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光大期货交易内参—20211209-博天堂备用网址

2021年12月9日 09:06

2021年12月9日 09:06

金融类

股指


昨日指数均收涨,中证100涨幅较大,行业上,食品饮料与电子行业涨幅较大,建筑材料与建筑装饰行业跌幅相对较大,市场成交额较前一日回落。北上资金大幅净流入。隔夜外围收涨,美指纳指涨幅较大。当前位置充裕的成交与换手是指数进一步上行的重要条件,近期市场成交量始终维持在基本充裕的水平,趋势上500整体强于50/300的形势仍将延续,之前沪市成交额创近一年新高,今年以来持续弱势的蓝筹类品种年末有望表现,整体上50/300风格将逐步转强。 


国债

昨日国债期货弱势窄幅震荡,10年期主力合约跌0.06%,5年期主力合约跌0.05%,2年期主力合约跌0.02%。本周国债期货走势呈现大涨大跌行情,周一受到降准消息影响大幅高开,周一晚间降准迅速落地,同时政治局会议对稳增长诉求上升再度引发宽预期上升,11月进出口数据再度超预期增长,国债期货大幅下跌。本周的国债期货走势反映出,在央行“降准并不意味着货币政策的明显转向”以及政治局会议传达的稳增长信号影响下,降准带来的情绪提振已经利好出尽。短期重点关注中央经济工作会议。 


贵金属

隔夜黄金震荡偏弱。美联储12月议息将在下周举行,在非农失利、通胀高企不下情况下,市场也在静待美联储的态度。另外,近期市场热议的新变异病毒“奥密克戎”从美股反馈来看恐慌基本结束。从美通胀预期结构来看,短端通胀预期仍高居不下,但长期通胀预期已有回落迹象,这说明市场对美联储政策转变的重视,从这方面来讲黄金在长期实际利率触底回升预期的框架影响下仍不会有太好的表现,反弹抛空仍是主旋律。另外,从全球黄金etf来看,仍以减仓为主,这表明投资者对中长期金价仍有所顾虑,看多耐心在逐渐消失,结合以上方面,黄金跌破底部震荡区间进一步重心下移的概率再增加。 


有色金属


隔夜铜震荡走高。宏观方面,美非农就业数据差于预期,通胀高居不下,美联储全面转向加快taper控通胀;国内央行降准后,“紧信用”预期也在转变,在短期尚未证伪下也在激励盘面走势。基本面方面,12月份下游开工率环比普遍下滑,季节性淡季开始显现,最新社库数据也显示小幅累库,另外精废价差也显示废铜供给有所回暖,或继续缓解精铜去库压力。综合来看,宽货币并不意味着宽信用来配合,宏观拖累仍会是铜交易策略的主导因素,基本面并不是交易重点,持续偏弱预期下铜价出现破位下行的概率在增加,本轮工业品弱势反弹轮动后高抛为上。 


隔夜镍震荡偏弱。从不锈钢排产计划来看,虽然总产量修复有限,但300系排产计划却再度走上高位,对镍需求的提振作用也比较明显。不过,年末淡季行情也在考虑之内,不锈钢供求缓解下价格压力很大,也压制了镍价上涨之势。从镍供求平衡表推测来看,镍将维系紧平衡状态,镍或继续去库,但年尾市场偏弱气氛,春节前后不锈钢季节性减产下,镍拉涨意愿也不会特别强,“不确定性”会使得资金偏向于谨慎,建议投资者降低年末预期,暂时观望或短线博弈。 


沪铝震荡偏强,夜盘al2201主力收于18885元/吨,跌幅%,持仓减仓1500手至17.65万手。现货方面,氧化铝均价继续回落至3200元/吨下方,佛山a00报价18880元/吨,对无锡a00报升水100元/吨,现货贴水收窄至30元/吨附近。持货商出货力度平稳,下游成交较为活跃。加工费方面,昨日铝棒加工费除南昌地区上调20元/吨,其他各地下调20-80元/吨;铝杆加工费下调50-75元/吨;铝合金各线加工费上调50-100元/吨。库存方面,电解铝社库维持去库节奏,周度去库2.4万吨至97.8万吨,无锡、南海地区贡献主要减量。据smm,2021年11月中国电解铝产量306.8万吨,同比下降3%,环比持平,运行产能继续下降至3746万吨/年但降幅开始收窄;11月因房地产数据持续走低以及汽车缺芯情况仍未改善,内需受到较大程度拖累,海关总署公布11月未锻轧铝及铝材出口量为50.93万吨,环比增长6.2%,同比增长20.1%,外需支撑消费端。预计12月供需双弱格局将会维持,库存变动或将主导价格走势,谨防阶段性疫情反复以及冬奥环保提速等风险干扰。 


