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2021年12月3日 09:27

2021年12月3日 09:27

矿钢煤焦类


螺纹钢

昨日螺纹盘面冲高回落,截止日盘螺纹2205合约收盘价格为4288元/吨,较上一交易日收盘价格下跌18元/吨,跌幅为0.42%,持仓增加3.31万手。现货价格窄幅波动,成交回落,唐山地区钢坯价格持平为4290元/吨,杭州市场中天资源价格上涨10元/吨至4740元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为17.6万吨。我的钢铁统计数据显示,本周螺纹产量增加5.04万吨至277.21万吨,同比减少82.65万吨;社库环比减少29.1吨至413.67万吨,同比减少12.83万吨;厂库环比减少36.31万吨至228.66万吨,同比减少20.83万吨。螺纹周产量继续回升,总库存降幅连续第四周扩大,螺纹总库存再次低于去年同期水平。本周螺纹表观消费量环比回升24.51万吨至342.62万吨,同比减少25.12万吨。本周螺纹产量同比下降22.97%,表需同比下降6.83%,产量维持较大降幅,表需同比降幅大幅收窄,显示需求韧性较强。不过当前市场已处于传统消费淡季,需求的持续性仍有待观察。预计短期螺纹盘面仍将反复震荡。


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2205价格呈现震荡偏弱走势,收盘于609元/吨,较前一日收盘价下跌24.5元/吨,跌幅为3.87%,增仓3.39万手。港口现货价格方面,日照港pb粉价格环比下跌14元/吨至665元/吨,金布巴粉价格环比下跌12元/吨至568元/吨。昨日下午,唐山地区部分钢厂收到执行高炉、烧结机调控措施,预计限产延续至11日。唐山限产的再一次加严表明铁矿石需求弱势格局暂未改变,且港口库存延续累库趋势,铁矿石基本面偏宽松格局未变。另外,下游钢材端数据显示,螺纹周产量继续回升,螺纹设库、厂库双降,且螺纹表需超预期增加。多空交织下,预计近期铁矿石价格或将延续反复震荡走势,需要关注钢厂检修、复产情况。


动力煤

全国煤炭交易会召开,市场观望情绪重。煤炭市场价格形成机制、长协签订等问题备受关注。产地当年山西内蒙产量不断刷新高点。港口大雾天气对作业影响较为频繁,成交仍以长协为主,2日cci进口4700大卡报价830元/吨( 1)。终端日耗上升的斜率趋缓,本轮需求结束后供应过剩问题值得担忧。盘面短期受现货回暖支撑,暂时企稳,中期下行压力仍较大。后续冬奥会带来的停工政策应给与关注。


有色金属类

 隔夜铜价震荡偏强。道指和原油昨晚v型反弹,提振市场情绪。宏观面,通胀隐忧持续不降下,taper加快和加息提前预期不会有太大变化,降cpi关键也在于控制ppi的进一步上行;债务上限问题也是短期焦点。宏观持续偏弱下铜价上行受阻,临近年关政策性风险或通过政策预期释放通胀风险或成为一种常态。基本面方面,电力缓解下,产量提升预期不变;国内现货升水下调,现货紧张程度有所缓解,社会库存也实现累库,说明下游企业面对高价高升水保持谨慎。不过,lme库存有所增加,但是否是库存拐点仍须观察。政策不确定性、疫情反复逐渐降低了市场预期,春节前不宜期待过高,企业应做好风险管理工作,特别是对冶炼企业而言。


隔夜镍窄幅震荡。镍基本面随不锈钢而摇摆,不锈钢复产虽然可以提振镍的需求,但复产也会增加不锈钢的消化压力,目前不锈钢社会库存已连续两周出现累库迹象,也拖累了镍价上行步伐。但国内镍铁供给同样受到利润和内外价差倒挂的限制,供给预期并不乐观,或维系紧平衡状态,出现独立行情不大。进入12月份,市场也在盘点明年平衡表,从目前已有产能释放和信息来看并不乐观,也影响了当前看涨情绪政策,年末不确定性及疫情反复也降低了春节前行情的预期,资金或偏向于谨慎,建议投资者暂时观望或短线博弈。


