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光大期货交易内参—20211202-博天堂备用网址

2021年12月2日 09:49

2021年12月2日 09:49

金融类

股指


昨日指数多数收涨,上证50指数涨幅相对较大,科创板指跌幅相对较大,行业上,采掘与轻工制造行业涨幅较大,国防军工与电气设备行业跌幅相对较大,市场成交额较前一日有所回咯。北上资金净流入。隔夜外围大幅收跌,美指纳指跌幅较大。当前位置充裕的成交与换手是指数进一步上行的重要条件,近期市场成交量始终维持在基本充裕的水平,趋势上500整体强于50/300的形势仍将延续,之前沪市成交额创近一年新高,今年以来持续弱势的蓝筹类品种年末有望表现,整体上50/300风格有望逐步转强。 


国债

国债期货低开低走,10年期主力合约跌0.13%,5年期主力合约跌0.09%,2年期主力合约跌0.04%。后期来看,推动宽信用落地,仍将是未来一段时期货币政策的发力点,未来央行将更多依靠结构性的政策来促进经济和物价的平稳,总量工具让位于结构性工具。在通胀没有明显缓解的情况下,降准的概率大大降低。未来稳货币 宽信用的组合对债市并不友好,维持国债期货短期谨慎偏多,长期看空的观点。 


贵金属

隔夜黄金震荡走弱。昨晚虽然美联储主席鲍威尔在听证会期间安抚市场,但通胀隐忧持续不降下,taper加快和加息提前预期不会有太大变化,市场也会对后面每一次联储议息会议前表现更加谨慎。另外,新变异病毒也令金融市场表现不稳定性,黄金避险属性摇摆下,持币观望或是年末最佳策略。无论如何,当前触发黄金反弹的因素并不持续,反弹也很快被压制下打击多头持仓信心,结合加息预期的影响黄金重心进一步下移的概率再增加,关注在底部震荡区间内的表现。 


有色金属


隔夜铜价震荡走弱。昨晚虽然美联储主席鲍威尔在听证会期间安抚市场,但通胀隐忧持续不降下,taper加快和加息提前预期不会有太大变化,降cpi关键也在于控制ppi的进一步上行;美财长耶伦表示债务上限若不解决经济将陷入衰退。宏观持续偏弱下铜价上行受阻,临近年关政策性风险或通过政策预期释放通胀风险或成为一种常态。基本面方面,电力缓解下,产量提升预期不变;国内现货升水下调,现货紧张程度有所缓解,社会库存也实现累库,说明下游企业面对高价高升水保持谨慎。不过,lme库存有所增加,但是否是库存拐点仍须观察。政策不确定性、疫情反复逐渐降低了市场预期,春节前不宜期待过高,企业应做好风险管理工作,特别是对冶炼企业而言。 


隔夜镍震荡走弱。美通胀高居不下,美联储主席鲍威尔taper加快言论以及新变异病毒潜在风险引起金融市场动荡,有色整体表现偏弱。镍基本面随不锈钢而摇摆,不锈钢复产虽然可以提振镍的需求,但复产也会增加不锈钢的消化压力,目前不锈钢社会库存已连续两周出现累库迹象,也拖累了镍价上行步伐。但国内镍铁供给同样受到利润和内外价差倒挂的限制,供给预期并不乐观,或维系紧平衡状态,出现独立行情不大。进入12月份政策不确定性及疫情反复降低了春节前行情的预期,资金或偏向于谨慎,建议投资者暂时观望或短线博弈,若镍价该阶段出现大幅下跌行情,依然可以执行逢低买入策略。 


美联储主席鲍威尔再度强调taper加速信号,沪铝震荡走弱,夜盘al2201主力收于18925元/吨,跌幅0.39%,持仓增仓4294手至19.99万手。现货方面,氧化铝维持下调趋势,跌破3400元/吨,佛山a00报价18960元/吨与前日持平,对无锡a00报升水收窄至70元/吨,现货贴水收紧至80元/吨附近。持货商正常出货,下游成交继续向好。加工费方面,昨日铝棒加工费,包头河南临沂无锡持稳,新疆南昌广东地区下调20-50元/吨;铝杆加工费各地降幅100-150元/吨;铝合金adc12加工费基本持平前日,a356,上调100元/吨,zld102/104价格上调50元/吨。库存方面,电解铝社库出现去库节奏,周度去库2.3万吨至101.4万吨,无锡、巩义地区贡献主要减量。基本面方面,据mysteel,河南、山西、山东、内蒙等地上游氧化铝及下游加工企业收到取暖季限产通知,电解铝企业暂无相关要求。入冬能耗双控对于电解铝影响依旧高于取暖季限产,部分企业保留闲置产能未开启,以防能耗双控未达标,供给端或无显著变化。铝锭社库重归去库提振市场,近期铝价或维持偏强运行态势,但需求在周期性淡季下整体走势仍旧难言乐观。冬奥将至,谨防国内新增环保压力导致加工行业随时面临减产提速风险。 