印尼11月出口精锡6318吨,环比减少19%,同比增加38.8%。11月主出口目的国主要为新加坡、荷兰和印度,中国并未进入主出口国。沪锡夜盘震荡收涨0.26%至284940元/吨,持仓减少8手至2370手,上期所仓单减少23吨至942吨。lme锡收涨1.44%,报39495美元/吨,lme库存持平于1480吨。现货市场,小牌对1月升水1000元/吨左右,云字对1月升水10500元/吨附近,云锡对1月升水11500元/吨左右,现货市场成交转淡。12-01价差缩窄至6060元/吨,01-02价差扩大至4440元/吨。当前市场供需两弱格局重现,但供应端因疫情、环保等原因传出较多扰动消息,而盘面反应和前期相比却已趋缓和。在30万元/吨压力较大的情况下,市场将在区间内因消息面产生波动。 


据乘联会初步统计,11月1-30日,乘用车批发214.8万辆,同比下降5%,环比上月增长9%;乘用车零售183.5万辆,同比下降12%,环比上月增长7%。沪锌夜盘跳空高开,震荡收涨1.56%至23475元/吨,2112合约持仓减少65手至5025手,上期所注册仓单较前日增加1569吨至2.14万吨。lme锌收涨2.87%,报3319美元/吨,lme库存减少1425吨至15.07万吨。上海0#锌普通对2201合约报升水30-100元/吨左右;广东0#锌集中在贴水70-95元/吨,粤市较沪市贴水100元/吨;天津0#锌普通报贴水0-30元/吨附近,津市较沪市贴水90元/吨。上海市场与粤津走势分化,沪市成交大幅转暖,持货商频调升水。国内锌基本面仍处在供需两弱状态中,但极易受到消息面刺激影响,但此前宣称的欧洲减产一直未实际兑现,价格回归震荡概率较大。 


矿钢焦煤类

螺纹钢

昨日螺纹盘面震荡回落,截止日盘螺纹2205合约收盘价格为4350元/吨,较上一交易日收盘价格下跌100元/吨,跌幅为2.25%,持仓增加9.93万手。现货价格小幅下跌,成交大幅回落,唐山地区钢坯价格持平于4360元/吨,杭州市场中天资源价格下跌10元/吨至4770元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为15.19万吨。找钢网数据显示,本周全国建材产量增加13.43万吨,社库下降25.81万吨,厂库下降27.88万吨,本周建材表需环比增加12.2万吨至372.85万吨。建材产量明显回升,库存维持较大降幅,需求韧性依然较强。经济日报发表评论文章称,“房子是用来住的,不是用来炒的”这一定位不会改变,仍有炒房心理的投机者应该放弃幻想。有关监管部门应继续坚持“房住不炒”定位,加大监管力度,严格控制用于支持实体经济的贷款辗转违规进入楼市。对于房地产开发企业而言,应该清醒地认识到,整个行业高杠杆、高负债的模式已经难以为继,不应再试图盲目扩张。近期螺纹价格反弹很大程度上得益于地产融资政策的松动,随着经济日报再次强调“房住不炒”的定位不会改变,市场对于政策进一步宽松的预期降低。从现实来看当前螺纹需求已转入消费淡季,市场终端和投机需求都有所转弱,现货价格仍存在较大压力。预计短期螺纹盘面或以反复震荡运行为主。 


铁矿石

昨日,铁矿石期货主力合约i2205价格窄幅震荡,收盘于658.5元/吨,较前一日收盘价下跌1元/吨,跌幅为0.15%,增仓2.86万手。港口现货价格方面,日照港pb粉价格环比下跌2元/吨至718元/吨,金布巴粉价格环比下跌10元/吨至840元/吨。62%普氏指数环比下跌1.55美元至107美元,月均价102.37美元。当前铁矿石仍就在等待复产预期的兑现,但基本面来看,发运回升幅度较大,且港口库存延续累库趋势。本周成交来看看,港口现货成交91.2万吨,环比下降22.6%,远期现货成交24.5万吨,环比下降65.2%。近期存在着基本面边际改善的预期,预期推动价格快速上涨,在此情况下,追多仍需要谨慎。预计铁矿石价格或将延续震荡走势。 


动力煤

产地产量仍维持在较高位置,价格松动,部分地区小幅下调,港口库存小幅回落,目前港口现货价格暂时平稳,成交以长协为主,后期终端备货逐渐结束,市场煤采购部分快速回落,后期如无天气配合,预计日耗难有太佳表现,煤价仍有下行压力。盘面流动性缺乏,暂时窄幅整理,缺乏趋势性行情。 