新型病毒以及美联储taper加速引发市场悲观情绪,沪铝震荡走弱,夜盘al2201主力收于18665元/吨,跌幅1.19%,持仓增仓3361手至20.31万手。现货方面,氧化铝均价回落至3500元/吨附近,佛山a00报价18990元/吨,对无锡a00报升水100元/吨,现货贴水收紧至60元/吨附近。持货商出货力度加大,下游成交继续转好。加工费方面,昨日铝棒加工费基本与前日持平;铝杆加工费各地降幅在50-100元/吨;铝合金各线加工费基本持平前日。库存方面,电解铝社库维持去库节奏,周度去库2.3万吨至101.4万吨,无锡、巩义地区贡献主要减量。基本面方面,据mysteel,河南、山西、山东、内蒙等地上游氧化铝及下游加工企业收到取暖季限产通知,电解铝企业暂无相关要求。入冬能耗双控对于电解铝影响依旧高于取暖季限产,部分企业保留闲置产能未开启,以防能耗双控未达标,供给端或无显著变化。铝锭社库重归去库提振市场,近期铝价或维持偏强运行态势,但需求在周期性淡季下整体走势仍旧难言乐观。冬奥将至,谨防国内新增环保压力导致加工行业随时面临减产提速风险。


美国上周首次申领失业救济人数继续保持低位,adp就业数据亦好于预期。关注今晚公布的非农就业数据,或促使美联储12月会议做出加快taper决定。沪锡夜盘拉升,收涨0.16%至286910元/吨,持仓减少184手至4068手,上期所仓单减少154吨至1081吨。lme锡收跌0.28%,报38975美元/吨。lme库存增加80吨至1365吨。现货市场,小牌对1月升水9300元/吨左右,云字对1月升水10000元/吨附近,云锡对1月升水11500元/吨左右。盘面升水微调,冶炼厂出货意愿仍高,今日贸易商间成交好于下游。12-01价差缩窄至4410元/吨,01-02价差扩大至4610元/吨。现货市场成交仍处低迷,当前市场供需两弱格局重现,但供应端因疫情、环保等原因传出较多扰动消息,而盘面反应和前期相比却已趋缓和。在30万元/吨压力较大的情况下,市场将在区间内因消息面产生波动。


美国上周首次申领失业救济人数继续保持低位,adp就业数据亦好于预期。关注今晚公布的非农就业数据,或促使美联储12月会议做出加快taper决定。沪锌夜盘震荡收跌0.41%至22975元/吨,2112合约持仓减少60手至7135手,上期所注册仓单较前日减少25吨至1.64万吨。lme锌收跌1.45%,报3156美元/吨,lme库存减少2025吨至15.51万吨。上海0#锌普通对2201合约报升水30-60元/吨左右;广东0#锌集中在贴水30-55元/吨,粤市较沪市贴水80元/吨;天津0#锌普通报贴水0-30元/吨附近,津市较沪市贴水40元/吨。本周后期现货市场成交全面转向清淡,广东到库有所增长,升水普遍下调。国内锌基本面仍处在供需两弱状态中,但极易受到消息面刺激影响,但此前宣称的欧洲减产一直未实际兑现,价格回归震荡概率较大。