昨夜美联储主席鲍威尔再次表示,美联储需要做好准备,应对通胀可能不会像多数人预期的那样在明年下半年消退的情况。鲍威尔重申,美联储将在下次会议上考虑加快taper进度。沪锡夜盘高开低走,收涨0.09%至286680元/吨,持仓减少386手至4556手,上期所仓单减少195吨至1235吨。lme锡收涨0.67%,报39280美元/吨。lme库存增加35吨至1285吨。现货市场,小牌对12月升水9500元/吨左右,云字对12月升水10000元/吨附近,云锡对12月升水11700元/吨左右。贸易商成交情况明显转好,但冶炼厂出货不畅,随盘下调升水较快。12-01价差扩大至4610元/吨,01-02价差扩大至4480元/吨。现货市场成交仍处低迷,当前市场供需两弱格局重现,但供应端因疫情、环保等原因传出较多扰动消息,而盘面反应和前期相比却已趋缓和。在30万元/吨压力较大的情况下,市场将在区间内因消息面产生波动。


昨夜美联储主席鲍威尔再次表示,美联储需要做好准备,应对通胀可能不会像多数人预期的那样在明年下半年消退的情况。鲍威尔重申,美联储将在下次会议上考虑加快taper进度。沪锌夜盘震荡收跌0.50%至22980元/吨,2112合约持仓减少45手至8090手,上期所注册仓单较前日增加49吨至1.64万吨。lme锌收跌1.09%,报3165.5美元/吨,lme库存减少1825吨至15.72万吨。上海0#锌普通对2201合约报升水20-40元/吨左右;广东0#锌集中在贴水30-升水10元/吨,粤市较沪市贴水60元/吨;天津0#锌普通报升水0-20元/吨附近,津市较沪市贴水30元/吨。国内锌基本面仍处在供需两弱状态中,但极易受到消息面刺激影响,但此前宣称的欧洲减产一直未实际兑现,价格回归震荡概率较大。


矿钢焦煤类

螺纹钢

昨日螺纹盘面大幅上涨,截止日盘螺纹2205合约收盘价格为4306元/吨,较上一交易日收盘价格上涨143元/吨,涨幅为3.44%,持仓增加2.93万手。现货价格上涨,成交回升,唐山地区钢坯价格持平为4290元/吨,杭州市场中天资源价格上涨30元/吨至4730元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为20.05万吨。找钢网统计数据显示,本周建材产量下降8.17万吨,社库下降21.05万吨,厂库下降33.87万吨。产量小幅回落,库存维持较大降幅,显示当前市场需求仍有较强韧性。11月制造业pmi表现好于预期,高层讲话表态对明年经济充满信心,提振市场预期。不过当前市场对于变异病毒担忧情绪较重,成材需求也渐入消费淡季,多空分歧较大。短期螺纹盘面表现或仍将反复震荡。 


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格继续震荡偏强走势,收盘于624元/吨,较前一日收盘价上涨14.5元/吨,涨幅为2.38%,减仓2.54万手。港口现货价格方面,日照港pb粉价格环比上涨18元/吨至679元/吨,金布巴粉价格环比上涨20元/吨至580元/吨。铁矿石午盘冲高回落,铁矿石港口库存延续累库,关于唐山钢厂调整等级消息也较为反复。昨日港口现货成交112.5万吨,环比上涨19%,远期现货成交90.5万吨。多空交织下,预计近期铁矿石价格或将延续反复震荡走势,需要关注钢厂复产情况。 


能源化工类

原油

周三油价盘中振幅加剧,从最高涨幅超过5%到收跌,其中wti 1月合约收盘下跌0.61美元至65.57美元/桶,跌幅为0.92%。布伦特1月合约收盘下跌0.36美元至68.87美元/桶,跌幅为0.50%。sc2201以442.7元/桶收盘,下跌2.0元/桶,跌幅0.45%。从市场因素来看,目前关注一方面是变种病毒的传播以及影响路径仍存在较大的不确定性,市场风险偏好显著下降。数据方面,美国截至11月26日当周eia原油库存变动实际公布减少90.9万桶,预期减少145万桶,前值减少101.7万桶。此外,当周eia汽油库存实际公布增加402.9万桶,预期减少33.2万桶,前值减少60.3万桶;当周eia精炼油库存实际公布增加216万桶,预期减少80万桶,前值减少196.8万桶。12月1日,eia报告显示,上周美国国内原油产量增加10万桶至1160万桶/日。库存数据显示原油去库差于预期,成品油累库验证市场需求边际转弱。另一方面,市场关注欧佩克会议结果,目前来看,各方代表仍较为严谨,其中部分认为尚不需要因释放石油储备以及病毒改变增产节奏。我们预估欧佩克若维持此前的增产预期和节奏,将使得市场价格仍将延续弱势,因而需要密切关注今晚会议结果。近期盘面情绪反复,以谨慎交易为主。 


