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瑞奇期货商品早报—20211209-博天堂备用网址

2021年12月9日 09:19

2021年12月9日 09:19

【要闻速览】

在岸、离岸人民币兑美元汇率双双创下三年半以来新高。隔夜,在岸人民币兑美元夜盘收报6.3438,较上一交易日夜盘大涨220个基点;离岸人民币兑美元逼近6.33关口,最高报6.3307,在岸、离岸人民币双双创2018年5月以来新高。昨日人民币兑美元中间价报6.3677,调升61个基点。上海证券报,在业内人士看来,外贸保持高景气度与市场主体结汇需求旺盛,是支撑本轮人民币汇率走强的主要推动力。而汇率本身受基本面、市场供求、内外货币政策、国际资本流动性等多种因素影响,其走势与降准实施之间没有确定规律。未来一段时间,人民币有望在合理均衡水平附近,呈现强势震荡格局


国际油价集体上涨,美油2022年1月合约涨0.83%报72.65美元/桶,布油2022年2月合约涨0.62%报75.91美元/桶。


伦敦基本金属全线上涨,lme铜涨0.6%报9653美元/吨,lme锌涨2.87%报3319美元/吨,lme镍涨0.13%报20215美元/吨,lme铝涨0.25%报2635美元/吨,lme锡涨1.44%报39495美元/吨,lme铅涨4.76%报2290美元/吨。


国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,乙二醇涨2.08%,甲醇涨1.41%,纯碱跌7.29%,20号胶跌2.48%,苯乙烯跌2.24%。黑色系多数下跌,铁矿石跌2.34%,螺纹钢跌1.58%,热轧卷板跌1.33%。农产品涨跌互现,菜粕涨1.08%,菜粕涨1.08%,棕榈油跌1.87%,豆油跌1.12%,菜油跌1.1%。


根据证监会批复的广州期货交易所两年品种上市计划,未来两年,广州期货交易所计划研发16个品种, 涉及4大板块:第一类是服务绿色发展相关品种,如碳排放权期货、电力期货、工业硅等;第二类是大宗商品指数类,如商品综合指数期货;第三类是国际市场互挂类,通过实现与境外交易所的产品互挂,推动资本市场更高水平的对外开放;第四类是具有粤港澳大湾区、“一带一路”沿线国家特色的大宗商品板块,如咖啡期货。


美国至12月3日当周eia原油库存减少24.1万桶,预期减少170.5万桶,前值减少90.9万桶。上周美国国内原油产量增加10万桶至1170万桶/日,出口减少43.4万桶/日至227万桶/日。


世界黄金协会数据显示,11月全球黄金etf净流入13.6吨,为7月以来首次。亚洲黄金etf则自5月以来首次出现流出。全球黄金etf总持仓已从年内最低点反弹升至3578吨,但累计仍净流出约167吨。


波罗的海干散货指数涨2.12%,报3423点。


【大宗商品】


【原油】隔夜油价震荡收涨,盘中英国首相恢复居家办公建议相关言论引发盘面一度恐慌,但随后收回跌幅,对奥密克戎影响的评估仍是近端市场交易的核心因素,传染性高但重症及致死率极低已经逐步成为当下市场主流预期,总体来看悲观情绪得到一定缓解,后期继续关注主要经济体基于疫苗评估对封锁措施的调整。eia数据显示美国在季节性累库季过后库存压力仍然较小,目前油品库存、医院容量等指标均相对乐观,若疫苗预期向好,部分国家临时旅行禁令有所解除,前期悲观预期将被证伪,油价有望延续修复上扬。


【螺纹】近期供需稍有好转,供给端限产政策执行仍较严格,钢厂开工率维持低位,实际产量均继续低于同期水平,预计本月将持续保持低位;需求方面近期预期好转,表观消费逆季节性回升,但后续维持时间仍需观望;偏多。昨日螺纹期货价格出现回落,反弹行情出现小幅调整,本周继续上涨空间不大,但预计仍有望维持震荡偏强运行,操作上建议05合约日内4300-4450区间轻仓偏多操作。


【铁矿】8日港口现货成交54万吨,环比下降55.6%(其中top2贸易商港口现货成交量为30万吨,环比比下降36.2%),本周平均每日成交91.2万吨,环比下降22.6%。本周澳巴发货量小幅回升,到港量回升。港口疏港处于较低水平,叠加压港持续缓解,累库趋势延续。地产回暖,终端需求逐渐抬头,市场情绪复苏。复产预期与宏观经济政策利好支撑盘面走强。i2205:逢低做多,下破600止损


【焦煤】随着下游市场采购需求回暖,煤矿出货情况较前期有所好转,且受疫情影响,部分进口煤增量略有减少,叠加煤矿竞拍情况转好,煤价下调幅度稍有收窄。目前焦钢企业多以消耗库存为主,厂内部分焦煤库存已降至偏低位,且近期煤价大幅下降,部分企业对优质资源开始少量采购,然焦钢企业利润依旧趋紧,市场多维持观望态度。综合来看,预计短期内焦煤偏稳运行。焦煤2205:多单持有,止损2050。


【铜】隔夜铜价略有反弹,市场交投一般。国产新冠特效药上市的消息令市场风险情绪有好转。关注早间的国内cpi和ppi数据。国内现货维持在平水附近,进口货继续冲击市场。技术上看,铜价阻力在70500一带,短期反弹延续。

【棉花】夜盘内外棉价均窄幅震荡,市场等待usda供需报告。近日疫情引发的恐慌情绪有所缓和,叠加国储棉暂停抛储,郑棉止跌企稳。目前下游对高价棉接受程度不高,采购意愿较低,高价传导仍然不畅,棉纱价格出现下跌,纺纱利润亏损。下游成品库存累库迹象明显,国内需求整体偏弱,难以支持棉价维持高位;2022/23年度棉花扩种预期不断加强;疫情发展也不利后市消费,中长期棉价重心预计逐渐下移。但短期期现价差较大,棉价仍有一定支撑,预计继续震荡反复。


【油脂】美豆油受到缩减生物燃料混合规定的提案影响,价格快速下跌拖累了整体油脂。马盘方面需要等待12月报告验证。国内棕榈油方面仍然进口到挂,不过倒挂幅度在缩小,近月基差也在走弱,累库方面进度慢。豆油方面豆油供应紧张态势在缓解,关注压榨进度对库存的影响。国内豆棕油方面短期也要注意政策端是否会有变动,波动风险加大,注意控制风险,预期现阶段宽幅震荡为主。

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