走弱成为当前压制铝价的核心因素。南非病毒蔓延,悲观情绪渲染下,叠加基本面处在供需两弱的阶段,铝价将继续承压运行。

 

【钢材】昨日,螺纹主力较前一交易日上涨18元/吨,收盘4163元/吨;热卷主力较前一交易日上涨55元/吨,收盘4588元/吨.。总体而言,钢材期货因10月份大跌如今处于较低的位置。此番全球大宗商品受omicron恐慌而大幅下跌,但钢材期货由国内盘定价,叠加前期已经大跌过,受疫情影响较小。如今钢铁处于供需双弱的情况,短期内缺乏持续上涨的动力,但由于钢价总体处于较低水平且明年需求好转的预期,长期来看可逢低做多。

 

【原油】世卫组织(who)宣布,omicron毒株相关的全球总体风险被评估为“非常高”,引发市场对于未来几个月经济和需求前景的担忧。最早由南非发现的omicron变种传播能力要强于delta,目前已蔓延至全球多个国家和地区,新一轮严格的防疫封锁措施开始执行。欧盟建议暂停与非洲南部通航,日本禁止所有外国旅客入境,多个国家已经或正在考虑封国,预计后续各国防疫政策将逐渐加码。市场普遍认为,变异病毒omicron将会在一定程度上扰乱需求回暖节奏,改变了能源危机产生的供应紧张预期,令高位上的油价相应地作出调整。时值北半球冬季,由于交通出行的自然下降,燃料需求增长正常也会放缓,防疫封锁则加剧了这一情况。尽管冷冬和缺气刺激取暖需求,但或被疫情的再次反扑抵消,甚至可能重新出现需求倒退的局面。当前的油价下跌已经提前反映出比较糟糕的假设,如果后市需求端果真坍塌,那么市场将由偏紧转入过剩状态;倘若各国防疫政策和医疗手段对变种病毒有效,则需求受影响程度将产生正向的预期差。

 

【橡胶】据泰媒报道,泰国橡胶研究机构透露,泰东部地区尖竹汶府和达叻府橡胶树爆发新型落叶病。研究表明,引发橡胶树新型落叶病的病原体是真菌中的炭疽菌属(colletotrichum sp.),该病害在下雨和大风天气时更易通过空气传播,可在橡胶树枝叶以及橡胶林其他植物上寄生并产生破坏。橡胶树新型落叶病于2017年在印尼南苏门答腊省首次出现,同年11月在马来西亚柔佛州爆发,泰国则是于2019年底在陶公府首次出现,之后扩散到除春蓬府和普吉府之外的其他南部各府,当时也对市场产生了不小的影响。据初步报告,目前发现橡胶树落叶的面积大约有100莱,橡胶管理局紧急展开调查和控制工作,包括喷洒化学药品进行预防和治疗,避免扩散到更多种植园。当前天然橡胶市场矛盾重重,多空理由均较为充分,应对落叶病等新出现的变量予以密切关注。

 

【豆类】 因市场对新冠病毒变种和全球经济放缓的担忧情绪加重,周二cbot大豆期货市场继续大幅回落,呈现五连跌局面,盘中豆油跌幅远大于豆粕。全球金融市场恐慌抛售情绪再度升温,美股和原油等商品继续大幅下挫。追踪19中大宗商品走势的crb指数周二下跌2.89%,显示当前金融市场存在较大系统性风险。各国为应对新变种病毒纷纷采取封控措施,为脆弱的经济复苏蒙上阴影。豆类商品需求下降预期以及南美有利的农作物天气也进一步引发市场抛压。周二有民间出口商向美国农业部报告向未知目的地出口销售13.2万吨大豆。目前美豆收割基本结束,巴西大豆开局良好,农业咨询公司safras&mercado发布的预估报告显示,截至11月26日,巴西大豆播种率接近91%,高于常年水平。阿根廷大豆播种率超过三成,核心产区播种率过半。近期南美地区天气条件整体正常,降低未来天气炒作的同时也在不断强化产量乐观预期。巴西大豆提前上市的概率增加,中国进口商放缓美豆采购节奏,转向购买更具竞争力的南美大豆。

 

【大豆】 黑龙江产区大豆价格整体走弱,大型企业挂牌收购价格连续下调,贸易商纷纷跟随降价销售,但高蛋白优质大豆价格较为坚挺。中储粮11月30日进行的国产大豆双向竞价交易再度全部流拍。根据参拍规则,企业在竞买时需要按价还粮,而近期产区大豆价格整体偏高,企业为避免还粮时陷入被动,参拍积极性不高致使连续流拍。黑龙江粮食交易市场股份有限公司受企业委托,定于今日进行19331.49吨2021年产大豆竞价销售。东北大豆外运量下降,关内流通迟滞,国产大豆市场出现明显降温迹象。农民售粮积极性提高,但降价销售意愿并不强,贸易商和需求企业采购趋于谨慎,高价对需求的抑制效应由销区向产区扩大。周二豆一期货冲高回落,盘中再探调整新低,技术上连破多条均线支撑,期现货市场形成联动,尚未止跌。预计今日豆一期货市场弱势震荡,可适量持有空单或短线适量参与。

 

【豆粕菜粕】周二国内豆粕现货市场稳中偏弱,局地报价下调10-40元/吨,国内沿海豆粕现货报价多在3280-3480元/吨运行,外部市场剧烈震荡,国内豆粕市场观望情绪升温。上周大豆压榨量回升,豆粕产出量增加,但下游提货速度加快,豆粕库存继续下降。截止11月29日,国内主要油厂豆粕库存51万吨,周度下降4万吨,比过去三年同期均值偏低29万吨。当前国内生猪存栏总量保持高位运行,豆粕绝对库存偏低,刚需因素对粕价仍有支撑作用。12月进口大豆到港量预期增加,美豆及海运费下降推动大豆进口成本回落,尤其在南美大豆保持丰产预期下,宽松的供应前景仍是限制豆粕市场的反弹高度的主要因素。周二国内粕类期货市场反弹受阻呈现震荡下跌行情,油脂暴跌为油粕比值带来修正机会,并延缓粕类跌势,但国内外大宗商品市场再现集体抛压,粕类期货恐难独善其身。预计今日国内粕类期货市场延续震荡调整行情,可适量持有粕类期货空单或关注油脂下跌机会。

 

【油脂】周二cbot豆油市场出现暴跌,技术形态堪忧。周二马来西亚棕榈油市场低开低走大幅下挫,因市场担忧新变种病毒将削弱油脂需求,市场恐慌抛售情绪高涨,技术上呈现六连阴,弱势格局十分明显。调查机构发布的数据显示,马来西亚11月棕榈油出口量环比增长8.2%-13.6%。全球主要油脂市场相继进入暴跌模式,目前来看,新变种病毒引发的需求担忧正成为压垮前期一直抗跌的油脂市场的最后一根稻草。国内三大油脂库存小幅回升,棕榈油库存回升弥补豆油和菜油库存下降,豆油和棕榈油价差继续得到修复。周二国内油脂板块整体大幅下挫,空头抛压与多头恐慌离场形成合力加剧盘面弱势,并带动整个农产品板块出现补跌行情,技术上下跌空间已经打开,形成趋势型下跌的概率继续增加。预计今日国内油脂板块延续下跌行情,可适量增持油脂期货空单或盘中短线顺势参与。


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