燃料油

周三,上期所燃料油主力合约fu2201收跌3.48%,报2527元/吨;低硫燃料油主力合约lu2202收跌1.82%,报3299元/吨。奥密克戎变异毒株给市场带来的担忧仍然延续,昨日高、低硫燃料油继续下跌。新加坡高硫180现货贴水跌至负值。南亚地区方面,临近冬季发电部门的需求出现季节性下降,11月平均高峰时段的发电量降至约8,261兆瓦,而6月和7月的夏季晚高峰时段发电量约为13,500兆瓦。孟加拉国独立电力生产商协会称孟加拉国12月的高硫燃料油进口量将从11月的28.8万吨降至26万吨,减少约10%。此外,跟11月一样,孟加拉国12月也不会进口现货液化天然气。另一方面,新加坡低硫现货市场仍然偏紧。这主要是由于西北欧至新加坡套利船货船期偏紧,并且进入冬季,船燃需求有所反弹,叠加日韩低硫发电需求受到季节性和lng价格过高影响而有所增加。但近期油价利空因素仍未完全落地,因此短期fu和lu绝对价格或跟随油价震荡偏弱。 


橡胶

昨日天胶宽幅震荡,截止日盘收盘ru2205上涨285元至15220元/吨,nr主力2202合约上涨180元至11980元/吨。近期天然橡胶呈现冲高回落态势,ru主力合约1-5完成换月,伴随01合约部分空单移仓至05,新主力合约持仓量增长迅速。从基本面来看,泰国主产区多雨影响胶水释放,原料价格持续上涨,再加上海运不畅,进口量维持低位。需求端在轮胎厂备货情绪推动下轮胎开工持续反弹。短期来看,基本面对价格形成利好,后期天然橡胶仍将偏强运行。 


乙二醇

昨日乙二醇价格重心低位震荡上行,尾盘现货成交至4990-4995元/吨附近,现货均价在4937元/吨,跌23元/吨,现货基差走弱至15元/吨附近。涤丝产销整体清淡,至下午3点半附近平均估算在2-3成。台湾一套72万吨/年的meg装置已按计划于今日停车检修,预计检修时长在30天附近。该装置原计划配合空分环节扩建,检修时长在两个月附近,目前空分扩建计划暂时推后。随着聚酯工厂开始减产,12月乙二醇供需格局转弱,加上油价波动剧烈,市场心态谨慎,预计短期乙二醇低位运行为主。 


聚烯烃

昨日pp现货价格延续弱势运行,幅度在50-100元/吨,华北拉丝主流价格在8080-8200元/吨,华东拉丝主流价格在8150-8450元/吨,华南拉丝主流价格在8250-8400元/吨。pe市场价格延续跌势,华北大区线性跌50-150元/吨,高压跌50-150元/吨,低压拉丝、膜料、中空和注塑跌50-100元/吨,国内lldpe主流价格在8650-9200元/吨。油价短期波动剧烈,市场心态谨慎,石化库存压力暂不大,但下游订单一般,聚烯烃仍处弱平衡局面,预计近期聚烯烃低位运行为主。 


甲醇

周三期货大幅反弹提振,日内甲醇港口期现重心随盘面上移30-60元/吨不等,然基差整体波动一般;西北、山东及山西等内地整体买盘跟进积极性显一般,业者多观望,且日内北线部分企业二次下调至2350元/吨,叠加贸易商低价转单仍存。故短期来看,基于运价高位、需求匹配偏弱等基本面影响下,预计市场整体弱势态势延续。值得一提的是,川渝限气停工引发的西南局部市场走势或暂显坚挺。短期盘面震荡偏强。 


尿素

昨日尿素期货价格先抑后扬,前半日震荡上涨,午后大幅下挫,01合约收盘价2357元/吨,小幅下跌0.34%;远月05合约收盘价2237元/吨,小幅下跌0.09%。现货市场区间波动,各地区现货价格波动-20~50元/吨不等。近期厂家订单在前期逢低补库后有所减少,需求端观望情绪浓厚,农业备肥整体有所延迟,现货价格仍有松动可能。整体来看,当前尿素基本面仍处于弱势状态,后期关注气头企业开机率下降幅度以及需求启动情况给市场带来的转机,在此之前尿素期货价格仍以弱势波动思路对待,但也仍需警惕商品市场集体走强带来的正面联动。 