能源化工类

原油

周四油价呈v型走势,wti 1月合约收盘上涨0.93美元至66.50美元/桶,涨幅为1.42%。布伦特2月合约收盘上涨0.80美元至69.67美元/桶,涨幅为1.16%。sc2201以435.8元/桶收盘,下跌9.4元/桶,跌幅2.11%。欧佩克 代表称,会议决议草案确定推进1月份增产40万桶/日的计划。可能随市场变化而调整计划。也即维持此前的每月持续增产40万桶/日的计划不变,在此前市场预期欧佩克会在本次会议上决定2022年1月开始降低增产幅度,不增产或者增产20万桶/日水平,以应对会议前油价的走低。我们对于会议结果的理解,欧佩克 选择了“以不变应万变”,为后续的政策调整腾挪出空间,并用1个月左右的时间来考量奥密克戎变异株对于经济的影响。因为当时德尔塔也一度引发市场恐慌和需求下降。欧佩克会议结果将使得原油价格下跌的时间长度得以改变。目前我们认为油价在近几周的急涨急跌节奏频繁切换下,将进入震荡节奏,12月将迎来圣诞节,市场流动性存在进一步下降的可能,因而油价将在探底后夯实底部区间,布油以60~65美元/桶一线为支撑。


燃料油

周四,上期所燃料油主力合约fu2205收跌1.86%,报2478元/吨;低硫燃料油主力合约lu2202收涨1.81%,报3310元/吨。截至12月1日当周,新加坡陆上燃料油库存录得1981.5万桶,环比上周减少308.8万桶(13.48%);富查伊拉燃料油库存当周录得1191.2万桶,环比上周增加274.7万桶(29.97%)。新加坡低硫现货市场仍然偏紧。这主要是由于西北欧至新加坡套利船货船期偏紧,预计12月抵达新加坡的低硫燃料油为150-180万吨,比11月至少减少50万吨。并且进入冬季,船燃需求有所反弹,叠加日韩低硫发电需求受到季节性和lng价格过高影响而增加约35万吨/月左右。但近期油价利空因素仍未完全落地,因此短期fu和lu绝对价格或跟随油价震荡偏弱。


橡胶

昨日天胶弱势回调,截止日盘收盘ru2205下跌475元至14745元/吨,nr主力2202合约上涨365元至11615元/吨。近期天然橡胶呈现冲高回落态势,ru主力合约1-5完成换月,伴随01合约部分空单移仓至05,新主力合约持仓量增长迅速。本周山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷为63.17%,较上周下滑2.83个百分点,较去年同期下滑12.04个百分点,较2019年同期下滑9.98个百分点。半钢胎开工负荷为62.46%,较上周增长0.20个百分点,较去年同期下滑8.80个百分点,较2019年同期下滑7.46个百分点。从基本面来看,泰国主产区多雨影响胶水释放,原料价格持续上涨,再加上海运不畅,进口量维持低位。需求端在轮胎厂备货情绪推动下轮胎开工持续反弹。短期来看,基本面对价格形成利好,后期天然橡胶仍将偏强运行。


乙二醇

昨日乙二醇价格重心震荡整理,现货基差在01合约升水10-25元/吨附近,均价在4930元/吨,跌7元/吨。昨日涤丝产销整体清淡,至下午3点半附近平均估算在3成左右。国际原油价格下跌以及主港库存再度出现累库,聚酯工厂减产降负,终端进入需求淡季,使国内乙二醇市场承压。预计市场仍将维持偏弱整理格局。


聚烯烃

本周pp价格偏弱运行,重心较上周有所走低,截止到本周四,华东拉丝价格均价8188元/吨,环比上周均价8348元/吨下降1.92%。pe价格震荡下行为主,当前线性主流价格8650-9250元/吨,跌幅在50-350元/吨不等。油价短期波动剧烈,市场心态谨慎,石化库存压力暂不大,但下游订单一般,聚烯烃仍处弱平衡局面,预计近期聚烯烃低位运行为主。


甲醇

国内甲醇市场偏弱为主,且内地行情弱于港口,短期交投气氛欠佳下,局部仍存下滑可能。内地市场方面,中下游接货意向仍显谨慎,加之部分地区车辆难寻,区域间货物流通受限,部分上游库存承压,短期偏弱概率大,需持续关注后续气头装置动态;港口市场方面,据悉短期船货到港预期不多,库存或维持偏低水平,然国际疫情尚存一定风险,需关注对能化产品影响,甲醇或随期货维持震荡行情。