能源化工类

原油

周三油价振幅加剧,其中wti 1月合约收盘上涨0.31美元至72.36美元/桶,涨幅为0.43%。布伦特2月合约收盘上涨0.38美元至75.82美元/桶,涨幅为0.50%。sc2201以475.6元/桶收盘,上涨2.2元/桶,涨幅0.46%。美国eia公布的数据显示,截至12月3日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅不及预期,精炼油库存和汽油库存大增。具体数据显示,美国截至12月3日当周eia原油库存变动实际公布减少24.1万桶,预期减少152.1万桶,前值减少90.9万桶。此外,美国截至12月3日当周eia汽油库存实际公布增加388.2万桶,精炼油库存实际公布增加273.3万桶。疫情担忧缓解后,市场价格得到快速修复。但市场情绪仍存在反复的可能。 


燃料油

周三,上期所燃料油主力合约fu2205收涨2.74%,报2629元/吨;低硫燃料油主力合约lu2202收涨1.4%,报3474元/吨。近日由于国际油价反弹,国内sc以及fu和lu价格压力也有所减轻。现货方面,新加坡低硫船燃现货贴水稍有下滑,但市场基本面仍然趋紧。由于新加坡和舟山低硫价差走扩,12月上半月约有10.5万吨含硫0.5%船用燃料油从舟山装船运到新加坡,其中freepoint计划运送6万吨燃料油,中石油计划于12月上半月运送4.5万吨船用燃料油。近期油价波动较大,市场对于奥密克戎变异毒株担忧仍在蔓延,fu和lu主力合约绝对价格波动率也将维持高位。


橡胶

昨日天胶低位震荡,截止日盘收盘ru2205上涨110元至14620元/吨,nr主力2202合约上涨60元至11300元/吨。基本面来看,泰国南部产区降雨较前期有所减少,原料胶水价格大幅走低,需求端在轮胎厂备货心态积极推动下轮胎开工持续反弹。目前来自供应端利好减弱,盘面弱势调整。


乙二醇

昨日乙二醇价格重心高开震荡回落,现货高位成交至4950元/吨附近,但市场追高谨慎,随后市场重心震荡回落。下午乙二醇价格重心窄幅整理,现货成交围绕4870-4890元/吨展开。昨日涤丝产销整体回落,至下午3点半附近平均估算在4成左右。装置方面,宁波一套65万吨/年的meg装置受运输影响进行eo/eg切换,目前eg负荷提升至9成附近;华南一套40万吨/年的meg装置目前正在陆续重启中,该装置此前于10月20日附近执行年度检修。月内乙二醇供应仍处于低位,但港口库存近日小幅增加,加上聚酯工厂减产降负,终端进入需求淡季,使得乙二醇价格运行承压。预计市场仍将维持低位整理格局,关注后续原油价格变动、装置变化和疫情动态。 


聚烯烃

昨日pp现货价格小幅整理,部分小跌50元/吨,华北拉丝主流价格在8130-8230元/吨,华东拉丝主流价格在8070-8250元/吨,华南拉丝主流价格在8200-8370元/吨。pe市场价格部分下跌,华北大区线性部分跌50元/吨,低压注塑个别跌50-100元/吨,中空个别跌50元/吨,国内lldpe主流价格在8650-9200元/吨。当前聚烯烃自身基本面变动不大,供需基本面给予的支撑力度不足。虽然石化库存压力不大,但下游订单一般,成交气氛偏弱,聚烯烃整体处于弱平衡局面,价格低位运行为主。 


甲醇

国内甲醇市场延续弱势态势,日内现货降幅围绕10-60元/吨;当前产品供需基本面偏弱情况下,中下游整体介入节奏仍显谨慎;加之后续北方局部雨雪等天气利空因素,预计短期市场偏弱整理运行,港口表现仍相对强于内地。此外,短期除持续性关注宁夏、内蒙部分烯烃原料外卖。12月初,第二轮第五批中央环保督察组全部启动,黑龙江、贵州、陕西及宁夏四个省开展1个月督查工作,关注局部供应端是否会有牵制。期价阶段性驱动不明显,价格表现疲弱。 


尿素

昨日尿素期货价格弱势波动,主力01合约收盘价2282元/吨,下跌2.4%;05合约收盘价2132元/吨,跌幅2.34%。现货市场稳中波动,部分地区价格小幅上调10~20元/吨。供给端因化肥保供稳价导致气头企业停车延迟,开机率下降幅度不及预期,当前尿素日产量约14.5万吨左右,供应水平依旧偏高。需求端农业备肥推进不及预期,市场成交氛围清淡,工业多按需跟进,整体看需求支撑力度不足,预计盘面也继续以弱势运行为主。 


纯碱

昨日纯碱期货价格大幅下跌,上午尾盘时分多个合约跌停,01合约收于2391元/吨,跌幅10%、2112合约跌幅9.84%,其他合约均封跌停板,跌幅8%。昨日夜盘纯碱期货价格继续走弱。现货市场止跌企稳。供给端依旧维持高位,行业开机率82.82%左右,需求端按需采购为主。基本面暂无较大变化,但昨日盘面受到一些未证实消息扰动,市场情绪大幅走弱,短期短期盘面仍以释放利空情绪为主,但需理性对待市场消息及波动,后期情绪平复后或回归基本面。