纯碱

昨日纯碱期货价格整体呈现上涨趋势,走势午后略转弱,01合约收盘价2688元/吨,涨幅2.21%;远月05、09合约涨幅均超过6%。昨日夜盘纯碱期货价格走势转弱。纯碱期货目前完成主力合约切换,市场扰动消息增加提升期价波动率,但建议理性看待市场消息及期价波动。基本面来看纯碱供给水平近期多维持在82%~83%的相对高位,但企业订单量和成交偏弱导致企业库存压力不断增加。需求端仍以按需采购为主,短期暂无较大波动。整体来看,纯碱上下游企业之间博弈持续,期货市场波动也将加大,建议以宽幅波动思路对待,远月合约长期底部中枢或缓慢上移。 


农产品

豆类

周三,cbot大豆上涨,因市场传言中国重新采购需求。不过,美国发现变异病毒引发商品普跌限制涨幅。巴西大豆2月出口246万吨,基本符合预期。国内方面,豆粕期货稳定,震荡为主,跟随美豆波动。豆粕周度消费150 万吨左右,需求有支撑,关注12月到港。操作上,豆粕震荡中,短线参与。


棕榈油

周三,bmd棕油上涨,因产出前景疲软。不过市场继续消化变异病毒对全球经济不利影响,担忧长期封锁会影响需求限制涨幅。美豆油同样收低,市场走势疲软。国内方面,油脂期货头部已现,资金减仓。期价疲软,现货成交转淡,提货还可以,库存低位运行。宏观疲软主导市场,价格偏弱运行。操作上,油脂高位偏弱震荡,短线参与。


豆一

周三,豆一期货价格弱势反弹,东北地区大豆价格稳中偏弱调整。市场整体氛围偏空,近期国储库、象屿都一度下调收购报价,加之豆一期货继续承压走软、弱,偏空氛围弥漫粮商收购积极性下降,观望行情的同时以出货为主。象屿拍卖的2万吨2021年新豆全部流拍,起拍价为6240-6280元/吨。短期看来,国产大豆行情将继续面临压力,继续重点关注收储、拍卖和进口豆动态,建议短线交易为主。 


生猪

周三,生猪期货价格小幅反弹,主力2201合约收于16210元/吨,涨幅0.68%,2205合约收于15335元/吨,涨幅为0.95%。猪价经过周末的大幅下跌,目前在17.5元/公斤获得企稳,目前仍旧是肥猪价格支撑猪价坚挺运行,由于季节性对于肥猪需求的影响,各地肥猪、标猪价差较大,且体重越大,猪价越高,因此个别区域可以见到十几块的猪价,但是随着南方腌腊备货的结束,肥标价差将有所收敛,按照往年经验,肥标价差将在春节过后断崖式下跌,届时肥猪价格支撑猪价上涨的逻辑将被扭转。近日东部区六省发布了《关于协助东部区实施生猪调运有关措施的函》,由于国家对于生猪大区的划分充分考虑了大区内生猪的供给水平,东部区内的河南、山东和安徽都是生猪养殖大省,基本可以满足东部区内部的猪肉需求,因此该文件对于猪价的影响十分有限。12月是传统需求旺季,在期货盘面深贴水的情况下,建议轻仓逢低做多2201合约。 


鸡蛋

周三,鸡蛋现货价格总体稳定,期货延续走弱,2201合约收跌0.8%,收于4334元/500千克;2205合约收跌1.20%,收于4276元/500千克。卓创数据显示,昨日全国鸡蛋价格4.65元/斤,环比持平。其中,宁津粉壳蛋4.6元/斤,黑山市场褐壳蛋4.5元/斤,环比持平;销区中,浦西褐壳蛋5.04元/斤,广州市场褐壳蛋5.08元/斤,环比持平。养殖单位淘鸡积极性一般,老鸡出栏量有限,短期供给较为充裕;下游节日备货尚未启动,现货价格稳中震荡。春节过后,现货价格回调预期不变,期货震荡走弱,建议2205合约空单谨慎持有,警惕期价跟随现货季节性反弹风险。持续关注鸡蛋现货价格走势及持仓变化情况。 


玉米、淀粉

周三,豆油低位反弹,玉米1月合约减仓上行,5月继续增仓,期价震荡上行。目前,玉米1、5月合约持仓较为接近,玉米市场投机资金向5月合约转移。进入到12月以后,玉米近月合约期价主要受到现货方向指引。近期内蒙古、黑龙江等多地爆发新冠疫情,疫情导致当地物流运输受阻,玉米外运难度加大。同时,考虑到今年春节在1月末,春节时间较往年提前,玉米市场供应压力持续后移。技术上,玉米5月合约期价围绕2700元整数价位波动,后市操作延续反弹做空思路。 

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