尿素

昨日尿素期货价格维持弱势区间波动,趋势性有所减弱,现货市场也同样偏弱运行,各地区现货价格小幅下调20元/吨。供给端来看,企业开工率仍处于偏高水平,气头企业开机虽有小幅下滑但幅度不及预期。下周或有部分气头企业停车,但仍有部分气头企业延迟检修,后期尿素供应水平下降空间相对有限。需求端因农业备肥淡季,淡储暂未出现明显放量,板材行业受降温及环保、利润萎缩等因素影响开工低位,尿素工业需求弱势为主。整体来看,国内尿素市场依旧处于阶段性供大于求格局,价格短期难以出现持续性反弹,预计尿素期货价格继续以区间弱势运行为主,后期关注供给端下降幅度及需求启动情况。


纯碱

昨日纯碱期货价格震荡偏弱运行,现货市场持续弱势,部分地区价格下调幅度50~100元/吨不等。近期企业开工率提升至80%以上,库存也攀升至今年最高水平,供给端压力不断增大给现货价格带来压力。需求端维持弱势,中下游企业提货心态较弱,多以按需补货为主。整体来看,当前纯碱市场供应压力较大,厂家和中下游企业价格博弈情况持续,部分市场主体仍看空后市,预计短期纯碱期货价格继续以弱势波动为主,趋势性暂不明显。


农产品类

豆一

周四,豆一期货价格围绕6100元/吨震荡,最终报收6136元/吨。东北地区大豆价格稳中略弱,国储收购价格最新下调至3.13元/斤贸易商观望行情的同时稳价出货为主。龙江省内中西部毛粮收购价2.95-3.03元/斤区间居多,东部地区蛋白偏低的毛粮2.9-2.95元/斤左右,优质优价,贸易商收购积极性较弱。6日中储粮将继续进行双向竞价拍卖,7日象屿继续委托黑龙江粮食交易市场拍卖2021年新豆。短期看来,国产大豆行情将继续面临压力,继续重点关注收储、拍卖和进口豆动态,建议短线交易为主。


豆类

周四,cbot大豆上涨,因市场传言中国重新采购需求。美豆出口销售数据符合市场预期,美豆向中国及未知地出口大单报告近30万吨。国内方面,豆粕期货震荡为主,跟随美豆波动。豆粕提货尚可,终端买货意愿不高。操作上,豆粕震荡中,短线参与。


棕榈油

周四,bmd棕油上涨,跟随周边市场走高。市场对变异病毒的恐慌情绪略有放缓。美豆油同样收高,表现坚挺。国内方面,油脂期货头部已现,资金减仓。品种走势分化,涨跌不一。现货成交转淡,提货还可以,库存低位运行。宏观疲软主导市场,价格偏弱运行。操作上,油脂高位偏弱震荡,短线参与。


生猪

周四,空头集中入场导致生猪期货价格大幅下挫,2201合约跌破16000元/吨重要支撑,收于15685元/吨,跌幅3.27%,2205合约收于15070元/吨,跌幅1.73%,。现货方面,全国猪价稳中有涨,交割基准地河南现货价格17.75元/公斤,较前一日上涨0.2元/公斤,期现走势再度分化,本轮猪价反弹主要受到需求端的支撑,因此当前需求端出现些许弱势便在期货价格上出现较大反应,此外即将进入到需求最旺季,屠宰场寄希望于在此期间谋求较大利润,因此压价预期较强,以上两点是今日近月合约期价大跌的主要因素,目前现货价格趋稳,2201合约深度贴水,预计继续下跌空间有限,后市重点关注2203合约14000元/吨,2205合约15000元/吨的支撑力度,待形势明朗再行入场。