农产品

豆类

周三,cbot大豆上涨,受中国采购提振。气象预报显示阿根廷12月产区降雨少令人担忧。美国农业部表示,民间销售10万吨大豆。国内方面,豆粕期货震荡回落,5月走势偏弱。豆粕周度表观消费量不到150万吨,或反映下游提前出栏操作。操作上,豆粕震荡中,短线参与。


棕榈油

周三,bmd棕油下跌,美国提前下调生物柴油掺对比引发价格回落。夜盘继续走弱。市场等待周五报告,调查预计11月产量出口均环比增长,最终库存下降。美豆油收低,因利空消息打压。国内方面,油脂期货回落,市场品种分化,棕油菜油偏强,豆油弱。现货库存下降,低位运行,1月逼仓行情还在继续。操作上,油脂高位偏弱震荡,短线参与。


豆一

周三,豆一价格价格弱势运行,2203合约收于5958元/吨。国内大豆市场整体弱势运行为主。其中,东北产区大豆市场氛围继续被利空充斥,各种拍卖紧锣密鼓加重贸易端看空心态,周二中储粮再度发布拍卖公告,至此本周共计有六场拍卖,中储粮油脂公司四场、贸易粮大豆拍卖两场。拍卖频率的加快,使得市场供给量不断增加,持续施压豆价,预期短期豆一价格将偏弱运行为主。 


生猪

周三,生猪期货价格继续弱势下行,2201合约报收14680元/吨,跌幅为1.9%。随着四季度生猪需求旺季临近尾声,市场对于需求端的萎靡预期逐渐强烈,随着南方腌腊季备货的尾声,大猪需求也在逐渐减弱,随着养殖户在春节前集中出栏,市场普遍认为春节前后市场供需格局将进一步宽松。近日,各大上市猪企陆续公布了11月生猪销售简报,其中牧原、温氏、新希望月度出栏量环比下降26.3%、34.3%、24.1%,虽然较10月份下降明显,但是仍然处于历史月度出栏量的高位,一定程度上可反映出生猪市场供给的充足,预计传统需求最旺季的12月份的出栏量环比将有所反弹。后市需要持续关注消费量的变化,预计在冬至前需求大概率不会出现过度下跌,现货端出现不计成本抛售现象的可能性较小。在2201合约贴水超过2300元/吨的情况下,继续追空风险较大,建议投资者在需求端出现明显拐点时再行入场。 


鸡蛋

周三,鸡蛋现货价格总体稳定,期货下跌。2201合约收跌2.1%,收于4247元/500千克;2205合约收跌0.97%,收于4276元/500千克。卓创数据显示,昨日全国鸡蛋价格4.57元/斤,环比下跌0.01元/斤。其中,宁津粉壳蛋4.6元/斤,黑山市场褐壳蛋4.4元/斤,环比持平;销区中,浦西褐壳蛋4.84元/斤,广州市场褐壳蛋4.95元/斤,环比持平。鸡蛋供给充裕,但终端库存压力较小,短期供需博弈中,现货稳定。下半月节日备货启动后,现货价格存在反弹可能;春节过后,现货价格回调预期不变。短期多空持仓均衡,趋势性行情概率小,建议暂时观望,等待后市反弹后做空机会。持续关注鸡蛋现货价格走势及持仓变化情况。 


玉米、淀粉

周三,玉米1月合约减仓4.13万手,1月合约减仓、5月合约增仓,玉米期价震荡上行。进入到12月以后,玉米5月合约持仓增加,玉米期价震荡反弹。目前,玉米5月合约多空较为均衡,多空主力针对目前的价格分歧也在加大。12月初,中国进口采购增加,但新粮上市进度依旧偏慢,玉米市场形成了产区强、销区弱的表现。期货市场,进入到12月以后,玉米市场多空主力向5月合约转移。1月合约临近交割月,现货供需及价格引领期货近月合约走势。玉米5月合约主要体现春节后市场供需压力,在目前玉米市场售粮进度后移的情况下,玉米5月期价短期受上市进度偏慢支撑,技术上关注2750压力表现。


白糖

原糖期价受周边实仓带动,继续回升,主力合约收于19.8分/磅。国内压榨稳步推进,供应充足,新糖报价5900-5930元/吨。近期市场仍有一定压力,但继续向下动能不足,成本支撑较为坚实。原糖连续两天反弹,对于国内市场而言外部环境好转,符合我们此前提示的不过于悲观的态度。但国内阶段性供应充足,尽管原糖强势反弹,国内跟涨意愿不强,预计反弹力度弱于外盘,保持企稳略偏强的思路对待。 

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