鸡蛋

周四,鸡蛋现货价格总体稳定,期货止跌震荡,2201合约收涨0.14%,收于4340元/500千克;2205合约收涨0.72%,收于4307元/500千克。卓创数据显示,昨日全国鸡蛋价格4.64元/斤,环比下跌0.01元/斤。其中,宁津粉壳蛋4.6元/斤,黑山市场褐壳蛋4.5元/斤,环比持平;销区中,浦西褐壳蛋5.04元/斤,广州市场褐壳蛋5.08元/斤,环比持平。需求稳定,市场成交一般,鸡蛋现货价格稳中震荡。主产区淘汰鸡均价5.52元/斤,较前日价格跌0.04元/斤。多数养殖单位仍以观望为主,部分淘鸡积极性稍增。短期供给较为充裕;下游节日备货尚未启动,现货价格稳中震荡。春节过后,现货价格回调预期不变。期货下跌后昨日企稳,建议2205合约空单止盈,等待再次反弹后做空机会。持续关注鸡蛋现货价格走势及持仓变化情况。


玉米、淀粉

周四,玉米近月合约继续减仓,近、远月合约联动上行。当日,玉米5月合约增仓7.5万手,多空主力关注焦点转向玉米5月合约。进入到12月以后,玉米近月合约期价主要受到现货方向指引。近期内蒙古、黑龙江等多地爆发新冠疫情,疫情导致当地物流运输受阻,玉米外运难度加大。同时,考虑到今年春节在1月末,春节时间较往年提前,玉米市场供应压力持续后移。技术上,玉米5月合约今日突破2700元压力后震荡上行,新粮上市进度偏慢的情况一直对玉米现货及期货提供支撑,玉米5月合约短期关注前高压力。


白糖

因担忧疫苗对变异病毒的有效性,金融市场恐慌行下跌后低位徘徊,原糖期价主力合约收于18.65分/磅。国内本周又陆续有糖厂开榨,现货陈糖报价5730-5830元/吨,新糖报价5900元/吨,成交一般。后期可关注春节前备货能否带动现货销售,生产方面需注意1月天气情况。国内短期维持区间判断,静待验证区间下沿的支撑力度,是否给出买保机会。原糖方面仍需关注疫情的新变化及金融市场的情绪。


金融类

股指

昨日指数涨跌各半,上证50指数涨幅相对较大,科创板指跌幅相对较大,行业上,建筑材料与建筑装饰行业涨幅较大,传媒与计算机行业跌幅相对较大,市场成交额较前一日有所回咯。北上资金净流入。隔夜外围大幅收涨,美指道指涨幅较大。当前位置充裕的成交与换手是指数进一步上行的重要条件,近期市场成交量始终维持在基本充裕的水平,趋势上500整体强于50/300的形势仍将延续,之前沪市成交额创近一年新高,今年以来持续弱势的蓝筹类品种年末有望表现,整体上50/300风格有望逐步转强。


国债

国债期货高开低走,尾盘加速下跌,10年期主力合约跌0.16%,5年期主力合约跌0.12%,2年期主力合约跌0.02%。展望12月,在无明显降息降准预期、稳增长效果开始显现的情况下,十年期国债收益率难以突破前期2.8%的低点,但同时当前宽信用效果不佳,信贷需求依旧较弱,利率同样缺乏大幅反弹动力。预计12月国债期货高位震荡为主,易跌难涨。


贵金属

隔夜黄金震荡走弱。虽然美联储主席鲍威尔在听证会期间安抚市场,但通胀隐忧持续不降下,taper加快和加息提前预期不会有太大变化,市场也会对后面每一次联储议息会议前表现更加谨慎;本周五晚间公布11月非农就业数据。另外,美接连确诊奥密克戎病例,新变异病毒也令金融市场表现不稳定性,黄金避险属性摇摆下,持币观望或是年末最佳策略。无论如何,当前触发黄金反弹的因素并不持续,反弹也很快被压制下打击多头持仓信心,结合加息预期的影响黄金重心进一步下移的概率持续增加,关注在底部震荡区间内的表现。

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